Основные данные
Подробнее о SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
30 июн. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE00BJ38QD84
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Электронные технологии
Технологии
Акции99,82%
Финансы22,91%
Медицинские технологии12,20%
Электронные технологии10,92%
Технологии10,50%
Промышленное производство7,27%
Производственно-технические услуги4,23%
Потребительские услуги3,49%
Коммерческие услуги3,37%
Потребительские товары длительного пользования3,17%
Коммунальные услуги2,92%
Розничная торговля2,91%
Несырьевые полезные ископаемые2,91%
Здравоохранение2,76%
Обрабатывающая промышленность2,53%
Энергетические и минеральные ресурсы2,18%
Потребительские товары недлительного пользования1,73%
Транспорт1,65%
Связь1,06%
Дистрибуция1,01%
Разное0,10%
Облигации, денежные средства и другое0,18%
Валюта0,18%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,73%
Европа1,85%
Азия0,18%
Латинская Америка0,16%
Ближний Восток0,08%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ZPRR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 22,91% и 12,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ZPRR — это Credo Technology Group Holding Ltd. и IonQ, Inc., они занимают 0,77% и 0,67% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ZPRR составляют 3,97 B EUR. За последний месяц они выросли на 8,55%.
Движение средств фонда ZPRR составляет 1,02 B EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ZPRR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ZPRR выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ZPRR составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZPRR привязан к Russell 2000. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ZPRR инвестирует в акции.
Цена ZPRR за последний месяц выросла на 5,40%, а динамика за год показала рост на 7,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZPRR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,93% за последний месяц, вырос на 10,72% за последние три месяца а за год вырос на 7,40%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,93% за последний месяц, вырос на 10,72% за последние три месяца а за год вырос на 7,40%.
ZPRR торгуется с премией (0,32%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).