DOW_JONES

Биткоин. Всех дожали, кого могли?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всех приветствую, друзья! Давайте взглянем на рынок чуть подробнее, чем обычно, т.к пришло время делать новую идею. Крайняя идея, как всегда, обновлялась практически регулярно, поэтому подписывайтесь и читайте ежедневные обновления по ситуации с битком уже в этой идее.

По обыкновению, результаты по сделкам с последней публикации:

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.5%);

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 3.1%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 10.7%);

⏳ лонг-позиция(пока в отработке - средняя цена входа ~37100, у 39500 была закрыта 1/3 позиции в 6.4% прибыли);

В целом, довольно удачный период торговли битком получился, несмотря на сильнейший обвал рынка. Получилось за этот период не просто сохранить средства, но и заработать.

Медвежий рынок

Продолжаю считать, что мы уже в медвежьем рынке. Это не отрицает того факта, что нам могут давать неплохие отскоки, забирая ликвидность со стопов шорт-трейдеров, но среднесрочно мы всё же с большей долей вероятности будем снижаться и речи об уходе выше 65000 даже в ближайшие месяцы пока не идёт.

Как-нибудь сделаю идею с аналитикой, в которой расскажу, до куда жду снижение в медвежьем рынке и сколько по времени оно, ориентировочно, продлится.

Ну а пока просто оставлю ниже скриншот с публикации, которую делал при цене в 54000 и отмечал, что переходной уровень между бычьим и медвежьим рынком - это 45000.


В этом посте я отмечал, что если произойдет уход под МА20 с недельки(на тот момент ~45000), а также глубина коррекции будет в 1.6 раза больше среднего значения, то это уже будет "тревожным звоночком". Текущая наша коррекция составила ~54% и это уже никак не похоже на адекватные значения. Это более чем в 2 раза больше, чем среднее значение коррекций нашего бычьего рынка 2020-2021 года.

Многие аналитики отмечали, мол: "Переживать нечего, посмотрите на то, какие глубокие коррекции были в 2017 году" (указывая на коррекцию в 35-40%). Только почему-то эти самые аналитики не хотят сравнить среднее значение коррекций и опускают тот факт, что для 2017 года коррекция в 35% была нормой, а для нашего текущего бычьего рынка - это уже слишком.

Да и в целом, 54% текущей коррекции - это перебор даже для рынка 2017 года, поэтому я думаю, что здесь нет сомнений в том, что мы в медвежьем рынке уже.

Логарифм. Недельный ТФ

Бычий рынок закончен, но отскоки к МА20 происходят всегда. Снова подчеркиваю тот момент, что отскок к МА2о на недельном ТФ мы должны увидеть с очень большой долей вероятности. На данный момент данная скользящая проходит на уровне ~48500, но постепенно закругляется и будет снижаться.

За всю историю битка, МА20 пробивалась вниз несколько раз и почти всегда начинала медвежий рынок, но ретест был обязательно:

▪️ 2011 год(его можно было вообще не считать, но для полноты картины все же добавлю) - пробой МА20 и ретест уже на следующей неделе;

▪️ 2013 год(единственный раз, когда пробой МА20 не начал медвежий рынок) - пробой МА20 и ретест уже на следующей неделе;

▪️ 2014 год - пробой МА20 и ретест дважды - через неделю и через 3 недели;

▪️ 2018 год - пробой МА20 и ретест через 2 недели;

▪️ 2019 год - пробой МА20 и ретест через 4 недели;

▪️ 2020 год - тоже был пробой МА20, но здесь скорее форс-мажорная ситуация(коронавирус), поэтому ретеста даже не было;

▪️ 2021 год - ???


Что касается непосредственно восходящего канала в логарифме - здесь позитива мало. До верхней границы так и не дошли, середина поддержкой не выступила. Поэтому, здесь сценарий тот же - ретест середины(где и МА20 с недельки) и уход к нижней границе канала.

Краткосрок. Моменты с главного графика идеи

Пока кажется, что мы достигли локального дна и пережили аж 3 болезненных слива, каждый из которых был подкреплен новостями из Китая.

Выскочили из нисходящего клина, разгрузили индикаторы(при этом, нарисовав бычью дивергенцию на дневном RSI ), покупателями поглотились довольно большие объёмы на снижении. Свечи на дневке довольно приятные: вчерашняя - с длинной тенью снизу, а сегодняшняя - потенциальное бычье поглощение.

