Торговые идеи по XTIUSD_LMAX
WTI - самое веселое по нефти было весной! Всем добрый день!
Надеюсь Вам эта информация будет полезна!
Успешных торгов!
Вы знаете, где найти больше моей аналитики и полезной информации!
Спасибо всем за Ваше внимание!
Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите!
Дисклеймер!
Я не даю точек входа и выхода.
Делюсь с Вами своим мнением и идеями, которые могут отличаться от Ваших.
Мнение по американскому сорту нефтиНа мой взгляд, коррекция подходит к концу и впереди последняя волна роста нефти. Все примерные цели указаны на графике нефти. И лонговая и её цель.
USOILТреугольник на USOIL.
Свеча должна закрыться за линией треугольника.
Потенциальный профит указала.
Ждем пробития.
Stop за линию треугольника
Нефть все-таки болеет, и лекарства пока нет Аналитика XTI/USD на 30-09-20
Нефтерынок решил объединить глобальные проблемы с политическими и отраслевыми конфликтами.
Reuters, ссылаясь на данные TankerTrackers, информирует о росте экспорта иранской нефти и газового конденсата вопреки санкциям США: в сентябре объем нелегальных поставок оценивается в 1,5 млн б/с − в 2 раза больше, чем в августе. Комментарии ситуации со стороны ОПЕК+ и США еще не озвучены.
В Норвегии новый конфликт с работниками нефтяных компаний: профсоюзы угрожают забастовкой, которая может начаться уже сегодня и может привести к снижению добычи на 0,9 млн б/с (около 23% национального объема). Ситуация активно развивается в сторону негатива.
На рынок давят инсайды о том, что Китай планирует утвердить более слабые перспективы роста экономики страны на ближайшие пять лет, что автоматически предполагает снижение мирового спроса. Так что даже планы на увеличение поставок в такой ситуации нелогичны.
Импорт сырой нефти в Японию в августе упал почти на 26%; спрос на бензин в Индии в сентябре достиг уровней прошлого года. Спрос на дизельное топливо остается на 10-12% ниже и сдерживает нефтепереработку не только в Индии, но и в других странах.
В то же время Ливия восстанавливает добычу, что увеличивает перекос на мировом рынке в сторону предложения. API сообщил о снижении запасов нефти вопреки прогнозам экспертов. Если статистика Минэнерго США покажет увеличение добычи на сланцевых месторождениях, то опасения локального краха в условиях проблемного спроса только усилятся.
Если на текущей неделе законодатели США согласуют новые меры фискальной поддержки американской экономики или хотя бы приблизятся к компромиссу по этому вопросу, последующие за этим распродажи доллара будут позитивны для нефти. Но пока ситуация с коронавирусом не покажет хотя признаки стабилизации, попытки активного роста на оживлении интереса к риску будут неудачны. Риск более агрессивных продаж с тестированием уровня $40 сохраняется.
помогу нефти упасть, попробую лонгпо нефти CL интересная картина.
цена отскочила в контрактах CL dec20 mar21 june21 от уровней с самым большим ОИ по опционам.
самые большие по уровни put dec20:
уровни put mar21 :
уровни put june21 :
вполне вероятен рост в сторону небольшого перехая 45+-. там во всех контрактах серединка диапазона.
возможно там будет хорошая точка к покупке SCO по 13$.
мамба кстати тоже в ноябрьском уже отлетела от уровня и может на 47.
идея рискованная.
Вирус, Ливия, юбилей: общий фон остается напряженнымАналитика XTI/USD на 23-09-20
Рынок рассчитывает, что в процессе второй волны COVIDа мировая экономика перейдет в следующую фазу карантина без паники, просадка ВВП будет не такой резкой, и спрос будет снижаться спокойнее: сделка ОПЕК+ в целом выполняется, добыча и буровая активность в США не растут.
