Торговые идеи по XTIUSD_LMAX
Ситуация USOILГрафик USOIL 2H. Цена протестировала верхнюю границу канала. Имеем дивер на индикаторе. При пробое коррекционной TL будем входить в сделку. Ожидаемый ход цены - шорт.
ОПЕК генерирует сильный бычий сигнал для рынка нефтиГлавным событием прошедшей недели для рынка нефти стала встреча ОПЕК, плавно переходившая во встречу ОПЕК+. Изначально рынки не ожидали многого от нее. Слишком уж разношерстная компания собралась в рамках ОПЕК+, у каждого из участников свои специфические интересы и видение. Кроме того хроническое невыполнение рядом участников ОПЕК+ своих обязательств вообще грозила отказом от сделки и стартом новой борьбы за долю рынка.
В общем, неопределённость была довольно высокая и от встречи ждали хотя бы некоторого прояснения ситуации.
Нужно отметим, что ее итоги превзошли, пожалуй, самые оптимистичные ожидания. Имеются в виду, конечно оптимистичные ожидания покупателей нефти. ОПЕК+ не только не прекращает своего действия, но еще и значительно расширяется с 1 января 2020 года. Но обо всем по порядку.
Саудовская Аравия, которая до последнего времени тянула на себе ОПЕК+ №2 (напомним, первая договорённость в рамках ОПЕК+ предусматривала сокращение на 1,8 млн баррелей, а второе - на 1,2 млн баррелей в день), не только не отказалась от ведущей роли в стабилизации ситуации на рынке нефти, но и сделала все, чтобы спровоцировать дефицит на рынке.
Ее мотивация очевидна. С одной стороны для балансировки государственного бюджета Саудовской Аравии необходимы цены в диапазоне $80—85 за баррель. А с другой стороны уже на следующей неделе должно состояться историческое событие - крупнейшее IPO в истории человечества. Речь, конечно, идет о Saudi Aramco. Планируется, что торги акциями компании начнутся уже 11 декабря на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul. Общая стоимость компании оценивается в $1,7 трлн. Но для успешного IPO нужно создаться у инвесторов хотя бы видимость, что нефть будет расти в перспективе.
Именно поэтому Саудовская Аравия сделала все и даже немного больше в четверг и пятницу, чтобы спровоцировать рост цен на нефть.
В итоге можно говорить о заключении ОПЕК+ №3. Согласно данной договоренности объем добычи будет сокращен с текущих 1,2 млн баррелей в день до 1,7 млн с 1 января 2020 года. То есть с рынка уйдет еще 0,5 млн баррелей в день, что является очень значительным объемом.
При этом Саудовская Аравия выступила с неожиданным заявлением о готовности со своей стороны дополнительно сократить добычу еще на 400 тыс б/д. То есть итоговый объем сокращения может составить 2,1 млн баррелей. Это самое серьезное сокращение со времени попыток картеля стабилизировать ситуацию на рынке нефти.
Несмотря на довольно скромный рост нефти в пятницу, такие итоги встречи ОПЕК – это очень сильный бычий сигнал. Так что, несмотря на то, что нефть забралась довольно высоко, мы рекомендуем покупки нефти. Рост может составить десятки процентов и будет просто глупо пройти мимо такой возможности.
Готовимся к НФП и итогам встречи ОПЕК, торгуем на новостяхЧетверг в целом прошел в русле тенденций текущей недели. Из новостей вчерашнего дня стоит отметить смешанную статистику из Еврозоны. С одной стороны, как мы и предсказывали, ВВП Еврозоны вышел лучше прогнозов (+0.2% кв/кв при прогнозе +0.1% кв/кв). С другой стороны, розничные продажи вышли провальными (-0.6% м/м при прогнозе -0.5% м/м), а промышленные заказы в Германии неожиданно снизились (-0.4% м/м при прогнозе +0.4% м/м). Тем не менее, это не помешал евро вчера укрепиться.
