Обзор BTC. 7.03.2023. Цели при выходе из экстремального ренджа
На курсе BTC сохраняется рендж. Причем курс экстремально зажат. Уже четвертая свеча на дневном ТФ - в формате доджи. Идет упорная борьба покупателей и продавцов за EMA 50 этого ТФ. Вероятнее всего выход из ренджа будет не просто импульсом, а сильным импульсом.
Пока главный «кандидат» на причину для возвращения волатильности на крипторынок - это сегодняшнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях «Полугодовой отчет ФРС о денежно-кредитной политике в США». В 17:00 по Киеву / 18:00 по МСК / 21:00 по Астане. Завтра у него еще и выступление в Палате представителей, НО тезисы именно сегодняшнего выступления зададут вектор, понимание того, что будет и завтра.
Уже не раз мы видели, что волатильность начинается фальстартом. В такой ситуации курс обычно сначала идет в сторону, противоположную основному предстоящему движению. Это делается для выноса стопов. Можем увидеть такой сценарий и сегодня.
Сейчас цена начала отрабатывать «Медвежий флаг», на который мы указывали вчера. Его цели - 21 422$ и 20 923$. Минус целей для перспектив лонга в том, что обе они подразумевают слом возможного более крупного «Бычьего флага». Указываем его контуры штрихом.
Есть вероятность, что цена при снижении и отработке флага оттолкнется от поддержек, внизу их достаточно:
- горизонтальные уровни 22 298$ и 22 015$.
- динамическая трендовая №3 или указанная штрихом нижняя часть «Бычьего клина». Поход к последней был бы для манипуляторов самым предпочтительным - он предполагает снятие ликвидности за лоем 3 марта. Оттуда курс можно разворачивать, ликвидировав лонгистов.
- EMA 200 дневного ТФ - на сейчас 21 794$.
В таком варианте мы можем увидеть разворот и, вероятно, рост в зону сопротивления 22 800-23 280$. Как минимум к верхней части «Бычьего клина» - 23 100$.
Пробой и закрепление ниже указанных поддержек станет для быков явным негативом. Причиной для похода к целям флага и зоне 21 235-20 780$.
Мы пока не рассматриваем такой сценарий. НО основная интрига сейчас в том, что скажет Пауэлл. Увидев «вертолеты» в моменте, затем можем ожидать выбора рынками основного вектора движения.
С одной стороны, Пауэлл в определенной степени - заложник своего прошлого выступления. В котором он произнес слово «дезинфляция». И это очень позитивно было воспринято рынками. Спустя всего месяц сменить риторику на полностью противоположную, заявить о проблемах с инфляцией - было бы равноценно признать некомпетентность и беспомощность своего ведомства.
С другой стороны, поводов для оптимизма в борьбе с инфляцией в реальности мало, а навредить фондовому и крипторынку можно и по-другому. Не отказываться от прошлых тезисов, но сконцентрироваться на необходимости более сильного и продолжительного повышения процентной ставки. Со стартом ее понижения только в 2024.
Крипторынок больше красный. По#BTC на криптобиржах доминируют шорты. Индекс альтсезона - 27. Индекс страха и жадности - 49.
Пока главный «кандидат» на причину для возвращения волатильности на крипторынок - это сегодняшнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях «Полугодовой отчет ФРС о денежно-кредитной политике в США». В 17:00 по Киеву / 18:00 по МСК / 21:00 по Астане. Завтра у него еще и выступление в Палате представителей, НО тезисы именно сегодняшнего выступления зададут вектор, понимание того, что будет и завтра.
Уже не раз мы видели, что волатильность начинается фальстартом. В такой ситуации курс обычно сначала идет в сторону, противоположную основному предстоящему движению. Это делается для выноса стопов. Можем увидеть такой сценарий и сегодня.
Сейчас цена начала отрабатывать «Медвежий флаг», на который мы указывали вчера. Его цели - 21 422$ и 20 923$. Минус целей для перспектив лонга в том, что обе они подразумевают слом возможного более крупного «Бычьего флага». Указываем его контуры штрихом.
Есть вероятность, что цена при снижении и отработке флага оттолкнется от поддержек, внизу их достаточно:
- горизонтальные уровни 22 298$ и 22 015$.
