Шорт Berkshire Hathaway. Ты с ума сошел, Юра?
Ну кто не знает легендарного Уоррена Баффета. А все ли знакомы с его фондом Berkshire Hathaway? Если нет, то вы ничего не знаете и про Баффета, по сути. А чтоб вам было интересно скажу, что Баффет разбогател как раз через этот фонд, а, именно, на размещении страховых вкладах в интересных, на его взгляд, компаниях. А чтоб вам было еще интереснее, добавлю, что Баффет не занимался портфельными инвестициями, а управлял бизнесами и платил себе дивиденды. Все, дальше сами.
Итак, фонд Баффета. По сути, это все старый-добрый страховой бизнес, генерирующий денежный поток. За 2023 год фонд получил операционную выручку на 40% выше, чем в 2022 и поставил новый рекорд по этому показателю. Но, при этом бумажный убыток от инвестиционной деятельности (направление, куда фонд вкладывает средства, полученные от страхователей) составил >44%, в натуральном выражении в 2 раза превысил доходы страхового бизнеса.
С точки зрения долгосрока это может не иметь большого значения (сам Баффет всегда говорит, что отрицательные результаты отчетности в пару кварталов не важны, отчасти это так, если вы играете вдолгую и верите в американскую экономику), однако, идея тут спекулятивная.
Какие риски я вижу?
1.29.11.23 умер Чарли Мангер, давний компаньон Баффета и его правая рука. По факту, решения "старички" принимали вместе, это помимо менеджмента фонда, конечно. Не думаю, что сам Уоррен или Чарли копались в отчетностях, как в старые-добрые 70-е, однако без них значимые покупки/продажи не обходились.
Баффет не молод, мягко говоря. И, как правило, смерть близких людей, а, я думаю, Чарли Мангер был ему как брат, сильно влияют на ментальное здоровье. Условно говоря, человек угасает и сам включает обратный отсчет. Примеров из жизни настолько много, что я даже ссылаться тут н на что не буду. Отмечу лишь, что теперь риск смерти Баффета сильно вырос. Несмотря на то, что фонд может "жить" и без Баффета (он позаботился об этом), инвесторы могут запаниковать, ведь никто не знает, как поведут себя ТОПы в этой ситуации. Потенциальная смерть Баффета - черный лебедь для фонда и я ставлю на этот риск.
2.Техническая картинка. Надеюсь, меня читают трейдеры с опытом, ну хотя бы минимальным, чтоб не объяснять базу. На всякий случай я ее обозначил, как и точку принятия решения. Конечно, можно поискать другую точку на более коротких ТФ, но, меня тут интересуют крупные движения капитала, а не мелкие спекуляции. Т.е.если и шортить такого монстра, как БХ, то имея высокую вероятность для этого.
Сетап для шорта на лицо. Я буду принимать решение в зоне ~342$ с целью ~260$. Цель жирная, поэтому я тут очень осторожен.
В общем, надеюсь, я обосновал свою идею, а вы, как всегда, сможете наблюдать за ней по стралочке.
Итак, фонд Баффета. По сути, это все старый-добрый страховой бизнес, генерирующий денежный поток. За 2023 год фонд получил операционную выручку на 40% выше, чем в 2022 и поставил новый рекорд по этому показателю. Но, при этом бумажный убыток от инвестиционной деятельности (направление, куда фонд вкладывает средства, полученные от страхователей) составил >44%, в натуральном выражении в 2 раза превысил доходы страхового бизнеса.
С точки зрения долгосрока это может не иметь большого значения (сам Баффет всегда говорит, что отрицательные результаты отчетности в пару кварталов не важны, отчасти это так, если вы играете вдолгую и верите в американскую экономику), однако, идея тут спекулятивная.
Какие риски я вижу?
1.29.11.23 умер Чарли Мангер, давний компаньон Баффета и его правая рука. По факту, решения "старички" принимали вместе, это помимо менеджмента фонда, конечно. Не думаю, что сам Уоррен или Чарли копались в отчетностях, как в старые-добрые 70-е, однако без них значимые покупки/продажи не обходились.
Баффет не молод, мягко говоря. И, как правило, смерть близких людей, а, я думаю, Чарли Мангер был ему как брат, сильно влияют на ментальное здоровье. Условно говоря, человек угасает и сам включает обратный отсчет. Примеров из жизни настолько много, что я даже ссылаться тут н на что не буду. Отмечу лишь, что теперь риск смерти Баффета сильно вырос. Несмотря на то, что фонд может "жить" и без Баффета (он позаботился об этом), инвесторы могут запаниковать, ведь никто не знает, как поведут себя ТОПы в этой ситуации. Потенциальная смерть Баффета - черный лебедь для фонда и я ставлю на этот риск.
2.Техническая картинка. Надеюсь, меня читают трейдеры с опытом, ну хотя бы минимальным, чтоб не объяснять базу. На всякий случай я ее обозначил, как и точку принятия решения. Конечно, можно поискать другую точку на более коротких ТФ, но, меня тут интересуют крупные движения капитала, а не мелкие спекуляции. Т.е.если и шортить такого монстра, как БХ, то имея высокую вероятность для этого.
Сетап для шорта на лицо. Я буду принимать решение в зоне ~342$ с целью ~260$. Цель жирная, поэтому я тут очень осторожен.
В общем, надеюсь, я обосновал свою идею, а вы, как всегда, сможете наблюдать за ней по стралочке.