Пятница обещает быть исключительно насыщенным днем для финансовых рынков. Во-первых, будет опубликована официальная статистика по рынку труда США. Во-вторых, будут подводиться итоги встречи ОПЕК в расширенном составе. Кроме того нас ждут данные по рынку труда Канады.
Начнем с показателя, который потенциально может спровоцировать взрыв волатильности на финансовых рынках. Речь, конечно, идет о НФП. Прогнозы, на наш взгляд, чересчур оптимистичны. И хотя +180К рабочих мест – это практически среднее значение показателя за 2019 год (то есть аналитики не особенно напрягались с его прогнозированием), текущие тенденции в экономике США показывают, что +180К – это многовато для настоящего времени. Дело в том, что средним значением в +180К НФП обязано старту года, когда в январе и февраля показатель превышал +300К. Но таких цифр не было уже давно. А без этих двух периодов среднее по показателю в 2019 году меньше 150К.
Это значение кажется нам гораздо более приближенным к текущим реалиям, а в свете откровенно слабого значения занятости от ADP, опубликованного в среду (+67 тыс. рабочих мест при прогнозе +135 тыс.) цифра ниже +100К нас не удивит.
Но зато, скорей всего, неприятно удивит участников валютного рынка, которые почти наверняка бросятся распродавать доллар. Так что наша рекомендация по доллару (в свете наших ожиданий от НФП) – продавать доллар.
Отметим, что выход показателя в диапазоне +120К - +180К может быть вообще проигнорирован рынками.
Опасения по поводу демарша Саудовской Аравии на встрече ОПЕК пока, похоже, потеряли свою актуальность. Скорее наоборот, на рынке активно циркулируют разговоры по поводу возможного увеличения объемов сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ с текущих 1,2 млн б/д до 1,6 млн б/д. Впрочем, даже если такое решение будет принято фактически на рынке нефти не изменится ровным счетом ничего – страны ОПЕК сейчас итак добывают меньше, нежели предусмотрено договоренностями.
Наша позиция по нефти пока без изменений - рост нефти– это отличная возможность для продаж актива.
Сегодняшний день обещает быть сверхволатильным для пары USDCAD из-за одновременной публикации данных по рынку труда как США, так и Канады. Учитывая неопределенность, связанную с данными, наша рекомендация по работе с парой сегодня – торговля отложенными ордерами. Перед выходом данных выставляем отложенные ордера типа buy stop и sell stop в 20-30 пунктов от текущей на тот момент цены. А дальше просто ждем. Наложение новостей одной на другую почти наверняка спровоцирует формирование сильного однонаправленного движения, на котором и можно будет заработать.
Нефть, прижимаемая к своим уровням поддержки (55 и 51)... ... явно испытывает дефицит амплитуды колебаний. Где-то окажется тонко - только интрадей.
SHORT WTIShort с текущих.
Take-profit 42.5 / Stop-loss 60.1
Максимальная нагрузка депозита по сделке 15%
ТА: Пробитый флаг в равностореннем треугольнике с выходящей целью флага за нижнюю границу треугольника, что привидет у отработке факта пробития уже треугольника к локальным минимумам 2019 года. Дивергенции на индикаторах MACD и AO которые будут отрабатывать, RSI дает возможность падать вниз без опаски на перегретость.
ФА: Статистика из США выходит откровенно медвежья для нефти. Речь идет в первую очередь о достижении США нового рекорда добычи нефти: 12,9 млн баррелей в день. Результатом этого стал рост запасов нефти в США, что в совокупности давит на котировки нефти и не только не дает активу расти, но и тянет его вниз. К этому также прилагается факт того что переговоры между Китаем и США заходят в тупик, особенно после подписания законопроекта о поддержке протестующих в Гонконге, что делает переспективы иморта избытка добычи из США в Китай пока сомнительными.
НЕФТЬ-СТРАХ/РАДОСТЬ.КУДА ИДЕМ?Добрый день.
Перейдем к сырьевому рынку, а именно, кWTI:
Обзор:
Последние данные ОПЕК говорят нам об отсутствии существенных изменений в мировом нефтяном балансе в 2020 году.
