InvesTonic

InvesTonic

Время идет, все меняется, но не долгосрочный тренд по Газпрому.

InvesTonic

Сценарий выхода СНП 500 из текущей консолидации А) Отобой от сопротивления Ю) Ретест 50 дневной средней (дорисовал ее) Вполне себе разворотный паттерн намечается. Разве, что, только, надо помнить: иногда восходящий клин на медвежьем тренде служит ловушкой для разгрузки позиций и пробивает вниз. Но для этого, наверное, нужен какой-то понятный экономический негатив

InvesTonic

USDRUB 👆По доллару формируется "пружина" 📍Волатильность снизилась, котировки, практически, на одном месте. Готовимся к пробою? И в какую сторону? При текущей цене нефти (92) с учетом дисконта до 20-30 долларов и возросших логистических расходов от 5 до 15 долларов, при нормальных условиях (раньше) курс был бы в районе 68-75. 🧐А какие причины для того, чтобы...

InvesTonic

Расширяющийся клин волатильности в волатильности (ссори за масло масляное), похоже, пробит вниз. Это если и не разворот по глобальным рынкам, то, хотя бы, некоторое торможение. Возможно, рынок на данных уровнях замер, не погружаясь ниже, чтобы оценить, справляются ли власти за океаном с инфляцией, замедлит ли ФРС тем подъема ставки и есть ли надежда на мягкий...

InvesTonic

Компания НЛМК сейчас стоит как в 2020 году. А вот выручка и прибыль, Если смотреть на графики - значительно выросла. В то же время, надо помнить: квартальная отчетность ряда металлургических компаний закрыта. Просачиваются слухи о размерах падения экспортной выручки. Поэтому ту динамику, которую мы видим на ретроспективных данных - ее в реальности уже нет. Каковы...

InvesTonic

В среднем снижение с 280 до 216. На мой взгляд, закладываются вод возврат к средней, а дальше "будем посмотреть". Я ищу точки входа в компанию. Идеально было бы 130-140. Но все зависит от экономической и монетарной ситуации в США. Можем и с текущих стартануть. Возможно, попробую взять тестовые лоты. И дальше буду смотреть на ситуацию. Не инвест рекомендация

InvesTonic

Я использую VIX от CBOE. Идут лесом все остальные «колхозные» чарты. Раскрасил сам, для удобства) Про викс можно десятки страниц писать. Правы будут, по большей части, только те, кто видит в основе всего спрэды. Но, куда же без рыночной магии? Снижение волатильности и консолидация ее у нижней границы значения «20», которое отделяет зону спокойствия от зоны...

InvesTonic

Тут попросили в моем канале рассмотреть корреляцию баланса и цены акции по ВТБ. В Сбере этот параметр работает, как индикатор для входа. В ВТБ — абсолютно нет. Все на графике. Количество акций, которые в рынке никак не сопоставимы с динамикой баланса компании (из за префов) и смотреть здесь не на что.

InvesTonic

Не нужно быть гуру анализа, чтобы определить тренд. Мы, конечно, можем двинуть к верху обозначенного канала, но есть факторы. — Упавшие в пол нетто покупки физиков за месяц (менее 30 миллиардов) — Принудительная расконвертация расписок с 15 августа (нависающие объемы) — Производственные сложности (металлурги, СПГ) с потенциалом потери до 50% производства...

InvesTonic

Судя по массивным, последовательным распродажам в активе, возможно, мы имеем дело не просто с коррекцией, а с завершением ралли, которое длилось много лет. Я держу компанию в портфеле, не планирую выходить. Компания полностью соответствует моей стратегии. При сильном провале буду думать, в каких пределах добирать. Не инвест рекомендация

InvesTonic

Для меня это "кот в мешке": ни ист данных, ни статистики прибыли выручки. Да, направление топовое, да, ожидания, да потребность в импортозамещении в этой сфере. Но кот-то при этом остается котом?!

InvesTonic

Теперь рассматриваю консолидацию в форме "медвежьего флага". Треугольная консолидация вверх не пробила, значит идем ниже. Не инвест рекомендация.

InvesTonic

Сегодня решил глянуть в долгосрочном горизонте. График недельный. Зеленя средняя - 500 недель. Если "бахнет" так "бахнет" и сбудутся худшие прогнозы мощнейшего падения рынков, которое завершит один из самых долгих бычьих циклов, то куда могли бы упасть? 📍В 2008 от 500 недель упали вниз на 40% 📍Сейчас 40% вниз от 500 недель - это примерно 1650 по СиПи Не инвест...

InvesTonic

Исторические лои по P/E и P/S 👍 Норникель торгуется недорого с учетом прибыли и выручки по основным показателям. Риск в том, что текущая прибыль/выручка - это результат прошлых периодов. Как отразится геополитика на показателях компании через год - мало кто сейчас кажет

InvesTonic

Ребята, важное событие с конца февраля. Консолидация по рос рынку пробита вниз. Если цена не вернется в зону консолидации - открывается новая волна коррекции. Полагаю, что в этом случае цель может находиться в районе "тени 24 февраля" или чуть выше. Лонгистам стоит набраться терпения. Рынок преподносит сюрпризы

InvesTonic

Традиционно в начале недели пара слов о глобальных индексах. 👆Температуру "по больнице" хорошо показывает СНП 500. Если взглянуть на средние, то MA 50 и 200 смотрят вниз. Локально мы в сильной коррекции. Но MA500 пока что направлена вверх. Она не смотрела вниз с финансового кризиса 2008 года. Т.е. и в 2015, и в 2018 и в 2020 годах эта супердолгая средняя была...

InvesTonic

На мой взгляд, ключевой вопрос сейчас, в каком из коридоров будет развиваться Газпром. - Рецессия, снижение поставок газа в Европу, санкции, НДПИ и изъятия, отмена дивов - все это за сценарий 200 минус. - Высокие цены на газ, "временность" НДПИ (как я понимаю), поддержка государства, статус "голубой фишки" - что еще может толкнуть компанию за 200 плюс? Грустные...

InvesTonic

Все китайские индексы закрепляются ниже 200 дневных средних. Обычно это может быть признаком начинающегося медвежьего тренда. И каждый отскок уже не перекрывает прежнюю вершину, становясь контр трендовым. Веселье только начинается? Европа, Корея, Япония - по всем индексам легкий коррекшн. Китай тоже этот тренд поддерживает. И, учитывая, какой вес Китай занимает в...