Еженедельный обзор по биткоину за период с 23 по 29 октября 2023 года:
Ключевые моменты:
1. Цена биткоина повышалась до $35280 на фоне оптимизма вокруг одобрения биткоин-ETF.
2. SEC получила официальный мандат пересмотреть заявку Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF.
3. Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что спотовый биткоин-ETF должен был быть одобрен еще 5 лет назад.
4. В начале недели индекс доллара DXY обновил месячные минимумы, но смог отыграть все потери.
5. После ралли на 18% цена ушла в боковой тренде между $33200 и $35150.
На этой неделе биткоин обновил годовой максимум на $35280. Повышенная волатильность наблюдалась в начале недели, после чего цена перешла в боковик. Ниже краткая хронология событий, которые оказывали влияние на крипторынок.
23 октября биткоин вырос на 10,26%, до отметки $33069. Рост был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, индекс доллара DXY обновил месячные минимумы на фоне снижения доходностей гособлигаций США. Во-вторых, суд США подтвердил решение о пересмотре SEC заявки Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF. В-третьих, ралли поддержали технические факторы - прорыв важных уровней сопротивления и ликвидация коротких позиций на сумму $161 млн.
24 октября цена биткоина выросла на 2,58% и достигла максимума $35280. Среди факторов роста - решение суда США, обязывающее SEC пересмотреть заявку Grayscale, а также новость о том, что BlackRock присвоил тикер на биткоин-ETF на бирже Nasdaq в ожидании одобрения. Кроме того, поддержку покупателям оказало ослабление доллара. Однако к вечеру индекс доллара развернулся вверх, остановив укрепление биткоина.
25 октября рост цены замедлился и составил 1,69%, до уровня $34496. В среду инвесторы проигнорировали укрепление доллара и снижение фондовых индексов на фоне ожиданий одобрения биткоин-ETF. Внимание инвесторов привлек предстоящий халвинг. Доля биткоина на рынке выросла до 51,4% (на 29.10.23 значение 51,1%).
26 октября цена биткоина снизилась на 1%, до $34151. На крипторынок и рисковые активы давили укрепление доллара и падение технологических акций в США, поскольку усилились опасения рецессии в США. Индекс Nasdaq снизился на 2%, а S&P 500 - на 1,2%. Доходность 10-летних облигаций США опустилась до 4,88%.
27 октября пара BTC/USDt снизилась на 0,76%, до $33892. В ходе американской сессии цена снижалась до $33390 на очередном падении фондовых индексов. С конца июля индекс S&P500 упал на 10,2%, до 4137 п. На этой неделе данные по ВВП США за 3 квартал превзошли ожидания, продемонстрировав ускорение экономики самыми быстрыми темпами с середины 2021 года. Несмотря на ВВП США за третий квартал и ожидания повышения ставок в декабря, сохраняются опасения рецессии в стране. Инфляция продолжает тревожить Федеральную резервную систему (ФРС).
Индекс расходов на личное потребление (PCE) в США показал, что расходы на потребительские цены выросли самыми высокими темпами за месяц с мая, но годовой PCE немного снизился в сентябре, что вновь вызвало опасения относительно высоких процентных ставок.
В выходные дни ситуация на рынке не изменилась. Пара BTCUSDt торгуется н уровне $34185. Пара BTC/USDt торгуется выше $34000. По объемному анализу покупки заметно снизились с пятницы. Это и понятно, потому что цена долго находится в боковом тренде без продолжения ралли. А когда долго нет импульса, то флэт начинает действовать инвесторам на нервы. В это время начинают подключаться краткосрочные спекулянты работающие на понижение - флэт длится 5 дней.
По циклическому анализу у меня изменений нет. Фаза роста должна продлиться до 9 ноября. Условия пока благоприятные для роста. Тревожным звоночком для покупателей может быть отсутствие восходящего движения после выступления Дж. Пауэлла в среду после заседания FOMC. По последним данным CME Group, 1 ноября ставки останутся в диапазоне 5,25-5,50% с вероятностью 99,9%, 13 декабря - с вероятностью 80%.
По моим расчетам фаза снижения должна продлиться c 9 до 21 ноября. До 9 ноября закрытие дня ниже $32700 для меня станет предвестником начала коррекционной фазы. Для коррекции в качестве поддержки и целевого уровня выделяю $31700.
Впереди нас ожидает напряженная неделя. В фокусе экономических данных будут показатели занятости, включая отчет ADP по занятости в частном секторе в среду, заявки на пособие по безработице в четверг и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
Рынок ожидает сохранения текущей денежно-кредитной политики, несмотря на сильную экономику и напряженный рынок труда, поскольку инфляция замедляется, но остается выше целевого уровня. Кроме того, ожидается отчет ISM Services по индексу деловой активности в США и Китае. Геополитические события также остаются ключевыми факторами для традиционных активов. Инвесторы продолжат анализировать результаты корпоративной отчетности. Ждем решения по ставкам, выступления Пауэлла и отчета по рынку труда в США.
Дневной ТФ - Binance
Сделал предварительный прогноз на предстоящие фазы снижения и роста. Это предварительный набросок прогноза, поскольку фаза снижения еще не началась. По времени она будет непродолжительная, но мне нужно понять с какого уровня она начнется и какой ценовой моделью завершится текущий рост в восходящем движении от $24901. От этого будет зависеть где ждать цену в начале января 2024 года.
- Сейчас вполне вероятно увидеть тест 36500 в виде усеченной модели и последующей коррекции до $33000. Чем меньше будет коррекция по цене и времени, тем выше вероятность ралли до $42000.
- В период с 13.12.23 по 2.01.24 может что-то пойти не так. Очень высокие риски просеть в это время.
- Промежуточные цели $36000, $38800 и ключевая $42250.
