Биткоин. Что это было? 😳 Попытка докопаться до истины.

Всех приветствую! Ну что ж, господа, попытаемся как-то проанализировать текущую ситуацию? И можно ли вообще в данном случае как-то адекватно воспринимать происходящее?

О чём говорили в последнее время?

Начнем с того, что после падения с 7800 до 7300 сформировалась небольшая консолидация, из которой я предположил выход наверх. Цели были небольшие - 7570, 7720 и 7830.

В дополнение к анализу биткоина я дал список альтов, интересных для входа(правды ради, там я тоже указал, что и стопы короткие и цели, соответственно, небольшие).

Идея заключалась в том, что мы просто протестируем пробитую консолидацию снизу вверх, слегка потревожим мелких шортистов, засадим лонгистов и поедем дальше вниз - завершать коррекцию.

Но то, что произошло вчера - это что-то необъяснимое. Несколько сухих цифр:

▪️ рост на 40.5% за неполных 2 дня! Я такого не припомню в своей "карьере криптотрейдера". Чуть позже я просмотрел, что подобное было очень давно - при ценах ~0.40$ и 5.60$ за биткоин.

▪️ более 400 млн$ ликвидаций шортистов на одном только BitMEX, более 5500 покрытых шорт-биткоинов на Bitfinex(~52 млн$ по текущему курсу);

▪️ доминация биткоина резко возросла - c 68 до 71% по данным Tradingview;

▪️ суточный объём торгов - более 155 млрд $ при капитализации всего рынка 246 млрд $ - это рекордные суточные объёмы ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ.

Что происходило накануне?

Накануне, я у себя в Телеграм-канале в очередной раз уделял внимание печати и переводам нового USDT в количестве нескольких десятков миллионов $. Не раз отмечал, что подобная "движуха" происходит перед ростом. Но ТАКОГО роста я, естественно, не ожидал.

Фундаментал

📰 Также, накануне вышла довольно негативная новость о том, что правоохранительные органы Польши задержали генерального директора Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. Его обвиняли в отмывании денег с использованием криптовалют на бирже Bitfinex и членстве в международном наркокартеле.

Именно компания Crypto Capital обслуживала Bitfinex и именно с этой компанией был связан скандал, после которого бирже Bitfinex пришлось выпускать токены LEO, чтобы как-то покрыть нехватку более 800 млн $, хранившихся на счетах Crypto Capital.

У меня закрались подозрения, что текущий рост мог быть вызван самими Bitfinex и Tether. С какой целью - остается только догадываться. Быть может, представители биржи и аффилированых с ней Tether что-то знают и устроили "прощальный памп" с целью потратить последние USDT, выкупив рыночное предложение биткоина, с дальнейшей продажей биткоина уже за реальный доллар. По этому поводу даже провел опрос у себя в Телеграм-канале.

📰 Тревоги добавляет тот факт, что уже в скором времени состоится очередное заседание суда между прокуратурой Нью-Йорка и Bitfinex/Tether - в этом месяце заканчивается трёхмесячный срок повторного рассмотрения дела судом(перенос состоялся еще в начале августа).

📰 Кто-то связывает рост с заявлением председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он пообещал увеличить инвестиции в сектор и занять лидирующие позиции в мире. При этом в заявлении ничего не сказано ни о криптовалютах, ни о биткоине в частности. Соответственно, я не думаю, что именно этот вариант близок к ответу на вопрос: "на какой же новости вырос биткоин".

ТА. Недельный ТФ

Думаю, что в текущей ситуации правильнее будет рассмотреть недельный и дневной таймфреймы.

На недельном графике видим сумасшедшую текущую свечу, с амплитудой в 43%! Своей нижней тенью она оформила ложный пробой поддержки в районе МА100, оттолкнувшись от сильнейшего уровня поддержки в зоне 7500-8200.

Плюс к этому, коррекция роста с 3200 до 13760 составила практически 62% по Фибоначчи, что является достаточно здоровым показателем.