Рассматривая динамику изменений мировых запасов нефти,то мы можем заключить что существенно они не изменятся в ближайшие кварталы.
Высока вероятность того, что торговая война между Китаем и США будет и далее обостряться, тем самым ослабляя спрос на сырую нефть, и в то же время растущие расходы на транспортировку нефти будут добавлять "медвежий настрой" на спрос и как следствие на цены WTI/BRENT/
Фундаментальные предпосылки:
2019 год начался с невероятного роста цен на сырую нефть,по причине того что OPEC инициировала ряд сокращений по ограничению добычи нефти, это произошло 10 декабря. Так 10 декабря,состоялось подписание соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель. От стран вне ОПЕК в переговорах приняли участие министры из России, Мексики, Азербайджана, Бруней-Даруссалама, Экваториальной Гвинеи, Бахрейна,Малайзи и т.д. Исходя из различных отчет,мы могли наблюдать, то в течение года запасы сырой нефти то увеличивались, то сокращались и не имели строгой динамики, но в целом сокращение предложения нефти привело к росту цен на сырую нефть,так как трейдеры восприняли замедление роста запасов как фундаментальный сдвиг, который привел к росту цен и как следствие улучшение общих настроений на рынке нефти.
На следующем графике я выделил основные фундаментальные события и также изменения настроений,произошедшие в 2019 году:
В конце весны,многие финансовые СМИ начали писать о опасении по поводу избыточного предложения, несмотря на то что запасы сырой нефти начали сокращаться, но это не смогло удержать цены и привело к большему спаду и и затем торговались в течение нескольких месяцев, в то время как запасы падали на фоне продолжающихся сокращений OPEC.
1 июля 2019 года, Страны ОПЕК+ договорились ограничивать добычу нефти еще девять месяцев и это привело к росту цен в 3 квартале 2019 года, но цены все равно оставались на относительно низком уровне в течение нескольких месяцев.В течении этого периода лета и до конца сентября, большинство новостей и аналитических статей гласили, о том что цены на нефть могут еще упасть по причине, того что спрос оставалась слабым и не имел выраженной динамики на рост и это давило на рынок в целом.
Сокращения OPEC будут продолжаться до марта 2020 года,кроме того спрос на нефтепереработку начинает расти, но это происходит на фоне торговой войны между Китаем и США и высока вероятность,что она будет и далее обостряться, тем самым ослабляя спрос на сырую нефть, и в то же время растущие расходы на транспортировку нефти будут добавлять "медвежий настрой" на спрос и как следствие на цены WTI/BRENT/.
Политические риски:
Так в мире растут напряжение по поводу ослабления спроса на нефть, по причине того,что торговая напряженность между Китаем и США должна еще более обостриться и это несмотря на то что торговые переговоры между двумя гигантами возобновились и многие участники ожидают подписания хотя бы частичной сделки, но недавние новости о том,что Дональд Трамп, 28 ноября, подписал два закона о ситуации в Гонконге.Один из документов посвящен защите прав человека и демократии в этом регионе и позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих эти права. С таким отношением, китайские власти, вероятно, предпримут ответные меры, направив свое внимание на технологических гигантов США и другие экономические интересы США.
ARAMCO:
Несмотря на огромные разрушения,которые произошли после обстрела нефтеперерабатывающих заводов компании ARAMCO. Государственный нефтяной гигант планирует продать 1,5% акций, или около 3 миллиардов акций, и заявил, что, по крайней мере, одну треть от продажи будут покрыты розничными инвесторами.Так например, правительство поощряет богатых саудовцев инвестировать, и многие рассматривают это как возможность продемонстрировать свой патриотизм после сентябрьской атаки на объекты Aramco.Поэтому высока вероятность того,что власти Саудовской Аравии предпримут определенные шаги для удержания цена на этом уровне для успешного IPO нефтегазового гиганта.При ориентировочной цене в 30-32 риала IPO оценивается в 25,6 миллиарда долларов и дает общую рыночную стоимость компании в размере 1,6-1,7 триллиона долларов.
