Будет ли коррекция на BTC? ФРС vs "золотой крест" на SnP500.

Приветствую, друзья! Рынки ждут итоги заседания ФРС. Прогнозы уже заложены, попутно до 31 января идет заседание стран G20, которое посвящено мировой финансовой архитектуре. Посмотрим на текущую ситуацию.

Видим на графике BTC (как и на индексах Тотал) ложную попытку пробоя восходящего клина (также может быть интерпретирован как бычий флаг). Целью своего холда по-прежнему вижу уровни выше текущих. По достижению диапазона 25-28к буду рассматривать ситуацию для частичного сокращения или продажи большей части.

Аргументы за более глубокую коррекцию:
1. На графике BTC уже близко 200 недельная и 200 МА на недельном ТФ, выступающие сильными сопротивлениями. Поход за стопами лонгистов после такого роста вполне разумен.
2. Гэпы внизу на фьючерсах не закрыты.

3. Есть риски отрицательной риторики от ФРС и усиление давления (повышения ставки выше прогнозов) на рынки, не смотря на последние позитивные данные по ВВП и т.п. Также нельзя исключать, что весь рост — это просто отыгрыш ожиданий будущего возобновления QE.

Аргументы за продолжение роста:
1. График общей капитализации криптовалют TOTAL закрепляется на недельном ТФ над 200МА и 200 недельной.
2. На графике SnP500 заметен ПГиП и растет вероятность образования «золотого пересечения».

Недельный ТФ.

Индекс доминации USDT

Важно отметить, что доминация пока еще крупнейшего стейблкоина тезер консолидируется между двумя зонами, где прежде наблюдались значительные объемы.

В любом случае — обвала, как и резкого роста ожидаю только в случае сильного позитива (негатива). Доминация тезер, как и комбинированный индекс USDT.D + USDC.D показывают, что преодолеть важные сопротивления можно только после накопление импульса.

Комбинированный график индексов доминаций USDT и USDC.

Быстрый вариант (памп/дамп) возможен в случае серьезного повода. Если такой появится первыми целями индекса USDT.D ставлю:

1. В случае падения (рост рынка) достижения уровня 6.21%.
2. В случае роста (падение рынка) достижение диапазона 7.40% (200МА на дневном ТФ) — 7.63% (0.382 по Фибо).


Отдельное внимание стоит обратить на уровень 5.66%.

Если показатель пробьет его и закрепится ниже, велика вероятность дальнейшего падения до следующей зоны повышенных объемов — в район глобальной (оранжевой) трендовой и скользящей там же 100МА (на недельном ТФ), что вызовет значительный рост рынка.

Ситуация на альткоинах

Доминация Биткоина закрепилась над 100МА на недельном таймфрейме. Ряд альткоинов еще могут подрасти и даже показать нечто подобное, как Floki. Сетап с разбором в этой идее.

График Тотал 3 (альткоины без учета Эфира) показывает закрепление над 200МА.

Но необходимо соблюдать осторожность и снижать риски. Рост ФОМО на альтах уже заметен, одновременно Тотал 3 показывает формирование структуры, похожей на восходящий клин.

Повышенная доминация BTC может плохо повлиять на альты даже в случае роста рынка. Ведь при малейшей коррекции множество альтов будут сильно проливаться.

Про Эфир уже отмечал в отдельном обзоре и предыдущей идее о ситуации по рынку.

Недельный таймфрейм.

Глобально тренд насчитывает уже три года. Сейчас поддержкой эфиру выступает 100МА. Пробой и закрепление под ней подтвердит смену тенденции в пользу оттока ликвидности в BTC. Обзор по эфиру в этой публикации.

Идея будет обновляться с учетом ситуации. Подпишитесь на неё, чтобы видеть обновления! На канале есть все обзоры данного формата (выходят регулярно), в том числе отмеченные выбором редакции Tradingview.

Комментарий:

Кстати, доминация USDT консолидируется уже более недели в одном рейндже, что может быть полезным в трейдах.

Если итоги заседания ФРС не внесут изменений, консолидация продолжится, что означает флет на BTC и должно позволить спекулятивно поработать =)

Комментарий:

Важно отметить, что помимо заседания ФРС США на этой неделе выйдут отчеты компаний "Бигтехов", в том числе Amazon.

Комментарий:

Прошло всего несколько часов, но давление продавцов усилилось.

