В рамках пройденного обучения у FrankDeadley и осознания принципов работы финансовых рынков публикую свои наблюдения о биткоине и мысли о его судьбе.
Почему именно о Биткоине, а не о эфире или другом альткоине?
1. Биткоин первый и основной элемент криптовалютной системы. Он глобально интерес больше всего. Его можно сопоставить с долларом в фиатной денежной системе. Он является системообразующим элементом, поэтому понимая вероятность движения цены биткоина в ту или иную сторону, можно предугадывать движение других криптовалют.
2. По биткоину у нас есть максимум информации - мы знаем дату начала торговли первыми биткоинами на биржах. А следственно можем получить графики для проведения глубокого анализа. Для анализа возьмем данные с самой давней биржи Bitstamp и первоначальные данные с графика биржи MtGox, на которой начались первые торги биткоином.
Какова моя цель :
- понять рынок криптовалют с точки зрения логики
- иметь полное понимание движения цены с момента начала торгов на биржах
- проанализировать циклы роста и падения
- определить текущее положение цены
- спрогнозировать движения цены в будущем
- выработать краткосрочную и среднесрочную стратегию торговли этим инструментом
Перед тем как начать работать с любым финансовым инструментом(торговать или инвестировать), с ним нужно познакомится, т.е. провести фундаментальный анализ, а после технический. Начнем с первого, но совсем вкратце, так как для фундаментального анализа уже совсем не важно понимать, что такое биткоин. я так думаю :). Он уже закрепился в нашем сознании и к нему есть определенная степень доверия и своя история. И даже если вы не понимаете, как там все устроено .
В 2008 были первые публикации о биткоине
В 2009 - майнинг первых биткоинов
В 2010 началась торговля первыми биткоинами на биржах
17 августа 2010 - первый день торговли биткоином. В тот день на бирже биткоин стоил 0.06$
Бегло взглянем на график биткоина. На бирже Bitstamp график по биткоину не полный, но это одна из бирж на которой отображается график за максимальный период с 2012 по настоящий момент.
Из графика видно что однозначно, биткоин пузырь, как и многие другие финансовые инструменты, которые существовали или существуют в настоящее время. Почему я так думаю? Потому что уже несколько раз после своих взлетов цена корректировалась на уровень 0.78 fib и даже ниже, что свойственно классическим финансовым пузырям. А еще я думаю, хотя пузырь биткоина сдувался уже не один раз, думаю это не мешало на нем заработать многим умным людям. Пора и нам стать такими же.
Немного отойду от самого биткоина и промониторю интернет по запросам финансовый пузырь. Это словосочетание звучит настораживающе, поэтому в нем надо разобраться)
Выражение финансовый пузырь - это торговля чем либо по ценам, существенно отличающимся от справедливой цены. Простыми словами пузырь - это ситуация, в которой вы осознанно покупаете что то дороже, чем оно стоит в определенный момент времени. Пузыри возникли еще в 15 веке и досих пор окружают нас повсеместно.
Почему существуют пузыри и откуда они беруться. Следующий текст нашел в интернете:
Когда традиционные рынки уже перегреты, новых объектов для инвестирования нет, а уровень сбережений населения находится на околонулевых (а порой и на отрицательных) значениях, перед ключевыми субъектами современного капитализма (транснациональными корпорациями и инвестиционно-финансовыми институтами) встаёт необходимость поиска новых источников роста. В противном случае система заходит в тупик, «захлёбываясь» от всё большего поступления ликвидности на рынки.
Коротко говоря, пузырь на финансовом рынке - это способ легкого заработка для людей, которые построили схему с использованием модели пузыря.
Поэтому делаю такой вывод: биткоин придумали преследуя 2 цели: тест для будущего перехода человечества на полностью электронную валюту, легальный способ отъема средств у других людей, на которые эти же самые люди добровольно соглашаются. Почему соглашаются, потому что не знают принципов работы системы и того, как и на чем она работает. А значит имеют огромный шанс потерять свои средства. Поскольку пузырь может сдуваться, а может и надуваться, то логично понимать момент надувания и момент сдувания, чтобы на этом зарабатывать.
Поэтому склоняюсь к тому, что первоочередная наша задача понять систему, понять как она устроена, подстроиться под нее и зарабатывать вместе с ней. А для этого нам помогут логика, разнообразные инструменты технического анализа и новые знания, которые мы получаем во время обучения.
Начну с поверхностного анализа - с разбора “карты местности” и “нашего текущего местоположения” на ней, т.е. положения цены сейчас и историй положения цен за прошлые годы.
