Биткоин. Видение рынка. Продолжаю серию обзоров по биткоину. Кратко напомню хронологию действий, описанных в предыдущих обзорах. Закупали активно монету в диапазоне 18к-19к. Главный аргумент для закупа это завершение 5ти волнового движения вниз, удар в нижнюю границу глобального канала и сугубо медвежий сантимент представителей коллективного бессознательного.
Расчетные цели для фиксации прибыли 24к-25к. Основная часть прибыли, от продажи монеты, была реализована в данном диапазоне с целью откупа ниже 21к. В диапазоне 24к-25к не был на 100% продан лонг, не был открыт шорт, так как базовая цель фиксации прибыли 28к-29к. Была выбрана стратегия откупа ранее проданной позиции. В этот статье разберём пример как можно совмещать позиционную торговлю на спотовом рынке и торговлю "в замок" на рынке фьючерсов. Как обычно, помимо моих "фантазий" в виде отрисовок графиков предоставлю Вашему вниманию обучающий контент. В частности как торговать треугольники и в каких ситуациях оправдано становиться в противоход основного направления.
Итак, поехали. Паттерн дракон. Теперь попытка его сформировать выглядит более гармонично, а 2я лапа пропорциональна и немного выше первой лапы. Статистически хребет имеет высоту 0.618. Цели это уровень головы дракона. Диапазон 28к - 31.5к. Так же отмечу что 10 числа полнолуние. А статистически это так же приводит к росту.
Волновой анализ. Веду 2 разметки на текущий момент. 1я разметка это "клин" и коррекция в виде двойного зигзага. В прошлом обзоре довольно детально разбирали диагональ (клин). По итогу не удалось на 100% определить форму диагонали (начальная или конечная). Поэтому строим сценарии развития событий исходя из обоих вариантов. Базово рассматривается падение с 69к как импульс, в котором сформировано 3 волны из 5. А на текущий момент формируется волна 4. Напомню что руководствуясь нормами чередования предполагаем текущую волну 4 более продолжительную по времени и более острую по форме коррекции. В текущем сценарии рассматриваю волновую плоскость или треугольник. Формирование треугольника имеет низкую вероятность отработки, поэтому остановимся более детально на плоскости. Разметку треугольника так же предоставлю ниже и поясню почему вероятность его отработки довольно низка. Волновая плоскость. Структура 3-3-5. (АВС)
Первая тройка АВС раскладывается на импульс в волне А, плоскость в волне В и конечная диагональ в волне С. Структура соблюдена. Первая тройка сформирована. Вторая тройка это волна В. Волна В согласно правил должна принять форму зигзага или производную зигзага и откатить волну А минимум на 80. В качестве сильной нормы волна В должна откатывать на 90% или ниже. Двойной зигзаг в волне В сформировался. Волна В скорректировала волну А на 88% (немного не дотянул до 90%). Но двойной зигзаг WXY сформирован и имеет соотношение сторон Y к W 0.786. удлиняться больше некуда, разве что усложняться до тройного зигзага (но это крайне редкое явление, да и уже пошла фаза роста). А далее следует волна С в виде импульса с целями обновления локальных максимумов. Если исходить из расчета что волна С равна 1.236 или 1.382 или 1.618 длины волны А (а это самые распространенный коэффициенты отработки), то цели имеем 28.7к, 30.2к и 33к соответственно. Абсолютна та же цифра, что была рассчитана ранее, ещё до падения монеты с 25к. Тот же ценовой диапазон по паттерну «Дракон». Хочу процитировать высказывание Пректора: - «Коррекции, особенно когда они являются 4ми волнами пытаются откатить на уровень предыдущей 4й волны меньшего волнового уровня, чаще к уровню ее окончания. А это все тот же ценовой диапазон фиксации прибыли.
