DOW_JONES

Биткоин. Непонятки на фоне штамма "Омикрон"

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Приветствую, друзья! Давайте в этот выходной день в экспресс-варианте посмотрим на ситуацию с BTC . Постараюсь сделать обзор как можно более сжатым, но насыщенным.

Если обзор будет информативен - поставьте лайк, пожалуйста. Это поможет продвинуть идею в тренды 👍

Как обычно, результаты по сделкам из последней идеи:

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 2.5%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 2%);

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.1%);

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

Такой себе торговый период. За это время так и не дали словить нормальное устойчивое движение. Всё было какими-то непонятными "рывками". Торговля в основном была в "пиле" вверх-вниз, поэтому и заработать было сложновато.

Мировые рынки

Здесь "как гром средь ясного неба" прошла информация о новом штамме COVID, который уже получил название "Омикрон" и распространяется в 4 раза быстрее предыдущих штаммов + многие вакцины могут быть не так эффективны против него.

Естественно, что угроза нового локдауна испугала рынки и картину на индексе S&P500 вы видите - там всё печально. Есть какая-то надежда на то, что МА20 с недельного тф в очередной раз выступит поддержкой, но какие-то вероятности на успешный исход пока давать рано. Нужно смотреть, как рынки откроются завтра. Крипта также проливалась вместе с фондой на этом фоне.

С другой стороны, если с этим новым штаммом "Омикрон" всё будет настолько плохо и будут грозить новые локдауны, то ФРС США может отсрочить замедление печатного станка и это сыграет против доллара(который как раз откатывает сейчас), но даст возможность крипте расти(т.к инфляция продолжит свой рост). Но это уже какая-то среднесрочная перспектива, я думаю вы понимаете. В краткосроке же всё довольно тревожно.


Фрактал золота 70-х годов на биткоине

Спрашивали меня также об этом фрактале, который я уже как-то обозревал.

В целом, биткоин пока с небольшими погрешностями, но следует фракталу золота 70-х, но, как видим, для дальнейшего продолжения нам нужен V-образный разворот. В принципе, такой вариант нельзя исключать, но здесь помогут только какие-то супер-новости.


Моменты с главного графика идеи

Дневной тф

Сегодняшняя дневка, хоть может и не быть какой-то широко диапазонной, но даже закрытие маленьким красивым пин-баром может стать предвестником отскока хотя бы к 56000.

По индикаторам: диверов нет, но RSI уже пришел к отметкам, с которых ранее отскакивал. Stoch в полу - это понятно.

Недельный тф

Недельный тф крайне плох. До закрытия несколько часов и для исправления ситуации нужны серьезные откупы и закрытие хотя бы где-то у 56000. В целом же, четко видна восходящая трендовая и МА20(у 50600), которая может стать поддержкой, если не устоит уровень 54000.

В прошлой идее я писал, что для меня закрепление под 60000 - это переход как минимум к глубокой коррекции. Пока что так и происходит. Но закрепление под 50000 - это уже практически гарантированный разворот в медвежий рынок.

6ч тф

Здесь мы поближе можем посмотреть, какую консолидацию словили у 54000. С 26 ноября торгуемся в боковике и в любой момент можем выйти как вверх(к ближайшему сопротивлению в 56000), так и вниз - в открытое пространство, где поддержкой могут выступить трендовая и МА20 с недельного тф(читайте выше).

Для уверенных покупок нам нужен закреп над 60000. Но об этом говорить пока рано. Ну а пока, рынок, такое ощущение, что ждет того, как же завтра откроются рынки и что будут дальше делать с этим новым штаммом COVID.

Резюме

Ситуация очень хлипкая. Хоть локальную поддержку у 54000 и словили, но участники рынка ждут открытия традиционных рынков в понедельник. Если на дневке хотя бы одна свеча полностью закрывается под 54000 - будет открыт путь к 50000-51000.

Пытаться работать в консолидации либо при выходе из нее могут агрессивные трейдеры(к примеру, покупка у текущих 54200 со стопом под 53500 и целью у 56000 - это вариант для агрессивных лонгистов). Кто будет пытаться торговать отскок, то ближайшие целевые нужно закладывать у 56000. Более консервативные же трейдеры будут ждать прояснения ситуации и пока находиться вне рынка(я себя отношу именно к таким).

На этом всё, друзья. Ситуация крайне неубедительная, поэтому если и торгуете, то торгуйте аккуратно. Удачи 🤝
Комментарий: Интересная история вчера получилась: дали ложный пробой 53500 и резко ушли наверх за несколько часов до закрытия недельной свечи, закрыв её довольно мощно. Я писал, что нужно закрыться хотя бы выше 56000, чтобы недельная свеча смотрелась не так убого, но недельку закрыли аж у 57300. Специально ли так спешили к закрытию или нет - я не знаю, но момент интересный.