Что такое цена? Для себя я недавно понял, что цена это отображение степени доверия человека к товару или услуги. Это сумма, которую человек готов отдать за владение чем то, в данном контексте владение биткоином.
На графике с 2010 года поищем проанализирую цены и выделю завершенные циклы цен биткоина. Цикл - в моем понимании, это завершенный этап, через который прошла цена, и отражала все эмоции людей. Другими словами цикл - это полный набор настроение толпы относительно цены. Если применить эмоции к волнам Эллиота то можно выделить такие: флет = неверие, первая импульсная волна = надежда, вторая = оптимизм, третья= вера, четвертая - азарт, пятая = эйфория. Коррекция этого движения начинает вызывать беспокойство, после отрицание, за чем следует капитуляция, паника и гнев, заканчивась депрессией. Ну а после начинается новая фаза и начинается она снова же с неверия, неверия в рост.
На примере с биткоином такое состояние рынка было уже несколько раз:
1 цикл: 2010 - 2014
2 цикл: 2015 - по настоящее время
В текущий момент мы находимся в коррекции в последнем цикле роста. Что же нас ждет и чего ожидать в ближайшем будущем?
Хочу отметить, что создателями криптовалютной системы являются люди, хорошо осознанные в построении мировой финансовой системы. Думаю, что за за основу криптовалют взята идея с золотом и добавлена модель нынешней фиатной системы с долларом во главе и валютами развивающихся и развитых стран.
От золота взято такие свойства:
биткоин добывается как золото
имеет ограниченное количество запасов биткоина
продается оборудование для добычи биткоинов
биткоин имеет стоимость добычи, которая растет из за сложности
взимается комиссия за расчеты
Из фиатной системы взято:
схема ( во главе главная валюта, биткоин (доллар), есть эфир (евро) и тп )
принципы функционирования системы (имеется в виду курсы)
биржевая торговля (принципы торговли)
На лицо полная аналогия с золотом и фиатом объединенных в одну новую модель. Подано все с вкусным соусом - независимости от банковской системы, анонимностью и прочими моментами, которые и дали толчок в развитии = в привлечении людей, готовых вложить свои кровные в виртуальные монеты.
С таким пониманием давайте посмотрим на криптовалютный рынок. Почему же криптовалютному рынку быть дальше?
Поразмыслим логически и зададим вопрос - кому интересен крипторынок? Рынок криптовалют интересен для спекуляций, в первую очередь, поэтому он никуда не исчезнет - это факт. Капитализация рынка сейчас очень небольшая если сравнивать с рынком акций или других аналогичных финансовых пузырей. Значит его можно превратить в шикарный инструмент для нового заработка в будущем.
На этот рынок приходят новые игроки, рынок понемногу легализируют, биржи скупают крупнейшие банки, что бы иметь контроль над неподконтрольным финансовым инструментом. Другими словами все готовится к новой стадии накопления и новому циклу, в который может прийти значительно большее количество средств, чем мы наблюдаем сейчас.
На графике мы видим, что с 2010 года рынок постоянно движется в восходящем канале с некоторыми коррекциями. Поэтому логично то, что цена не выпадет из восходящего канала, минимальный уровень которого на сегодняшний день составляет 3300 дол. Со временем этот уровень увеличивается только в большую сторону. Поэтому шанс увидеть биткоин за 3500 падает с каждым днем. Расчет себестоимости добычи, сложность добычи, это тоже нужно принять во времени. Прибыльность майнинга(обслуживания сети биткоин) в многих странах находится близкой к себестоимости. Поэтому логично что цена на биткоин не будет ниже чем 3500-4000 дол с вероятностью 99,99%.
Таким образом выпишу аксиомы:
- цена на биткоин будет только увеличиваться со временем и никогда не будет ниже 3500 дол
- криптовалютная система не рухнет, так как в нее заложен алгоритм постоянного роста, который подчиняется правилам торговли финансовыми инструментами
- криптовалютная система интересна крупному капиталу с точки зрения получения прибыли - чем больше неопытных инвесторов придет в систему, тем больше на ней можно заработать, поэтому рушить ее нет смысла
- производители получают огромные средства за продажу и выпуск нового оборудования для добычи и обработки транзакций
- странам (следует понимать как мировому правительству)
Отталкиваясь от таких логичных умозаключений попробуем найти подтверждение своих мыслей при помощи технического анализа на графиках и спрогнозировать движение цен в среднесрочных перспективах. Поэтому оттолкнемся от окончания импульсной волны 1-3-5, который завершился примерно на отметке 20000 дол и построим график по волновой модели Эллиота.
