#CFTC_Reports Позиция крупного игрока после дампа (24 Сентября)
#CFTC_Reports
Позиция крупного игрока после дампа (24 Сентября)
1) Dealer Intermediary (Дилер-крупный игрок)
+41 лонг был набран дилером за прошедшую неделю, по истории можно заметить как все его заходы оборачивались противоположным движением(набирает лонги-к шорту), так что тут шорт.
2) Institutional (Институционал)
-220 лонг и -101 шорт, вполне возможно что все лонги были зафиксированы до падения и после которого набраны не были. Продажи частично закрыли после дампа, однако в лонг не собираются. Тут так-же шорт.
3) Leveraged Funds (Фонды, профессионалы на рынке)
-37 лонгов и +256 шортов. Весьма трудно понять в данной ситуации что они задумали, однако можно предположить, что так-же делается большой упор именно на продажи.
4) Other Reportables (Средний по значимости игрок)
-33 лонга и -406 шортов. На прошлых отчетах, большинство заходило в шорт, теперь они фиксируют свои прибыли, малая часть была в лонгах и закрылась в убыток. Тут мало чего можно сказать, особенно если учесть предыдущих игроков.
5) Nonreportable Positions (Мелкий игрок, толпа)
+175 лонгов и +177 шортов. Как на падении можно было добиться такой цифры, жесть.. Если учесть, что у данных трейдеров, около 50 процентов от общих лонгов и их особо не потягали после дампа, стоит предположить что падение продолжат, как минимум до тех пор, пока не уберут половину (сейчас 1628контрактов). Сигнал к продажам.
Ссылка на фото:
i.ibb.co/7jM6x9L/1.jpg
Позиция крупного игрока после дампа (24 Сентября)
1) Dealer Intermediary (Дилер-крупный игрок)
+41 лонг был набран дилером за прошедшую неделю, по истории можно заметить как все его заходы оборачивались противоположным движением(набирает лонги-к шорту), так что тут шорт.
2) Institutional (Институционал)
-220 лонг и -101 шорт, вполне возможно что все лонги были зафиксированы до падения и после которого набраны не были. Продажи частично закрыли после дампа, однако в лонг не собираются. Тут так-же шорт.
3) Leveraged Funds (Фонды, профессионалы на рынке)
-37 лонгов и +256 шортов. Весьма трудно понять в данной ситуации что они задумали, однако можно предположить, что так-же делается большой упор именно на продажи.
4) Other Reportables (Средний по значимости игрок)
-33 лонга и -406 шортов. На прошлых отчетах, большинство заходило в шорт, теперь они фиксируют свои прибыли, малая часть была в лонгах и закрылась в убыток. Тут мало чего можно сказать, особенно если учесть предыдущих игроков.
5) Nonreportable Positions (Мелкий игрок, толпа)
+175 лонгов и +177 шортов. Как на падении можно было добиться такой цифры, жесть.. Если учесть, что у данных трейдеров, около 50 процентов от общих лонгов и их особо не потягали после дампа, стоит предположить что падение продолжат, как минимум до тех пор, пока не уберут половину (сейчас 1628контрактов). Сигнал к продажам.
Ссылка на фото:
i.ibb.co/7jM6x9L/1.jpg