DOW_JONES

📉 BTC в кризис. Ближайшие краткосрочные и среднесрочные уровни

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всех приветствую, друзья! Делаем экспресс-обзор по текущей ситуации и разбираемся, где можно будет присматриваться к покупкам, а где - к продажам.

По последним позициям: в последние дни позиций было очень не много, т.к рынок был для меня крайне непонятен, слишком волатилен и я просто не хотел рисковать своими средствами, которые, к счастью, удалось сохранить еще с цены биткоина в 7600(ну а теперь свободные средства нужно будет вовремя использовать для удачного входа по "дисконтным" ценам). В последней идее были закрыты две неудачные позиции и одна удачная:

◾лонг от 8700 был закрыт в 2.2% прибыли;

◾лонг от 7860 был выбит под 7600(на этой сделке отдал прибыль по последним двум прибыльным позициям);

◾ну и, последний лонг со средней ценой ~5150 был обидным образом выбит вчера под 4650(хотя до этого часть покупок была закрыта с прибылью в 6%, но основная часть позиции закрылась в убыток);

Примечание №1: в очередной раз советую вам придерживаться "правила 1% от депозита", при котором ваш стоп на позицию не должен превышать 1-1.5% от депозита.

Пример: мы нашли сделку со стопом в 10%. Соответственно, мы не можем войти в эту сделку объёмом более чем на 10-15% депозита, т.к в ином случае наши потери от депозита составят более чем 1-1.5%. Думаю, смысл понятен. Схема действительно рабочая и прекрасно разгружает вас психологически.


S&P500 и его корреляция с BTC

Начнем с банального: в последние недели наблюдается четкая корреляция биткоина и одного из главных индексов фондового рынка США - S&P500 (индекс наиболее крупных по капитализации компаний, которые торгуются на фондовых биржах США).


Что касается самого графика SPX (тикер S&P500 ), то здесь подходили к сильной поддержке 17-18 годов и сегодня отскочили(этому поспособствовали очередные новости от ФРС).

В целом же, до разворота еще далеко и даже если судить по графику кризисного 2008 года, то разворот там происходил через двойной бычий дивер по RSI на недельном ТФ. В текущей ситуации буду ждать чего-то подобного, но перед этим не исключаю, что какой-то отскок к МА200(как это уже бывало ранее) можем получить.

В основном, после такой паники рынок стал мало подвластен тех.анализу и на первое место вышел фундаментал, который влияет на тот же S&P500 и на биткоин соответственно(максимальная корреляция между S&P500 и BTC за всю историю). К инфоповодам относятся как выступления Трампа и ФРС США, так и новости по коронавирусу, т.к коллапс мировой экономики, вызванный закрытием большинства стран на карантин, не может позитивно сказаться на экономике в среднесрочной перспективе.

Биткоин и МА200 (+недельный ТФ)

Про взаимодействие МА200 и биткоина на недельном ТФ я уже на днях писал в Телеграм-канале. Продублирую здесь: за всю историю своего существования биткоин ни разу полностью телом свечи не закрывался ниже МА200(1W). В 2015-м году было пару случаев ложного пробоя(когда под МА200 оставалась лишь тень недельной свечи), а в конце 2018-начале 2019, я думаю, все вы помните, как МА200 выступила поддержкой.

В нашей сегодняшней ситуации пробой уже есть и если неделька закрывается выше 5500(на данный момент именно на этом уровне проходит скользящая),то есть вероятность повторения сценария 2015-го года.

Примечание: в идеале, проторговаться выше 5500 еще недельку, как минимум. Желтыми линиями на левом графике изобразил сценарий, при котором буду пробовать искать покупки.