Сразу хочу предупредить - указанная идея, это мое домашнее задание после пройденого обучения и полученных новых знаний. Поэтому вероятность ошибок не маленькая.
Мы четко видим что мы находимся в коррекционной волне к предыдущей импульсной. Думаю, что очень важно понять начало последнего цикла роста, но поскольку
Согласно этому после 5 волн роста идет 3 волны коррекции (A-B-C). Во время последней волны С и после ее завершения происходит накопление и последующий рост.
Проанализируем движение цены в коррекционной волне 2 или 3 волны коррекции (A-B-C).
Но перед этим взглянем на весь рост биткоина с 2010 года, это даст понимание того, что было в прошлом. А как говориться, кто знает прошлое тот может преджсказывать будущее. Этим и займемся.
Взглянем вот так.
Внизу - начало торговли с биржи MtGox. Вверху в Bitstamp.
Явно что мы видим 2 вершины пика и 3 спада - 2 завершенных и еще один текущий.
Волна 1.
Более подробнее рассмотрев графики из прошлого я выделил один максимальный цикл, который состоял из 3 более мелких циклов. Этот цикл окончился коррекцией на 85% после чего последовал длительный период накопления. Будем считать это волной 1.
Вот так выглядит в нормально (не логарифмическом виде)
Могу полагать что Первый мега цикл (или первая волна, 3 этапа = максимум 1175 дол, коррекция произошла до 198 дол) прошла коррекцию в процентах 85% от максимума или чуть больше от 0,78fib.
Фаза накопления (волна 2)
Смотрим далее. Далее у нас идет длительный период накопления, по моим наблюдениям волна 2. А в коррекционных волнах всегда происходит накопление объема.
Если убрать логарифмическую линейку то можно увидеть длительную фазу накопления, которое заканчивается пробоем максимума.
Волна 3
После почти 2 летней фазы накопления произошел второй классический памп биткоина, уже после после самой длительной фазы накопления.
Посмотрите графики некоторых монеты, и вы найдете схожую аналогию. Приведу пример монеты ADA, первой из списка наблюдаемых мною монет.
Беру это во внимание и двигаюсь дальше.
Исходя из этих данных я могу предположить что сейчас мы находимся в 4 коррекционной волне огромного цикла.
Вот теперь пришло время осуществить анализ и прогноз, зная историю биткоина. Ожидайте продолжения.
Почему именно о Биткоине, а не о эфире или другом альткоине?
1. Биткоин первый и основной элемент криптовалютной системы. Он глобально интерес больше всего. Его можно сопоставить с долларом в фиатной денежной системе. Он является системообразующим элементом, поэтому понимая вероятность движения цены биткоина в ту или иную сторону, можно предугадывать движение других криптовалют.
2. По биткоину у нас есть максимум информации - мы знаем дату начала торговли первыми биткоинами на биржах. А следственно можем получить графики для проведения глубокого анализа. Для анализа возьмем данные с самой давней биржи Bitstamp и первоначальные данные с графика биржи MtGox, на которой начались первые торги биткоином.
Какова моя цель :
- понять рынок криптовалют с точки зрения логики
- иметь полное понимание движения цены с момента начала торгов на биржах
- проанализировать циклы роста и падения
- определить текущее положение цены
- спрогнозировать движения цены в будущем
- выработать краткосрочную и среднесрочную стратегию торговли этим инструментом
Перед тем как начать работать с любым финансовым инструментом(торговать или инвестировать), с ним нужно познакомится, т.е. провести фундаментальный анализ, а после технический. Начнем с первого, но совсем вкратце, так как для фундаментального анализа уже совсем не важно понимать, что такое биткоин. я так думаю :). Он уже закрепился в нашем сознании и к нему есть определенная степень доверия и своя история. И даже если вы не понимаете, как там все устроено .
В 2008 были первые публикации о биткоине
В 2009 - майнинг первых биткоинов
В 2010 началась торговля первыми биткоинами на биржах
17 августа 2010 - первый день торговли биткоином. В тот день на бирже биткоин стоил 0.06$
Бегло взглянем на график биткоина. На бирже Bitstamp график по биткоину не полный, но это одна из бирж на которой отображается график за максимальный период с 2012 по настоящий момент.
