Спросили в личке: Есть ли какой-то простой индикатор для этого непростого времени? Отвечаю.
1. Диапазон
Он показывает, где цена находится с точки зрения логики: выше или ниже средней, либо в равновесии. Например, у биткоина актуальный диапазон на сейчас - это 3200-29600 (округлил), со средней (равновесной) = 16400. Почему именно этот диапазон? Он образован декабрьским лоем 2018 и декабрьским хаем 2020, который был протестирован сверху, защищён и отыгран июльским ростом 2021.
Какой вывод можно сделать сейчас - цена близка к равновесной, при этом с ATH падение составило 77%, что в целом является неплохой точкой для долгосрочной покупки (не на весь депозит, а частично). Ко всему прочему, средняя диапазона совпадает с Support Zone, что опять же не в пользу продаж.
Как работает диапазон? Очень просто: цена не может находится в равновесии, рынок двигается на дисбалансе, поэтому в районе средней линии нужно ждать, что произойдёт дальше и действовать сообразно. Покупать если цена закрепится выше средней и начнёт расти на каком-то позитиве (типа Risk-On на глобальных рынках). Продавать если цена провалится ниже средней и начнёт падать, подогреваемая каким-то FUD-ом или общим глобальным негативном. Чем ближе при этом цена подходит к краям диапазона, тем сильнее нужно реагировать - в нижней точки диапазона покупать (потому что дёшево), в верхней точке диапазона продавать (потому что дорого).
2. Потенциалы падения/роста
Тут всё ясно - смотрим на сколько исторически биткоин падал, измеряем текущее падение и сравниваем. В 2018 падение составило ~84%, в 2022 цена упала на ~77%. Теперь подумай, хочешь ли ты шортить то, что и так сильно подешевело. Если всё равно хочешь - оцени потенциал внизу, скажем, до декабрьского лоя 2018 года от лоя этого года есть ещё 79%, но под нами плотная проторговка 2019-2020 года, когда цена как раз ходила с 13к до 4к и обратно, пока не начался буллран. Это говорит о том, что шорт вниз от текущих будет нервным и может тебя побрить. Ты должен понимать что и как делаешь, чтобы заработать или не лишиться депозита.
С диапазоном роста - аналогично, можно взять либо исторические данные, либо ближайшую сложную зону/уровень. Для меня это высота 29563 - уровень, защищённый покупателями летом 2021 года, но пробитый летом 2022. Потенциал на рост составляет 90%. Кстати, больше, чем на падение, к тому же, расти будет проще, чем падать - вверху мало проторговок и жадные инвесторы.
3. Трендовые линии
Многие очень любят диагонали, расчерчивающие график или каналы, показывающие как красиво цена гуляет внутри них. Но диагональ показывает разный уровень цены в зависимости от времени. Т.е. для успешной работы с ними нужно ещё и следить за временем. Не вижу смысла усложнять и предпочитаю использовать горизонтальные уровни.
Тем не менее, давай построим актуальную трендовую. Для для меня она проходит через декабрьский лой 2018 года (3215) и декабрьский лой 2019 года (6477), назовём эту линию "бычьей", т.к. из взятых точек стартовал рост. В 2019 ещё был аномальный пролив до 4000 в марте, но в моей интерпретации это именно аномалия (медвежья ловушка) и через неё мы построим "медвежью" трендовую.
Таким образом, получается две линии - "бычья" серая точечная и "медвежья" тёмно-серая пунктирная. Первая довольно красноречиво говорит, что цена уткнулась ровно в неё и продавать уже в этой точке не следует - для продаж требуется ждать выхода под трендовую, а лучше покупать от линии.
Также я могу интерпретировать негативные события так: при закреплении ниже "бычьей" трендовой (точечной) цена будет стремится к "медвежьей" трендовой (пунктирной), т.е. уход под ~15500 (уровень трендовой на сейчас) открывает дорогу к ~6000 (уровень пунктирной линии в следующих месяцах, ведь я выше писал, что нужно помнить про второе измерение трендовых - про время).
Сверху путём параллельного переноса "бычьей" трендовой в точку июньского хая 2019 и в точку июньского лоя 2022 мы получаем канал со средней линией и можем примерно представить, что рост от текущих открывает цель ~26000 (уровень средней канала через пару месяцев).