Ключевые моменты:
1. Цена биткоина повышалась до $35280 на фоне оптимизма вокруг одобрения биткоин-ETF.
2. SEC получила официальный мандат пересмотреть заявку Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF.
3. Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что спотовый биткоин-ETF должен был быть одобрен еще 5 лет назад.
4. В начале недели индекс доллара DXY обновил месячные минимумы, но смог отыграть все потери.
5. После ралли на 18% цена ушла в боковой тренде между $33200 и $35150.
На этой неделе биткоин обновил годовой максимум на $35280. Повышенная волатильность наблюдалась в начале недели, после чего цена перешла в боковик. Ниже краткая хронология событий, которые оказывали влияние на крипторынок.
23 октября биткоин вырос на 10,26%, до отметки $33069. Рост был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, индекс доллара DXY обновил месячные минимумы на фоне снижения доходностей гособлигаций США. Во-вторых, суд США подтвердил решение о пересмотре SEC заявки Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF. В-третьих, ралли поддержали технические факторы - прорыв важных уровней сопротивления и ликвидация коротких позиций на сумму $161 млн.
24 октября цена биткоина выросла на 2,58% и достигла максимума $35280. Среди факторов роста - решение суда США, обязывающее SEC пересмотреть заявку Grayscale, а также новость о том, что BlackRock присвоил тикер на биткоин-ETF на бирже Nasdaq в ожидании одобрения. Кроме того, поддержку покупателям оказало ослабление доллара. Однако к вечеру индекс доллара развернулся вверх, остановив укрепление биткоина.
25 октября рост цены замедлился и составил 1,69%, до уровня $34496. В среду инвесторы проигнорировали укрепление доллара и снижение фондовых индексов на фоне ожиданий одобрения биткоин-ETF. Внимание инвесторов привлек предстоящий халвинг. Доля биткоина на рынке выросла до 51,4% (на 29.10.23 значение 51,1%).
26 октября цена биткоина снизилась на 1%, до $34151. На крипторынок и рисковые активы давили укрепление доллара и падение технологических акций в США, поскольку усилились опасения рецессии в США. Индекс Nasdaq снизился на 2%, а S&P 500 - на 1,2%. Доходность 10-летних облигаций США опустилась до 4,88%.
27 октября пара BTC/USDt снизилась на 0,76%, до $33892. В ходе американской сессии цена снижалась до $33390 на очередном падении фондовых индексов. С конца июля индекс S&P500 упал на 10,2%, до 4137 п. На этой неделе данные по ВВП США за 3 квартал превзошли ожидания, продемонстрировав ускорение экономики самыми быстрыми темпами с середины 2021 года. Несмотря на ВВП США за третий квартал и ожидания повышения ставок в декабря, сохраняются опасения рецессии в стране. Инфляция продолжает тревожить Федеральную резервную систему (ФРС).
Индекс расходов на личное потребление (PCE) в США показал, что расходы на потребительские цены выросли самыми высокими темпами за месяц с мая, но годовой PCE немного снизился в сентябре, что вновь вызвало опасения относительно высоких процентных ставок.
В выходные дни ситуация на рынке не изменилась. Пара BTCUSDt торгуется н уровне $34185. Пара BTC/USDt торгуется выше $34000. По объемному анализу покупки заметно снизились с пятницы. Это и понятно, потому что цена долго находится в боковом тренде без продолжения ралли. А когда долго нет импульса, то флэт начинает действовать инвесторам на нервы. В это время начинают подключаться краткосрочные спекулянты работающие на понижение - флэт длится 5 дней.
По циклическому анализу у меня изменений нет. Фаза роста должна продлиться до 9 ноября. Условия пока благоприятные для роста. Тревожным звоночком для покупателей может быть отсутствие восходящего движения после выступления Дж. Пауэлла в среду после заседания FOMC. По последним данным CME Group, 1 ноября ставки останутся в диапазоне 5,25-5,50% с вероятностью 99,9%, 13 декабря - с вероятностью 80%.
По моим расчетам фаза снижения должна продлиться c 9 до 21 ноября. До 9 ноября закрытие дня ниже $32700 для меня станет предвестником начала коррекционной фазы. Для коррекции в качестве поддержки и целевого уровня выделяю $31700.
Впереди нас ожидает напряженная неделя. В фокусе экономических данных будут показатели занятости, включая отчет ADP по занятости в частном секторе в среду, заявки на пособие по безработице в четверг и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.
Рынок ожидает сохранения текущей денежно-кредитной политики, несмотря на сильную экономику и напряженный рынок труда, поскольку инфляция замедляется, но остается выше целевого уровня. Кроме того, ожидается отчет ISM Services по индексу деловой активности в США и Китае. Геополитические события также остаются ключевыми факторами для традиционных активов. Инвесторы продолжат анализировать результаты корпоративной отчетности. Ждем решения по ставкам, выступления Пауэлла и отчета по рынку труда в США.
Дневной ТФ - Binance
Сделал предварительный прогноз на предстоящие фазы снижения и роста. Это предварительный набросок прогноза, поскольку фаза снижения еще не началась. По времени она будет непродолжительная, но мне нужно понять с какого уровня она начнется и какой ценовой моделью завершится текущий рост в восходящем движении от $24901. От этого будет зависеть где ждать цену в начале января 2024 года.
- Сейчас вполне вероятно увидеть тест 36500 в виде усеченной модели и последующей коррекции до $33000. Чем меньше будет коррекция по цене и времени, тем выше вероятность ралли до $42000.
- В период с 13.12.23 по 2.01.24 может что-то пойти не так. Очень высокие риски просеть в это время.
- Промежуточные цели $36000, $38800 и ключевая $42250.