Заключение/сделки:
Шорт:
LMT1-58.9-59,1$(60% от выделенного)
LMT2-60,2-60,5$(40% от выделенного)
SL: 61,4$
TP: 54.2$
После закрытия шорт-позиции буду открывать лонги как указанно на графике:
Если вы хотите чтобы я детально проанализировал другие активы из сырьевого сектора,такие как природный газ/мазут и т.д., то буду рад получать лайк/подписку с вашей стороны,так я понимаю,что мои старания не прошли зря.
Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками.
Спасибо большое всем за внимание.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Рекорды США, Трамп нервирует Китай, а Джонсон готов праздноватьПока на валютном рынке продолжается рекордное затишье, особенно с учетом выходного дня в США в четверг, можно сосредоточить внимание и на прочих финансовых рынках.
В сегодняшнем обзоре основное внимание мы уделим рынку нефти. Напомним, уже на следующей неделе должна состояться встреча ОПЕК, которая потенциально может изменить существующий баланс сил на нефтяном рынке. Но об этой встрече мы поговорим ближе к моменту ее наступление.
Сейчас же сосредоточим внимание на текущем состоянии дел. Рост нефти, который наблюдался на прошлой неделе, во был многом связан с оптимистичными новостями по поводу прогресса в переговорах между США и Китаем. Соответственно трейдеры отрабатывали возможный рост спроса на рынке нефти.
Но, как мы уже отмечали в обзорах на неделе текущей, рынки уже устали от слов и ждут дел и конкретных результатов, которых пока нет. Соответственно рост нефти приостановился.
Участников рынка нефти можно понять, особенно если учесть, что Трамп все-таки подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге. Потенциально это может вызвать новый виток эскалации в отношениях США и Китая и очередной срыв переговорного процесса между странами.
При этом статистика из США выходит откровенно медвежья для нефти. Речь идет в первую очередь о достижении США нового рекорда добычи нефти: 12,9 млн баррелей в день. Результатом этого стал рост запасов нефти в США, что в совокупности давит на котировки нефти и не только не дает активу расти, но и тянет его вниз.
Наша позиция по нефти следующая: ищем точки для продаж актива внутри дня и продаем нефть среднесрочно (текущие цены для этого вполне благоприятны).
Но вернемся к прочим новостям и рынкам. Согласно опросу YouGov, на выборах 12 декабря в Великобритании консерваторы победят и получат подавляющее большинство. А это значит, что у Джонсона будут все возможности для ратификации своей сделки по Брекзит. Тем самым вероятность выхода без сделки стала еще более незначительной. Для фунта это без сомнения положительная новость. Напомним, что потенциал его роста еще далеко не исчерпан. Речь идет о 500-1000 пунктах возможного роста пары GBPUSD. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки пары.
Что такое стоп-лосс ордер? Преимущества и недостатки и не толькоПриветствую всех, в данной статье мы разберем что такое стоп-лосс, для чего он нужен,его недостатки и преимущества. Многие трейдеры и инвесторы, особенно те кто только начинает свой путь в этом непростом деле не используют SL в своих торговых системах по многим причинам и в данной статье,я попытаюсь объяснить что это очень важный ордер,который не только спасает депозиты, но и увеличивает их.
Что же такое стоп-лосс ордер?
Стоп-лосс — биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.Так установка стоп-лосс ордера на 10% ниже цены, по которой вы купили актив, ограничит ваш убыток до 10%. Например, предположим, что вы только что приобрели VISA по 184.37 долларов за акцию. Сразу после покупки акции вы ставите стоп-лосс на 175 долларах.То есть, если акции VISA упадут ниже 175 долларов, то ваши акции будут проданы по преобладающей рыночной цене. В нашем случае, стоп-лосс стоит на 5,11% ниже той цены,по которой мы приобрели акции:
С понятием,что такое стоп-лосс мы разобрались,теперь перейдем к преимуществам и недостаткам установки стоп-лосса в вашей торговой системе.