Так же отмечу что если мы посчитаем что движение с 17.7к до 25,2к является одной целой диагональю и структура волн является пятеркой, то разметка абсолютно не претерпевает никаких изменений. Абсолютно аналогично что и с волновой плоскостью. Только вместо плоскости формируем зигзаг. Но учитывая глубокий откат волны В на 88%(хоть и не на 90%) и используя норму чередования коррекционных волн, буду озвучивать данное движение как волновая плоскость. Хотя повторюсь, в данном контексте это не играет никакой роли.
Треугольник в 4й волне. Нормы чередования выполняет (волна 2 зигзаг, волна 4 треугольник). Но нормы по глубине коррекцию не выполнены. Волна А уже довольно масштабная. Волна В двойной зигзаг. А значит волны С D E будут простыми зигзагами, так как в треугольнике только одна из волн может быть сложной. В любом случае стоп уже разумно передвинуть на нижний локальный экстремум (18.4к). И даже в случае его срабатывания (учитывая продажу по 25к и откуп по 20к и ниже) сделка будет прибыльная. А в случае реализации треугольника стоп передвинется, либо примется решение о выходе из сделки. Рынок уже определится с дальнейшим направлением.
Двойной зигзаг в волне 4. Это последняя пересмотренная разметка. Волна Х принявшая форму волновой плоскости завершена. Текущее падение можно разметить как импульс, где волна 1 удлиненная, а волна 4 треугольник. Статистически удлиненная волна 1 встречается не часто, но встречается. Поэтому по этому сценарию продолжаю вести разметку. Двойной зигзаг часто принимает форму канала или идёт выброс с канала к 1.382, 1.5, 1.618 ширины родоначального канала. Более точные цели будут зависеть от времени формирования данной модели. Так же волна Y равна волне W с коэффициентом 1 или 1.382 или 1.618. По времени данные волны стремятся к равенству. При идеальных условиях цена через месяц ударится в ценовую отметку 28.8к. Это 1.382 канальной фибы. 1.382 соотношения волн W и Y. И это удар в контрендовую проведенную по вершинам 69к и 48к. Слишком красиво что бы быть правдой:) В целом диапазон фиксации прибыли все тот же. Более детальные цели можно уже рассчитать в будущем с учетом новой информации на графике. Сейчас же определен диапазон где будет сбрасываться позиция.
А сейчас разберём последнее движение и треугольник в нем. Треугольник сформировался и подтвердил свое право называться фигурой продолжения тренда. Мог треугольник сломаться? Мог. Рассмотрим пример с битком и разметку где треугольник как фигура продолжения тренда сломан и как итог произошла трансформация до фигуры более высокого уровня.
Не все что выглядит как треугольник является треугольником. Как торговать данные движения? На спотовом рынке была основная покупка в диапазоне 19.8к-20к. Была вероятность сформированного финального импульса и завершения коррекции на отметке ближе к 20к. Но рынок посчитал иначе. Основная работа идет от лонга. . А треугольник в данном движение мог появится в волне 4 или волне В зигзага. А после треугольника бывает финальная волна (выброс) и смена тренда (как минимум локально). Торговля заключается в выставление бай стоп ордера на пробой волны D (в некоторых случаях волны В). (19.55к). Стоп за волну Е (20.2к). Ордер стоит на фьючерсном рынке, если пойдет цена вниз то сделка откроется. Пойдет вверх, так ордер просто не сработает, а лонги то набраны на споте. В данный момент данная хеджирующая стратегия оправдана и никак не мешала набору основной позиции.