Комментарий:
9 ноября - покупатели успели протестировать уровень 36000 и подняться 36550. Для них это круто. Теперь немного по поводу усеченной модели. Она отменится, если рост продолжится и ускорится. Я не против такого развития событий. Модель сильная и часто срабатывает на крипте. Для примера привожу график TWTUSDt, который за последние дни показал внушительный рост и после усеченной модели рухнул на 20%. По идее цена сейчас должна флэтовать три дня и потом вернуться обратно, если сохранится позитивный настрой на рынке. По TWT сейчас больше эмоции управляют движением.
Комментарий:
Еженедельный обзор по биткоину
Ключевые события недели с 6 по 13 ноября:
1. Пробитие важного сопротивления на уровне $36000 открыло покупателям путь для дальнейшего роста.
2. Капитализация рынка криптовалют увеличивалась до 16-месячного максимума ($1,473 трлн) на фоне ралли альткоинов.
3. Всплеск волатильности на новость о потенциальном запуске эфир-ETF компанией BlackRock после подачи заявки на регистрацию iShares Ethereum Trust.
4. Инвесторы ставят на одобрения заявок на создание биткоин-ETF в США на ноябрь-январь 2024 года.
На неделе с 6 по 12 ноября пара BTC/USDT демонстрировала позитивную динамику и торговалась преимущественно выше отметки $35000. Ниже краткая хронология событий уходящей недели.
6 ноября цена закрылась на уровне $35046 после незначительного роста на 0,1%. Биткоин находился в боковом тренде ниже психологического уровня $36000.
7 ноября рост ускорился на фоне позитива на фондовых рынках. Биткоин завершил день на отметке $35399, не сумев обновить годовой максимум. 8 ноября рост продолжился. Цена восстановилась до $35624.
9 ноября был самым волатильным днём недели. На азиатской сессии покупатели пробили оборону продавцов, подняв курс до уровня $37972, с которого он скорректировался на 6%, до отметки $35600. Обвал котировок вызвала новость о заявке на создание эфир-ETF компанией BlackRock после подачи заявки на регистрацию iShares Ethereum Trust. На этих новостях инвесторы стали активно скупать эфир по отношению к другим монетам.
10 ноября покупателям удалось отстоять поддержку на уровне $36000. По итогам дня биткоин вырос на 1,64%, завершив рабочую неделю на отметке $37301.
11 и 12 ноября торги проходят спокойно. Пара BTC/USDt торгуется в диапазоне $36666 - $37275. Звезды благосклонны к покупателям. Они успешно взяли цель в заданный временной период. Задача заключалась в тестировании зоны от $36300 до $36500 к 9 ноября. Цена повышалась до $37972.
С начала недели биткоин подорожал на 5,85%. Ключевыми факторами роста стали ожидания одобрения заявок на биткоин-ETF в США, а также ажиотаж вокруг потенциального эфир-ETF от BlackRock.
Согласно циклическому анализу с 9 по 21 ноября предстоит коррекционная фаза. Это необязательно означает снижение; пара BTC/USDt может торговаться в боковом тренде в ограниченном ценовом диапазоне. В текущей ситуации в период коррекции основной задачей покупателей становится защита уровня $33000, чтобы с 21 ноября возобновить восходящий тренд. Однако, в случае одобрения SEC заявок на создание ETF фондов до 21 ноября, возможно начало роста раньше.
Опираясь на технический и объемный анализ, покупатели усиливают оборону на уровнях $36570, $36000 и $34000. Поскольку цена повышалась почти до $38000, то покупателям лучше не давать продавцам понижать курс до $34000. На мой взгляд идеальный диапазон до 21 ноября $35000-$38000.
В целом неделя прошла позитивно для быков. В случае положительных новостей по ETF от SEC рост может ускориться с потенциалом выхода на уровни $42000 и $45000 до конца года. Несмотря на разные мировые события за последние 4 года, биткоин повторяет движения, наблюдаемые перед прошедшими халвингами.
Среди ключевых событий на следующей неделе стоит выделить отчет по инфляции США, который будет опубликован 14 ноября. Ожидается, что уровень инфляции будет таким же, как в сентябре. Снижение инфляции представляет позитивный сигнал для крипторынка и других рисковых активов.
Ключевые события недели с 6 по 13 ноября:
1. Пробитие важного сопротивления на уровне $36000 открыло покупателям путь для дальнейшего роста.
2. Капитализация рынка криптовалют увеличивалась до 16-месячного максимума ($1,473 трлн) на фоне ралли альткоинов.
3. Всплеск волатильности на новость о потенциальном запуске эфир-ETF компанией BlackRock после подачи заявки на регистрацию iShares Ethereum Trust.
4. Инвесторы ставят на одобрения заявок на создание биткоин-ETF в США на ноябрь-январь 2024 года.
На неделе с 6 по 12 ноября пара BTC/USDT демонстрировала позитивную динамику и торговалась преимущественно выше отметки $35000. Ниже краткая хронология событий уходящей недели.
6 ноября цена закрылась на уровне $35046 после незначительного роста на 0,1%. Биткоин находился в боковом тренде ниже психологического уровня $36000.
7 ноября рост ускорился на фоне позитива на фондовых рынках. Биткоин завершил день на отметке $35399, не сумев обновить годовой максимум. 8 ноября рост продолжился. Цена восстановилась до $35624.
9 ноября был самым волатильным днём недели. На азиатской сессии покупатели пробили оборону продавцов, подняв курс до уровня $37972, с которого он скорректировался на 6%, до отметки $35600. Обвал котировок вызвала новость о заявке на создание эфир-ETF компанией BlackRock после подачи заявки на регистрацию iShares Ethereum Trust. На этих новостях инвесторы стали активно скупать эфир по отношению к другим монетам.