4. Индикаторы
Их очень много - начиная от простейшей Moving Average до стратегических типа Облака Ишимоку или неоднозначных систем SAR и TD. Что использовать - не важно, нужно брать и начинать, следить, пробовать сетапы, улучшать алгоритм входа выхода. Это индивидуально.
Можно взять несколько индикаторов и заставить их фильтровать друг друга, складывая разные сигналы в один сильный. Можно добавить к обязательному условию ещё дивергенции. В этом случае получится полуавтоматизированная система. Но её тоже придётся настраивать.
Нет универсальных индикаторов, нет универсальных советов. Но чем система проще, тем легче её тестировать.
Сейчас для примера я взял Coppock Curve и Fisher Transform, которые мной доработаны и видоизменены для большей наглядности, а рассказывают они следующее:
- Не шорти, т.к. появилась зона перепроданности (отмечена голубым фоном), аналог на индикаторе можно увидеть в 2019 году.
- Даунтренд ещё не окончен (линия Коппока сейчас тёмно-синяя, а при аптренде окрашивается в тёмно-красный).
- Фишер постепенно рисует меньшие экстремумы (горки), что складывается в дивергенцию. Аналог был в 2018 году (отмечено голубыми восходящими линиями).
- Фишер пока ещё не развернулся вверх - гистограмма ползёт ровно, что может означать небольшую преждевременность для входа в серьёзную куплю.
Как создавать собственную систему индикаторов я подробнее писал здесь в этой статье.
Итого:
Я рассказал от простого к сложному. По факту считаю самым простым индикатором - это горизонтальный уровень и реакцию цены на него, а также диапазон, который логично и элементарно наглядно показывает приемлемость покупки/продажи.
Более подробно о том, как торговать без теории я писал вот в этой статье если вдруг интересно.
One More Thing:
Аналитика - творческая область, если ты что-то видишь иначе, чем другие - это не значит, что ты заблуждаешься. Успех заключается как раз в том, можешь ли ты увидеть невидимое для других, пойти против толпы и заработать.
Профита тебе и холодной головы.
Лайкни, подпишись.
Можешь ещё почитать:
+ О чём рассказывает график, мифы и реальность
+ Как планировать сделку? Ошибки и возможности
+ Почему теханализ не работает и что вместо него?
1. Диапазон
Он показывает, где цена находится с точки зрения логики: выше или ниже средней, либо в равновесии. Например, у биткоина актуальный диапазон на сейчас - это 3200-29600 (округлил), со средней (равновесной) = 16400. Почему именно этот диапазон? Он образован декабрьским лоем 2018 и декабрьским хаем 2020, который был протестирован сверху, защищён и отыгран июльским ростом 2021.
Какой вывод можно сделать сейчас - цена близка к равновесной, при этом с ATH падение составило 77%, что в целом является неплохой точкой для долгосрочной покупки (не на весь депозит, а частично). Ко всему прочему, средняя диапазона совпадает с Support Zone, что опять же не в пользу продаж.
Как работает диапазон? Очень просто: цена не может находится в равновесии, рынок двигается на дисбалансе, поэтому в районе средней линии нужно ждать, что произойдёт дальше и действовать сообразно. Покупать если цена закрепится выше средней и начнёт расти на каком-то позитиве (типа Risk-On на глобальных рынках). Продавать если цена провалится ниже средней и начнёт падать, подогреваемая каким-то FUD-ом или общим глобальным негативном. Чем ближе при этом цена подходит к краям диапазона, тем сильнее нужно реагировать - в нижней точки диапазона покупать (потому что дёшево), в верхней точке диапазона продавать (потому что дорого).
2. Потенциалы падения/роста
Тут всё ясно - смотрим на сколько исторически биткоин падал, измеряем текущее падение и сравниваем. В 2018 падение составило ~84%, в 2022 цена упала на ~77%. Теперь подумай, хочешь ли ты шортить то, что и так сильно подешевело. Если всё равно хочешь - оцени потенциал внизу, скажем, до декабрьского лоя 2018 года от лоя этого года есть ещё 79%, но под нами плотная проторговка 2019-2020 года, когда цена как раз ходила с 13к до 4к и обратно, пока не начался буллран. Это говорит о том, что шорт вниз от текущих будет нервным и может тебя побрить. Ты должен понимать что и как делаешь, чтобы заработать или не лишиться депозита.
