Речь об открытии длинной позиции на несколько лет, или "долгосрочном инвестировании", если это слово для криптовалют вообще уместно (тут любят поспорить). И главных признаках в начале пузыря. И справедливо не только о крипте.
Про цель
Цель инвестора скорее в том чтобы извлечь максимальную прибыль с максимальной вероятностью. А вот что такое максимальная прибыль, тут мнения расходятся, так как её можно считать в абсолютном значении, не зависимо от срока, а можно в процентах годовых, то есть в зависимости от срока. Второе я считаю более верным, так как считаю что 50% годовых это больше чем 70% за 10 лет. Поэтому далее логика направлена в сторону как извлечь больше годовых.
Исходя из цели купить в аккурат перед ростом более выгодно чем в аккурат на самом дне. Потому как купивший перед ростом извлечет больше годовых, чем купивший на дне. Однако, купивший на дне извлечет больше процентов в абсолютном значении, если считать независимо от роста.
Особенность криптовалют
Криптовалюты от акций, с точки зрения инвестора или трейдера, сильнее всего отличаются тем что их майнят. И это очень важное отличие, из-за которого многие методы применяемые к рынку акций уже не подходят к рынку криптовалют. Проще говоря, постоянно появляются новые монеты в блокчейне биткойна, а вот новые акции у корпорации не появляются (за исключением редчайших случаев доп.эмиссии). Тут можно возразить, мол, монет добывают крайне мало и их влияние не велико, однако, речь то идет про долгосрочную инвестицию, так что за годы влияние не маленькое, и ниже можно это убедительно показать.
Пробойная система
Когда мы можем уверенно сказать "рынок растет"? Допустим, биткойн вдруг начал расти и вырос до $10.000 за неделю, однако, он же был на отметке $20.000. Все ли уверенно будут заявлять "рынок растет" в этом случае? Или мнения разделятся? Я считаю что разделятся.
Однако, если биткойн вдруг через месяц превысит отметку в $20.000 все ли будут заявлять "рынок растет"? Я думаю все. И Вы согласитесь. То есть превышения цены своего исторического максимума это самый очевидный и общепризнанный признак тому что "рынок растет".
И вот здесь нам и пригодится понимание отличий криптовалют от акций - отличие из-за майнинга. Если мы говорим "эти акции растут" то мы одновременно имеем ввиду и рост цены этих акций, и рост капитализации этих акций. Так как количество акций до и после равно. Новые акции не появляются. Но с криптовалютами, из-за майнинга дело обстоит не так, тут "рынок растет по капитализации" случается не в том же время когда случается "рынок растет по цене". То есть капитализации криптовалюты пробивает вверх свой исторический максимум раньше чем пробивает вверх исторический максимум цена!
Так как сервис TradingView не показывает капитализацию, то я воспользуюсь сервисом CoinMarketCap.com. Вот что получилось:
hkar.ru/TLuk
В апреле 2013 года был поставлен рекорд капитализации в 149 миллиардов, а уже полгода спустя 16.10.2013 рекорд был снова побит. Там нарисована прямая линия. Тоже самое случилось в 2017 году:
hkar.ru/TLuy
05.01.2017 был побит рекорд капитализации поставленный еще в 2013 году.
Понятные объяснимые закономерности
1) Инвесторы надеются на сильный рост от "уполовинивания майнинга", которого обычно не происходит
2) Снижается предложение новых монет из-за "уполовинивания майнинга", что происходит примерно раз в 4 года, и это я недавно объяснял в другой статье (прикреплена)
3) Вскоре происходит пробой капитализации
4) И только после этого может произойти пробой цены
Из всех этих точек для входа самой надежной будет точка пробоя капитализации. Уполовинивание майнинга рост огромного пузыря не так уж и гарантирует. Пробой капитализации - гораздо более убедительный признак грядущего роста, который является веским аргументом для крупных инвесторов актив этот купить. А ведь именно их деньги толкают рынок сильнее всего.