10 ноября покупателям удалось отстоять поддержку на уровне $36000. По итогам дня биткоин вырос на 1,64%, завершив рабочую неделю на отметке $37301.
11 и 12 ноября торги проходят спокойно. Пара BTC/USDt торгуется в диапазоне $36666 - $37275. Звезды благосклонны к покупателям. Они успешно взяли цель в заданный временной период. Задача заключалась в тестировании зоны от $36300 до $36500 к 9 ноября. Цена повышалась до $37972.
С начала недели биткоин подорожал на 5,85%. Ключевыми факторами роста стали ожидания одобрения заявок на биткоин-ETF в США, а также ажиотаж вокруг потенциального эфир-ETF от BlackRock.
Согласно циклическому анализу с 9 по 21 ноября предстоит коррекционная фаза. Это необязательно означает снижение; пара BTC/USDt может торговаться в боковом тренде в ограниченном ценовом диапазоне. В текущей ситуации в период коррекции основной задачей покупателей становится защита уровня $33000, чтобы с 21 ноября возобновить восходящий тренд. Однако, в случае одобрения SEC заявок на создание ETF фондов до 21 ноября, возможно начало роста раньше.
Опираясь на технический и объемный анализ, покупатели усиливают оборону на уровнях $36570, $36000 и $34000. Поскольку цена повышалась почти до $38000, то покупателям лучше не давать продавцам понижать курс до $34000. На мой взгляд идеальный диапазон до 21 ноября $35000-$38000.
В целом неделя прошла позитивно для быков. В случае положительных новостей по ETF от SEC рост может ускориться с потенциалом выхода на уровни $42000 и $45000 до конца года. Несмотря на разные мировые события за последние 4 года, биткоин повторяет движения, наблюдаемые перед прошедшими халвингами.
Среди ключевых событий на следующей неделе стоит выделить отчет по инфляции США, который будет опубликован 14 ноября. Ожидается, что уровень инфляции будет таким же, как в сентябре. Снижение инфляции представляет позитивный сигнал для крипторынка и других рисковых активов.
Комментарий:
Еженедельный обзор по биткоину с 13 по 19 ноября:
5 ключевых событий недели:
Инфляция в США в октябре замедлилась до 7-месячного минимума в 3,2% год к году, но не отразилась на крипторынке. Внимание приковано к ETF.
Курс биткоина снижался до 34800, но смог впервые за полтора года приблизиться к $38000 на фоне оптимизма вокруг возможного одобрения спотового ETF на биткоин.
После обновления максимума цена снизилась до $35500 из-за фиксации прибыли инвесторами после ралли.
Очередная отсрочка SEC в принятии решения по заявкам на запуск биткоин и эфир ETF. Это ограничило дальнейший рост.
Биткоин завершает неделю небольшим снижением, при этом покупатели сохраняют контроль над рынком.
На этой неделе биткоин торговался в диапазоне $34800 до $37980. Торги 13 ноября открылись снижением. Они проходили спокойно. В ходе американской сессии цена опускалась до $36534.
14 ноября коррекция продолжилась и усилилась после публикации данных по инфляции в США, которая замедлилась до 7-месячного минимума. Биткоин подешевел вместе с долларом, поскольку продавцы добрались до защитных стопов по длинным позициям и вынесли слабых игроков, которые входили в рынок около $37000.
Несмотря на нарастающее давление, покупатели удержали свои позиции. 15 ноября курс биткоина восстановился до $37980. Сессионному ралли способствовали оптимистичные ожидания по поводу одобрения спотового ETF на биткоин.
16 ноября, по итогам дня цена скорректировалась на 4,48%, до $36163 на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после ралли. Восходящий импульс угас, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила принятие решения по двум заявкам на создание биржевых фондов (ETF), связанных с криптовалютами.
Первая заявка была представлена бразильской компанией по управлению цифровыми активами Hashdex. Она предложила SEC преобразовать свой биржевой фонд на основе фьючерсов на биткоин, Hashdex Bitcoin Futures ETF, в спотовый биткоин-ETF. SEC не успела рассмотреть её в течение 45 дней, поэтому рассмотрение было продлено до 1 января 2024 года.
Вторая заявка была подана американской компанией Grayscale, крупнейшим управляющим цифровыми активами в мире. Grayscale выразила желание запустить ETF на базе фьючерсов на Ethereum — Grayscale Ethereum Futures Trust. SEC также не успела рассмотреть её в течение 45 дней, поэтому срок был продлен до 15 января 2024 года.
17 - 19 ноября биткоин находится в боковом тренде $35861 - $36845 после падения до $35500 в четверг. Покупатели пытаются удержать цену выше $35500 для будущего роста в ожидании одобрения ETF.
По циклам коррекционная фаза завершается 21 ноября. По временным меткам у меня ничего не изменилось. С угасанием бычьего импульса нарастают медвежьи настроения. Для продолжения ралли перед халвингом покупателям нужно удержать уровень $35000.
Хотя с 21 ноября начинается новая фаза роста, прорыв к $42000 от покупателей ожидаю с 8 декабря. Они должны сформировать боковик выше $35000, который позволит продавцам нарастить короткие позиции, на которых потом покупатели прокатятся до $39000.
22 ноября выйдут протоколы заседания ФРС США. Инвесторы будут следить за ними, чтобы понять детали обсуждения членами FOMC на последнем заседании. Снижение индекса доллара после публикации протоколов может стать триггером для роста котировок.
В США следующая неделя короткая из-за национального праздника “День благодарения”. Соответственно, ликвидность на глобальном валютном рынке может оказаться низкой, а волатильность повышенной. Чаще всего, когда в США выходной, рынки торгуются в узких диапазонах. Поэтому динамику цен на крипторынке будут определять новости по ETF.