Положительные и отрицательные моменты:
Основное преимущество стоп-лосс ордера заключается в том, что трейдеру не нужно постоянно отслеживать, мониторить движения цен на те или иные активы. Таким образом, это огромное удобство особенно тех,кто часто путешествует или находится на отдыхе с семьей или имеют дополнительную работу и не имеет времени постоянно отслеживать движения цен на тот или иной актив в течение длительного периода.
Основным недостатком является то,что кратковременное колебание цены то или иного актива,по которому вы торгуете может активировать SL. Таким образом, ключевой задачей является выбор процента стоп-лосса, который позволит вашему активу,по которому вы торгуете колебаться внутри определенного временного промежутка, предотвращая при этом риски,"случайной" активации стоп-лосс ордера.
Не существует жестких правил для размещения стопа. Это полностью зависит от вашего торговой системы и индивидуального стиля трейдинга.Так например, более активные трейдеры обычно использует 3-5%, в то время как более долгосрочный инвестор может ставить 12-15% или более. В своей торговой системе, а именно на криптовалютах использую в среднем 10-15%, на фондовом рынке 15-17% и на сырьевом 5-7%
Альтернативы использования SL:
Обычно,особенно у новичков SL ордера рассматриваются как один из основных способ предотвращения потерь. Однако на фондовом рынке,да и не только использование этого инструмента, заключается в фиксации прибыли, и в таком случае его называют «трейлинг-стоп».
Трейлинг-стоп- это один из разновидностей стоп-ордера, который может быть установлен трейдером или инвестором на определенный процент от текущей рыночной цены актива. Ордер закрывает сделку, если цена меняет направление на определенный процент и предназначен для защиты прибыли от рисков, позволяя сделке оставаться открытой и трейдер продолжает получать прибыль, пока цена движется в его пользу.
Пример:
Опять обратимся к акциям VISA. Трейдер,а именно вы, установили ордер на трейлинг-стоп на 10% ниже текущей цены, и акции взлетели до 200$ в течение года. Тогда ваш ордер на трейлинг-стоп будет зафиксирован на уровне 180 долларов за акцию (200 - (200*0,1) = 180 долларов). Таким образом трейдер имеет возможность оставаться в прибыли и уменьшать воздействие малопрогнозируемых рисков.
Общая формула и важность установки трейлинг-стопа:
Предположим, вы купили BITCOIN за 7600 долларов,это цена на данный момент. Если же вы используете трейлинг-стоп 5%, биржа выполнит данный ордер на продажу, если цена упадет на 5% ниже цены покупки и это составит 7220$. Если цена никогда не поднимается выше 7600 долларов после вашей покупки, то стоп-лосс останется на уровне 7220$. Но если цена на BTC достигнет 8000 долларов, то ваш трейлинг-стоп поднимется до 7600 долларов, что на 5% ниже 8000$. И т.д., то есть трейлинг-стоп-это довольно гибкий тип стоп-ордеров и очень эффективен в долгосрочных инвестициях.
Вы можете это видеть на графике:
Основное преимущества SL ордера:
Стоп-лосс позволяет трейдеру принимать решения без каких-либо эмоций. Трейдеры,которые только начинают свой путь в трейдинге/инвестировании,как правило, долго оставляют убыточные сделки открытыми , полагая, что высока вероятность того, что вот-вот цена начнет двигаться в нужном направлении,но чаще всего этого приводит лишь к увеличению потерь.
Стоп-лосс ордера помогут вам не сбиться с вашей торговой системы и поддаться эмоциям.
Заключение:
Стоп-лосс ордер -это базовый инструмент,которым многие трейдеры не пользуются по разным причинам. Думайте о стоп-лосс как о "страховоке": вы будете надеяться, что вам никогда не придется его использовать, но все же приятно осознавать, что у вас есть защита от случайных рисков, и вы будете иметь возможность использовать ее,предотвращая убытки.