Из графика видно что однозначно, биткоин пузырь, как и многие другие финансовые инструменты, которые существовали или существуют в настоящее время. Почему я так думаю? Потому что уже несколько раз после своих взлетов цена корректировалась на уровень 0.78 fib и даже ниже, что свойственно классическим финансовым пузырям. А еще я думаю, хотя пузырь биткоина сдувался уже не один раз, думаю это не мешало на нем заработать многим умным людям. Пора и нам стать такими же.
Немного отойду от самого биткоина и промониторю интернет по запросам финансовый пузырь. Это словосочетание звучит настораживающе, поэтому в нем надо разобраться)
Выражение финансовый пузырь - это торговля чем либо по ценам, существенно отличающимся от справедливой цены. Простыми словами пузырь - это ситуация, в которой вы осознанно покупаете что то дороже, чем оно стоит в определенный момент времени. Пузыри возникли еще в 15 веке и досих пор окружают нас повсеместно.
Почему существуют пузыри и откуда они беруться. Следующий текст нашел в интернете:
Когда традиционные рынки уже перегреты, новых объектов для инвестирования нет, а уровень сбережений населения находится на околонулевых (а порой и на отрицательных) значениях, перед ключевыми субъектами современного капитализма (транснациональными корпорациями и инвестиционно-финансовыми институтами) встаёт необходимость поиска новых источников роста. В противном случае система заходит в тупик, «захлёбываясь» от всё большего поступления ликвидности на рынки.
Коротко говоря, пузырь на финансовом рынке - это способ легкого заработка для людей, которые построили схему с использованием модели пузыря.
Поэтому делаю такой вывод: биткоин придумали преследуя 2 цели: тест для будущего перехода человечества на полностью электронную валюту, легальный способ отъема средств у других людей, на которые эти же самые люди добровольно соглашаются. Почему соглашаются, потому что не знают принципов работы системы и того, как и на чем она работает. А значит имеют огромный шанс потерять свои средства. Поскольку пузырь может сдуваться, а может и надуваться, то логично понимать момент надувания и момент сдувания, чтобы на этом зарабатывать.
Поэтому склоняюсь к тому, что первоочередная наша задача понять систему, понять как она устроена, подстроиться под нее и зарабатывать вместе с ней. А для этого нам помогут логика, разнообразные инструменты технического анализа и новые знания, которые мы получаем во время обучения.
Начну с поверхностного анализа - с разбора “карты местности” и “нашего текущего местоположения” на ней, т.е. положения цены сейчас и историй положения цен за прошлые годы.
Что такое цена? Для себя я недавно понял, что цена это отображение степени доверия человека к товару или услуги. Это сумма, которую человек готов отдать за владение чем то, в данном контексте владение биткоином.
На графике с 2010 года поищем проанализирую цены и выделю завершенные циклы цен биткоина. Цикл - в моем понимании, это завершенный этап, через который прошла цена, и отражала все эмоции людей. Другими словами цикл - это полный набор настроение толпы относительно цены. Если применить эмоции к волнам Эллиота то можно выделить такие: флет = неверие, первая импульсная волна = надежда, вторая = оптимизм, третья= вера, четвертая - азарт, пятая = эйфория. Коррекция этого движения начинает вызывать беспокойство, после отрицание, за чем следует капитуляция, паника и гнев, заканчивась депрессией. Ну а после начинается новая фаза и начинается она снова же с неверия, неверия в рост.
На примере с биткоином такое состояние рынка было уже несколько раз:
1 цикл: 2010 - 2014
2 цикл: 2015 - по настоящее время
В текущий момент мы находимся в коррекции в последнем цикле роста. Что же нас ждет и чего ожидать в ближайшем будущем?
Хочу отметить, что создателями криптовалютной системы являются люди, хорошо осознанные в построении мировой финансовой системы. Думаю, что за за основу криптовалют взята идея с золотом и добавлена модель нынешней фиатной системы с долларом во главе и валютами развивающихся и развитых стран.
От золота взято такие свойства:
биткоин добывается как золото
имеет ограниченное количество запасов биткоина
продается оборудование для добычи биткоинов
биткоин имеет стоимость добычи, которая растет из за сложности
взимается комиссия за расчеты
Из фиатной системы взято:
схема ( во главе главная валюта, биткоин (доллар), есть эфир (евро) и тп )
принципы функционирования системы (имеется в виду курсы)
биржевая торговля (принципы торговли)
На лицо полная аналогия с золотом и фиатом объединенных в одну новую модель. Подано все с вкусным соусом - независимости от банковской системы, анонимностью и прочими моментами, которые и дали толчок в развитии = в привлечении людей, готовых вложить свои кровные в виртуальные монеты.