Быки по биткоину по-прежнему контролируют рынок. Сигналы на продажу отсутствуют. Ждем публикации протоколов ФРС и возобновления активности покупателей.
Дневной график BTCUSDt
5 ключевых событий недели:
Инфляция в США в октябре замедлилась до 7-месячного минимума в 3,2% год к году, но не отразилась на крипторынке. Внимание приковано к ETF.
Курс биткоина снижался до 34800, но смог впервые за полтора года приблизиться к $38000 на фоне оптимизма вокруг возможного одобрения спотового ETF на биткоин.
После обновления максимума цена снизилась до $35500 из-за фиксации прибыли инвесторами после ралли.
Очередная отсрочка SEC в принятии решения по заявкам на запуск биткоин и эфир ETF. Это ограничило дальнейший рост.
Биткоин завершает неделю небольшим снижением, при этом покупатели сохраняют контроль над рынком.
На этой неделе биткоин торговался в диапазоне $34800 до $37980. Торги 13 ноября открылись снижением. Они проходили спокойно. В ходе американской сессии цена опускалась до $36534.
14 ноября коррекция продолжилась и усилилась после публикации данных по инфляции в США, которая замедлилась до 7-месячного минимума. Биткоин подешевел вместе с долларом, поскольку продавцы добрались до защитных стопов по длинным позициям и вынесли слабых игроков, которые входили в рынок около $37000.
Несмотря на нарастающее давление, покупатели удержали свои позиции. 15 ноября курс биткоина восстановился до $37980. Сессионному ралли способствовали оптимистичные ожидания по поводу одобрения спотового ETF на биткоин.
16 ноября, по итогам дня цена скорректировалась на 4,48%, до $36163 на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после ралли. Восходящий импульс угас, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила принятие решения по двум заявкам на создание биржевых фондов (ETF), связанных с криптовалютами.
Первая заявка была представлена бразильской компанией по управлению цифровыми активами Hashdex. Она предложила SEC преобразовать свой биржевой фонд на основе фьючерсов на биткоин, Hashdex Bitcoin Futures ETF, в спотовый биткоин-ETF. SEC не успела рассмотреть её в течение 45 дней, поэтому рассмотрение было продлено до 1 января 2024 года.
Вторая заявка была подана американской компанией Grayscale, крупнейшим управляющим цифровыми активами в мире. Grayscale выразила желание запустить ETF на базе фьючерсов на Ethereum — Grayscale Ethereum Futures Trust. SEC также не успела рассмотреть её в течение 45 дней, поэтому срок был продлен до 15 января 2024 года.
17 - 19 ноября биткоин находится в боковом тренде $35861 - $36845 после падения до $35500 в четверг. Покупатели пытаются удержать цену выше $35500 для будущего роста в ожидании одобрения ETF.
По циклам коррекционная фаза завершается 21 ноября. По временным меткам у меня ничего не изменилось. С угасанием бычьего импульса нарастают медвежьи настроения. Для продолжения ралли перед халвингом покупателям нужно удержать уровень $35000.
Хотя с 21 ноября начинается новая фаза роста, прорыв к $42000 от покупателей ожидаю с 8 декабря. Они должны сформировать боковик выше $35000, который позволит продавцам нарастить короткие позиции, на которых потом покупатели прокатятся до $39000.
22 ноября выйдут протоколы заседания ФРС США. Инвесторы будут следить за ними, чтобы понять детали обсуждения членами FOMC на последнем заседании. Снижение индекса доллара после публикации протоколов может стать триггером для роста котировок.
В США следующая неделя короткая из-за национального праздника “День благодарения”. Соответственно, ликвидность на глобальном валютном рынке может оказаться низкой, а волатильность повышенной. Чаще всего, когда в США выходной, рынки торгуются в узких диапазонах. Поэтому динамику цен на крипторынке будут определять новости по ETF.
Быки по биткоину по-прежнему контролируют рынок. Сигналы на продажу отсутствуют. Ждем публикации протоколов ФРС и возобновления активности покупателей.
Дневной график BTCUSDt
Комментарий:
Еженедельный обзор динамики биткоина за период с 20 по 26 ноября
Ключевые события недели:
Новость о штрафе для криптобиржи Binance на $4,3 млрд и отставка главы Binance Чанпэн Чжао. Рынок неоднозначно отреагировал на новости.
Ожидания скорого одобрения биткоин-ETF в США. Являлось основным фактором оптимизма инвесторов и роста цены BTC.
Ослабление доллара США. Оказывало поддерживающее воздействие на стоимость биткоина.
Рост фондовых индексов в США положительно сказывался на динамике цены биткоина.
На этой неделе биткоин торговался в диапазоне от $35632 до $38414.
20 ноября цена BTC закрылась на отметке $37,448 после небольшого роста на 0,24%. 21 и 22 ноября произошло резкое падение цены до $35632 на фоне новостей о штрафе для Binance на $4,3 млрд и отставки главы Binance Чанпэн Чжао. Однако уже к концу среды, 22 ноября, биткоин отыграл потери и вырос на 4,66%, закрывшись на уровне $37408. Четверг и пятница прошли относительно спокойно с небольшими колебаниями цены вокруг $37,500.
24 ноября наблюдался рост на 1,12% с максимумом на отметке $38414. Он стал самым высоким значением за последние 18 месяцев. Покупателям не удалось закрепиться на этих высоких уровнях. Почти сразу после обновления максимума произошла коррекция до $37550. Тем не менее, биткоин смог стабилизироваться выше отметки $37500, сохранив большую часть набранного роста. По итогам недели биткоин показывает положительную динамику с ростом на 0,84%.
Основным драйвером восходящей динамики были позитивные ожидания скорого одобрения спотового биткоин-ETФ финансовым регулятором США. Также на руку быков сыграли ослабление доллара и рост фондовых индексов в США.