Что касается уровней на недельном графике, то здесь всё максимально просто: поддержка - 3200-4400(для покупок нужна реакция в этой зоне либо определенное накопление, т.к действительно сильные движения чаще начинаются через накопление, а не V-образный разворот); сопротивление - 6400-6900;


Дневка и ниже

Здесь можем отметить несколько моментов:

◾на Binance на недавнем падении прошли рекордные объёмы за всю историю биржи, что может говорить о возможной смене рук владельцев крипты(я не уверен, что многие из нас с вами успели закупиться по самым выгодным ценам, поэтому объёмы смущают и заставляют задуматься, а дадут ли еще цену ~4000);

◾биткоин застрял в консолидации и если посмотреть на среднюю цену проторговки текущей консолидации(5250), то в районе 5800 будут выбиваться шортисты с 10х-плечом, ну а в целом целью возможного отскока должен быть уход вше 5950-6000, дабы действительно заставить понервничать открывающихся в последние дни шортистов;

◾локальная зона интереса покупателей - 4650-4950(подтверждается также ложным пробоем на объёмах), локальная зона интереса продавцов - 5950-6300;

Психология

Вчера у себя в Телеграм-канале провел опрос, где спросил у вас, по какой цене вы планируете покупать биткоин или купили бы, если бы были свободные средства. Поразительно, но ниже 3000$ за биткоин ждут аж 36% опрошенных. Если брать в целом, то биткоин ниже 4000 ожидают 79% опрошенных.

Как работает социология и опросы, можете убедиться по моей идее еще от 17 февраля 2019-го года, когда вы своими ответами помогли определить дно, путем метода "рынок пойдет против толпы"
Резюме

Сейчас находимся в середине диапазона последних дней и сигналов ни на покупку, ни на продажу нет. Продажи будут интересны при наличии реакции/ложного пробоя/разворотных свечей на старших ТФ(от 4ч) в зоне 5950-6300, ну а покупки - по тем же причинам, но уже в зоне 4650-4950.

В более среднесрочной перспективе интерес будет представлять либо закрепление выше 5550 на недельках и определенная проторговка, либо уход в зону 3200-4400 и накопление там(но уход ниже 4000 сейчас довольно проблематичен может быть, т.к слишком уж большая часть рынка ждет биткоин именно там).

На этом у меня всё. Спасибо всем, кто дочитал. Если было информативно и своевременно - буду рад лайку 👍 Успешных сделок, друзья! Контролируйте свои риски 🤝
Комментарий: Вчера биткоин подходил очень близко к отмеченной мною ранее зоне интереса покупателя(4650-4950), но достиг лишь отметок в 5009, так и не опустившись ниже 5к. Уже сегодня главная криптовалюта практически подобралась к следующей зоне - но уже к зоне продавца(5950-6300). Здесь у меня идея неизменна - ждать разворотных свечей/ложного пробоя и буду пытаться входить в шорт.

Индекс S&P500(с которым коррелирует биткоин), хоть и открылся в минус, но отчетливо показывает борьбу за важный уровень 2350. Соответственно, по этому индексу мы, скорее всего, увидим отскок, что продолжит позитивно сказываться на крипторынке.

И хоть дневка на биткоине выглядит очень обнадеживающе(индикаторы в полу, аномальные объёмы с хорошим откупом + довольно уверенные вчерашняя и сегодняшняя свечи), моя следующая торговая идея будет основываться на том, что достаточного накопления еще не произошло(для этого нужно будет в любом случае спуститься пониже и определенное время поторговаться), а текущим ростом мы просто выбиваем налипших на падении шортистов, чтобы уже комфортно и без них ехать вниз.

Комментарий: Пока сижу, наблюдаю. Практически дошли до верхней зоны продавца(6300). Шорт еще не открывал. Никаких разворотных свечей не вижу, даже на часовиках.

В принципе, могут даже в район 6400-6600 закинуть, где у нас будут фибоуровни 0.5 и 0.618, а также потенциальные ликвидации неаккуратных шортистов с х5 плечом.
Комментарий: 6185 начал набирать шорт(текущие). На часе медвежьим поглощением закрылись + выполнили первую цель по выносу стопов шортистов. Часовики уже достаточно сильно перегреты и лучшее, что может быть в данной ситуации(как по мне) - так это оформление медвежьих диверов в ближайшее время. Т.к уже пора идти отдыхать, то никаких дополнительных ордеров на добор шорта выше выставлять не хочу, чтобы ночью не пришлось просыпаться по будильнику. Сейчас такой тип сделки - что лучше даже не входить, чем входить. Но т.к руки все таки чешутся и откат напрашивается, я просто уменьшаю объём и выставляю OCO-ордер со стопом за 6400, а тейком - 5950.