- динамическая трендовая №3 или указанная штрихом нижняя часть «Бычьего клина». Поход к последней был бы для манипуляторов самым предпочтительным - он предполагает снятие ликвидности за лоем 3 марта. Оттуда курс можно разворачивать, ликвидировав лонгистов.
- EMA 200 дневного ТФ - на сейчас 21 794$.
В таком варианте мы можем увидеть разворот и, вероятно, рост в зону сопротивления 22 800-23 280$. Как минимум к верхней части «Бычьего клина» - 23 100$.
Пробой и закрепление ниже указанных поддержек станет для быков явным негативом. Причиной для похода к целям флага и зоне 21 235-20 780$.
Мы пока не рассматриваем такой сценарий. НО основная интрига сейчас в том, что скажет Пауэлл. Увидев «вертолеты» в моменте, затем можем ожидать выбора рынками основного вектора движения.
С одной стороны, Пауэлл в определенной степени - заложник своего прошлого выступления. В котором он произнес слово «дезинфляция». И это очень позитивно было воспринято рынками. Спустя всего месяц сменить риторику на полностью противоположную, заявить о проблемах с инфляцией - было бы равноценно признать некомпетентность и беспомощность своего ведомства.
С другой стороны, поводов для оптимизма в борьбе с инфляцией в реальности мало, а навредить фондовому и крипторынку можно и по-другому. Не отказываться от прошлых тезисов, но сконцентрироваться на необходимости более сильного и продолжительного повышения процентной ставки. Со стартом ее понижения только в 2024.
Крипторынок больше красный. По#BTC на криптобиржах доминируют шорты. Индекс альтсезона - 27. Индекс страха и жадности - 49.
Комментарий:
Глава ФРС США Пауэлл в Сенате заявил, что предельный уровень процентных ставок «вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее».
Другие тезисы Пауэлла (спойлер - по дезинфляции таки включил заднюю):
- Инфляция замедлилась, но прогресс, вероятно, будет «неровным». До снижения инфляции (к целевому уровню, - прим.) еще далеко, и дорога, вероятно, будет ухабистой.
- Данные за январь по занятости, потребительским расходам, производству в обрабатывающей промышленности и инфляции частично изменили тенденции к смягчению, которые мы наблюдали в данных всего месяц назад. Этот разворот может отражать необычно теплую погоду в январе.
- Но масштаб пересмотров по сравнению с предыдущими кварталами свидетельствует о том, что инфляция выше, чем ожидалось.
- В категории основных услуг, за исключением жилья, на которую приходится более половины основных потребительских расходов, признаков дезинфляции пока мало.
- Рынок труда остается крайне напряженным. Уровень безработицы в январе составил 3,4%, это самый низкий уровень с 1969. Сильный рост заработной платы полезен для рабочих, но только в том случае, если он не подрывается инфляцией.
- Мы видим влияние наших политических мер на спрос в наиболее чувствительных к процентным ставкам секторах экономики. Однако потребуется время, чтобы в полной мере ощутить влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию. Если бы совокупность данных указывала на необходимость более быстрого ужесточения, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок.
Негатива - больше. Рынки в моменте падают, курс BTC пробил восходящую трендовую №3, важную для апренда. Сначала восстановился, но затем таки пробил и почти протестировал трендовую «Бычьего клина».
Пока все по шорт-сценарию в рамках разбора. Включая частичное снятие ликвидности за лоем 3 марта.
Сейчас вопрос - удержат ли покупатели цену от дальнейшего снижения.
Два из трех важных уровней держатся.
Другие тезисы Пауэлла (спойлер - по дезинфляции таки включил заднюю):
- Инфляция замедлилась, но прогресс, вероятно, будет «неровным». До снижения инфляции (к целевому уровню, - прим.) еще далеко, и дорога, вероятно, будет ухабистой.
- Данные за январь по занятости, потребительским расходам, производству в обрабатывающей промышленности и инфляции частично изменили тенденции к смягчению, которые мы наблюдали в данных всего месяц назад. Этот разворот может отражать необычно теплую погоду в январе.
- Но масштаб пересмотров по сравнению с предыдущими кварталами свидетельствует о том, что инфляция выше, чем ожидалось.
- В категории основных услуг, за исключением жилья, на которую приходится более половины основных потребительских расходов, признаков дезинфляции пока мало.