На что хочу обратить внимание. Посмотрите на ту "пилу", которая у нас последние 10 дней, я такого давно не видел на крупных тф. Начиная с 17 ноября пошло движение, при котором аккуратно снимали стопы под минимумами и уходили наверх к прошлым локальным максимумам. И так несколько раз происходило.

Соответственно, нам нужно подтверждение того, что эта схема будет сломлена и структуру начнут рисовать уже другую. Что для этого нужно? Для этого нужно увидеть, что при очередном снижении не будет обновлен локальный минимум(53300), либо же сломлен локальный максимум(59500) при росте. При таком раскладе схема будет сломлена и можем увидеть рост.

В общем, я попытаюсь увидеть подтверждение слома этой структуры. Хочу дождаться отката к 56000-55000 и увидеть реакцию оттуда. В таком случае, можно будет приобщаться к лонгу с целями минимум в зоне 59000-60000. Вход с текущих 57200, к сожалению, не выгоден с точки зрения Риск/Прибыли, но если вдруг кто-то в лонге уже находится, то частичные фиксации в зоне 59000-60000 будут очень кстати.

Комментарий: Так, ну пока продолжается пила - максимум обновить снова не смогли. Дождался отката в зону 56000-55000 и радует, что есть какая-то попытка удержания цены от падения. Т.е, я пытаюсь действовать на опережение и рискну предположить, что структура, о которой я писал вчера, будет сломлена.

Поэтому, начал потихоньку набирать от текущих 56430, а добирать готов при продолжении отката вплоть до 55000. Стопиться буду по закреплению под 53000. Первые целевые - в зоне 59000-60000, где разгружу половину позиции. В сделке 5% депозита.
Комментарий: Биткоин прекрасно шел по сценарию, отрастая почти на 5% и заходил в целевую зону 59000-60000, как вдруг с речью выступил глава ФРС США и обвалил рынки, заявив, что следует подумать над тем, чтобы досрочно начать сворачивать стимулирование экономики. Видимо, масштаб инфляции уже настолько существенен, что ждать несколько месяцев - это слишком. Поэтому, уже на заседании в декабре будет поднят этот вопрос. Для крипты это плохие новости, т.к у инфляции в США и цены битка корреляция чуть ли не прямая. Т.е чем выше инфляция - тем выше цена биткоина. А раз инфляцию решили "тушить", то и видим вот такую соответствующую реакцию на биткоине.

В зоне 59000-60000 я разгрузил половину позиции, а с остатками покупок от 56430 все еще сижу на руках. В принципе, уже идет отскок. Кому страшно или кто переборщил с объёмом - можно стоп переставить в безубыток/сократить объём, но я пока решил обойтись без этого(а объём входа и так небольшой был).
Комментарий: Биткоин вчера снова приходил к 59000 и снова не смог уверенно пробиться выше. Опять появились новости по штамму "Омикрон", мол, первые случаи заражения обнаружены уже и в США. Фонда пошла вниз, биток - тоже.

Как видим на нижнем правом графике, биткоин шел по сценарию и приходил в зону сопротивления 59000-60000(даже не один раз), но пока еще нет уверенности в том, что мы ломаем структуру, при которой идут за стопами поставленных локальных минимумов. К тому же, сильно давят американские индексы, которые снижаются при любой новости об "Омикроне".

По сути, биток сейчас застрял в трёхдневном боковике с границами 55900-59000. Хоть сейчас цена и находится в районе безубытка(для оставшейся половины покупок от 56430), но я пока не выхожу из позиции. Всё еще планирую добирать до 55000, а стопиться по закреплению под 53000. Да, какой-то силы сейчас на графике нет, но в то же время не хочется выходить у нижней границы боковика. К тому же, у меня объём входа относительно небольшой.

Комментарий: Биткоин не дал выспаться, сработали аллерты. Видим какое-то невероятное падение, которое явно войдет в историю. Сказалось отсутствие явных поддержек под уровнем 53000 - там была просто пустота. Но даже несмотря на это, очень уж быстро прошел пролив и даже не показали закрепления под поддержкой - полили сразу. Дошли практически до следующей поддержки в районе 41000.

Что будет точно после такого резкого падения - так это отскок. Это лучшее, на что можно расчитывать в текущей ситуации. Восходящий тренд и планы твиттер-аналитика "planB" под большой угрозой.