Если вы хотите чтобы я детально проанализировал другие типы ордеров и продолжил разбирать основы успешного трейдинга/инвестирования,, то буду рад получать лайк/подписку с вашей стороны,так я понимаю,что мои старания не прошли зря.
Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками.
Спасибо большое всем за внимание.
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Mr_NA не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
WTI - buy (быстрая прибыль)На графике формируеться интересная ситуация по покупки нефти в предверье новостей от API и EAI.
активен отложенный ордер от цены 58.00 с тейк профитом: 58.80
Нефть пока не обвалят Аналитика. Попытки нефти повернуть вниз заканчиваются выкупом в американскую сессию. На графике нефти марки light виден набор лонговой позиции. Вероятно, США выгодна высокая нефть, чтобы выйти на рынок в следующем году при высоких ценах. Им подыгрывают саудиты, призывая ОПЕК в декабре сократить добычу. Короче, Саудовская Аравия и США в сговоре, будет передел нефтяного рынка. Про газ комментарии излишни. Наши добытчики уже заявили, что на сокращение в декабре не пойдут.
По технике. Развернется нефть может быть в январе феврале. Волна B сложная тройка. Есть вариант, что нефть будет расти около 2 лет, но думаю потребители столько не выдержат
WTI Марка WTI оказалась под давлением коррекции. Вернувшись в боковой канал, указывающий на возможность нисходящего разворота.
Сопротивление 1: С$57.50 (психологический уровень)
Сопротивление 2: С$58.50 (психологический уровень)
Поддержка 1: С$56.00 (психологический уровень)
Поддержка 2: С$55.00 (психологический уровень)
Компьютерный анализ: Мувинги индикатора форекс Stochastic Oscillator в зоне перепроданности, указывая на ограниченность снижения.
WTI Марка WTI сохраняет сдержанность после негативных данных API.
Сопротивление 1: С$56.00 (психологический уровень)
Сопротивление 2: С$57.00 (психологический уровень)
Поддержка 1: С$54.50 (психологический уровень)
Поддержка 2: С$53.50 (психологический уровень)
Компьютерный анализ: Мувинги индикатора форекс Stochastic Oscillator в зоне перекупленности, указывая на ограниченность роста.
WTI Марка WTI сохраняет сдержанность после снижения, ограничиваясь неопределённостью.
Сопротивление 1: С$57.50 (психологический уровень)
Сопротивление 2: С$58.50 (психологический уровень)
Поддержка 1: С$56.50 (психологический уровень)
Поддержка 2: С$55.50 (психологический уровень)
Компьютерный анализ: Мувинги индикатора форекс Stochastic Oscillator в нейтральной зоне, указывая на ограниченность снижения.
WTI продажа с текущих и на 58.50Продажа от 4 часового коммерческого интереса + аномальный объём.
Продажа с текущих 57.92 и от 58.50
Контрольная и расчёт стопа до 59.20 по ТФ Д1
Риск 50% от общего
WTI Марка WTI сохраняет сдержанность после роста, готовясь возобновить рост.
Сопротивление 1: С$58.50 (психологический уровень)
Сопротивление 2: С$59.50 (психологический уровень)
Поддержка 1: С$57.50 (психологический уровень)
Поддержка 2: С$56.50 (психологический уровень)
Компьютерный анализ: Мувинги индикатора форекс Stochastic Oscillator в нейтральной зоне, указывая на ограниченность снижения.
WTIМарка WTI остаётся под давлением на росте предложения, замедляя восходящую динамику.
Сопротивление 1: С$58.00 (психологический уровень)
Сопротивление 2: С$59.00 (психологический уровень)
Поддержка 1: С$56.00 (психологический уровень)
Поддержка 2: С$55.00 (психологический уровень)
Компьютерный анализ: Мувинги индикатора форекс Stochastic Oscillator в зоне перепроданности, указывая на ограниченность снижения.
WTI Марка WTI остаётся ограниченной боковым флэтом, получая поддержку от ожидания снижения запасов нефти в США.