- Рынок труда остается крайне напряженным. Уровень безработицы в январе составил 3,4%, это самый низкий уровень с 1969. Сильный рост заработной платы полезен для рабочих, но только в том случае, если он не подрывается инфляцией.
- Мы видим влияние наших политических мер на спрос в наиболее чувствительных к процентным ставкам секторах экономики. Однако потребуется время, чтобы в полной мере ощутить влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию. Если бы совокупность данных указывала на необходимость более быстрого ужесточения, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок.
Негатива - больше. Рынки в моменте падают, курс BTC пробил восходящую трендовую №3, важную для апренда. Сначала восстановился, но затем таки пробил и почти протестировал трендовую «Бычьего клина».
Пока все по шорт-сценарию в рамках разбора. Включая частичное снятие ликвидности за лоем 3 марта.
Сейчас вопрос - удержат ли покупатели цену от дальнейшего снижения.
Два из трех важных уровней держатся.
Комментарий:
Четырехчасовая свеча на BTC закрыла с большой тенью снизу, сила покупателей показала себя. Новая свеча сходу открылась на этом зеленой.
Если кратко - в случае, ЕСЛИ цена сможет пробить EMA 50 двухчасового ТФ (на сейчас 22 507$), обновив таким образом хай прошлой свечи - велика вероятность похода к зоне сопротивления 22 800-23 280$.
Возле этого диапазона и в нем сейчас важные и сильные сопротивления - EMA 200 двухчасового ТФ (23 010$), EMA 50 четырехчасового ТФ (22 746$), EMA 200 четырехчасового ТФ (22 842$).
Поддержки внизу - всё те же, указанные в обзоре.
Силы у быков сломать «Медвежий флаг» пока не видим. Но посмотрим на ближайшие часы.
Если кратко - в случае, ЕСЛИ цена сможет пробить EMA 50 двухчасового ТФ (на сейчас 22 507$), обновив таким образом хай прошлой свечи - велика вероятность похода к зоне сопротивления 22 800-23 280$.
Возле этого диапазона и в нем сейчас важные и сильные сопротивления - EMA 200 двухчасового ТФ (23 010$), EMA 50 четырехчасового ТФ (22 746$), EMA 200 четырехчасового ТФ (22 842$).
Поддержки внизу - всё те же, указанные в обзоре.
Силы у быков сломать «Медвежий флаг» пока не видим. Но посмотрим на ближайшие часы.
Комментарий:
Несмотря на позитивно закрывшуюся четырехчасовую свечу в моменте выступления главы ФРС США Пауэлла и реакции рынка - коррекция продолжается.
Ожидания по развороту пока не оправдались. А две следующие свечи показывают доминирование продавцов.
Динамическая трендовая №3 не держит курс на этой коррекции, в силе остаются поддержки в виде нижней части «Бычьего клина» (на сейчас 21 843$) и EMA 200 дневного ТФ (на сейчас 21 790$). Две из трех поддержек, указанных до заседания в Сенате.
EMA 200 сейчас к тому же проходит через сильный уровень, что хорошо видно на дневном ТФ. Это ключевая поддержка в текущем моменте. При закреплении ниже нее на четырехчасовом и дневном ТФ нисходящее движение может продолжиться как минимум к полной отработке целей «Медвежьего флага».
Пока локально на этом «сливе имени Пауэлла» оформляется «Двойное дно». Напор продавцов сдерживает, в том числе, психологический уровень 22 000$. Актив в перепроданности по RSI уже даже на четырехчасовом ТФ, а на тридцатиминутном ТФ есть бычья дивергенция с целью в диапазоне 22 300-22 400$. Но полагаться на младших ТФ на бычьи паттерны и сигналы как на предпосылки к развороту и походу хотя бы к зоне сопротивления 22 800-23 280$ сейчас мы не будем. Нужно увидеть готовность покупателей к более решительным действиям. Сейчас ее не видно.
Ожидания по развороту пока не оправдались. А две следующие свечи показывают доминирование продавцов.
Динамическая трендовая №3 не держит курс на этой коррекции, в силе остаются поддержки в виде нижней части «Бычьего клина» (на сейчас 21 843$) и EMA 200 дневного ТФ (на сейчас 21 790$). Две из трех поддержек, указанных до заседания в Сенате.