С таким пониманием давайте посмотрим на криптовалютный рынок. Почему же криптовалютному рынку быть дальше?
Поразмыслим логически и зададим вопрос - кому интересен крипторынок? Рынок криптовалют интересен для спекуляций, в первую очередь, поэтому он никуда не исчезнет - это факт. Капитализация рынка сейчас очень небольшая если сравнивать с рынком акций или других аналогичных финансовых пузырей. Значит его можно превратить в шикарный инструмент для нового заработка в будущем.
На этот рынок приходят новые игроки, рынок понемногу легализируют, биржи скупают крупнейшие банки, что бы иметь контроль над неподконтрольным финансовым инструментом. Другими словами все готовится к новой стадии накопления и новому циклу, в который может прийти значительно большее количество средств, чем мы наблюдаем сейчас.
На графике мы видим, что с 2010 года рынок постоянно движется в восходящем канале с некоторыми коррекциями. Поэтому логично то, что цена не выпадет из восходящего канала, минимальный уровень которого на сегодняшний день составляет 3300 дол. Со временем этот уровень увеличивается только в большую сторону. Поэтому шанс увидеть биткоин за 3500 падает с каждым днем. Расчет себестоимости добычи, сложность добычи, это тоже нужно принять во времени. Прибыльность майнинга(обслуживания сети биткоин) в многих странах находится близкой к себестоимости. Поэтому логично что цена на биткоин не будет ниже чем 3500-4000 дол с вероятностью 99,99%.
Таким образом выпишу аксиомы:
- цена на биткоин будет только увеличиваться со временем и никогда не будет ниже 3500 дол
- криптовалютная система не рухнет, так как в нее заложен алгоритм постоянного роста, который подчиняется правилам торговли финансовыми инструментами
- криптовалютная система интересна крупному капиталу с точки зрения получения прибыли - чем больше неопытных инвесторов придет в систему, тем больше на ней можно заработать, поэтому рушить ее нет смысла
- производители получают огромные средства за продажу и выпуск нового оборудования для добычи и обработки транзакций
- странам (следует понимать как мировому правительству)
Отталкиваясь от таких логичных умозаключений попробуем найти подтверждение своих мыслей при помощи технического анализа на графиках и спрогнозировать движение цен в среднесрочных перспективах. Поэтому оттолкнемся от окончания импульсной волны 1-3-5, который завершился примерно на отметке 20000 дол и построим график по волновой модели Эллиота.
Сразу хочу предупредить - указанная идея, это мое домашнее задание после пройденого обучения и полученных новых знаний. Поэтому вероятность ошибок не маленькая.
Мы четко видим что мы находимся в коррекционной волне к предыдущей импульсной. Думаю, что очень важно понять начало последнего цикла роста, но поскольку
Согласно этому после 5 волн роста идет 3 волны коррекции (A-B-C). Во время последней волны С и после ее завершения происходит накопление и последующий рост.
Проанализируем движение цены в коррекционной волне 2 или 3 волны коррекции (A-B-C).
Но перед этим взглянем на весь рост биткоина с 2010 года, это даст понимание того, что было в прошлом. А как говориться, кто знает прошлое тот может преджсказывать будущее. Этим и займемся.
Взглянем вот так.
Внизу - начало торговли с биржи MtGox. Вверху в Bitstamp.
Явно что мы видим 2 вершины пика и 3 спада - 2 завершенных и еще один текущий.
Волна 1.
Более подробнее рассмотрев графики из прошлого я выделил один максимальный цикл, который состоял из 3 более мелких циклов. Этот цикл окончился коррекцией на 85% после чего последовал длительный период накопления. Будем считать это волной 1.
Могу полагать что Первый мега цикл (или первая волна, 3 этапа = максимум 1175 дол, коррекция произошла до 198 дол) прошла коррекцию в процентах 85% от максимума или чуть больше от 0,78fib.
Фаза накопления (волна 2)
Смотрим далее. Далее у нас идет длительный период накопления, по моим наблюдениям волна 2. А в коррекционных волнах всегда происходит накопление объема.
Если убрать логарифмическую линейку то можно увидеть длительную фазу накопления, которое заканчивается пробоем максимума.
Волна 3
После почти 2 летней фазы накопления произошел второй классический памп биткоина, уже после после самой длительной фазы накопления.
Беру это во внимание и двигаюсь дальше.
Исходя из этих данных я могу предположить что сейчас мы находимся в 4 коррекционной волне огромного цикла.
Вот теперь пришло время осуществить анализ и прогноз, зная историю биткоина. Ожидайте продолжения.