Из-за пандемии Багдад остался без праздника по случаю 60-летия ОПЕК. Онлайн-заседание мониторингового комитета прошло без сюрпризов, внимание Картеля сфокусировано на выполнении квот. Саудиты повышают градус угроз в теме мошенничества с объемами добычи и наказания выявленных спекулянтов. Сегодня камни летят в основном в Эмираты: по данным МЭА, в августе уровень выполнения квот ОАЭ составил всего 10%.
На агрессивный тон саудитов влияет внутренний политический кризис: в Эр-Рияде говорят, что 84-летний король Салман находится в критическом состоянии. Наследный принц Мухаммед бен Салман, шестой сын короля, считается самым вероятным преемником, но до его коронации существует неопределенность в связи с возможной борьбой за власть, и тогда основным арабским деятелям будет не до нефти.
Ливийская национальная нефтяная корпорация отменила форс-мажор для ключевых портов и объектов, но блокада остальной инфраструктуры нефти на территории, контролируемой Хафтаром, сохраняется. Перемирие с правительством в Триполи пока не подписано, так что угроза скорого появления на рынке дополнительных 90-310 тыс. б/с, так же как и 1 млн. барр к следующему лету, сильно преувеличена.
Ураганам не хвататет женских имен, перешли на буквы: после субботней Салли побережье Мексиканского залива атакует «Бета». О массовых эвакуациях не сообщается, но часть платформ, запланированных к открытию, остаются блокированными еще на неделю.
Техническим позитивом можно считать сокращение контанго в ближних фьючерсах на WTI − опасения рынка относительно избыточного предложения стали слабее. Краткосрочные продажи будут в приоритете до новостей американского рынка.
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Итоги недели: ФРС и Банк Англии, мегасделки и рост нефтиПрошедшая неделя выдалась весьма насыщенной на разного рода фундаментальные события. 3 ведущих Центробанка мира огласили свои решения по параметрам монетарной политики в США, Японии и Великобритании. OECD обновил свои экономические прогнозы, а Япония получила нового Премьер-министра. Нефть продемонстрировала лучшую неделю с июня месяца, а на фондовом рынке США состоялся ряд мегасделок. Об этом и многом другом мы поговорим в сегодняшнем обзоре.
ФРС, Банк Японии и Банк Англии оставили параметры монетарных политики без изменений. И если Центробанк США дал понять, что нулевые ставки – это надолго (минимум до 2023 года), то Банк Англии решил приступить к обсуждению вопроса введения отрицательных ставок. Для фунта новость это более чем негативная, так что на этой неделе мы продолжим искать возможность для его продаж внутри дня и среднесрочно, по крайней мере, пока в переговорном процессе между ЕС и Великобританией нет прогресса.
А вот японскую иену на этой неделе мы будем покупать, поскольку на прошлой неделе был утвержден новый премьер-министр Японии Есихиде Суга, который, будучи правой рукой Синдзо Абэ, должен продолжить текущую экономическую политику Японии.
Насыщенно было и на фондовом рынке США. И дело не только в так называемом «ведьмином дне» в пятниц, когда был день экспирации фьючерсных и опционных контрактов на основные фондовые индексы США, но и в большом количестве крупных сделок. Чего стоит хотя бы история SnowFlake, которые провели крупнейшее IPO в 2020 году и самое крупное в истории IPO компании, занимающейся разработкой программного обеспечения. Кроме того, NVIDIA хочет купить британского разработчика микросхем Arm у японской SoftBank Group Corp за $40 млрд, а Gilead Sciences предложила заплатить 21 миллиард долларов за биотехнологическую компанию Immunomedics.
Что характерно на фоне всего этого (мегасделки, ультрамягкий ФРС), а также улучшенных прогнозов по темпам экономического роста в 2020 году от OECD индекс Nasdaq закрыл неделю ниже 11 000, а это очень негативный сигнал для покупателей. Поскольку мы давно и системно рекомендуем продажи, то для нас это сигнал, естественно, позитивный и подтверждающий нашу правоту.