EMA 200 сейчас к тому же проходит через сильный уровень, что хорошо видно на дневном ТФ. Это ключевая поддержка в текущем моменте. При закреплении ниже нее на четырехчасовом и дневном ТФ нисходящее движение может продолжиться как минимум к полной отработке целей «Медвежьего флага».
Пока локально на этом «сливе имени Пауэлла» оформляется «Двойное дно». Напор продавцов сдерживает, в том числе, психологический уровень 22 000$. Актив в перепроданности по RSI уже даже на четырехчасовом ТФ, а на тридцатиминутном ТФ есть бычья дивергенция с целью в диапазоне 22 300-22 400$. Но полагаться на младших ТФ на бычьи паттерны и сигналы как на предпосылки к развороту и походу хотя бы к зоне сопротивления 22 800-23 280$ сейчас мы не будем. Нужно увидеть готовность покупателей к более решительным действиям. Сейчас ее не видно.
Комментарий:
Импульс вниз на курсе BTC - достигнута первая цель «Медвежьего флага», на который мы указывали 6 марта, 21 422$. Четко от нее последовал отскок к сильному уровню 21 498$.
Вторая цель 20 923$ на сейчас остается актуальной. Как и писали, в случае возможного разворота можем сходить где-то между этими целями, сняв ликвидность за лоем 13 февраля - 21 347$. НО важно - намеков на разворот пока нет. Если не учитывать RSI, стохастик и MACD, которые сейчас не слишком работают, а лишь констатируют перепроданность актива.
Весь шорт-сквиз, который смогли обеспечить для медведей на хороших для рынков новостях об экономике США - 21 835$. Продавцы продавили цену обратно ниже трендовых и за пределы «Бычьего клина».
Динамические трендовые на падении продолжают показывать его ускорение. Добавилась четвертая. И она все ближе к вертикальной. Третья трендовая, как мы и писали 4 часа назад - вылилась в импульс вниз. Сейчас главный вопрос в способности медведей его продолжить. Быки по-прежнему выглядят неуверенно. Но угол движения цены подсказывает, что ощутимый отскок - всё ближе.
Вторая цель 20 923$ на сейчас остается актуальной. Как и писали, в случае возможного разворота можем сходить где-то между этими целями, сняв ликвидность за лоем 13 февраля - 21 347$. НО важно - намеков на разворот пока нет. Если не учитывать RSI, стохастик и MACD, которые сейчас не слишком работают, а лишь констатируют перепроданность актива.
Весь шорт-сквиз, который смогли обеспечить для медведей на хороших для рынков новостях об экономике США - 21 835$. Продавцы продавили цену обратно ниже трендовых и за пределы «Бычьего клина».
Динамические трендовые на падении продолжают показывать его ускорение. Добавилась четвертая. И она все ближе к вертикальной. Третья трендовая, как мы и писали 4 часа назад - вылилась в импульс вниз. Сейчас главный вопрос в способности медведей его продолжить. Быки по-прежнему выглядят неуверенно. Но угол движения цены подсказывает, что ощутимый отскок - всё ближе.
Комментарий:
BTC - новый импульс вниз, вход в зону поддержки 21 235-20 780$. Текущий курс - в районе 21 000$, попытка продавцов продавить ниже.
Вторая цель паттерна, напомним - 20 923$.
Вторая цель паттерна, напомним - 20 923$.
Комментарий:
Вторая цель «Медвежьего флага» на курсе BTC, 20 923$, - закрыта. Это значит, что заложенный в паттерн импульс себя исчерпал. Но цена спускается ниже дальше, к уровню 20 870$, нижней части зоны поддержки.
Теперь посмотрим как будут вести себя быки и медведи. Импульсный финал отработки паттерна сейчас порождает эмоциональную нестабильность на рынке - желание отыграться в первых, а во вторых - желание заработать больше.
Теперь посмотрим как будут вести себя быки и медведи. Импульсный финал отработки паттерна сейчас порождает эмоциональную нестабильность на рынке - желание отыграться в первых, а во вторых - желание заработать больше.
Больше - в нашем Telegram t.me/+rqOoI7r3JzczNmVi
Важные уровни, которые на повышенной волатильности и дальнейшей отработке флага могут удержать коррекцию:
- 22 155$ (важная динамическая трендовая),
- 21 863$ (важная динамическая трендовая, часть «Бычьего клина»),
- 21 790$ - EMA 200 дневного ТФ.