Ничего другого придумать здесь пока не могу. Решил, что лучше уж так, чем никак. Спокойно иду спать и наутро гляну, что произошло.
Комментарий: С вероятностью в 95% мой стоп за 6400 таки будет сбит, потому что сейчас отчетливо видно, что к этому и ведут. Продавцы не проявляют никакой агрессии, а покупатель настойчиво поджимает.

Соответственно, т.к других ценовых уровней на графике просто нет(пустота вплоть до 7350-7650), целью текущего роста может быть поход за ликвидациями шортистов с х5 плечом(как уже писал вчера) в районе 6600, а также отметки в районе 7000-7100(там у нас пересечение фибоуровней + МА20 с дневного ТФ). Соответственно, если вы в лонге, то где-то на этих уровнях нужно смотреть за реакцией продавца. Я же буду искать новые точки перезахода в шорт на этих уровнях.

Комментарий: По 6850 открыл шорт(текущие). Стоп пока за 6900(ультра-короткий). Пробую еще одну попытку. Если что, буду и дальше пробовать. В любом случае, идея в том, что 6 дней протороговки, которая у нас была недавно с 13 по 19 марта - это не накопление, т.к этого недостаточно. Спускать к уровням ниже нас еще должны, я уверен.
Комментарий: Стоп перенес в безубыток.
Комментарий: Половину закрыл по текущим(6430) в 6% прибыли. Стоп на остатки - в безубытке все так же.
Комментарий: Закрываю оставшуюся половину шорт-позиции по текущим(5875) в 14.1% прибыли. Итоговая прибыль по позиции с учетом закрытия половины позиции ранее составила ~10%. Удалось перекрыть убыток по предыдущему шорту(3.5% убытка) и выйти в неплохую прибыль. Сделкой доволен, результат достигнут. В ближайшее время буду присматриваться к лонгу. Завтра рассмотрим ситуацию подробнее.
Комментарий: Вчера обещал выложить обзор в котором расскажу, где планирую покупать. Что ж, приступаем.

Вчера мы увидели резкий рост и такой же резкий обвал, который был довольно неплохо выкуплен. Сегодня же биткоин находится в некой консолидации. Полагаю, что на росте засадили жадных лонгистов, а таким резким падением могли попросту вынудить их выйти из позиций.

Вчерашнее падение пришлось четко к 0.5 уровню Фибоначчи, соответственно рост последних 4-х дней уже довольно здорово откорректирован. Ниже есть еще один уровень коррекции(0.618, которые припадает на 5370) до которого цена теоретически могла бы упасть, но мне кажется, что конкретно сейчас это маловероятно по причине того, что на недельном ТФ у нас МА200(5500), ниже которой нам вряд ли дадут легко закрыться.

Соответственно, на текущий момент резонным будет подождать спуск в зону 5650-5950 и уже оттуда пробовать покупки. Там же поддержкой может выступить восходящая трендовая и МА20 с 6ч ТФ. Покупать я буду после реакции, а не лимитными ордерами. Прошу обратить на это внимание(т.к если не будет реакции, значит мое предположение о покупателе будет неоправданным и тогда уж придется ждать 5350).

Пока план такой. Если покупатель настойчив, то он должен будет защищать зону 5650-5950 и коррекция в 50% будет достаточна и можно будет входить в рынок вместе с покупателем и ехать на попытку штурма 7000.

Комментарий: Потихоньку начал набирать биткоин по текущим(6045), т.к уже пришли в обозначенную зону и появилась первая реакция на объёме + реакция на МА20(6ч). Игнорировать это не вижу смысла, поэтому и начинаю набирать с добором вплоть до 5700. Стопиться буду за 5650. Ближайшая цель - сопротивление в районе 6350-6470, где буду крыть часть покупок.