Нефть завершила свою лучшую неделю с июня. Но мы считаем, что это лишь повод для продаж по лучшим ценам – не более того. ОПЕК снизили свои же прогнозы по темпам роста спроса на нефть в 2020 году. Их примеру последовали в International Energy Agency, а также Британская BP. Ну а в Trafigura Group (второй по величине нефтетрейдер в мире) предупреждают, что рынок нефти вновь близко к состоянию профицита. Что касается итогов встречи ОПЕК+, то кроме явного провала в выполнении обязательств (уровень комплаенса со стороны ОАЭ упал до 10%), разве что угрозы Саудовский Аравии всех наказать можно отнести к некоему позитиву для нефти.
Wti. Движение в зеленом канале.Цена дошла до пунктирного уровня зеленого канала. Может развернутся от него, а может от верхней границы зеленого канала.
Рассматриваем два варианта.
Банк Англии бьет по фунту, безработица в США и ОПЕКГлавным событием дня вчерашнего для финансовых рынков стало оглашение итогов заседания Центробанков Японии и Англии. Вслед за ФРС они решили оставить параметры монетарных политик без изменений. Но при этом Банк Англии нанес довольно болезненный удар по британскому фунту отметив, что активизирует обсуждение отрицательных процентных ставок в связи с повышенной неопределенностью в экономике страны.
Впрочем, неопределенно все не только в Англии. Экономика США хоть и восстанавливается, но делает это в последнее время довольно неспешно. Вчерашние данные по заявкам на получение пособий по безработице – яркое тому доказательство. С одной стороны, число как первичных, так и вторичных заявок снизилось. Но, с другой стороны, они все еще в несколько раз выше допандемических значений. И если будут продолжать улучшаться такими темпами, то понадобится еще минимум полгода, чтобы наверстать упущенное.
Республиканцы и демократы не прекращают попыток договориться о новом пакете стимулов для США. Возможно, наметился некоторый прорыв. По крайней мере слова Трампа о том, что он открыт к дополнительным затратам и итоговой сумме пакета в $1,5 трлн – это определенно шаг в направлении компромисса с демократами.
Вчера в онлайн режиме встречались члены ОПЕК+. Несмотря на пересмотр прогнозов по спросу на нефть в сторону уменьшения, участники договоренности не стали расширять объёмы добровольного сокращения нефти. Их можно понять, потому что ряд стран не соблюдает даже текущие условия. По данным IEA, одни только ОАЭ превышали квоты на добычу нефти в августе в среднем на 520 000 б/д. Так что в ОПЕК+ в очередной раз погрозили пальцем нарушителям. Итого, ничего такого, что можно трактовать как повод для роста нефти по итогам вчерашнего дня не произошло, а значит текущие цены – это отличная возможность для продаж.
Wti. Движение в восходящем канале.Ожидаем продолжение движение цены в рамках зеленого восходящего канала.
Нефть ищет позитив в деталях, но пока неудачно Бизнес опять переоценил краткосрочные перспективы роста, рынок перенасыщен сырьем. Стоит отметить, что текущая распродажа могла быть более сильной, если бы не резкое падение запасов бензина на 3 млн. барр, а также запасов дистиллятов, в том числе печного и дизельного топлива.
Слабый спрос снова создает риски переполнения хранилищ, стоимость фрахта морских емкостей бьет рекорды. Торговые дома Trafigura, Vitol, Litasco и Glencore выкупили как минимум на 90 дней десятки танкеров для хранения дизеля. Китай активно распродает запасы, загрузка мощностей переработки снижается − независимые НПЗ практически исчерпали свои квоты на импорт.