С диапазоном роста - аналогично, можно взять либо исторические данные, либо ближайшую сложную зону/уровень. Для меня это высота 29563 - уровень, защищённый покупателями летом 2021 года, но пробитый летом 2022. Потенциал на рост составляет 90%. Кстати, больше, чем на падение, к тому же, расти будет проще, чем падать - вверху мало проторговок и жадные инвесторы.
3. Трендовые линии
Многие очень любят диагонали, расчерчивающие график или каналы, показывающие как красиво цена гуляет внутри них. Но диагональ показывает разный уровень цены в зависимости от времени. Т.е. для успешной работы с ними нужно ещё и следить за временем. Не вижу смысла усложнять и предпочитаю использовать горизонтальные уровни.
Тем не менее, давай построим актуальную трендовую. Для для меня она проходит через декабрьский лой 2018 года (3215) и декабрьский лой 2019 года (6477), назовём эту линию "бычьей", т.к. из взятых точек стартовал рост. В 2019 ещё был аномальный пролив до 4000 в марте, но в моей интерпретации это именно аномалия (медвежья ловушка) и через неё мы построим "медвежью" трендовую.
Таким образом, получается две линии - "бычья" серая точечная и "медвежья" тёмно-серая пунктирная. Первая довольно красноречиво говорит, что цена уткнулась ровно в неё и продавать уже в этой точке не следует - для продаж требуется ждать выхода под трендовую, а лучше покупать от линии.
Также я могу интерпретировать негативные события так: при закреплении ниже "бычьей" трендовой (точечной) цена будет стремится к "медвежьей" трендовой (пунктирной), т.е. уход под ~15500 (уровень трендовой на сейчас) открывает дорогу к ~6000 (уровень пунктирной линии в следующих месяцах, ведь я выше писал, что нужно помнить про второе измерение трендовых - про время).
Сверху путём параллельного переноса "бычьей" трендовой в точку июньского хая 2019 и в точку июньского лоя 2022 мы получаем канал со средней линией и можем примерно представить, что рост от текущих открывает цель ~26000 (уровень средней канала через пару месяцев).
4. Индикаторы
Их очень много - начиная от простейшей Moving Average до стратегических типа Облака Ишимоку или неоднозначных систем SAR и TD. Что использовать - не важно, нужно брать и начинать, следить, пробовать сетапы, улучшать алгоритм входа выхода. Это индивидуально.
Можно взять несколько индикаторов и заставить их фильтровать друг друга, складывая разные сигналы в один сильный. Можно добавить к обязательному условию ещё дивергенции. В этом случае получится полуавтоматизированная система. Но её тоже придётся настраивать.
Нет универсальных индикаторов, нет универсальных советов. Но чем система проще, тем легче её тестировать.
Сейчас для примера я взял Coppock Curve и Fisher Transform, которые мной доработаны и видоизменены для большей наглядности, а рассказывают они следующее:
- Не шорти, т.к. появилась зона перепроданности (отмечена голубым фоном), аналог на индикаторе можно увидеть в 2019 году.
- Даунтренд ещё не окончен (линия Коппока сейчас тёмно-синяя, а при аптренде окрашивается в тёмно-красный).
- Фишер постепенно рисует меньшие экстремумы (горки), что складывается в дивергенцию. Аналог был в 2018 году (отмечено голубыми восходящими линиями).
- Фишер пока ещё не развернулся вверх - гистограмма ползёт ровно, что может означать небольшую преждевременность для входа в серьёзную куплю.
Как создавать собственную систему индикаторов я подробнее писал здесь в этой статье.
Итого:
Я рассказал от простого к сложному. По факту считаю самым простым индикатором - это горизонтальный уровень и реакцию цены на него, а также диапазон, который логично и элементарно наглядно показывает приемлемость покупки/продажи.
Более подробно о том, как торговать без теории я писал вот в этой статье если вдруг интересно.
One More Thing:
Аналитика - творческая область, если ты что-то видишь иначе, чем другие - это не значит, что ты заблуждаешься. Успех заключается как раз в том, можешь ли ты увидеть невидимое для других, пойти против толпы и заработать.
Профита тебе и холодной головы.
Лайкни, подпишись.
Можешь ещё почитать:
+ О чём рассказывает график, мифы и реальность
+ Как планировать сделку? Ошибки и возможности
+ Почему теханализ не работает и что вместо него?
