BTCUSD / Bitcoin / 비트코인 매도전략에 따른 기술적분석과 매수전략자리 체크

Bitcoin 2.86% / 비트코인 매도전략에 따른 기술적분석과 매수전략자리 체크

1. 일봉 사이클 분석
가격은 기술적분석의 예측 범위내에 존재하고있습니다.

Big Elliott Wave 5파동이후 Expanded Flat 익스펜디드 플랫 패턴 진행 (B)입니다.
또한 확대 파동의 Expanding Diagonal pattern 익스펜딩 다이고날 패턴의 추세저항점에 도달하였습니다.

2. 추세 저항점에서 가격이 조정진행시
Support level #1~4 가격대를 참고하시기 바랍니다.
이는 매도전략 트레이더의 청산목표가가 되며
매수전략 트레이더의 신규매수 포지션을 진입할수있는 자리가 됩니다.

가격이 하락조정시 우리가 주목해야 하는가격대는
Support level #3 ~4 지지매물대 입니다.
이는 가격에 있어 가장큰 반전이 올수있는 변곡점입니다.

3. Bullish Pattern prz 는 매수관점 트레이더 있어 좋은 매입 포지션 자리가 됩니다.
이는 기대치 수익이 큰 자리에 해당하게 되며
이러한 가격대에서 추세가 반전시 오랜시간 포지션을 가져가는 추세전략을 유지할수있습니다.

4. Small Wave 의 Elliott Wave 5파동이 완성되었습니다.
Corrective wave(조정파동) 3파의 zigzag 지그재그 패턴이 진행시
하락 a ,b, c파동을 생각해볼수있습니다.
이에 c값이 될수있는 가격대는 Support level #2 입니다.

5. 가격은 하락다이버전스를 보여주고있습니다
RSI Bearish Regular Divergence

6. 일목균형표의 시간론의 변곡점인 기본수치와 대등수치의 날짜를 확인하시기 바랍니다.

여기서 기본수치의 76봉의 76날에 해당하는 날은 11월30일 입니다. 오차범위를 둔다면 11월29~30일 사이를 주목해야합니다.
일목 시간론의 기본수치에 있어 가장큰 변곡점이 될수있는 확률을 가진 시간대의 구간입니다.

일목균형표의 대등수치이론의 파동유형 4파동=4파동 또한 분석 진행한다면
2018-01-17 의 가격까지 하락조정의 움직임이 지속되는가? 해석해볼수있습니다.

7. 12월 cme거래소 비트코인 선물 상장관련하여
앞으로 비트코인 선물시장이 비트코인 현물시장을
흔들수있는 웩더독 현상의 가능성에 대해서 알아볼필요가있습니다.
(선물시장의 비트코인 > 비트코인 현물시장 > 알트코인)

웩더독 현상(Wag the Dog)이란 ? 꼬리가 몸통을 흔든다는 얘기로 기초자산에서
유례된 파생상품이 기초자산의 방향에 영향을 미치는 것을 말합니다.
쉽게 말하자면 선물시장이 현물시장을 흔드는 것으로,
현물시장에서 나온 파생상품 시장의 움직임이 거꾸로 현물시장을 뒤흔드는 현상을 말합니다

8. 매도전략을 진행하려는 트레이더는 4h(시간봉) 또는 일봉 차트관점에 주목하시기바랍니다.
고점에서 하락 반전될수있는 캔들패턴 형성 또는 단기 상승추세 지지선 하단의 이탈발생 여부등 면밀히 분석할 필요가있습니다.

9. 방향성이 정해진 추세란 쉽게 전환되지가 않습니다.
추세전환에 있어 오랜시간이 걸리기 때문에 성급히 포지션을 잡을필요는 없습니다.

양봉캔들이 발생후 지속되면 계속 양봉캔들의 흐름이 진행됩니다.
반대로 음봉캔들이 발생한다면 계속 음봉캔들의 흐름이 진행됩니다.
그만큼 추세가 쉽게 전환되지 않는다는것을 알아야합니다.

현재 비트코인은 양봉의 강한 매수세를 연속적으로 보여주고있습니다.
매도전략 관점의 트레이더는 포지션 진입에 있어 신중할필요가있습니다.

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일목균형표 시간론의 기본수치 날짜입니다.
참조하시기 바랍니다.