К слову, на недельном ТФ(левый график) похоже, что закрываемся выше МА200, что не может ни радовать.

Комментарий: Биткоин плавно снизился к уровням для добора и теперь моя лонг позиция по биткоину полностью собрана(средняя цена ~5880).

Еще раз напоминаю, что я торгую без плеча + лишь частью депозита на позицию, дабы не завышать риски.

Что касается текущих перспектив, то меня немного смущает тот факт, что фьючерс на S&P500 открылся в минусе, что может повести за собой открытие и самого фондового рынка в минусе(а с учетом корреляции биткоина и фондового рынка - на биткоин сегодня может оказаться давление). Несмотря на туманные перспективы, биткоин пока удерживают в зоне поддержки и какие-то шансы на некий отскок все еще остаются. В любом случае, стоп за 5650 я держу актуальным, т.к в случае провала, откроется дорога как минимум на 5350.

Вчера закрылась недельная свеча в виде "доджи", что говорит о некой борьбе и никаких четких сигналов не дает. Но, плюсом является то, что неделька закрылась выше МА200(8550) и теперь крайне важно на текущей недельной свече не закрыться ниже этих отметок.

На 6ч ТФ видно, что идет попытка удержаться в восходящем канале. Коррекция роста от 16 марта составила 50%. Если текущая поддержка устоит, то ближайшее сопротивление может возникнуть в зоне 6000-6100, где считаю правильным крыть треть позиции, что и буду делать, если таки дойдем до туда. Ну а пока - стоп под 5650 и смотрим, как откроется Америка в 16:30 по мск.

Комментарий: Согласно ранее описанного плана прикрыл треть позиции по 6064 в 3% прибыли.
Комментарий: По 6370(текущие) прикрыл еще часть позиции в 8.3% прибыли. Итого: закрыта половина лонг-позиции от 5880. Стоп на остатки поставил в безубыток. Дальнейшие цели уточню позже, но ориентировочно - мечу на 7000.
Комментарий: Еще часть лонга прикрыл по текущим(6710) в 14.1% прибыли. Есть риск возникновения двойной вершины, поэтому и принял такое решение. Стоп на остатки поднял из безубытка и поставил под 6350 - в гарантированную прибыль. Итого: продано 3/4 позиции от 5880.
Комментарий: Биткоин поджимает сопротивление и копит силы для пробоя 6900. Текущая поддержка - 6350-6500, сопротивление - 6780-6900. На фондовом рынке вчера был довольно сильный отскок, который может ознаменовать начало хоть какой-то внятной коррекции падения. Биткоин, при таком раскладе, последует вместе с S&P500(наверх).

В случае пробоя 6900 нужно будет смотреть, а не хотят ли нам организовать ложный пробой уровня и уйти на разворот. В этом плане мне будут интересны отметки в районе 7100-7150, где я в случае реакции продавца буду продавать остатки своего лонга(сценарий с ложным пробоем показал красной стрелкой на графике) и, возможно, перезаходить в случае успешного ретеста пробитого сопротивления(показал зеленой стрелкой).

В зоне 7100-7150 у нас проходит МА100(1W), середина восходящего канала и 0.618 коррекция по Фибо от падения с 9200.

Ну а пока, все так же сижу с остатками своего лонга с прибыльным стопом под 6350 и жду развязки текущего боковика, которая состоится уже скоро.

Комментарий: Пробой 6900 не заставил себя долго ждать.

Стоп на остатки лонга поднял с 6350 до 6500(под 6500, естественно).
Комментарий: Остатки лонга закрылись под 6500 в 10.4% прибыли. Средняя прибыль по всей позиции от 5880 составила ~8.6%.

Что делать дальше?

По сути, сегодняшнее движение мы уже можем рассматривать как ложный пробой, ведь удержаться выше 6900, а то и пойти к 7100-7150 не получилось. Конечно, можно сказать, что на данный момент страшного ничего не произошло, т.к биткоин пришел в зону поддержки(5350-5500) и пока здесь его остановили, но вероятность произошедшего сегодня потенциально ложного пробоя немного сгущает тучи.

