Китай отменит бан криптовалют? Но у рынка есть ещё проблемы!🧐

Приветствую, друзья! В этой публикации рассмотрим следующие пункты:

1. Зависимость цены BTC от US10Y.
2. Ситуацию на индексе доминаций USDT + USDC.
3. Кратко о ситуации с майнерами: рекордные отправки биткоинов на биржи.🤞
4. В конце идеи приведен действий.

Пока Биткоин ходит во флэте, а интернет полнится слухами об отмене "бана" криптовалют в Китае, предлагаю рассмотреть один весьма интересный индекс американского рынка и его влияние на BTC в истории. Речь идет о так называемых десятилетках или US10Y. Это государственные облигации США, которые являются инструментом финансирования госдолга штатов.

К октябрю 2018 года облигации существенно выросли одновременно с шорт-позицией на неё крупных фондов. Затем началось снижение и мы увидели падение SnP500 почти одновременно с просадкой BTC.

Давайте посмотрим на шорт позицию по отношению к US10Y сейчас.

Она существенно побила рекорд 2018 года. Таким образом, можно предполагать, что фондовый рынок снова начнет падать одновременно со снижением десятилеток. Скорее всего, это произойдет в тот момент, когда ФРС ударит по тормозам с повышением ставки. Произойти это может уже совсем скоро, ведь мы прекрасно видели негативный эффект от воздействия высокой ставки. Сейчас она составляет 5.25% (как накануне падения рынков 2007-2008 годов).

Вопрос в том, как поведет себя BTC? Есть немалая вероятность снижения с последующим переходом в фазу роста, поскольку ФРС снова окажутся в необходимости запускать печатные станки для поддержки экономики и активы типа risk-on, которыми являются криптовалюты, вновь начнут расти.

Разумеется, это уже не будет рост с бешеными иксами, как в начале-середине предыдущего десятилетия, но возвращение программы QE (денежные станки) должно поспособствовать аптренду.

🌌Биткоин и композитный индекс доминаций стейблкоинов USDT.D+USDC.D

Недавно публиковал идею об этом индексе. Показатель включает доминации USDT и USDC (крупнейшие по капитализации стейблкоины). Говоря просто рост индекса означает снижение рынка, а его падение, наоборот, говорит о переходе криптовалют в бычью фазу.

Сейчас индекс находится на поддержке 100МА на недельном таймфрейме. Отсюда, как и в прошлые разы на истории, вероятен отскок. Однако если допустить падение показателя и рост рынка, то важно учитывать еще две поддержки: нижнюю границу глобального канала и очень сильную 200недельную (недельный и таймфрейм 1 мес).

📝Выводы по ситуации. Вопрос о майнерах🐳

Было бы неправильно сранивать график BTC 2018 года с тем, что есть сейчас. Перед обвалом мы видели как ослабевала покупательская активность.

Напротив, сегодня можем наблюдать крупные зеленые свечи и закрепление над 200-недельной на таймфрейме 1 месяц. Однако по мере роста объемы на разных биржах либо не растут, либо вовсе снижаются. Хотя на Bitstamp ситуация в этом плане выглядит лучше.

👉Также очень важно обратить внимание на данные Glassnode, которые показывают, что в последнее время майнеры отправляют на биржи свои биткоины в рекордных объемах. Для чего и почему именно сейчас для меня остается загадкой.

📉План действий📈

🟢В случае роста с пробоем текущего сопротивления буду ориентироваться на композитный индекс USDT.D+USDC.D для сокращения холда BTC. Рассматривать усиление холда буду только в том случае, если появятся крупные покупательские объемы на графике BTC (особенно при тесте 100МА).
💬Пока что по биткоину в приоритете оставляю только трейды, тогда как набирать остающиеся в сильной просадке многие альткоины для инвеста считаю вполне разумным.

🔴На случай сильного снижения потенциальными уровнями набора позиции оставляю диапазоны 18000-20000 и 15500-16500.

✨Идея будет обновляться по мере развития ситуации. Подпишитесь на нее, чтобы следить за обновлениями.

**********************

Интересные публикации на моем канале, получившие выбор редакции и большое число рокетлайков:

💙BTC. Наступает крайне важный момент для быков!

🤍BTC и Hashribbons

💛BTC, SnP500 и три настораживающих фактора. Ждать ли альтсезона?

Комментарий:

Доходность десятилетних облигаций формирует паттерн ГиП. Подобная ситуация была в 2006-2007 годах, с отработкой паттерна началось снижение после чего последовал обвал рынка акций. Уровень "шеи" находится в диапазоне примерно 3.31%-3.35%.

Комментарий:

Головы и плеч в итоге не увидели. Однако после роста и достижения довольно важного порога в 5% все же получили первые признаки разворота 10-леток. Таймфрейм 1 месяц указывает на вероятность дальнейшего снижения графика.

После очередного выступления главы ФРС рынки стали закладывать торможение ставки. Тем временем, как заметил сам Пауэлл, дорогие деньги только начали доходить до экономики штатов, поэтому эффект жесткой дкп скорее всего только предстоит увидеть. На этом фоне позитив фондового рынка может улетучиться (то есть, повторяется сценарий 2007-2008 годов).

Конечно, давление способно коснуться и рисковых активов, в т.ч. криптовалютного рынка.