По битку расставил ордера на покупку в зоне 44000-41000 на 5% депозита. Цель - отторговать отскок как минимум к 50000. По предыдущей лонг позиции средняя цена входа 55550(3.75% депозита в сделке) и из того лонга выйти так и не дали, т.к полетели вниз без всяких закреплений.

Комментарий: Ожидаемый вчера отскок к 50000 практически произошел(сейчас торгуемся у 49600) - это позитивный момент(для тех, кто покупал). На будущее: когда происходит настолько сильное отклонение от истинного угла тренда + выходит такой большой объём - знайте, что отскок будет как минимум в 8 случаях из 10. Негативный момент - конкретно к моим ордерам на покупку в зоне 44000-41000 так и не спустились 😅

Такой отскок позволил закрыть дневную свечу с огромной тенью снизу + оставить шанс на неплохое закрытие недельной свечи(видно, как стараются закинуть как можно выше к сегодняшнему закрытию недельки). МА20 с недельного тф сейчас проходит на уровне 51600. Чисто теоретически, еще есть время, чтобы закрыть неделю как можно ближе к этим отметкам.

Зачастую, после таких проливов нам будут рисовать какую-то консолидацию, иногда в довольно большом диапазоне и довольно долгую. Понятных новых уровней сейчас пока не построили, поэтому придется ждать дальнейшего развития событий. Есть старые уровни, ранее сформированные - это зона 53500-56000, которая теперь станет сопротивлением, а также уровни поддержки у 41000 и 37500.

В общем, наблюдаем за закрытием недельной свечи, а также проторговке первых дней следующей недели. Возможно, станет понятнее чуть больше. Ну а пока я выжидаю по битку, сижу с покупкой по средней цене 55550 на 3.75% депозита. Если дадут выйти в безубыток - прекрасно. Но, скорее всего, что выходить буду чуть заранее - как раз таки в зоне 53500-56000 + оттуда будет смотреться неплохой шорт, как по мне.

Комментарий: По битку какой-то локальный боковик словили 49500-47800, но такое комментировать вообще не вижу смысла даже. Поэтому, ничего нового и интересного.

Спросили, а держу ли я до сих пор ордера на покупку в зоне 44000-41000? Да, пока держу, т.к на битке не раз такое было, что за отскоком после краша следует еще один спуск(откройте 6ч тф и посмотрите на ситуацию с 7 по 13 сентября - поймете, что я имею ввиду). Если же этого спуска не дадут, то буду действовать, как и писал во вчерашней аналитике - искать шорт из зоны 53500-56000.
Комментарий: Биткоин, как и весь крипторынок, продолжает отскок на фоне неплохой картины на фондовых индексах, где тоже всё окрашено в зелёный цвет. Дневка выглядит неплохо, особенно с учетом того, что выросли уже выше 51000, а дневной RSI при этом всё еще где-то на дне. Это оставляет шансы на то, что мы всё таки придем в зону 53500-56000 в самое ближайшее время.

Я всё еще жду этих отметок для начала набора небольшого локального шорта(на 5% депозита). Причин много: туда спустится сопротивление в виде МА20 с дневки, там будет ретест нисходящей трендовой и потенциальных зеркальных уровней 53500-56000. Но я уже ловлю себя на мысли, что шорт этот будет не под какой-то глобальный разворот, а под небольшой откат вниз. Не исключаю, что после этого покупки могут продолжиться с удвоенной силой, особенно если на фонде всё будет в порядке.

Дело в том, что закрытие недельной свечи выше 52400(МА20) и восходящей трендовой укажет на то, что недавний обвал был лишь обычным сбросом слабых рук. Желательно, конечно, закрепляться выше 53500.

Комментарий: Биткоин всё никак не хочет приходить в шортовую зону 53500-56000, поэтому я всё еще сижу и жду. Откат может быть связан с негативом от крупнейшего китайского застройщика Evergrande, который объявил о дефолте. Фьючерсы на S&P500 падают на 0.3%. Паники пока нет, но видим, что крипта слегка корректируется на этом фоне.

Пока рынок неопределенный, торговать что-то внутри дня крайне тяжело. Меня, безусловно, смущает, что биткоин протестировал пробитую ранее восходящую трендовую, а на недельном тф произошел тест и МА20(а уж так точно закрывать неделю не хотелось бы, ибо это очень тревожный сигнал). Также прошел тест поддержки с обратной стороны на дневном RSI(показал на левом графике).