Индикаторы были готовы к развороту и сейчас окончательно сигнализируют о бычьем настрое.

Если посмотреть на этот же ТФ поближе, то можем отметить, что максимум текущего аномального роста до 10480 пришелся +/- на середину довольно важной проторговки с июля по сентябрь(фиолетовый прямоугольник). Продавцы обороняли эти отметки весь август и сентябрь, после чего успешно была предпринята попытка падения. Профиль объёма подтверждает важность этой зоны(10000-11000).

Если смотреть совсем глобально, то мне кажется, что в ближайшие недели цена будет ходить между максимумами по профилю объёма(зеленые эллипсы на графике). Входы в позицию нужно будет искать на более мелких интервалах.

Текущая недельная свеча конкретно в данный момент рискует закрыться не самым приятным образом(огромная тень сверху), что просто обязует подождать прояснения ситуации, либо, как уже сказал выше, искать это прояснение на более мелком ТФ.

ТА. Дневной ТФ.

Если смотреть на дневной ТФ, то сегодняшняя свечка определенно не самая красивая. До её закрытия еще чуть более 7 часов, но такой объём и такая тень заставляют задуматься: "А где же будут высаживать тех лонгистов, которые засели в ракету на хаях?".

Пока я вижу зону 8500-8900, как зону интереса для покупок, где нужно будет внимательно смотреть за реакцией и искать разворотные свечи. Там у нас может нарисоваться зеркальный уровень и коррекция текущего сумасшедшего роста составит 50-62% + здесь же пересечение скользящих МА50 и МА200, возле которых и можем начаться тереться.

Ну а пока...жду дальнейших движений, ориентируясь на зону 8500-8900, где буду принимать решение.

У меня на этом всё. Едва получилось собрать мысли воедино, и то - не до конца 🤷‍♂️ Не каждый день подобный движ происходит.

P.S Пока не хочу рассматривать самый плохой сценарий с Bitfinex и Tether, но внимательно буду ждать решения суда Нью-Йорка в ближайшие дни. Это будет интересно.

Хотелось бы узнать, что вы думаете по текущему движению. Каких целей ждёте в ближайшем будущем? Что собираетесь предпринимать?

Комментарий:

❗️ Важная информация

Во вчерашней статье указал на тот факт, что в этом месяце заканчивается трёхмесячный срок повторного рассмотрения дела по Bitfinex/Tether судом(перенос состоялся еще в начале августа).

Так вот, уже в этот вторник Bitfinex должны будут отчитаться по всем пунктам иска, который на них подали в окружной суд Нью-Йорка. Насколько успешно это будет - вопрос.

Вчера в чате с ребятами разговорились и я вспомнил случай, как за 2 недели до "взлома" BTC-e(ныне WEX) вывел оттуда все свои средства(тогда ещё торговал там, до переезда на Poloniex, а затем - на Bitfinex). Не знаю, повторится ли история и в этот раз, но сегодняшним утром я вывел последние свои активы с Bitfinex. Ну не могу я оставлять даже часть средств там, когда есть определенная вероятность скорой беды. А вот этот рост последних дней также подлил масла в огонь и заставил призадуматься...

Не заставляю никого поступать так же, а просто комментирую свои действия.

По этому поводу в Телеграм-канале проведу опрос: по какой бирже вам теперь давать аналитику - всё еще по Bitfinex или по Binance?

Комментарий:

В последний раз, когда давал аналитику ещё по Bitfinex, говорил, что жду цену в зоне 8500-8900, где буду принимать решение. Цена опускалась к 8888 28 октября, но пробыла там недолго, быстро отскочив. Естественно, что никакой сделки открыть не было возможности.

Недельная свеча закрылась с верхней тенью в 840$. Продавцы смогли отстоять довольно важную для себя зону у POC последних пяти месяцев. Закрытие произошло под МА20(1W), а максимум, который был сегодня ночью на азиатской сессии ударился ровно о скользящую.

В перспективе ближайшей недели всё еще склоняюсь к тому, что более глубокий откат мы должны увидеть.