Резюме

В ближайшее время стоит ожидать продолжение отскока к 39000(ближайшие стопы шортистов), 40000(МА200), 42000-44000(стопы шортистов + цель по нисходящему клину). Наиболее позитивные цели лежат выше 45000 и вплоть до 47000(как раз сюда опустится МА20 с недельного ТФ).

Думаю, что зона 36000-33000 теперь должна защищаться покупателями, поэтому откаты можно использовать для входа в покупку и продолжению отскока. С объёмами лучше не перебарщивать.

На этом у меня всё, друзья. Если обзор был информативным - буду благодарен поставленному лайку 👍 Торгуйте с умом и четким контролем собственных рисков. Успехов!
Комментарий: По битку остатки своего лонга от 37100 прикрыл пока в районе 38300 в 3.2% прибыли. Не очень мне нравится картина на мелких ТФ. Кажется, что более вероятен уже откат какой-то за стопами под 36800 и 35800. Нарисовали то ли ГиП, то ли какую-то непонятную тройную вершину.

В общем, пока без лонга сижу, попытаюсь на тот же объём(4%) перезайти по уровням ~37000 и 36000, хотя откат могут дать и пониже - не сильно удивлюсь.
Комментарий: По битку давали откат к 36400. У меня сработал ордер на покупку у 37000 и сейчас сижу в позиции. Ордер у 36000 все еще держу.

Крайне важно в ближайшее время закрепиться выше 40000 - это придаст уверенности покупателям. Что касается целей, то это 40000, зона 42000-44000. Позитив - 45000-47000. Тейк-профиты расставил по уровням 42000 и 45000(чуть не доходя, естественно, чтобы повысить отработку ордера).
Комментарий: Решил немного подфиксироваться у 39650, закрыв 1/3 лонга в 7.1% прибыли. Стоп на остатки поставил в безубыток(под 37000), оставшиеся тейк-профиты прежние - у 42000 и 45000. Ордер на покупку у 36000 держу, на всякий случай поставил ордера также на 34200.

Сегодня приходили к целям в районе 40000, где часть шортистов явно прятали свои стопы. Смущает то, что закрепиться пока не получилось + на дневке МА200 сопротивлением выступает пока. Сейчас от разных тф поступают разные сигналы(15-минутка и часовика - хорошо выглядят, шестичасовик - похуже).

Пока всё еще считаю, что в ближайшей перспективе биткоин пойдет еще выше - придем и в зону 42000-44000, и к МА20 на недельке в районе 48000, вероятнее всего. Но пока треть зафиксировал лишь в качестве небольшой перестраховки, не более. Думаю, что откаты нужно продолжать использовать под добор позиции как по битку, так и по альтам.

Комментарий: Остатки лонга от 37000 выбило по стопу в безубыток, итоговая средняя прибыль по позиции составила ~2.4%. По 36000 сработала еще одна покупка, но ситуация мне пока разонравилась, поэтому здесь тоже по цене входа прикрылся пока.

По дневке видим, что своё падение от 59500 биткоин скорректировал на 0.382 по Фибоначчи, при этом упершись в МА200 на дневке, из-за чего я позавчера фиксировал треть своего лонга. Свечи на дневке пока плохие, продавцы четко оборонились у МА200.

На более мелком ТФ видим, как три раза не удалось закрепиться выше 40000. Также, сопротивление теперь может возникнуть и у 38000, где сформирован POC профиля.

Пока остается шанс на то, что у нас формируется треугольник + буду ждать формирование возможного двойного бычьего дивера на RSI. Пока приоритетный вариант отдаю снижению и попробую взять лонг у нижней границы потенциального треугольника - в зоне 32500-34000 расставил ордера(объём увеличивается ближе к 32500, чтобы получить более комфортную точку входа). На сделку выделил 6% депозита, стоп будет под 31000.

Комментарий: Так, что тут у нас по битку. Приоритетный вариант на снижение отработал, всё таки подтверждается треугольник пока. Также верным оказалась теория с формированием двойного бычьего дивера на дневном RSI. Т.е аналитика получилась крайне точной, что радует(стрелку на правом графике не двигал).