Считаю, что покупатели торопятся с наступлением несмотря на то, что с 21 ноября началась новая фаза роста. Они перекрыли недавнее падение после ухода с поста гендиректора Binance и нужно было пару дней постоять. Это позволило бы покупателям немного отдохнуть, чтобы снести все стопы по коротким позициям, вплоть до отметки $42000. В пятницу покупатели предприняли попытку сорвать стопы, но быстро выдохлись. По коротким позициям в битке сработало ликвидов на сумму 20 млн против 51 млн 15 ноября.
Если цена забуксует под $38500, то скорее всего, под ним останемся до конца месяца. Начиная с 24 октября на дневном графике сформировалось пять вершин (35280, 35984, 37972, 37890 и 37414). Надо признаться, не лучшая ценовая модель для продолжения ралли. По ней цель находится в районе $34500. У меня прогнозу от 29 октября, идеальное время для наступления после 8 декабря. Чтобы избежать реализации резкой нисходящей коррекции, покупателям нужно подключать все свои ресурсы для прорыва к зоне $42000–45000.
Биткоин продемонстрировал положительную динамику, несмотря на промежуточную коррекцию. Сохраняется позитивный настрой участников рынка, поддерживаемый перспективами запуска биткоин-ETF. Это дает основания ожидать продолжения восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Из важных событий на новой неделе стоит выделить ВВП США за квартал (2 оценка, среда) и выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла (пятница).
Дневной ТФ - BTCUSDt, Binance. Прогноз от 29 октября 2023 года.
Ключевые события недели:
Новость о штрафе для криптобиржи Binance на $4,3 млрд и отставка главы Binance Чанпэн Чжао. Рынок неоднозначно отреагировал на новости.
Ожидания скорого одобрения биткоин-ETF в США. Являлось основным фактором оптимизма инвесторов и роста цены BTC.
Ослабление доллара США. Оказывало поддерживающее воздействие на стоимость биткоина.
Рост фондовых индексов в США положительно сказывался на динамике цены биткоина.
На этой неделе биткоин торговался в диапазоне от $35632 до $38414.
20 ноября цена BTC закрылась на отметке $37,448 после небольшого роста на 0,24%. 21 и 22 ноября произошло резкое падение цены до $35632 на фоне новостей о штрафе для Binance на $4,3 млрд и отставки главы Binance Чанпэн Чжао. Однако уже к концу среды, 22 ноября, биткоин отыграл потери и вырос на 4,66%, закрывшись на уровне $37408. Четверг и пятница прошли относительно спокойно с небольшими колебаниями цены вокруг $37,500.
24 ноября наблюдался рост на 1,12% с максимумом на отметке $38414. Он стал самым высоким значением за последние 18 месяцев. Покупателям не удалось закрепиться на этих высоких уровнях. Почти сразу после обновления максимума произошла коррекция до $37550. Тем не менее, биткоин смог стабилизироваться выше отметки $37500, сохранив большую часть набранного роста. По итогам недели биткоин показывает положительную динамику с ростом на 0,84%.
Основным драйвером восходящей динамики были позитивные ожидания скорого одобрения спотового биткоин-ETФ финансовым регулятором США. Также на руку быков сыграли ослабление доллара и рост фондовых индексов в США.
Считаю, что покупатели торопятся с наступлением несмотря на то, что с 21 ноября началась новая фаза роста. Они перекрыли недавнее падение после ухода с поста гендиректора Binance и нужно было пару дней постоять. Это позволило бы покупателям немного отдохнуть, чтобы снести все стопы по коротким позициям, вплоть до отметки $42000. В пятницу покупатели предприняли попытку сорвать стопы, но быстро выдохлись. По коротким позициям в битке сработало ликвидов на сумму 20 млн против 51 млн 15 ноября.
Если цена забуксует под $38500, то скорее всего, под ним останемся до конца месяца. Начиная с 24 октября на дневном графике сформировалось пять вершин (35280, 35984, 37972, 37890 и 37414). Надо признаться, не лучшая ценовая модель для продолжения ралли. По ней цель находится в районе $34500. У меня прогнозу от 29 октября, идеальное время для наступления после 8 декабря. Чтобы избежать реализации резкой нисходящей коррекции, покупателям нужно подключать все свои ресурсы для прорыва к зоне $42000–45000.
Биткоин продемонстрировал положительную динамику, несмотря на промежуточную коррекцию. Сохраняется позитивный настрой участников рынка, поддерживаемый перспективами запуска биткоин-ETF. Это дает основания ожидать продолжения восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Из важных событий на новой неделе стоит выделить ВВП США за квартал (2 оценка, среда) и выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла (пятница).
Комментарий:
Еженедельный обзор динамики биткоина за период с 27 ноября по 2 декабря
Важные события за неделю, повлиявшие на динамику биткоина:
1. В начале недели давление на BTC оказывали укрепление доллара и консолидация фондового рынка США.
2. BTC достиг локального максимума около $39000 после заявлений Пауэлла. Глава ФРС США Дж. Пауэлла заявил о намерении ФРС приостановить повышение ставок.
3. SEC опубликовала запрос на комментарии к заявке Fidelity на запуск спот ETF на эфир.
На этой неделе биткоин торговался ростом против доллара США. Пара BTC/USDt восстановилась с $36707 до $39717. На момент написания недельная доходность составляет 5,47%. За биткоин дают $39490. Давайте быстро вспомним события, которые влияли на рынок на текущей неделе.
27 ноября цена опустилась до $36707 на фоне укрепления доллара, а также консолидации на фондовом рынке США. 28 ноября BTC вырос до $38377 на фоне уже ослабления доллара после комментариев представителя ФРС Кристофера Уоллера о возможном замедлении темпов повышения ставок.