В общем, пока сижу с шорт ордерами в зоне 53500-56000(объём 5% депозита), а также лонг-ордерами в зоне 44000-41000(объём 5% депозита). Понятных уверенных уровней с момента падения 4 декабря рынок пока не сформировал. С натяжкой таким уровнем(зоной) можно считать область 48700-49400 - это зона с часового тф. Рискованные трейдеры должны искать локальные лонг-сделки именно отсюда. Я же пока жду с ордерами, описанными выше и хочу увидеть более понятные уровни.

Комментарий: Биткоин сейчас находится +/- на цене вчерашнего обзора, но появилась новая информация, а именно - чёткие границы боковика. Обратите внимание на правый нижний график и то, какой нам диапазон нарисовали: 46400-47400 - нижняя граница диапазона, 51000-52000 - верхняя граница диапазона, 48700-49400 - середина диапазона.

Дневка пока что выглядит плохо, недельная свеча - тоже. Индекс S&P500 вчера закрылся неприятным медвежьим поглощением. Поэтому, только и остается, что если уж и торговать, то очень аккуратно и ориентируясь на текущие границы диапазона, которые указал выше. А это подойдет скорее внутридневным трейдерам.

Вариант сделки на ближайшее время: уверенно закрепляясь в середине текущего диапазона, можно будет отправиться к верхней его границе. Еще один вариант - спуск за стопами под 47400 и реакция из зоны 47400-46400 - это лонг. В общем, вариаций работы в боковике много. Главное, что рынок дал хоть какие-то границы.

Комментарий: Биткоин продолжает торговаться в широком боковике, о котором писал во вчерашнем обзоре. Нижняя граница 47400-46400 выступила поддержкой и пошел отскок к середине боковика. Уход за стопами под 47400 и реакция от нижней границы боковика был одним из вариантов для сделки. Если кто воспользовался, то в середине боковика нужно частичные фиксы покупок провести(зона 48700-49400). Оставшуюся часть подержать до возможного выхода к верхней границе боковика - 51000-52000.

В целом же, вчерашняя аналитика полностью актуальна - сейчас торговля ведется только от верхней-нижней границ/середины широкого бокового диапазона.
Комментарий: Середина боковика снова отрабатывает(вчера писал о том, что частичные фиксы в зоне 48700-49400 нужно провести, если торгуете в рамках боковика и покупали от нижней границы). Можете обратить внимание на правый нижний график - там чётко видно, что пока цена ходит от зоны к зоне.

Недельная свеча рискует закрыться "волчком" - свечой равновесия. Хоть это и нейтральная свеча, но смущает то, что с обратной стороны протестировали МА20 с недельного тф, а вместе с ней и восходящую трендовую. Соответственно, для уверенного продолжения роста конкретно на данный момент нет факторов. Нас могут пока что "потягать" в длительном боковике по типу коррекции мая-июля(показал шаблоном на левом графике).

Комментарий: Прошло практически 3 дня с момента последней аналитики по битку и на графике всё можете видеть сами - боковик продолжает отрабатывать. Стоило верно определить его один раз, нанести на график - и как потом долго он служит. В окружностях грубо показал, как цена реагирует подходя к нижней/верхней границе, также постоянное взаимодействие есть и с серединой боковика.

Также обратите внимание, как четко на дневке пока что идем по фракталу коррекции мая-июля. Текущие движения буквально копируют свеча в свечу коррекцию полугодовой давности. И что самое интересное - далее по фракталу может быть падение.

На часовиках можно рассмотреть бычий клин(желтый на правом нижнем графике). Будет интересно посмотреть на его дальнейшее развитие.

И тут мы подходим к главному - сегодня ведь заседание ФРС, где будет сказано об условиях сокращения стимулирования экономики, а также о возможном повышении ставки(хоть второе и маловероятно, прогнозируют, что это будет сказано не сегодня). Фондовый рынок, в принципе, заранее уже к новостям подготовился и начал падать еще позавчера. Будет ли сегодняшнее заседание сюрпризом для рынка? Вряд ли.

Как сейчас действовать? Как видите, очень много противоречащих друг другу моментов. В идеале, дождаться бы результатов заседания и уже потом смотреть на реакцию рынка. Волатильность сегодня может быть очень большой.

Мне уже хочется прикупить, честно говоря, но пока еще выжидаю.

Комментарий: Появились первые новости по заседанию ФРС: сворачивание стимулирования ускорят в 2 раза, повышение ставки будет в 3 этапа в 2022 году. Рынки не отреагировали, выглядят хорошо. Биткоин и вовсе начали откупать очень агрессивно.

Купил у текущих 48650 на 2.5% депозита. Добирать буду на откате к 48000. Стоп под 45700. Первая цель - у 51000, где прикрою половину позиции.

Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11