Сопротивление 1: С$58.00 (психологический уровень)
Сопротивление 2: С$59.00 (психологический уровень)
Поддержка 1: С$57.00 (психологический уровень)
Поддержка 2: С$56.00 (психологический уровень)
Компьютерный анализ: Мувинги индикатора форекс Stochastic Oscillator в нейтральной зоне, указывая на ограниченность роста.
WTI Марка WTI остаётся под давлением, формируя боковую динамику и замедляя темпы роста.
Сопротивление 1: С$57.50 (психологический уровень)
Сопротивление 2: С$58.50 (психологический уровень)
Поддержка 1: С$56.00 (психологический уровень)
Поддержка 2: С$55.00 (психологический уровень)
Компьютерный анализ: Мувинги индикатора форекс Stochastic Oscillator в зоне перепроданности, указывая на ограниченность снижения.
USOILТехнический анализ:
1. Рост котировок к уровню 78.20
2. Коррекция от уровня 78.20 к нижним границам 50.00 или даже 40.00
3. Отскок от уровня фибо 0,382
Фундаментальный анализ:
1. добыча нефти в Ливии продолжит снижаться
2. Церковь Англии хочет продать долю в нефтегазовых компаниях
3. В США наращивают добычу нефти
Morgan Stanley предупреждают, Пауэлл и инфляция в фокусеТак уж получилось, что текущая неделя выдалась богатой на информационные поводы вокруг рынка нефти. Что характерно они продолжают играть на руку продавцам. Вчера, к примеру, аналитики Morgan Stanley предупредили, что если участники ОПЕК+ на своем ближайшем заседании 5 декабря не объявят о более глубоком сокращении добычи (текущие объемы 1,2 млн баррелей), то котировки Brent опустятся в область $45 (сейчас цена колеблется около 62). То есть масштаб падения составит порядка 25-30%.
Шансы на новую договоренность невелики, поскольку страны, не входящие в ОПЕК+, активно наращивают добычу, соответственно рассчитывать на то, что члены Картеля пойдут на еще большую потерю доли рынка не стоит. Соответственно нисходящее давление на котировки нефти в декабре может резко усилиться. Напомним, на этой неделе мы пересмотрели свою внутридневную позицию по активу и снова рекомендуем продажи нефти.
И еще пару слов о рынке нефти, но уже в контексте нашей рекомендации продавать рубль. По данным Saudi Aramco Себестоимость добычи барреля нефти в России превышает $40, что вдвое больше, нежели Саудовской Аравии, и в целом является одним из наиболее высоких показателей в мире (выше даже, чем в Великобритании и США). То есть Россия является одной из наиболее уязвимых стран в мире к падению цен на нефть. В том числе и поэтому мы рекомендуем продажи российского рубля.
Тем временем данные ZEW по Еврозоне в целом и Германии в частности показывают, что экономические ожидания в регионе по-прежнему пессимистичные, так что вчерашнее нисходящее давление на евро вполне объяснимо.
Фунт в свою очередь довольно позитивно отреагировал на статистику по рынку труда в Великобритании, но сильных движений вчера в фунтовых парах не наблюдалось. Продолжаем ждать новостей с полей Брекзита, а пока их нет – работаем с фунтом внутри дня без явных предпочтений – его можно как покупать, так и продавать, а в качестве ориентиров использовать часовые зоны перепроданности/перекупленности.
Сегодня поводом для скачка фунтовой волатильности могут стать инфляционные данные. Учитывая, что на последнем заседании Комитета по монетарной политике Банка Англии два члена высказались за снижение ставки, слабые инфляционные данные вполне могут взбудоражить рынки и спровоцировать снижение фунта. Мы рекомендуем использовать это для его покупок подешевле.
Также данные по потребительской инфляции будут опубликованы по США. Они будут интересны не только сами по себе, но и в контексте того, что вечером глава ФРС Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе. Рынки сейчас очень озабочены вопросом, что собирается делать ФРС дальше. Текущий консенсус – пауза в действиях ФРС. Но любые намеки Пауэлла на возможность скорого снижения ставки почти наверняка спровоцируют распродажи доллара на валютном рынке.