На фьючерсах BTC поддержку цене оказывает 200МА на дневном таймфрейме.

Ближайшая цель Гэп на 4часах в районе 22300-22500.

Далее посмотрим реакцию покупателей, а также данные по доминации USDT. Следующий Гэп находится в районе 19500-20500.

Комментарий:

Поправка: один Гэп (малый, который отмечен малым квадратом) уже закрыт. Сказывается усталость на сегодняшний день. Но не суть важно. Продавец продолжает усиливать давление. Тем не менее, говорить об обвале пока не приходится, так как на индексе общей капитализации есть сильные поддержки. Скорее у нас просто коррекция.

А если и будет дамп посильнее, то как и отмечал в предыдущем обзоре, это станет хорошим поводом увеличить позицию по BTC =)

Комментарий:

На графике BTC и индексе Total видим тестирование "носов" клинов.

Завтра заседание ФРС. Далее пойдут отчеты крупных хай-тек компаний. Пока индекс Тотал выше 200МА и 200 недельной на недельном таймфрейме не рассматриваю коррекцию (если она продолжится), как нечто негативное. Только в случае провала можно будет говорить о ситуации иначе.

Да, и на всякий случай публикую снова эту почти методическую схему, которая стала гулять по Твиттеру несколько недель назад.

Если верить ей, то может случится резкий спуск с целью ретестов и затем после откупов рост рынка возобновится =)

Комментарий:

Ранее она была опубликована в одном из моих обзоров 10 января. Тогда цена BTC составляла менее 18к, затем начался тот самый резкий рост, который обескуражил многих. И все же это просто картинка из какой-то методички соотнесенная с графиком. Не факт, что все будет как на ней ;)

Комментарий:

Конференция ФРС началась. Не забываем, что для криптовалютного рынка также важны отчетности бигтехов. Их данные ожидаем в четверг и пятницу. Негатив не исключен, так как последние недели крупные хай-тек компании постоянно сообщают об увольнениях значительного количества сотрудников.

Держу шорт по Fil, лонговые сделки почти отсутствуют. Только Inj привлек внимание пару дней назад. Холд в силе. Пока рынок в неопределенности вполне нормально наблюдать со стороны.

Комментарий:

Доброго утра! В целом данные ФРС рынки порадовали. По факту у нас еще есть сопротивление в виде 200 недельной на дневном таймфрейме.

Позитивно выглядит провал доминации тезер за диапазон прежней консолидации.

Вкупе с чуть ослабевшей доминацией Биткоина, вновь становятся интересны лонги по альтам, но с минимальными рисками. Вновь возвращаюсь к People, Flux.

INJ вырос достаточно можно закрыть, шорт по Fil вынесло в б.у. Сейчас также наблюдаю за Vega, Casper, Dogechain и Shib.

Комментарий:

Приближается конец недели. Активность покупателей пока не видим.

Доминация тезер приближается к середине глобального канала. Индекс доллара же завис примерно на середине макро-тренда.

Настораживает Фомо в акциях и на альткоинах, которые сильно выросли и одновременно различные СМИ пишут о крипто-проектах всякие громкие новости об их успехах.

Специалисты с фондового рынка подмечают, что текущий рост на рынках очень похож на эйфорию от одной только мысли о понижении ставки в будущем. Следует это принять во внимание. Если рынок пойдет на тест уровней 17-18к, скорее всего, усилю позицию еще на небольшой процент. Если же будет провал (сквиз) ниже этих уровней, уже можно будет закупиться побольше.

Комментарий:

При пробое и закреплении над 200 недельной на дневном ТФ, можно будет мыслить более позитивно =)

Комментарий:

Пока ниже 100МА на 4часах не закрепились, еще можно считать, что все в порядке.

Хотя при желании можно интерпретировать этот паттерн как бычий флаг в противовес медвежьему клину.

7 февраля будет вновь выступать глава ФРС. Если пойдет какой-то негатив, пока ожидаю коррекцию до уровня 21500. При должном проявлении покупателя ожидаю пробой 25к, закрепления над 200 недельной на дневном ТФ и достижения полки 28000-31500, где скорее всего буду фиксировать 50-60 процентов позиции.

Комментарий:

На конец недели ситуация довольно интригующая.

Посмотрим, что будет на открытии торгов завтра. Пока в новые лонговые сделки не захожу. Держу оставшиеся позиции, в том числе по Шибе и Sushi.