Биткоин. Рынок сложный, но зоны интереса понятны. Разбор 🔎

21 мая 2020 г.

Всех приветствую! Рассмотрим текущую ситуацию и попытаемся разобраться, что же делать дальше.

Как обычно, результаты по сделкам из прошлой идеи:

❌ шорт-позиция(закрыта в убыток 2.2%);

✔ шорт-позиция(окончательно закрыта в прибыль 11.1%, старая шорт позиция от 9750, остатки которой еще держал на руках);

🔄 лонг-позиция(закрыта в безубыток);

❌ лонг-позиция(закрыта в убыток 2.2%);

Суммарный профит по публичным сделкам с BTC с начала года - 88.9%; убыток - 32.1%;

Если не считать закрытия старой шорт-позиции, то последние 10 дней выдались неудачными и, наверное, одними из самых сложных за последнее время в плане понимания и восприятия текущей рыночной ситуации. Такое бывает и без этого никуда.

Кстати, спасибо всем за поддержку и такое огромное кол-во просмотров, (более 9000 просмотров последней идеи), лайков и комментариев. Рад, что многие с интересом следят за идеями.

1Н график + восходящий канал в логарифме

Начать хочется с крупного таймфрейма и здесь биткоин следует ранее описанному в Телеграм-канале сценарию(желтый) и снова, на удивление, закрепляется в восходящем канале на логарифмической шкале.



Обратите также внимание на МА20, которая сейчас проходит на уровне 8200 и насколько здорово она отрабатывает на недельном графике, выступая то поддержкой, то сопротивлением.

Получается, что поддержка, исходя из недельного ТФ, приходится на уровни 8200 и 8900(нижняя граница восходящего канала).

1Д + 6ч(главный график идеи)

Интересно, но упомянутые выше уровни в 8900 и 8200 с недельного графика совпадают с уровнями и на более мелких ТФ, соответственно, их важность значительно увеличивается.

В районе 8800-9000 у нас: 1) POC профиля; 2) нижняя граница восходящего канала как текущего локального, так и глобального на недельке; 3) верхняя граница ранее пробитой консолидации; 4) 0.618 коррекция по Фибо последнего роста;

Конкретно сейчас биткоин пришел к локальной поддержке 9150-9300, которую покупатель удерживал с 14 по 17 мая. Снова здесь есть реакция. Поэтому, шортить отсюда пока точно нет желания. Отсюда вполне возможен отскок куда-нибудь к 9550-9600, но это краткосрок, который торговать пока не особо хочется.

Если удастся закрепиться выше 9600 на 6ч ТФ, то вполне возможно, что текущее снижение было обычной встряской(вчера писал свои мысли на этот счет) и повысится шанс на очередную попытку штурма 9800-10000. Но и это снова краткосрок.

Что касается среднесрочных перспектив, то более безопасно покупать можно будет либо при закреплении выше 9800 либо уже buy-stop'ом от 10000, а также при должной реакции в зоне 8800-9000. Откуда безопасно можно шортить - пока не знаю. Возможно, при ложном пробое 9600.

Пока мысли такие, господа. Не удивляйтесь, если обновления и сделки иногда появляются реже. На рынке бывают как моменты штиля, так и моменты, когда попросту не понимаешь, что происходит. Это нормально и ничего удивительного в этом нет. Совершенно не обязательно каждый день пытаться быть в рынке.

Всем спасибо за прочтение, поставленный лайк и подписку на канал, чтобы получать обновления идеи, которые стараюсь писать оперативно и практически каждый день. Успехов!

21 мая 2020 г.

Заметка

На данный момент уже пришли в зону 8800-9000, но покупки совершать не спешу. Т.к снижение очень быстрое, а нижняя граница восходящего канала - это динамическая поддержка(т.е изменяющаяся во времени), то позволительно спуститься даже к 8700.

В общем, падающий нож пока не ловлю. Жду. Покупать "касание" в нашем случае крайне опасно.

22 мая 2020 г.

Заметка

По 9120 прикупил немного биточка под отскок. Добор чуть выше 8900. Стоп за 8800. Объём небольшой. Цель - 9300-9380.

Уровни из вчерашнего обзора удержались. Можно пробовать.

22 мая 2020 г.

Заметка

Пока поставил ОСО-ордер с тейк-профитом по 9300 и стопом в БУ.