У текущей поддержки остановили биткоин на довольно крупном объёме, поэтому какие-то шансы на поход вверх имеются, но, лично для меня хорошим сигналом будет удержание текущей зоны поддержки до конца дневной свечи. Если я увижу, что поддержку удерживаем, то попробую лонг с понятным стопом за те же 6350, что и ранее(тем более, мы пока удерживаемся в восходящем канале).

Если же поддержка 6350 не устоит, а соответственно и восходящий канал проломится, то увеличится вероятность сходить к поддержке 5650-5950.

Таким образом, в плане новых лонгов пока жду. Как только увижу должный сигнал - сообщу об этом.

Комментарий: Фондовый рынок США открывается в 16:30. Буквально недавно вышла новость о том, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 21 марта подскочило на 3 млн - намного хуже ожидаемого прогноза. Об этом заявили в Министерстве труда. Вероятнее всего, на этом фоне фонда откроется гэпом вниз(особенно на фоне вчерашнего не самого удачного закрытия). Биткоин же, в свою очередь, с большой долей вероятности повторит примерное направление движения индекса S&P500.

На графике биткоина уже третий день идет накопление, которые рисуется после ложного пробоя, который мы оформили вчера. И хоть пока торгуемся выше поддержки 6350-6500 и все еще находимся в восходящем канале, отчетливо можем отметить формирование паттерна "Бриллиант", который чаще становится разворотным, нежели продолжающим тренд.

Мне приглянулся вариант с шортом и если входить по текущим, то есть возможность поставить довольно короткий стоп в 2.6%(за 6800). Кто не хочет рисковать по текущим - лучше пока посмотреть, как откроется фондовый рынок и будет ли биткоин дальше коррелировать с S&P500, да и в целом - посидеть пока в стороне. Я же, свою очередь, в шорте.

Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-10-08

Комментарии

отличный обзор, как всегда. доходчиво, легко и по смыслу. Вы лучший аналитик кого я читаю. спасибо за труды.
+5 Ответить
bruberg kappat
@kappat, а я заметил что это обзоры просто пересказы произошедшего.
Ответить
DOW_JONES bruberg
@bruberg, Не согласен с вами, но у каждого есть свое видение, что ж.
Ответить
SemenNick DOW_JONES
@DOW_JONES, эти обзоры хороши тем что они не для ленивых. Сам этим грешу, ленюсь много читать и вникать, а надо.
Ответить
DOW_JONES SemenNick
@SemenNick, Понимаю вас. Но, сейчас мало кто на рынке на протяжении более 2-х лет делает обзоры каждый день. Поэтому, минуту-две времени в день можно уделить 😆
Ответить
kappat bruberg
@bruberg, анализ произошедшего помогает сделать прогноз на будущее. если вы этим не пользуетесь, тяжело вам будет работать на этом поприще.
Ответить
@kappat, Спасибо большое за отзыв. Рад быть полезным.
Ответить
bruberg DOW_JONES
только не думаете что это критика. у вас хорошо получается описать ситуацию. мы сами должны из этого делать вывод и на матывать себе на ус. только ванга знала заранее.
Ответить
DOW_JONES bruberg
@bruberg, просто я и сам по себе вижу, что я стал давать более четкую информацию, т.к раньше у меня был более аналитический формат без конкретных собственных сделок, но какое-то время назад я решил давать более исчерпывающую информацию и открыто даю собственные точки входа. Поэтому, я бы не назвал этот формат всего лишь описанием уже прошедшего.

Но вам спасибо за комментарий и за конструктив в этих строчках: "мы сами должны из этого делать вывод и на матывать себе на ус". Полностью поддерживаю.
Ответить
Могут сделать хитрей: опустят цену в район 2000 и долго, долго будут там держать. Не спеша крупняк будет в это время закупаться...
+3 Ответить