Вслед за Саудовской Аравией Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили скидки на базовые сорта, эффект ждем через 3-4 недели. За неимением сильных внешних факторов инвесторы внимательно изучали свежий отчет ОПЕК. Группа ОПЕК+ отчиталась о выполнении в августе сделки по сокращению добычи на 97%, провальных результатов по отдельным странам почти нет. Картель ухудшил оценку падения спроса в 2020 г. на 400 тыс. б/с, причем в странах ОЭСР прогноз был скорректирован в сторону повышения примерно на 0,1 млн б/с с учетом последних доступных данных. В странах, не входящих в ОЭСР, прогноз на 2020-й снижен примерно на 0,5 млн б/с по сравнению с прошлым месяцем.
Азия назначена ответственной за пересмотр прогноза в сторону понижения из-за новых точек активности COVID-19. По странам, не входящим в картель, прогноз на текущий год улучшен, в основном из-за возобновления бурения в США, Канаде и Латинской Америке.
МЭА поддержало негатив отчета ОПЕК и снизило прогноз по спросу в 2020 году: ждем падения к уровням 2019 г. на уровне 8,4 млн б/с. Предполагаемый объем запасов до конца года составит около 3,4 млн б/с, на 1 млн б/с ниже, чем в предыдущем прогнозе.
В четверг ждем заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, но уже заявлено что виртуальная встреча будет сложной. Технической коррекции помог очередной ураган («Салли») в зоне побережья США и позитивная статистика API, так что на дистанции в 2-3 недели шансы на сильный рост оцениваются весьма сдержанно. Тест крепких фундаментальных зон пока на стороне быков, но это явно временное явление.
Мегасделки, вакцины и обреченность рынка нефтиНеделю рынки начали в довольно приподнятом настроении. Росту позитива способствовали новости о целом ряде мега-сделок. В первую очередь речь идет о согласии NVIDIA купить британского разработчика микросхем Arm у японской SoftBank Group Corp за $40 млрд. И хотя до завершения сделки еще целая вечность (на ее согласование уйдёт около 18 месяцев: сделку должны одобрить США, Китай, Великобритания и Евросоюз), она вполне может поменять расклад сил на глобальном рынке полупроводников.
Кроме этого, в Oracle заявили, что вместе с китайской ByteDance они обеспечат функционирование TikTok в США. Таким образом, Microsoft оказались не у дел.
Ну и наконец, Gilead Sciences предложила заплатить 21 миллиард долларов за биотехнологическую компанию Immunomedics.
Позитивному фону способствовала и информация от AstraZeneca о возобновлении третьей фазы испытаний, а также от Pfizer о старте третьей фазы и обещаниях главы компании к концу октября предоставить готовую к производству вакцину.
Отметим, что уже традиционно рынки отрабатывают не фактические новости, а будущие ожидания. Потому что с позиции «здесь и сейчас» особых поводов для покупок нет. Ситуация с пандемией в глобальном масштабе продолжает ухудшаться, что повышает риски второй или уже третьей волны. И проблема эта есть здесь и сейчас. Кроме того здесь и сейчас она нерешаема.
Ну а кому последнее время стабильно не везет, так это рынку нефти. ОПЕК опубликовали свой ежемесячный отчет и крайне разочаровали покупателей нефти своими прогнозам по глобальном спросу на нефть (ожидается на уровне 90.2 млн б/д что на 0,4 млн б/д ниже предыдущих оценок). А если добавить к этому пересмотр британской BP своих стратегических прогнозов по пику спроса на нефть в принципе: как ожидают в компании в середине текущего десятилетия спрос на нефть достигнет своего пика, после чего начнет долгосрочно снижаться (нефть будет постепенно замещаться альтернативными источниками энергии), то становится ясно, что рынок нефти обречен.
Нефть в поисках нового дна.Аналитика XTI/USD на 09-09-20
На опасениях дисбаланса долгая бесцветная консолидация окончательно сломана в пользу медведей: основные бенчмарки снижаются пятую сессию подряд, но говорить об остановке на новых уровнях пока рано. Активности продавцов способствует дальнейшее ухудшение ситуации на рынках акций и укрепление позиций доллара.