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일목균형표 시간론의 대등수치 분석입니다.
참조하시기 바랍니다.

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포지션 진입에 있어 중요한것은
매매 시그널이 발생하는가? 아닌가? 입니다.
지지 및 저항레벨에서 우리가 식별할수있는
매매 시그널이 발생하지 않는다면 언제나 포지션진입은 보류하게 되며
매매 시그널이 발생한다면 포지션진입의 확률적 배팅을 진행할수있습니다.

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관심있으신분들은 방송시간 20시에 뵈요!

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청산목표가 비율 참조하세요

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전일 분석했던 관점의
비트코인과 비트코인 캐시의 리커플링 현상이 진행되고있습니다.

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Head and Shoulder pattern (헤드엔숄더 패턴) 에 주목해보세요.

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헤드엔숄더 패턴에 있어 중요한 매매진입 포인트는

넥라인(Neck line) 하락이탈이후 Pullback (되돌림)에 진입을 노려볼수도 있으며
우측 어깨 (Right Shoulder)에서 확률적 배팅을 진행해볼수도있습니다.

우측 어깨형성의 확률적 배팅을 진행하는 트레이더의 경우
SL#1 스탑리밋의 손절라인을 짧게 잡는것이 유리합니다.

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SL #1 ~SL #2 는 부분손절을 진행할수있는 짧은 스탑리밋 가격대입니다.

현재 비트코인 추세는 매수세의 완고함을 유지하고있습니다.
매도전략을 진행하는건 역매매에 속하는것을 알수있으며
현재 추세는 전환된것이 아닌 추세전환의 가능성만을 열어두고있습니다.
그렇기에 투자는 전체 자금의 10%의이하 금액으로 진행하는것이 중요하며
추세가 전환되면 투자의 자금을 늘려가며 수익을 극대화하는것이 중요합니다.

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헤드엔숄더 패턴이 넥라인을 하락 이탈하여 완성이 될지?
아니면 패턴의 무효화가 진행될지 지켜보시기 바랍니다.

예상매매를 하시는 분들은 우측어깨가 형성되는 구간에서 매매를하게 되며
확정매매를 하시는 분들은 넥라인의 이탈이후 되돌림에 매매를 하게 됩니다.

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고점에서 발생한
교수형캔들은 (Hanging man)
하락 반전 시그널로 신뢰도가 매우 높습니다.
이에 발생하는 추가적인 캔들의 무리를
면밀 분석할 필요가있습니다.

특징은 아래 그림자 캔들(아랫꼬리)가 달렸습니다.

망치형과 동일한 형태이지만
상승세의 고점에서 출현해야만 하고 
꼬리 길이에 비해 몸통 크기가 작거나 
반대로 꼬리 길이에 비해 몸통 크기가 길 때 유효합니다.
음봉이든 양봉이든 고점에서는 의미있는 하락 반전
또는 조정 신호가 될 수 있습니다.

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헤드엔숄더 패턴의 무효화는
직전의 고점(Head)을 상승 돌파시 패턴의 무효화를 나타내게 됩니다.
우측어깨의 예상 매도전략을 진행하는 트레이더의 경우
직전고점이 이탈시 짧은손절전략을 진행할수있습니다.
손절전략이 진행된다면 새로운 매매전략을 재차 기달려야하며
가격은 추가적인 상승움직임이 진행될수있습니다.
직전고점을 돌파후 단기적인 저항레벨은 9919.3 또는 10107.2 달러가됩니다.

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진행되고있던 헤드엔숄더패턴의
하락추세선을 상승돌파 하면서
가격의 대응구간이 발생했었습니다.

가격 대응의 경우 총 3가지로

첫번째 SL #1 짧은 스탑리밋 진행
두번째 직전고점이 이탈시 손절진행 SL#2
세번째 저항추세선 상승 이탈에 따른 포지션 정리

단기 하락추세선의 상승돌파이후
단기적인 상승추세선을 지지받으며
가격은 직전고점을 상승 돌파하였습니다.

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직전의 헤드엔숄더패턴의 무효화 이후 상승하는 파동에
Resistance level #1 에서 가격은 저항받고있습니다.
이에 단기적인 추세선의 하단 지지선을 하락이탈하였습니다.