А куда же ждать откат - в этом поможет дневной график.

Цели всё те же - зона 8500-8900. Там и адекватная коррекция 50-62% от этого сумасшедшего роста и МА200(1D) и зеркальный уровень.

Комментарий:

Локальная консолидация продолжается и можно заметить, что рисуется она с higher lows и lower highs - т.е в треугольнике. Объёмы понижающиеся - всё как надо.

На 6ч сформировалась скрытая бычья дивергенция, которая пока не отработана толком. О её отработке можно будет говорить, достигнув прошлой вершины по RSI.

На отметках 9200-9350 покупатель пытается удержать цену. Соответственно, локально цена может предпринять попытку вырваться из треугольника наверх с первыми целями ~9770. Но, т.к крупные ТФ всё еще намекают на более глубокую коррекцию(читайте вчерашнее обновление), то на текущую попытку войти в локальный лонг в треугольнике нельзя выделять существенную часть депозита. Где конкретно входить - по текущим(9400) или чуть ниже(9250-9300) решайте сами, управляя размером своего входа.

Стопиться нужно за последней опорной точкой треугольника - ~9150. В таком случае, вероятность дойти до обозначенных вчера целей коррекции увеличится в разы.

Комментарий:

Вчерашняя коррекция в треугольнике переросла в нечто другое и теперь можно отметить, что цена зажимается в четкий коридор - его границы 9150-9490 . С 22:30 до 23:00 по UTC+3 вынесли лонгистов, открывавшихся с короткими стопами(и предложенный мною стоп за 9150) и быстро вернулись выше 9400, после чего снова вернулись к 9150 и отскочили. Вы понимаете, что происходит? Вот и я не особо.

Как видите, желающих торговать в краткосроке просто уничтожают сейчас, выбивая стопы, ну а торговать без стопов - так себе занятие(если только вы только намеренно не набираете среднесрочную позицию).

Поэтому, остается или ждать более уверенных сетапов или ждать покупок в зоне 8500-8900, исходя из старших таймфреймов.

Ну а на более мелком ТФ(6ч) и сейчас есть возможность отскочить вверх и наконец-то пробить нисходящую локальную трендовую(желтая). Что у нас для этого имеется: 1) Вчерашний вынос лонгов, резкий уход наверх(очередная замануха) и откат вниз с очередной реакцией в зоне покупки. 2) Двойной скрытый бычий дивер на RSI(6ч).

Но, проблема в том, что становится вопрос - куда ставить стоп, чтобы его снова не выбило или чтобы он не был необоснованно большим? Выход только один - фиксированный допустимый стоп в 1.5% от своей точки входа.

Лично я немного подустал читать этот флэт, поэтому конкретно по битку буду ждать отработки сигналов со старших ТФ. Ну а кому не надоело ловить небольшие стопы - вариант с определенным отскоком с текущих(9230) присутствует, как минимум - в очередной раз к верхней границе коридора(9490).

Комментарий:

Вчерашняя нисходящая трендовая не была пробита покупателями, а вместе с тем и зона поддержки стала сопротивлением(т.н зеркальный уровень).

Биткоин, казалось бы, начинает отработку сценария со старших таймфреймов, которые уже долгое время намекали на более глубокую коррекцию, но есть один момент - на более мелких ТФ коррекция происходит в виде нисходящего клина, который является бычьей фигурой.

При этом, на дневном ТФ тестируется МА200, которая была сопротивлением, но теперь может стать динамической поддержкой.

В общем, исходя из текущей картины, выход из клина вверх может предполагать неплохой отскок(в таком случае, нужно закрепляться выше 9200-9250, что будет очень неплохим сигналом к тому, что будет еще одно движение наверх - к 9490, как минимум, а то и выше). Для меня бычьим сигналом стал бы пробой клина наверх, закрепление выше 9200 и закрытие дневки выше 9200, что образовало бы пин-бар и позитивную реакцию покупателя на МА200.