29-30 ноября цена консолидировалась в диапазоне $37500-$38500. На рынке царила неопределенность из-за противоречивых сигналов от ФРС о дальнейшей политике в отношении процентных ставок.
В пятницу, 1 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,54%, до $38682. Биткоин возобновил рост с открытия азиатской сессии. В ходе европейской сессии цена достигла отметки $38833, на американской сессии - $38999. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Его заявления спровоцировали снижение доходности государственных облигаций США, падение индекса DXY и переход американских фондовых индексов к росту. В итоге перед выходными вырос спрос на рисковые активы на всех рынках.
По мнению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, дискуссия о возможном начале смягчения денежно-кредитной политики в настоящее время считается преждевременной. Он отметил, что базовая инфляция в США продолжает значительно превышать целевой уровень ФРС, и заявил о намерении сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне на предстоящем заседании в декабре.
Пауэлл сообщил, что решение сохранить уровень ставки принято для того, чтобы иметь возможность оценить обстановку в экономике США. Он также подчеркнул, что ФРС готова продолжить ужесточение политики, если это будет необходимо.
Согласно данным CME Group, рынок оценивает вероятность снижения базовой процентной ставки Федрезервом в марте 2024 года в 55% на основе котировок фьючерсов.
Покупатели успешно прошли уровень $38500 и 3 декабря поднимали цену до $39717. До психологического уровня 40000 не дошли $283. Если скорость роста котировок сохранится, то уровень будет достигнут в ближайшие часы, а целевая зона $42000 - к обеду среды (6 декабря).
Внешний фон для покупателей по-прежнему благоприятный. По моим расчетам фаза роста началась c 21 ноября и продлится до 8 января 2024 года. С учетом небольших нисходящих коррекций к 8 января цена должна протестировать уровень $42200, а в случае благоприятных новостей по ETF - $45000. Также стоить отметить, что с 13.12.23 по 02.01.24 период турбулентности. В это время можно ожидать неожиданные проливы.
Таким образом, на этой неделе биткоин продолжил восстановление, укрепившись до $39717. Ключевым фактором недели стало заявление главы ФРС США о намерении приостановить цикл ужесточения политики на ближайшем заседании. Это поддержало спрос на рисковые активы, включая биткоин. Техническая картина также остается благоприятной для достижения следующих ценовых уровней.
BTC/USDt - дневной ТФ, Binance.
Важные события за неделю, повлиявшие на динамику биткоина:
1. В начале недели давление на BTC оказывали укрепление доллара и консолидация фондового рынка США.
2. BTC достиг локального максимума около $39000 после заявлений Пауэлла. Глава ФРС США Дж. Пауэлла заявил о намерении ФРС приостановить повышение ставок.
3. SEC опубликовала запрос на комментарии к заявке Fidelity на запуск спот ETF на эфир.
На этой неделе биткоин торговался ростом против доллара США. Пара BTC/USDt восстановилась с $36707 до $39717. На момент написания недельная доходность составляет 5,47%. За биткоин дают $39490. Давайте быстро вспомним события, которые влияли на рынок на текущей неделе.
27 ноября цена опустилась до $36707 на фоне укрепления доллара, а также консолидации на фондовом рынке США. 28 ноября BTC вырос до $38377 на фоне уже ослабления доллара после комментариев представителя ФРС Кристофера Уоллера о возможном замедлении темпов повышения ставок.
29-30 ноября цена консолидировалась в диапазоне $37500-$38500. На рынке царила неопределенность из-за противоречивых сигналов от ФРС о дальнейшей политике в отношении процентных ставок.
В пятницу, 1 декабря, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,54%, до $38682. Биткоин возобновил рост с открытия азиатской сессии. В ходе европейской сессии цена достигла отметки $38833, на американской сессии - $38999. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла. Его заявления спровоцировали снижение доходности государственных облигаций США, падение индекса DXY и переход американских фондовых индексов к росту. В итоге перед выходными вырос спрос на рисковые активы на всех рынках.
По мнению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, дискуссия о возможном начале смягчения денежно-кредитной политики в настоящее время считается преждевременной. Он отметил, что базовая инфляция в США продолжает значительно превышать целевой уровень ФРС, и заявил о намерении сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне на предстоящем заседании в декабре.
Пауэлл сообщил, что решение сохранить уровень ставки принято для того, чтобы иметь возможность оценить обстановку в экономике США. Он также подчеркнул, что ФРС готова продолжить ужесточение политики, если это будет необходимо.
Согласно данным CME Group, рынок оценивает вероятность снижения базовой процентной ставки Федрезервом в марте 2024 года в 55% на основе котировок фьючерсов.
Покупатели успешно прошли уровень $38500 и 3 декабря поднимали цену до $39717. До психологического уровня 40000 не дошли $283. Если скорость роста котировок сохранится, то уровень будет достигнут в ближайшие часы, а целевая зона $42000 - к обеду среды (6 декабря).
Внешний фон для покупателей по-прежнему благоприятный. По моим расчетам фаза роста началась c 21 ноября и продлится до 8 января 2024 года. С учетом небольших нисходящих коррекций к 8 января цена должна протестировать уровень $42200, а в случае благоприятных новостей по ETF - $45000. Также стоить отметить, что с 13.12.23 по 02.01.24 период турбулентности. В это время можно ожидать неожиданные проливы.
Таким образом, на этой неделе биткоин продолжил восстановление, укрепившись до $39717. Ключевым фактором недели стало заявление главы ФРС США о намерении приостановить цикл ужесточения политики на ближайшем заседании. Это поддержало спрос на рисковые активы, включая биткоин. Техническая картина также остается благоприятной для достижения следующих ценовых уровней.
BTC/USDt - дневной ТФ, Binance.