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잠시 비트코인 캐시의 차트를 보겠습니다.

현재 bchusd는 단기적인 상승추세선의 하락이탈과
박스권 하단의 하락이탈이 진행되었습니다
단기적인 추가하락이 진행될수있으며
직전의 매물대까지 하락진행될수있습니다.

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* 가격이 고점을 돌파할수록 강력한 단기적인 매도세가 출몰하고있습니다.

일목의 기본수치의 76봉의 76날에 해당하는 날은 11월30일 입니다.
오차범위를 둔다면 11월29~30일 사이를 주목해야합니다

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가격은 저항레벨 또는 직전의 고점을 약상승 돌파후
주기적인 매도세가 출몰하고있습니다.

저점과 고점이 높아지며 가격은 한점의 수렴을 진행하고있습니다.
변동성의 축소구간에서 확산되는 구간을 주목해볼수있습니다.

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저점과 고점이 높아지며 가격은 한점의 수렴을 진행하였고
변동성의 축소구간에서 확산되는 구간이 상승으로 진행되었습니다.

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수렴이탈후 포지션진입의
매수 관점 트레이더
TP #1 청산목표가에 도달하였습니다.

TP #2 10999.5 가격대입니다.

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전일 검토하였던
골드만삭스의 엘리엇 파동분석 관점의
(3) 과 (4) 이후 두번의 상승파동인 (5)를 진행하고있습니다.

(5) 의 파동을 계산하면 10471 에서부터
가격의 저항을 받을수있으며
10731~11656 가격이 강력한 저항레벨영역에 속합니다.

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단기 매도전략을 진행해볼수있습니다.
전체 투자금의 5%로 투자를 진행해볼수있습니다.
매도전략에 따른 청산목표가 및 지지레벨을 체크해볼수있습니다.

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단기 매도전략을 진행해볼수있습니다.

전체 투자금의 5%로 투자를 진행해볼수있습니다.
매도전략에 따른 청산목표가 및 지지레벨을 체크해볼수있습니다.

스탑리밋전의 경우 분할손절전략을 진행할수있습니다.

Risk 1:2 또는 1:3 비율에 도달시
스탑리밋구간을 본절 및 익절 설정 진행할수있습니다.

포지션 진입이후 추세전환이 확정 진행이 된다면
이후 새로형성되는 포지션자리에서 투자의 자금을 늘릴수있습니다.

* 현재 비트코인은 매수세의 완고함을 유지하고있습니다.
매도전략의 경우 역매매 전략으로 신중하게 진행해야합니다.
또한 스탑리밋의 경우 짧은 손절전략을 유지하는것이 중요하며
투자자금 또한 추세 전환확정이 아닌
전환 가능성을 열어두는 구간에서 하기때문에
큰금액이 아닌 작은금액의 투자로 진행하는것이 중요합니다.

* 여기서 우리가 진행할수있는 전략은
얼마나 자주 투자에 성공하는가 보다
한번투자에 성공했을때 얼마나 크게 수익을 내는가?
이부분이 중요하며
투자의 "절대수익"이 중요하다는것을 잊지 마시기 바랍니다.

빈도와 절대수익에 있어
매매 포지션을 진입했을때 작은금액의 조금씩 여러번 잃는것은 좋습니다.
대다수의 트레이더는 조금씩 여러번 벌고 크게 잃는다는것을 기억하시기 바랍니다.

* 진입 손익비율에 있어 1:3 의 청산비율을 유지했을때
진입 승률이 20~25% 미만으로 떨어지지 않는다면
수익을 낼수있다는 것을 기억하시기 바랍니다.

즉 1:3의 손익비율을 가진 트레이더가
10번 매매포지션 진입중에 8번 이상 실패하지않으면
2번이상만 진입 성공해도 수익을 낼수있다는 뜻입니다.

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비트코인의 경우 일봉 완성의 종가캔들이
도지 형태 또는 빅웨이브, 꼬리가 긴 음봉의 형태를 형성시
추세의 전환점을 생각해볼수있거나 단기적인
4h시간 단일 캔들 완성봉에서 음봉의 형태를 유지하는 캔들의 무리가 진행된다면
짧은 손절전략을 유지하며 공격적인 매도 전략을 취해볼수있습니다.