Анализ BTCUSD: биткоин на грани

BTCUSD

Дорогие друзья,
Прошла очередная неделя и пора подвести итоги, оценить текущее состояние дели и сделать прогнозы на будущее по-нашему криптодеду – Bitcoin.
Для начала оценим состояние рынка с фундаментальной точки зрения.
Уходящая неделя не была богата на какие-то громкие события, однако, для себя выделил одну важную новость, которая, я считаю, недооценена рынком и будет еще оказывать на него влияние какое-то время.
Как известно, Nasdaq собирается открывать свою криптовалютную биржу и недавно стало известно о поддержки биржей как минимум трех монет, это Bitcoin, Litecoin и Stellar.

Данная новость прозвучала 29 мая и всем мы стали свидетелями сильного импульса в этот день и как следствие - начало бычьего тренда. Пока многие сомневаются, был ли это разворот или нет, а может это просто бычья коррекция на фоне медвежьего рынка?
На мой взгляд, лучшего повода для разворота не найти. Всё больше и больше финансовых институтов признает криптовалюту как актив и средство платежа. Приход на рынок Nasdaq, да еще как торговая площадка для работы с настоящей криптовалютой, а не фантиками в виде фьючерсов говорит о скором притоке в отрасль очень и очень больших денег институциональных инвесторов.
По сути, это уже неизбежный процесс, криптовалюта из разряда лотерейного билетика переходит в разряд венчурных инвестиций и активов, интегрированных в Мировую финансовую экономику.
С другой стороны, очевидно, что рынку нужно время для того, чтобы депрессия на рынке окончательно развеялась. Драматическое падение биткоина с 20000 до 6000 USD еще оказывает психологическое давление на рынок.
Для того, чтобы оценить это влияние со стороны технического анализа, давайте оценим ситуацию на черте.
Традиционно, первым для анализа возьмём месячный график Биткоина.

На графике выше, для анализ отметил красными линиями границы и середину канала Кельтнера. Красным пунктиром выделил точку контроля. Как видно, тиккер нашел поддержку у желтой 9-ти периодной скользящей и находится в подвисшем состоянии, в верхней половине канала.
Средняя линия канала Кельтнера, которая сейчас находится на уровне 5891 USD - является равновесным значением для рынка и является магнитом для всех медведей.
В случае закрепления ниже желтой скользящей, которая сейчас находится на уровне в 7550 USD, дорога для похода к равновесной скользящей средней будет открыта.
По свечным моделям май месяц отметился длинной черной свечой (см. в зеленом кругу), тело которой расположено в границах прошлой, апрельской свечи. В целом, данной положение свечей является нейтральным и говорит о неопределенности на рынке.
Тень майской свечи пробила максимум предыдущего месяца, что придает данной картине небольшой бычий оттенок. При этом, объемы у майской свечи меньше, чем в прошлые три месяца, что подтверждает боковое движение и неопределенность.

Если посмотреть на недельный график, то здесь все тоже не так просто, как хотелось бы.
Прошлая недельная свеча закрылась в белом цвете на фоне длинной черной свечи. Максимум последней не превышает середины тела медвежьей свечки, что говорит о слабости быков.
Тень белой свечи ниже минимума предыдущей, что так же дает медвежий сигнал.
Сам график находится в нижней половине канала Кельтнера, рядом с его границей на уровне 7000 USD.
Дальнейшее движение тренда будет определено свечой новой недели. Если она сможет пробить минимум в районе 7040, то подтвердится медвежий сценарий, в таком случае просадка возможна еще ниже, вплоть до 5800.
С другой стороны, закрепление на 7800 и выше даст отличный сигнал к росту бычьих настроений.

Комментарий:

Если смотреть на осцилляторы, то они тоже пока не внушают оптимизма. Стохастик RSI находится в зоне продаж и приближается к зоне перекупленности, что надо сказать, не помешает падать рынку еще глубже.
MACD так же находится в медвежьей зоне и пока даже не дает намека на разворот.

Если обратить внимание на дневной тайм фрейм, то здесь картина так же выглядит вполне медвежьей. Шесть дней подряд мы наблюдали что-то на подобии восходящего клина. Пока, данная картина выглядит как техническая коррекция на медвежьем тренде.
Тиккер достиг равновесного значения канала Кельтнера, но демонстрирует отскок в рамках текущей свечи. Данный отскок дает возможность падать в рамках дня до 7440, а рамках недели и до 7000 USD.
Медвежий сценарий отменится, если рынок получит импульс и закрепится выше 7800.

Если смотреть рынок под микроскопом, то мы только что пробили восходящий клин и вернулись обратно в растущий канал, где ключевой поддержкой является зона 7400 – 7500.
Здесь собралось достаточной большое количество бычьих сантиментов: нижняя граница канала, фиба 0,764 от первого импульса в бычьем тренде, точка контроля на индикаторе фронтальных объемов.
Удержание данного уровня является приоритетной задачей для быков. В случае успешной миссии, у рынок скатится в очередной боковик, на основании которого возможно движение дальше.
Резюмирую:
Рынок BTCUSD в буквальном смысле находится на грани. Осторожные движения вверх могут быть легко прерваны мощным сливом манипулятора, как это было уже не раз в прошлом. Отличие лишь в том, что на фоне глобального процесса отбеливания криптовалюты и легализации торговли, манипулировать за счет вброса фейковых новостей становится всё сложнее.
Поэтому, последнее время, манипулятор не создает негативных поводов, а просто давит рынок за счет сильной руки. Делать это очень затратно и малоэффективно, особенно на фоне позитивных событий, поэтому, проще остаться в стороне и вмешаться в рынок, когда какой-то негатив сам себя обнаружит, благо, поводов для этого хватает с избытком.
Благодаря китовому затишью, не ожидаю резких движений как вниз, так и вверх.

Следовательно, пока придерживаюсь умеренно оптимистичного сценария, когда коррекция остановится на 7500 с отскоком от нижней границе канала и продолжит свое скромное движение до 7900.
Падение ниже 7500 откроет цель в 7025 USD. Такой сценарий нельзя считать негативным, так как даже в этом случае, мы будем находиться гигантском треугольнике, границу которого подтвердим очередным отскоком от 7000 USD (для наглядности см. график ниже)

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov

Комментарий:

По гармоническим паттернам фигура похода на медвежьего краба.
Как минимум жду коррекции к нижней границе канала. Дальше нужно смотреть по обстоятельствам. Видно,как маннипулятор опятт хочет всех побрить )))