Технический анализ Алросы на 10 января 2022, торговые сигналы
Разбор Алроса ao (на Мосбирже).
На месячном за всю историю глобальный тренд восходящий от 2012, дублируется параллельным от 2014. Остальные долгосрочные восходящие 2014 года пробиты в 2019.
Нисходящие тренды среднесрочные по 1 - 2 года пологие, часто формируют каналы, однотипно сменяются более резкими и короткими восходящими трендами. Разворот происходит после пересечения с более сильным восходящим трендом, но перед этим пробивает хотя бы один восходящий тренд. Трендов и каналов с большим количеством касаний нет. Внутри каналов есть более мелкие каналы.
Восходящие тренды заканчиваются внезапно на пике. Идут в 2 этапа с коррекцией чуть ниже предыдущей вершины.
Есть психологический уровень “100” и 3 исторических горизонтали, самая сильная - “107,77” от 2017 года.
Пробитые тренды иногда могут становиться слабой поддержкой или сопротивлением в противоположном направлении, но ненадолго и без разворота среднесрочного тренда.
На сегодня актуален сильный нисходящий тренд от сентября 2021, который ещё не такой длинный, как предшественники, и более наклонный. Нисходящий канал уже пробил 3 средних тренда. Ниже 3 сильных тренда марта, апреля и июля 2020 и 4 горизонтали, любая из этих линий способна стать точкой разворота среднесрочной тенденции. Но нисходящее движение 2019 года показывает, что возможно формирование серии ускоряющихся нисходящих трендов, пробивающих до 4 восходящих трендов и игнорирующих горизонтали.
Недельный график позволяет разглядеть локальные детали, без новой информации.
Дневной график раскрывает мелкие восходящие тренды от пересечения нижней границы канала с каждым старым восходящим трендом. Масса поддержек и особенно пересечения трёх линий могут выступать точкой разворота.
На часовом графике видны цели и стопы спекуляции “лонг от поддержки (117) - шорт от сопротивления (121,5)”. Сейчас спекуляция опасна выходом за пределы канала, поэтому жесткий стоп для шорта - на пробой канала (+2,5%), стоп для лонга на пробой локального тренда от 21 дек. (-2,5%). Тейк профит до 5% в понедельник, до 4% к четвергу, в пятницу - смысла нет. Соотношение прибыль/убытки менее 3-х, можно попробовать, при трате времени на ручное слежение за границами и ждать хорошую точку входа.
Для инвестиций лучше подождать пробоя канала вверх. В течение недели станет видна судьба локальных поддержек от 20, 21 и 24 декабря и слабой горизонтали “115”. Если (на хорошем фоне) устоят - границы сверху нет. Сложно предположить, как высоко поднимется. В противном случае стоит подождать не позже 16 февраля встречи с сильным трендом марта 2020 и уровнем “107,77” от января 2017: если устоит, покупать. Не исключено, что на неблагоприятном фоне может пробить мартовский тренд, тогда делаем анализ повторно.
То есть точка входа для инвестиций - уверенный отскок от сильного восходящего тренда, не дожидаясь пробоя канала снизу вверх. Стоп-лосс под трендом, подтягивать.
Инвестиции в шорт не рассматриваю (против глобального тренда).
Позиционно в шорт можно уходить в случае пробоя мартовского тренда до следующего (июльского), затем до апрельского 2020.
Позиционно в лонг: точка входа и стоп - как для инвестиций, только точку выхода сложно определить - на первой коррекции, возможно на уровне “140,5” от июня 2021.
На месячном за всю историю глобальный тренд восходящий от 2012, дублируется параллельным от 2014. Остальные долгосрочные восходящие 2014 года пробиты в 2019.
Нисходящие тренды среднесрочные по 1 - 2 года пологие, часто формируют каналы, однотипно сменяются более резкими и короткими восходящими трендами. Разворот происходит после пересечения с более сильным восходящим трендом, но перед этим пробивает хотя бы один восходящий тренд. Трендов и каналов с большим количеством касаний нет. Внутри каналов есть более мелкие каналы.
Восходящие тренды заканчиваются внезапно на пике. Идут в 2 этапа с коррекцией чуть ниже предыдущей вершины.
Есть психологический уровень “100” и 3 исторических горизонтали, самая сильная - “107,77” от 2017 года.
Пробитые тренды иногда могут становиться слабой поддержкой или сопротивлением в противоположном направлении, но ненадолго и без разворота среднесрочного тренда.
На сегодня актуален сильный нисходящий тренд от сентября 2021, который ещё не такой длинный, как предшественники, и более наклонный. Нисходящий канал уже пробил 3 средних тренда. Ниже 3 сильных тренда марта, апреля и июля 2020 и 4 горизонтали, любая из этих линий способна стать точкой разворота среднесрочной тенденции. Но нисходящее движение 2019 года показывает, что возможно формирование серии ускоряющихся нисходящих трендов, пробивающих до 4 восходящих трендов и игнорирующих горизонтали.
