Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Сегодня решил задеть весьма значительную для трейдеров тему, а именно Риск-Менеджмент. Как правильно рассчитывать стопы, как далеко ставить и почему важно определять уровни где ставят стопы меньшее кол-во людей.
Начнем с элементарного вопроса типу , а зачем этот риск-менеджмент, что это такое?
Что-же, ни для кого не секрет что большая часть трейдеров сливают свои депозиты или торгуют в убыток. Сейчас пост будет про то как не слить свой депозит и сделать так чтобы Вас не смогли выкинуть с рынка как хомяка. Первое что стоит запомнить – это ставьте стопы! Да, звучит глупо на нашем рынке, однако мы уже неоднократно видели как за пару минут происходило движение в десятки а то и больше процентов. Именно от таких движений мы и страхуемся ибо если мы заходим допустим с плечем 3.3 в шорт на бирже битфайнекс, всего спустя 15% движения цены не в Вашу сторону и позиция ликвидируется, дал возможный самый нелепый случай но как для примера подойдет.
Как рассчитать стоп или куда правильно его ставить.
Начнем с того что рынок движется за счет стопов, закрытий позиций в убыток, ликвидированние позиций и так далее. Все рассчитано так чтобы побрить лохов. Поэтому, во избежание парикмахеров, мы позволяем себе потерять от 1 до 2 процентов от капитала со сделки. А это 4 процента от половины капитала и 8 от четверти. Допустим видим биткоин, понимаем возможны сквизы но ты не хомяк, ставим дальше стоп и уменьшаем позицию. Я ставлю обычно стоп на такие уровни с окончанием 49 и 51 ( лонг и шорт ) так как обычно такие уровни как 6000, 6100 6200 и так далее очень привлекательны для хомяков, обычно ставят стоп на 5999.99 думая что самые умные но это не так. Первое на что вы должны смотреть – это вероятность сквиза с данной позиции и какой частью капитала я войду что бы и стоп поставить там где не пробьют и потеряю в любом случае немного.
Жадность. Жадность. Жадность.
Еще одна причина использовать стопы – это болезнь трейдера когда ты в убытках но хочешь отыграться и не закрываешь позицию, думаешь что сейчас развернется цена и ты снова войдешь в плюс. Следующая причина, которой даже мне приходится болеть довольно часто – это игровая зависимость. Ты проиграл, ставишь больше, проиграл опять и еще больше. То есть ты нарушаешь свой риск-менеджмент для того чтобы отыграться, а это самая строгая ошибка, будьте бдительны. У вас должен быть очень строгий риск-менеджмент, соблюдая который вы сможете “играть и выигрывать” на рынке.
Хочу признать что сам часто забываю про эти простейшие правила и наступаю на те же самые грабли. Так что старайтесь держать себя в руках, привыкайте что заоблачные прибыли только в CashBerry и тому подобных пирамидах, а по поводу убытков, они есть даже у крупных игроков, в этом нету ничего пагубного если вы соблюдали риск-менеджмент.