Угроза второй волны COVIDа уступает первенство по негативу политическим и технологическим аргументам, хотя ее опасность не стоит игнорировать. Так, два филиала Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) и компания AGOCO приостановили работы на 30 дней из-за вспышки вируса..
Считается, что основным сигналом к распродаже стали данные ФРС о более слабом и неравномерном восстановлении экономики США, чем ожидалось. Но столь сильная реакция простимулирована и дополнительными факторами.
В частности, американские НПЗ в Мексиканском заливе не спешат возвращать переработку к прежним уровням. Завершение активного автомобильного сезона спрос на бензин перестал расти и остается на 8%−10% ниже уровня прошлого года, а особого желания закупать сырье впрок у НПЗ нет. Сокращаются объемы нефтепереработки за счет сезонного техобслуживания.
Кстати, Мексика готова в ближайшее пять лет прекратить экспорт сырой нефти для «сохранения ее запасов для будущих поколений» − добыча будет ограничена объемом для внутреннего потребления.
Спрос в Азии слабеет. Китай в августе замедлил потребление и увеличил экспорт нефтепродуктов. В территориальных водах Шри-Ланки из-за экстремальных температур и сильного ветра снова горит нефтяной танкер MT New Diamond (1,9 млн. бар).
Саудовская Аравия снизила экспортные цены на Arabian Light для азиатских покупателей сильнее прогнозов, а именно эта цена считается индикатором для остальных ближневосточных поставщиков. Тем не менее, только четыре из десяти азиатских НПЗ заявили о готовности увеличить объемы закупок по новым ценам. Цены для покупателей из США также снижены впервые с начала года.
Запасы нефти в плавучих хранилищах резко выросли за неделю (+7.3%), в частности, в Европе на 12% , в Северном море на 87%, на Ближнем Востоке на 31%. Это плохой показатель для быков: если статистика из США также покажет рост запасов, стоит ждать дальнейшего снижения.
Бычьи и медвежьи факторы на рынке сырой нефти В среду Управление энергетической информации сообщило о значительном недельном падении поставок сырой нефти в США до 9,4 млн баррелей, а также о падении запасов бензина на 4,3 млн баррелей, но это не привело к росту цен на нефть, поскольку спрос оставался слабым.
Пандемия коронавируса сократила спрос на одну треть в мире, и до сих пор использование бензина восстанавливалось быстрее, чем использование дистиллятов. Нефтепереработчики по-прежнему имеют большие запасы дизельного и другого топлива и не хотят производить больше этих продуктов из-за низкой рентабельности.
«Нефтепереработчики не могут производить бензин, не производя другие продукты, такие как дизельное топливо, широко известное как дистилляты», - сказал Фил Флинн, аналитик рынка Price Futures Group . «Маржа переработки бензина ужасна и снижается », - сказал он.
Низкая рентабельность, вероятно, ограничит дальнейший рост цен на нефть . Вероятнее всего до стабилизации спроса и предложения , рынок нефти будет снижаться. Однако шортить при недельном падении нефти на 8% и приближении к сильному уровню поддержки не целесообразно. Полагаю самое время рассмотреть ложный пробой или отбой с коротким стопом и с его подтягиванием в безубыток.
На графике два варианта входа в краткосрок , при пробое поддержки и при отбое.
Неудачи нефти, проблемы Softbank и Tesla, ультиматум ДжонсонаПохоже с виновным в последних скачках на фондовом рынке США все стало ясно окончательно (на самом деле, нет). В качестве «крайнего» был выбран Softbank, который, как оказалось, был основным покупателем американских технологических акций, используя опционы для обеспечения краткосрочной прибыли с высокой долей заемных средств.
Что ж Softbank стал наглядным примером того, что бывает с покупателями на сверх переоцененном рынке. В понедельник его акции упали на 7,2% до самого низкого уровня за два месяца. И далеко не факт, что это дно.
