Chartmastrer

Chartmastrer Обновлено 

Защита или атака? Золото или акции? FXGD или IMOEX? Спред IMOEX/GOLS/USDRUB (история FXGD коротка) плюс 200 нед МА показывают, что переходить из акций в золото в рублях еще рано. Закрепление ниже скользящей даст сигнал к увеличению доли золота в портфеле.

Chartmastrer Обновлено 

Два инвестиционных риска инвесторов РФ: 1. Инфляция. Цены на товары и услуги будут дорожать быстрее, чем активы (акции, облигации, недвижимость) 2. Девальвация рубля. Цены на активы в долларах будут падать или расти медленнее, чем долларовая инфляция. Страховку от обоих рисков можно купить, инвестировав в FXGD ETF. Один из немногих российских ETF. Выражает цену...

Chartmastrer Обновлено 

... приготовься к коррекции. Либо полноценному кризису.

Chartmastrer Обновлено 

Вероятно "рейтсы" - самый непростой актив сейчас для "пересиживания"...

Chartmastrer Обновлено 

Похоже, нефть повторяет движение 13-14 годов. Еще полгода-год в боковике с резкими взлетами и падениями.

Chartmastrer Обновлено 

... важно успеть занять место. Загруженность акциями, особенно с маржой, в этой фазе цикла - повышенный риск.

Chartmastrer Обновлено 

Анализ предыдущих паттернов просадок SPX за 35 лет (индикатор Drawdown and Max Drawdown TW) Я ожидаю в этом году одну-две коррекции глубиной около 10% каждая. Возможно в конце 20-го, или в 21-м году падение будет куда серьезнее. Может быть, что первая коррекция начинается сейчас. И запомнится как "коронавирусная";) Насколько она будет глубокой - неизвестно....

Chartmastrer Обновлено 

Большинство тех индикаторов перегреты и показывают, что американскому рынку пора скорректироваться. Вот и ETF облигаций развивающихся рынков показывает, что потолок достигнут. Два года назад он предупредил о будущей коррекции акций за пару недель. Возможно так будет опять.

Chartmastrer Обновлено 

Из золота в HEINZ. Не жалея живота своего сегодня обошел фуд-корт Метрополис. Соусы Heinz продают все основные "фаст фуды", кроме Макдональдс. Акции KHC сейчас стоят на 70% дешевле, чем на пике цены. И приносят 5% дивидендов с ежеквартальными выплатами💸. Возможно падение уже отыграло расторжение договора с "Макдаком". С учётом ситуации в золоте, попробую...

Chartmastrer Обновлено 

Спред самых консервативных облигаций США , 20 лет (TLT ETF) к самым рискованным, мусорным США (HYG ETF). Показывает готовность инвесторов брать на себя риск. Инвесторы отказывались брать риск совсем недавно, в августе. Это было время для локальных покупок небольшого объема. Сейчас, когда режим риска включен и инвесторы готовы рисковать покупки необоснованны.

Chartmastrer Обновлено 

Спред товарного ETF DBC к SPY может показать рост к верхней границе канала в следующем году. Вероятно комодитиз дадут доходность больше , чем акции. Это может быть связано с ростом инфляции. Пострадавшими могут стать дальние облигации (TLT) потому, что рост инфляции повлечет рост их доходностей.

Chartmastrer Обновлено 

Вероятно еще, как минимум, 1-2 квартала роста. На этом декада преимущества акций роста/momentum над стоимостными/value будет закончена.

Chartmastrer Обновлено 

QQQ & XLE ETF's - это красавица и чудовище. Но все может измениться уже в 2020-м. Меньше Майкрософта и больше Экксон Мобил в портфель инвестора!

Chartmastrer Обновлено 

QQQ лучше покупать при отбое от границы канала спреда qqq/spy В ином случае их ожидает сильное схлопывание. Дождусь падения и посмотрю, что будет у границы.

Chartmastrer Обновлено 

Среди акций роста есть выдающиеся. QQQ ETF включает в себя наибольшее число таких. Спред QQQ к EFV (ETF стоимостных акций) находиться в растущем канале. 10 лет акции роста опережают стоимостные. Следующая рецессия переключит парадигму на предыдущую. Акции роста будут падать сильнее стоимостных (value)

Chartmastrer Обновлено 

Пошла родимая? Самое интересное будет у верхней границы. Отобьемся ли? Gold/SPX спред. Как-то неожиданно что-ли... Ни SPX как следует не подрос, ни золото хорошенько не скорректировалось;(

Chartmastrer Обновлено 

То, что на Смарт-лабе будет только через неделю. Сперед нефти (WTI) к золоту. Видны средние циклы длительностью 282 недели. И малые внутри них - 147 недель. В текущем цикле локальное дно (малого цикла) нефти к золоту было поставлено год назад. А это значит, что у нефти впереди еще год-полтора роста к золоту.

Chartmastrer Обновлено 

График этого спреда уважает 50-ти недельную MA c 1988 года. Вот и сейчас скользящая средняя устояла;) Инвестиции в американские акции все еще выгоднее, чем в золото.