Замок (открытие Лонга и шорта) само по себе занятие довольно опасное. Но бывают моменты когда рынок даёт такие возможности. Подвожу к тому что трейдер обязан уметь ждать. Это очень важный навык трейдера. Рынок всегда даёт возможности для торговли. Не стоит лезть в непонятную картину. Всегда есть другой актив где ситуация более понятна и предсказуема для торговли. Всегда настанет возможность для торговли базового актива. Трейдер торгует вероятность и делает ставку на ту вероятность, которую считает более перспективной. На ту, которая статистически показала более высокий процент отработки. Всегда будут убыточные сделки, всегда будут стопы. Это неизбежно, это не точная наука. Поэтому у кого аллергия на тех анализ/волновой анализ и работу с вероятностью лучше проходите мимо. Ведь множество в комментариях так и норовит доказать что все это не работает, что рынок не управляемых хаос. Вопрос, зачем Вы здесь? Рынок это управляемый хаос, он подчиняется законам вселенной, он формирует паттерны, которые объясняют поведение коллективного бессознательного. На истории всегда все движения можно разложить на волны соблюдая при этом все правила и большинство норм. Проблема в том что в режиме реального времени мы прогнозируем движение на будущее исходя из данных правил и норм. Поэтому сценариев, в большинстве случаев, несколько. Поэтому и ставятся стопы, так как стоп это точка отмены текущего сценария и автоматический переход к альтернативной разметки.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Итак, поехали. Паттерн дракон. Теперь попытка его сформировать выглядит более гармонично, а 2я лапа пропорциональна и немного выше первой лапы. Статистически хребет имеет высоту 0.618. Цели это уровень головы дракона. Диапазон 28к - 31.5к. Так же отмечу что 10 числа полнолуние. А статистически это так же приводит к росту.
Так же отмечу что если мы посчитаем что движение с 17.7к до 25,2к является одной целой диагональю и структура волн является пятеркой, то разметка абсолютно не претерпевает никаких изменений. Абсолютно аналогично что и с волновой плоскостью. Только вместо плоскости формируем зигзаг. Но учитывая глубокий откат волны В на 88%(хоть и не на 90%) и используя норму чередования коррекционных волн, буду озвучивать данное движение как волновая плоскость. Хотя повторюсь, в данном контексте это не играет никакой роли.
Замок (открытие Лонга и шорта) само по себе занятие довольно опасное. Но бывают моменты когда рынок даёт такие возможности. Подвожу к тому что трейдер обязан уметь ждать. Это очень важный навык трейдера. Рынок всегда даёт возможности для торговли. Не стоит лезть в непонятную картину. Всегда есть другой актив где ситуация более понятна и предсказуема для торговли. Всегда настанет возможность для торговли базового актива. Трейдер торгует вероятность и делает ставку на ту вероятность, которую считает более перспективной. На ту, которая статистически показала более высокий процент отработки. Всегда будут убыточные сделки, всегда будут стопы. Это неизбежно, это не точная наука. Поэтому у кого аллергия на тех анализ/волновой анализ и работу с вероятностью лучше проходите мимо. Ведь множество в комментариях так и норовит доказать что все это не работает, что рынок не управляемых хаос. Вопрос, зачем Вы здесь? Рынок это управляемый хаос, он подчиняется законам вселенной, он формирует паттерны, которые объясняют поведение коллективного бессознательного. На истории всегда все движения можно разложить на волны соблюдая при этом все правила и большинство норм. Проблема в том что в режиме реального времени мы прогнозируем движение на будущее исходя из данных правил и норм. Поэтому сценариев, в большинстве случаев, несколько. Поэтому и ставятся стопы, так как стоп это точка отмены текущего сценария и автоматический переход к альтернативной разметки.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Волновая плоскость с оверлапом. Это базовый сценарий. Волна В должна корректировать волну А минимум на 80%. На текущий момент коррекция достигла 88% волны А. Как уже убедились движение (25к-18.4к) можно разложить на двойной зигзаг или импульс. И тут таже история что и с треугольником. После коррекции данного импульса последует движение с обновлением минимумов (17.7к). Базовые цели для волны В 1.236 или 1382 длины волны А
Так или иначе поход к 28к открыт с довольно высокой вероятностью. Трейдер будет его отторговывать страхуясь стопами, правая частями выше, откупая ниже, а инвестор просто расставит сетку ордером в зонах покупателя. Тут уже каждый сам волен выбирать стратегию торговли.