Проблемы в последнее время преследуют и Tesla. Надежды покупателей ее акций на то, что компанию включат в индекс SP500 развеялись после того как индексный комитет не стал добавлять производителя электроавтомобилей в SP500. Так что у медведей есть все шансы развить текущий успех и увести акции компании к $200 или ниже.
Британский фунт на старте недели пребывал под сильным нисходящим давлением. Причина – ультиматум Борис Джонсона, согласно которому Великобритания готова выйти из переговорного процессе, если в ближайшее время в нем не будет серьезного прорыва.
Неделя для нефти стартовала не лучшим образом. Несмотря на довольно сильное снижение запасов нефти в США на прошедшей неделе, число активных буровых установок в США продемонстрировало несущественный рост. Кроме того, Саудовская Аравия резко снизила цены на свою нефть для азиатских покупателей (максимальное за последние 5 месяцев снижение). Ну и общее состояние мировой экономики после провалов Индии и Австралии на прошлой неделе продолжает указывать, что быстрого восстановления спроса на нефть ожидать не стоит. То есть текущий фундаментальный фон для нефти довольно мрачный, а значит предпочтение стоит отдавать ее продажам.
Никаких признаков роста)Первая цель нашей позиции является $38.
Дальше можем сократить объемы и держать еще ниже.
Успешной всем торговли!
Торговый план по #WTI (SHORT)Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данная идея 🔥
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение.
Консолидация перед выходом #Разбор Фьючерс на нефть марки WTI продолжает затяжную консолидацию на восходящем тренде в возможном паттерне "Треугольник" Проходит сужение торгового диапазона к линии сопротивления, при пробитии линии, открываем длинную позицию.Цели будут озвучены позже.
Дилемма Пауэлла, 4-ая категория Лауры и безработица в СШАСегодня все внимание финансовых рынков будет приковано к речи главы ФРС Джерома Пауэлла на он-лайн версии ежегодного симпозиума в Джексон-Хоуле. Дело в том, что ФРС в обозримом будущем может столкнуться с дилеммой: в случае роста инфляции Центробанк должен вмешаться и ужесточить монетарную политику (повысить ставки, урезать количественное смягчение и т.д.), но в текущих условиях, когда экономика переживает глубочайших кризис со времен Великой Рецессии (часто используют для обозначения Глобального финансового кризиса 2007-2009 годов), это может усугубить ситуацию.
Так что все ждут позицию ФРС в этом вопросе. Компромиссный вариант – временно отойти от инфляционного таргета в пользу, например, «средней инфляции». Это даст Центробанку время для маневра, освободив его от обязательств реагировать максимально оперативно.
Кроме того, потенциальной проблемой для ФРС является дефляция, которая вкупе с падением ВВП создает предпосылки для перехода экономики в состояние депрессии. В этом случае Центробанк должен использовать дополнительные монетарные стимулы, например, контроль за кривой доходности, расширение программы количественного смягчения, переход ставок в отрицательную зону и т.д.
Итого, речь Пауэлла вполне может стать исторической. Что в свою очередь может спровоцировать рост волатильности на финансовых рынках.
Тем временем ураган Лаура получил четвертую категорию и грозит большими разрушениями и убытками. По оценкам экспертов масштаб в денежном исчислении может превысить $18 млрд и это не считая возможного закрытия нефтеперерабатывающих заводов на месяцы. Впрочем, более вероятный сценарий – катастрофических последствий все же не будет и все быстро придет в норму. А это значит, что рост котировок нефти по-прежнему остается возможностью для продаж подороже. Тем более, что очередное снижение запасов нефти в США было проигнорировано рынками.
Телефонный разговор между США и Китаем, похоже, пошел на пользу торговому соглашению между странами. По крайней мере, по информации осведомленных источников, Китай в этом году планирует закупить рекордные объемы сои в США.
Сегодня будут опубликованы данные по jobless claims в США, которые являются максимально ранним индикатором состояния рынка труда в США.