Про цель
Цель инвестора скорее в том чтобы извлечь максимальную прибыль с максимальной вероятностью. А вот что такое максимальная прибыль, тут мнения расходятся, так как её можно считать в абсолютном значении, не зависимо от срока, а можно в процентах годовых, то есть в зависимости от срока. Второе я считаю более верным, так как считаю что 50% годовых это больше чем 70% за 10 лет. Поэтому далее логика направлена в сторону как извлечь больше годовых.
Исходя из цели купить в аккурат перед ростом более выгодно чем в аккурат на самом дне. Потому как купивший перед ростом извлечет больше годовых, чем купивший на дне. Однако, купивший на дне извлечет больше процентов в абсолютном значении, если считать независимо от роста.
Особенность криптовалют
Криптовалюты от акций, с точки зрения инвестора или трейдера, сильнее всего отличаются тем что их майнят. И это очень важное отличие, из-за которого многие методы применяемые к рынку акций уже не подходят к рынку криптовалют. Проще говоря, постоянно появляются новые монеты в блокчейне биткойна, а вот новые акции у корпорации не появляются (за исключением редчайших случаев доп.эмиссии). Тут можно возразить, мол, монет добывают крайне мало и их влияние не велико, однако, речь то идет про долгосрочную инвестицию, так что за годы влияние не маленькое, и ниже можно это убедительно показать.
Пробойная система
Когда мы можем уверенно сказать "рынок растет"? Допустим, биткойн вдруг начал расти и вырос до $10.000 за неделю, однако, он же был на отметке $20.000. Все ли уверенно будут заявлять "рынок растет" в этом случае? Или мнения разделятся? Я считаю что разделятся.
Однако, если биткойн вдруг через месяц превысит отметку в $20.000 все ли будут заявлять "рынок растет"? Я думаю все. И Вы согласитесь. То есть превышения цены своего исторического максимума это самый очевидный и общепризнанный признак тому что "рынок растет".
И вот здесь нам и пригодится понимание отличий криптовалют от акций - отличие из-за майнинга. Если мы говорим "эти акции растут" то мы одновременно имеем ввиду и рост цены этих акций, и рост капитализации этих акций. Так как количество акций до и после равно. Новые акции не появляются. Но с криптовалютами, из-за майнинга дело обстоит не так, тут "рынок растет по капитализации" случается не в том же время когда случается "рынок растет по цене". То есть капитализации криптовалюты пробивает вверх свой исторический максимум раньше чем пробивает вверх исторический максимум цена!
Так как сервис TradingView не показывает капитализацию, то я воспользуюсь сервисом CoinMarketCap.com. Вот что получилось:
hkar.ru/TLuk
В апреле 2013 года был поставлен рекорд капитализации в 149 миллиардов, а уже полгода спустя 16.10.2013 рекорд был снова побит. Там нарисована прямая линия. Тоже самое случилось в 2017 году:
hkar.ru/TLuy
05.01.2017 был побит рекорд капитализации поставленный еще в 2013 году.
Понятные объяснимые закономерности
1) Инвесторы надеются на сильный рост от "уполовинивания майнинга", которого обычно не происходит
2) Снижается предложение новых монет из-за "уполовинивания майнинга", что происходит примерно раз в 4 года, и это я недавно объяснял в другой статье (прикреплена)
3) Вскоре происходит пробой капитализации
4) И только после этого может произойти пробой цены
Из всех этих точек для входа самой надежной будет точка пробоя капитализации. Уполовинивание майнинга рост огромного пузыря не так уж и гарантирует. Пробой капитализации - гораздо более убедительный признак грядущего роста, который является веским аргументом для крупных инвесторов актив этот купить. А ведь именно их деньги толкают рынок сильнее всего.
Комментарий:
Между пиками пузырей прошло около 4х лет
Между пробоями капитализации прошло около 4х лет