В зоне 32500-34000 набрал небольшую позицию со средней ценой ~33760, но ордера из зоны сработали не все. Теперь несработавшие ордера можно убирать, т.к повторный возврат в эту зону ничего хорошего уже сулить не будет. 1/3 позиции уже покрыл у 36000 в 6.6% прибыли. На остатки стоп в безубытке, а целевая для выхода половиной позиции - 37900. Остатки попробую подержать на случай пробоя треугольника вверх.

В целом, ситуация с треугольником неопределенная и этот паттерн может пробиваться как вверх, так и вниз, поэтому остается только ожидать, страхуя остатки позиции.

Комментарий: Сегодня был максимально расстроен тем, что сценарий с отскоком ближе к верхней границе треугольника(желтая стрелка) хоть и был отработан, но цена, практически дойдя до тейк-профита в районе 37900, остановилась за 5$ до уровня. И так бывает, да. Не хватило 0.01%, чтобы закрыть еще часть прибыли, после чего пошел откат на целых 5%.

В целом, биткоин продолжает находиться в треугольнике. На рынке максимальное предвкушение движений в ближайшие дни. Ориентировочно, треугольник будет пробит в ближайшие 2-4 дня. Как-то незаметно проходит время, но мы уже практически 2 недели в консолидации и здесь копится довольно солидная позиция, поэтому выход из треугольника, вероятнее всего, продемонстрирует нам очень устойчивое движение в сторону выхода. При пробое вверх, практически гарантированно пойдем на уверенный вынос уровня в 40000, а то и 42000, ну а при пробое вниз - уровень в 30000 будет в опасности. Я все еще продолжаю рассматривать вероятность здесь 60 на 40 в сторону пробоя наверх, но быть может всякое и нужно быть готовыми к любым исходам.

Что касается сделок, то я напомню, что до сих пор удерживаю 2/3 лонга от 33760 со стопом в безубытке, ну а тейк на выход половиной позиции стоял, как уже писал сегодня, у 37900. Также по-мелочи держу кое-какие альты, т.к картина на дневке у многих альтов повторяет картину на битке 1 в 1, но выход там будет сильнее.

Отторговка треугольника обычно достаточно проста - или отложенные ордера на покупку при пробое вверх/отложенные ордера в шорт при пробое вниз, либо же покупка/продажа непосредственно в самом треугольнике со стопами под/над ближайшими опорными точками треугольника. Показал эти моменты на правом графике.

Комментарий: В позавчерашней аналитике предполагал, что треугольник будет пробит в ближайшие 2-4 дня с вероятностью 60/40% в пользу роста(все же фигура неопределенности, но предпочтение чуть больше отдавалось лонгу). Сегодня видим, что так и произошло - треугольник пробит вверх.

Еще вчера у 37900 на подходе к верхней границе треугольника сработал тейк-профит части моего лонга. Прибыль составила ~12.2%. На руках осталась 1/3 позиции со стопом в безубытке(33760) и до куда буду ее держать - опишу ниже.

Начнем с ближайших ценовых ориентиров - это 40000, выше которого нужно закрепляться для похода дальше(важный уровень, на котором споткнулись в конце мая и не смогли закрепиться даже с 3-х попыток). Если закрепляемся над 40000, то начинаем вояж за стопами шортистов - идем к 42000 практически гарантированно. Далее целить в диапазон 43700-45700. Наиболее позитивная цель - это МА20 на недельке и там же 0.618 коррекция по Фибо - сейчас это уровень в районе 48000-48500.

Вот такие приблизительные ориентиры, на которые стоит обратить внимание. Я пока сижу со стопом в безубытке и очень надеюсь на то, что в этот раз 40000 возьмем уверенно. Дальнейшие цели будут даваться уже легче.

Комментарий: Снова чуть-чуть не хватило, чтобы добраться до этих заколдованных 40000 и пробить их. Еще +1 к аргументу, что для дальнейшего роста нужно обязательно закрепляться выше 40000, там засел действительно крепкий продавец. Вчера вышли из треугольника, дошли до 39500, сделали ретест и снова пошли к 39500. Казалось бы, всё в руках покупателей, но рынок снова начали давить продажами. Потом еще и Илон Маск подключился и ускорил падение, в очередной раз выкладывая мемы и манипулируя умами людей. Как итог, можем констатировать очередную защиту области ~40000 и ложный пробой треугольника.