23 мая 2020 г.

Заметка

Ну что ж, отскок отработан согласно плана, по которому мы ждали реакции покупателя в зоне 8800-9000. Вышел по тейк-профиту у 9300, забрав 2% прибыли. Ордер с 8900 пока убрал за ненадобностью.

Сейчас подошли к зоне 9300-9400, которая может стать зеркальным уровнем(поддержка становится сопротивлением) + на дневке уперлись в МА20 + на мелких ТФ биткоин растет восходящим клином на снижающемся объёме.

Соответственно, пробую набирать шорт от текущих(взял по 9255) с добором по 9370 и 9530. Стоп будет за 9600(небольшой стоп в те же 2%).

24 мая 2020 г.

Заметка

Пока треть шорта от 9255 прикрыл ~9055. Пытаются тут откупать у 9-ки. Стоп на остатки позиции - в безубыток.

25 мая 2020 г.

Заметка

Близко к текущим(8810) прикрыл еще треть шорта от 9255. Стоп на остатки позиции - так же в безубытке.

Отсюда вполне могут дать отскок выше 9-ки, поэтому часть нужно фиксировать.

26 мая 2020 г.

Заметка

Отскок к 9-ке, о котором говорили вчера, состоялся. Выше закрепиться не удалось. Пока все еще держу треть шорта(от 9255) на руках со стопом в безубытке(сделка уже в гарантированной прибыли).

На текущий момент видим, что биткоин выпал их восходящего канала и даже сделал ретест. Для лонгов может быть неприятный момент, что и предыдущая поддержка + POC могут теперь стать сопротивлением, образовав такой зеркальный уровень(8800-9000). Но, смущает то, что биткоин падает в нисходящем клине(бычья фигура) + на 6ч ТФ индикаторы практически разгрузились. В пятницу произойдет экспирация полугодовых фьючерсов на CME + опционов, поэтому движения могут быть сильными.

В общем, на ближайшее время рассматриваю следующие варианты для сделок: 1) если происходит еще один спуск к нижней границе клина(в район 8450-8500) с реакцией покупателя там - можно будет купить с относительно коротким стопом и проехаться как минимум к тем же 9000(показал красной стрелкой); 2) если произойдет закрепление выше 9300, то для меня это тоже будет сигналом в лонг, т.к вернемся в канал, закрепимся над сопротивлением + выше МА20 с дневки(показал зеленой стрелкой);

Последнюю треть шорт-позиции решил пока не закрывать по тейк-профиту, а подержать на случай слома поддержек(если вдруг такое случится, что пробьем клин вниз) и тогда уже прикрывать где-нибудь в районе 8100-8000, ну или выходить по стопу в БУ. Т.е формула простая: шорт закрывается или по 8100-8000 или по бу-стопу 9250.

Ну а пока, просто наблюдаю, как расторгуют эту ситуацию с клином.

27 мая 2020 г.

Заметка

Биткоин пробил нисходящий клин вверх, как это и происходит в большинстве случаев. Думаю, что остатки моего шорта здесь в скором времени выбьет по безубытку, поэтому прикрыл последнюю треть по 9120. Таким образом, прибыль по всей шорт позиции с учетом частичной фиксации ранее составила ~2.8%.

Не знаю, отскок ли это, чтобы закрыть гэп на CME, но в любом случае буду придерживаться вчерашнего плана и если уж и переворачиваться в лонг, то при закреплении выше 9300(вчера описывал - почему).

Ну а пока, пока сижу в лонге ETC. По биткоину пока вне позиции.

28 мая 2020 г.

Заметка

Закрытие остатков шорта вчера было верным решением, т.к сегодня бы забрали стоп.

В целом, по сравнению со вчерашним обзором пока без изменений всё: МА20 на дневке - сопротивление, идет попытка снова закрепиться в восходящем канале. Лонги можно будет рассмотреть при уверенном закреплении выше 9300(желательно, дневку закрывать выше 9300).

Завтра экспирация фьючерсов и опционов на CME, поэтому риски повышенной волатильности еще сохраняются. Более безопасные входы можно будет искать завтра ближе к вечеру(если на то будут причины, описанные абзацем выше).

28 мая 2020 г.