Недельный график позволяет разглядеть локальные детали, без новой информации.
Дневной график раскрывает мелкие восходящие тренды от пересечения нижней границы канала с каждым старым восходящим трендом. Масса поддержек и особенно пересечения трёх линий могут выступать точкой разворота.
На часовом графике видны цели и стопы спекуляции “лонг от поддержки (117) - шорт от сопротивления (121,5)”. Сейчас спекуляция опасна выходом за пределы канала, поэтому жесткий стоп для шорта - на пробой канала (+2,5%), стоп для лонга на пробой локального тренда от 21 дек. (-2,5%). Тейк профит до 5% в понедельник, до 4% к четвергу, в пятницу - смысла нет. Соотношение прибыль/убытки менее 3-х, можно попробовать, при трате времени на ручное слежение за границами и ждать хорошую точку входа.
Для инвестиций лучше подождать пробоя канала вверх. В течение недели станет видна судьба локальных поддержек от 20, 21 и 24 декабря и слабой горизонтали “115”. Если (на хорошем фоне) устоят - границы сверху нет. Сложно предположить, как высоко поднимется. В противном случае стоит подождать не позже 16 февраля встречи с сильным трендом марта 2020 и уровнем “107,77” от января 2017: если устоит, покупать. Не исключено, что на неблагоприятном фоне может пробить мартовский тренд, тогда делаем анализ повторно.
То есть точка входа для инвестиций - уверенный отскок от сильного восходящего тренда, не дожидаясь пробоя канала снизу вверх. Стоп-лосс под трендом, подтягивать.
Инвестиции в шорт не рассматриваю (против глобального тренда).
Позиционно в шорт можно уходить в случае пробоя мартовского тренда до следующего (июльского), затем до апрельского 2020.
Позиционно в лонг: точка входа и стоп - как для инвестиций, только точку выхода сложно определить - на первой коррекции, возможно на уровне “140,5” от июня 2021.
Сделка активна:
Цены для входа в позицию, стоп-лоссы для лонгов и шортов при спекуляции: 10 января - 13 января:
Лонг от 116,41 до 124,02, стоп-лосс 114,40.
Шорт от 122,99 до 115,99, стоп-лосс 126,03.
В 18:00 сформировался локальный восходящий трэнд, пробивший утренние локальные нисходящие трэнды, поэтому к основным спекуляциям добавил ещё один маневр на возможной коррекции этого восходящего локального тренда на 0,618:
Шорт(2) от 118,45 до 117,65, стоп-лосс(2) 118,88. Затем опять лонг (Long2) от 117,65 до 124,02 (TP прежний), SL2 116,68.
Его можно безболезненно пропустить, оставшись в лонге, если не успеть утром, или что-то будет не так (риск/прибыль = 1/2).
Для основного лонга и возможного шорта к 13-му января точки входа, SL и TP плавно сужаются на 50 копеек, но всё с запасом: если не корректировать - просто не будет запаса, поддержек-сопротивлений всё-равно не коснёмся.
Для позиции лонг на средний срок актуальна точка входа и стоп-лосс первого описанного лонга.
Для инвестиций на долгий срок можно входить с любой цены от точки входа до тейк-профита, стоп-лосс тот же.
Лонг от 116,41 до 124,02, стоп-лосс 114,40.
Шорт от 122,99 до 115,99, стоп-лосс 126,03.
В 18:00 сформировался локальный восходящий трэнд, пробивший утренние локальные нисходящие трэнды, поэтому к основным спекуляциям добавил ещё один маневр на возможной коррекции этого восходящего локального тренда на 0,618:
Шорт(2) от 118,45 до 117,65, стоп-лосс(2) 118,88. Затем опять лонг (Long2) от 117,65 до 124,02 (TP прежний), SL2 116,68.
Его можно безболезненно пропустить, оставшись в лонге, если не успеть утром, или что-то будет не так (риск/прибыль = 1/2).
Для основного лонга и возможного шорта к 13-му января точки входа, SL и TP плавно сужаются на 50 копеек, но всё с запасом: если не корректировать - просто не будет запаса, поддержек-сопротивлений всё-равно не коснёмся.
Для позиции лонг на средний срок актуальна точка входа и стоп-лосс первого описанного лонга.
Для инвестиций на долгий срок можно входить с любой цены от точки входа до тейк-профита, стоп-лосс тот же.
Сделка активна
Сделка активна
Комментарий:
58% до цели пройдено. Сегодняшняя коррекция испугала, но остаётся в рамках идеи. Возможны ещё 2 коррекции на 121,43 и на 122,20. Стоп-лосс подтянул на 118,40.
Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена
Ссылку не даёт система прикрепить.