AUDNZD - анализ балансов + трейд

Решил выложить идею, которую публиковал у себя в канале, возможно кому-то будет полезна.

Хочу показать вам логику отработки балансов, и как можно их торговать.

Имеется баланс с границами 1.0679 - 1.0796, при выходе из которого должна произойти реализация. По классике торгуется так: когда пробиваем верхний край, и закрепляемся выше - покупаем; когда пробиваем нижний - продаем. Диапазон обычно берется в половину баланса, или целиком, если баланс узкий. Но у этого способа есть несколько минусов, первый мы можем попасть в ложный пробой, второй - не самая лучшая цена, бывают широкие диапазоны, которые психологически трудно торговать (объем большой не поставишь, а маленький ставить не охота, потому что не интересно).
Можно торговать внутри баланса, от верхнего края продажа, от нижнего покупка.

Но самый удачный трейд, это определить более вероятное движение, и встать в сделку от верхнего или нижнего края (в зависимости от того, куда по вашему мнению баланс будет пробиваться).
Как понять, куда с большей вероятностью будет расторговываться? Есть несколько способов, кто-то использует полосы боллинджера, кто-то свечной анализ. Я использую уровни.

Смотрим на неделю:

Видим недельный экстремум 1.0766, который мы пробили и закрепились ниже. Экстремумы - это точки где проторгован максимальный объем, который привел к развороту цены. В данном случае экстремум был поддержкой, при пробитии и закреплении ниже - становится сопротивлением. Если исключить вариант с ложным пробоем, этот уровень мы не пробьем и пойдем дальше вниз на реализацию.

Трейд:
Когда определились с вероятным движением, необходимо подобрать параметры сделки. Я беру 60, 70 или 80 пунктов диапазон, и такой же стоп. Первая целевая обычно 1к1 от начала или середины диапазона (1к1 от диапазона, или расстояния от верхнего ордера до контрольной точки).
В данном случае, подойдет следующий диапазон:

Целевая по логике указанной выше, должна быть в районе 1.0660, смотрим есть у нас что-то в указанном диапазоне:

Есть две дневные поддержки, 1.0680 - это дневной экстремум и 1.0623 - это тень свечи. Тени свечей также говорят о том, что на этом уровне был расторгован максимальный объем, который привел к изменению направления движения цены. Получается наша целевая как раз должна отработать не доходя до тени свечи, что вполне вероятно. Надо только пробить на дневном тф поддержку 1.0680. Это первый вариант трейда, назовем его оптимальный.

Второй вариант:

Привязываем диапазон к определенному экстремуму, в данном случае есть экстремум на 4ч, от которого можно начать продавать, но возьмем немного пониже, на погрешность, спред и тд. Целевая будет в районе дневной поддержки 1.0680. Это трейд более безопасный по сравнению с предыдущим, так как цель и стоп выше, лучше цена - больше возможности для маневра. Так и назовем его, безопасный. Я именно его торговал, так как у меня есть продажа с диапазона 1.1020 - 1.1080, и не боялся остаться без сделки.

Третий вариант:

Если это все-таки ложный пробой, то нужно покупать, желательно с текущих, так как до закрытия недели осталось недолго, и нужно закрываться выше 1.0766. Целевая будет в районе верхнего края, стоп ниже дневной поддержки 1.0623. Но я ложные пробои не торгую, они менее вероятны, и не так часто случаются. Также этот трейд подходит для торговли внутри баланса (от верхнего продаем, от нижнего покупаем).

Выбирайте свой вариант, спустя время, посмотрим как отработает:)

Комментарий:

вторую неделю закрыли под уровнем 1.0766, если это ложный пробой - то сложный, такие бывают но редко.

Комментарий:

по безопасному варианту целевая отработала

Комментарий:

по третьему варианту целевая отработала. можно закрыть 70%, остаток перевести в бу. если все три варианта отработают - будет высший пилотаж)

Комментарий:

все три сделки отработали целевые, по оптимальному варианту можно закрыть 60-70%, остальное перевести в бу.

Комментарий:

закрыл еще 20% по второму варианту, остаток перевел в бу. теперь можно безопасно наблюдать за развитием событий)