Так уж вышло, что вчера/сегодня очень сильно себя проявил индекс доллара, и у битка с ним в последнее время тоже обратная корреляция, как и с золотом. Не сказал бы, что это главная причина падения, но дополнительный фактор - вполне.

Что сейчас? Вернулись мы в треугольник, пришли к POC профиля и локальный поддержке в районе 35800-36000. На 15-минутном ТФ видно, что неплохой объём продаж поглотили на падении и теперь главное - удержаться и не пробить треугольник вниз. Если получится закрыть сегодняшнюю дневку с хорошей тенью сниз - значит в ближайшее время будет предпринята очередная попытка штурма 40000(ну а пока, дневка у нас в виде угрожающего медвежьего поглощения на данный момент). Если дневка закроется хорошо, то текущий FUD от Маска будем расценивать просто как обычную манипуляцию в целях крупных игроков слегка струсить лонгистов.

В общем, пока ситуация не из приятных, но и поводов для паники еще нет. Я жду более четких сигналов, дабы ситуация стала яснее. Главные требования для продолжения роста - удерживаться в треугольнике и закрыть дневку как можно лучше(с большой тенью снизу). Новых сделок пока не открываю. По остаткам своей лонг-позиции(33760) стоп поднял из безубытка до 34300 - под нижнюю границу треугольника, ибо при уверенном(не ложном) пробое треугольник вниз будет риск продолжать снижение с целью идти на штурм 30000-32000.

Комментарий: Прошло еще двое суток - ничего не поменялось, До сих пор болтаемся в диапазоне, волатильность уже снизилась до предела. Сегодня-завтра настанет "время икс", полагаю. Поддержку потихоньку продавливают, на азиатской сессии сделали ложный пробой вниз, но вернулись.

Смущает то, что дневки выглядят довольно плохо, разворотными свечами пока не пахнет. Предположу, что сейчас вероятность сместилась на 60/40 в пользу падения все же, т.к потихоньку и под пиковыми объёмами по профилю закрепляемся. Могут какой-то неприятный заброс под 33000 сделать, ну а там уже нужно будет смотреть, насколько у покупателей хватит сил не дать продавцам дойти до 31-30к.

Принял решение поставить отложку в лонг под пробой 38000. В таком случае, мы уйдем выше POC профиля и повысится вероятность в очередной раз штурмовать 40000. Отложку в шорт пока ставить не хочу, боюсь ложного пробоя очередного. Всё еще сижу с 1/3 лонг-позиции(33760) на руках со стопом под 34000(сегодня ночью приходили лишь к 34800).

Комментарий: Стоп под 34300, а не 34000, опечатка, конечно же.
Комментарий: Скукотища и томительное ожидание продолжается, но осталось недолго. Ничего нового не скажу - все еще остаемся в треугольнике. Готовлюсь к обоим вариантам выхода.

Стоп по остаткам лонга(33760) поднял с 34300 до 34800. На этом же уровне всё таки решил поставить отложенный шорт-ордер. Таким образом, напомню свои планы: сейчас держу отложку в шорт под 34800 со стопом над 38000 и отложку в лонг выше 38000 со стопом под 35000. Готов к любому итогу текущей консолидации. Обратите внимание на то, какие большие стопы(~10%), поэтому и объём по этим сделкам не допускается более 10% депозита. После отработки одного из ордеров второй убираю. Пока такие планы.
Комментарий: Ну наконец-то, рынок определился. Треугольник уверенно пробили вниз, пошел так долго ожидаемый всплеск волатильности. Остатки моего лонга от 33760 по стопу под 34800 закрылись в прибыль ~3%. По этому же уровню открылся шорт, по которому доходили до 33500, но пока довольно бодро откупают. Стоп поставил над 37000, цель - 32050.
Комментарий: До цели по шорту не дошли ~70 пунктов, обидно. У текущих 33200 закрыл 3/4 позиции в 4.4% прибыли, а стоп на остатки поставил в безубыток(34780). Есть риск, что пока "нападались", довольно неплохо на подходе к 32000 кто-то лимитниками остановил падение.

Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11