Заметка

Ну что ж, 9300 пробили, вернулись в восходящий канал. МА20 с дневки тоже пробили, соответственно. Поэтому, актуальным становится ранее описанный план с лонгом.

Планирую войти в лонг на откате от уровней 9350 и 9250. Стоп будет правильным поставить за 9050(очередной небольшой стоп в районе 2%). Если покупатели здесь на что-то претендуют, то откат должны выкупить и в канале + выше МА20 дневной удержаться.

Ближайшая краткосрочная цель в районе 9550(где либо часть - фиксация позиции, либо просто перевод стопа в бу), дальнейшая цель - 9800-10000 и, если повезет, то пробой.

Более безопасно было бы дождаться закрытия дневки, как писал сегодня утром, но в таком случае и цена входа уже может быть выше.

30 мая 2020 г.

Заметка

Идея себя оправдала и ордер по 9350 на покупку сработал. Как и говорил, у ближайшего сопротивления в 9550 фикс части позиции - неплохой вариант, что я и сделал. Прибыль составила 2.2%. Стоп в БУ обязателен, хоть зафиксировали вы часть позиции, хоть нет.

Пока ситуация довольно неплоха(уверенный закреп в восходящем канале + удержание МА20 с дневки + удержание поддержки в виде зеркального уровня), но перестраховка в виде стопа не помешает.

Всем хороших выходных!

31 мая 2020 г.

Заметка

По биткоину ситуация на данный момент следующая: по видимому, должны локальное снижение показать. На 6ч медвежий дивер на RSI + не смогли удержать уровень в 9600, оставляя лишь тени. Сформировался треугольник и отбились вниз практически от его верхней границы. Но это не повод открывать шорт по текущим, т.к не та ситуация + пока нет подтверждений, что снижение будет глубоким.

Восходящий канал и МА20 еще оставляют шанс на рост, пусть даже после отката. А вот уход ниже 9300, как по мне, ничего хорошего не сулит(вот и будет подтверждение для шорта). Поэтому, я здесь даже рассмотрел бы отложенный шорт ниже 9300. Можно будет как минимум к 9000 ехать.

На остатки своего лонга от 9350 стоп стоит в безубытке. Считаю, что это довольно удачное место для стоп-лосса, т.к уход ниже будет тревожным звоночком.

1 июн. 2020 г.

Заметка

Биткоин продолжает флетить, но развязка всё ближе. Уровень в 9600 так и не дался. Не удается закрепиться выше него даже на часовиках. Это явно не признак силы.

Биткоин близок как к верхней границе треугольника, так и к нижней границе восходящего канала(который тянется еще с марта) + к МА20 с дневки, которая сейчас проходит четко на уровне стопа на остатки моей лонг-позиции(9350).

Т.к я жду развязки и ожидаю действительно сильное движение в ближайшее время, решил подготовиться и таки выставить отложенный шорт под 9300.В таком случае, мы пробьем и восходящий канал и МА20 и локальную поддержку с 29 мая. Ну а на случай, если вниз так и не пойдем, буду держать остатки своего лонга и везти его в зону 9800-10000(при пробое треугольника наверх, до 10000 можем добраться запросто).

Соответственно, пока всё так же сижу со стопом на остатки лонга в БУ, а при уходе ниже 9300 перевернусь в шорт с целью как минимум в районе 9000(а далее уже смотреть по ситуации).

Да, сейчас ситуация снова сложная и дожидаемся от рынка подтверждений. Гадать пока нет смысла. Но, повторюсь, для меня уход под 9300 будет подтверждением той слабости, которая наметилась сейчас.

2 июн. 2020 г.

Заметка

А вот и сильное движение. Рынок определился с дальнейшим движением и нам оставалось лишь дождаться, в какую из сторон это произойдет, и не гадать. Треугольник был уверенно пробит наверх + пробито было и сопротивление в 10000, которое долго не поддавалось.

Прикрыл еще треть своего лонга от 9350 по текущим(10120) В 8.3% прибыли. Стоп на остатки - в безубытке всё так же.

Скоро выпущу идею по текущей ситуации.

2 июн. 2020 г.

Заметка

Отложенный шорт ордер под 9300(из прошлой идеи) пока убрал. Боюсь, как бы ложно не выбили тот уровень. Думаю, предоставится более выгодная точка входа, в случае чего.