Комментарий:
Покупатели быстро смогли достичь отметки в $42,200 и приблизиться к уровню $45,000. Это означает, что заданная цель была достигнута досрочно. В выходные я планирую опубликовать новую идею с откорректированным прогнозом.
Однако, мне не особо нравится быстрый рост курса биткоина. Примеры других монет, таких как TWT, показывают, что быстрые взлеты могут иметь негативные последствия. Возможно, после одобрения заявок на создание ETF со стороны SEC, инвесторы могут начать фиксировать прибыль от длинных позиций. Потом внимание будет приковано на приток средств в фонды. В конце концов, с начала года биткоин вырос на 163%, что является значительной прибылью для крупных игроков. Им может захотеться воспользоваться такими выгодными условиями, чтобы улучшить свою финансовую отчетность за 4-й квартал и весь год.
Однако, мне не особо нравится быстрый рост курса биткоина. Примеры других монет, таких как TWT, показывают, что быстрые взлеты могут иметь негативные последствия. Возможно, после одобрения заявок на создание ETF со стороны SEC, инвесторы могут начать фиксировать прибыль от длинных позиций. Потом внимание будет приковано на приток средств в фонды. В конце концов, с начала года биткоин вырос на 163%, что является значительной прибылью для крупных игроков. Им может захотеться воспользоваться такими выгодными условиями, чтобы улучшить свою финансовую отчетность за 4-й квартал и весь год.
Ежедневные комментарии по валютному рынку в Telegram! t.me/notesfortraders
Ежедневные комментарии по криптовалютам в Telegram! t.me/cryptonotes
Ежедневные комментарии по криптовалютам в Telegram! t.me/cryptonotes
5 важных событий на крипторынке за неделю с 30 октября по 3 ноября:
1. Заседание ФРС США 1 ноября, на котором было принято решение сохранить процентную ставку без изменений. Это вызвало повышение аппетита к риску.
2. Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном замедлении темпов повышения ставок в будущем. Это также надавило на доллар и поддержало цену биткоина.
3. Ожидания инвесторов в отношении скорого одобрения спотового биткоин-ETF подогревали интерес к биткоину в начале недели.
4. Публикация слабых данных по рынку труда США в пятницу укрепило ожидания замедления ужесточения политики ФРС.
5. Покупатели все еще не могут закрепиться выше $35000.
На этой неделе биткоин торговался в диапазоне $34000-36000. 30 октября цена BTC снизилась до $34474, но оставалась в горизонтальном тренде около $34300. 31 октября цена немного выросла до $34639, продолжая консолидироваться в ожидании результатов ФРС США.
1 ноября после заседания ФРС США произошел резкий рост до $35421. Рост был вызван оптимизмом инвесторов после заявлений главы ФРС Пауэлла о возможном замедлении темпов повышения ставок.
2 ноября цена поднялась до недельного максимума в $35984, с которого началась коррекция. Ей способствовало снижение оптимизма в отношении скорого одобрения спотового биткоин-ETF. На фоне неудачного наступления покупателей цена опустилась до $34300.
3 ноября по итогам дня биткоин подешевел на 0,64%, до отметки $34716. В целом торги проходили спокойно, без резких всплесков волатильности. На протяжении первой половины дня наблюдалось постепенное снижение котировок криптовалюты. Курс опускался до уровня $34120, после чего последовало небольшое восстановление.
Определенную поддержку покупателям оказали данные о ситуации на американском рынке труда, опубликованные на американской сессии. Показатели оказались слабее ожиданий рынка. В частности, количество новых рабочих мест за октябрь составило 150 тысяч вместо ожидавшихся 180 тысяч. Предыдущий показатель был пересмотрен до 297 тыс. с 336 тыс. Уровень безработицы повысился до 3,9% от 3,8%, при ожиданиях 3,8%. Средняя почасовая оплата выросла на 0,2%, по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем месяце, и прогнозом 0,3%. Данные укрепили ожидания инвесторов, что ФРС США близится к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это оказало поддержку рискованным активам.
Рынок труда в США начинает демонстрировать слабость, что заставляет инвесторов делать ставку на то, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения. Кроме того, данные по экономической активности также оказались слабыми. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) не оправдал ожиданий. В октябре показатель составил 51,8, что ниже прогноза в 53 и 53,6 в сентябре.
Поскольку основное ралли по биткоину было в конце октября, то реакция на ослабление доллара и рост фондовых индексов была слабой. Эйфория от ожиданий одобрения спотового ETF исчезает. Тем не менее покупатели молодцы, поскольку воспользовались предоставленным временным окном, чтобы вынести шортистов выше $35200 и максимально близко приблизиться к уровню $36000.
Внешние условия для восходящего движения остаются благоприятными. Единственное, по рассчитанным циклам приближается коррекционная фаза с целью $33000, которая может продлиться с 9 по 21 ноября. Чем меньше будет коррекция, тем выше вероятность роста до $42000. Временным сопротивлением выступает зона $35000-35150. Учитывая слабость доллара и недельный рост фондовых индексов, покупатели могут успеть проверить стопы за уровнем $36000. И это логично, поскольку на дневном ТФ формируется усеченная формация.
Таким образом, на этой неделе биткоин демонстрировал умеренно позитивную динамику. Ключевыми уровнями коридора остаются $34000 и $36000. Для выхода в положительную зону необходимо уверенное преодоление сопротивления на отметке $36000. Рост выше $36300-$36500 нежелателен. По-прежнему считаю, что покупателям лучше перейти в оборону и набираться сил до третьей декады ноября. Меньше потребуется усилий для прохождения новых сопротивлений.
Дневной ТФ - биткоин, биржа Binance. Цена придерживается прогнозного сценария. Жду тест 36300 и коррекцию после 9 ноября.