Покупать конкретно сейчас в краткосрок - страшновато(хотя небольшим объёмом и стопом за последний лоу - имеет право на жизнь). Начинать набирать сейчас, с целью добора ниже бОльшим объёмом в среднесрок - уже более правильный вариант. Ну а наиболее адекватный вариант - наконец-то дождаться выхода к 8500-8900 или закрепления выше 9200 и уже там принимать решение о покупке.

Я по биткоину пока что всё еще вне краткосрочной позиции.

Комментарий:

Под выход из бычьего клина подготовили новость о том, что сроки для рассмотрения заявок по делу MtGox перенесены до 31 марта 2020 года 👍

Если движение истинное и теперь начинаем охоту на стопы шортистов, то целями текущего роста будут зоны 9420-9500 и 9700-9900.

Комментарий:

Биткоин вчера опять чудил. Я пришел к выводу, что пытаться анализировать текущую ситуацию с постоянными выносами то в одну, то в другую сторону - только дураком себя выставлять против рынка 😁 Но, краткое описание ситуации сделать всё же нужно.

После вчерашнего пробоя нисходящего клина произошел откат и пока его можно трактовать как ретест пробитого клина. Снова опустились ниже зоны 9200-9300 и закрепиться выше 9250 так и не удалось.

На уровнях текущей цены биткоин находится у POC за период начиная от 25 октября(с начала недавнего сумасшедшего роста). Из этого можно сделать вывод, насколько важными являются текущие отметки и если пойдет уход ниже 8900-9000 по Binance, то цену нужно будет ловить как можно ближе к 8500-8600. Не ранее.

Также, не стоит забывать, что пока еще биткоин поставил лишь один higher high за время своей коррекции после недавнего роста. Продавцы себя чувствуют спокойно и за их стопами мы еще не ходили.

Вчерашняя дневка закрылась доджи у МА200. Пока что покупатель обороняет это скользящую изо всех сил.

В общем, борьба продолжается и нужно дожидаться как закроется сегодняшняя дневка относительно своей МА200 и получится ли снова вернутся за 9200-9250 на более мелком ТФ.

Если кто вчера после утреннего обновления прикупал на краткосрок в районе 9000 со стопом за лоу, то стоп можно передвинуть в БУ, на всякий случай. Ничего другого пока посоветовать не могу.

Комментарий:

Со вчерашнего дня биткоин снова залез в зону 9200-9250. Дневка закрылась бычьей свечой - очередная защита МА200.

Ничего нового не скажу, кроме как то, что если желание опираться на защиту МА200, как базового сигнала, то отторговывать этот сигнал нужно со стопом за 9000. Вчера уже указывал, что POC за период с 25 октября сформировался именно в зоне 9000-9100 и копится неплохая позиция.

Соответственно, даже если это копится шорт, то выбить шортистов по стопам перед походом вниз - дело благое(для крупного игрока). А если копится лонг, то я думаю, что за стопами уже ходили до этого(смотрим что было 31 октября) и желание покупать у многих просто отпало.

Как итог: борьба продолжается, но если отдавать предпочтение выходу в ту или иную сторону - я склоняюсь к лонгу(сам сейчас торгую альты, биткоин анализирую только для того, чтобы понимать текущую ситуацию на рынке).

Комментарий:

По биткоину предыдущая аналитика пока остается в силе. Я всё еще считаю, что лонг предпочтителен, но со стопом за 9000(ну а те, кто брал ранее у 9000 по аналитике 31 октября - стоп в БУ, соответственно).

Покупатель всё так же обороняет МА200 на дневке, в локальном масштабе зоной поддержки выступает 9000-9100, которую покупатель удерживает уже более 9 дней. POC с 25 октября поднялся до отметок в 9150.

Цена всё еще устанавливает lower highs, но, в ближайшее время, последние локальные хаи будут пробиты, я считаю.

Ближайшие цели указаны на графике. Часть желательно разгружать уже у первых целей, т.к там будет сконцентрировано множество стопов шортистов + МА100 с дневного графика.

Вот такая пока ситуация на данный момент.