DOW_JONES

Биткоин. Обзор сегодняшней встряски 🔎

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всех приветствую, друзья! Сегодня по рынку прошла неплохая встряска и давайте смотреть - что же это было.

Как обычно, итоги по последней идее:

✔ лонг-позиция (закрыта в прибыль 12.9%);

У нас была одна сделка по битку, но зато какая. Буквально через 40 минут после выхода идеи с рекомендацией к покупке, биткоин улетел наверх на новостях о Tesla . Потом были частичные фиксы, усиление лонга, постепенное подтягивание стопа и окончательное закрытие у 47000 по стопу в профит. Довольно неплохая сделка выдалась, хотя понимаю, что и не все успели купить(это видно по количеству лайков).

Логарифм

По традиции, начинаем с логарифма на недельном ТФ. Его можно анализировать каждый раз снова, т.к волатильность остается высокой и цены за неделю-две значительно меняются.

Отмечаем главные моменты:

◾ биткоин закрепился выше середины канала, достаточно далеко находится от трендовой; нахождение выше 40000 - вероятность продолжать рост выше, но как только начнем закрепляться ниже середины канала и, соответственно, 40000 - это уже будет тревожным звоночком;

◾ очень похожа текущая ситуация на сентябрь-октябрь 2017, когда рост уже казался невероятным, но все равно продолжился. Предшествовал этому отбой от середины канала, а затем закрепление выше(как и у нас сейчас);

на графике показал эти моменты и наложил приблизительный шаблон того движения на наше текущее

◾ тогда же и ломались медвежьи диверы(у нас в этот раз тоже есть предпосылки к его формированию, но не исключено, что его сломают, да и подтверждений ему пока нет);

В общем, исходя из графика в логарифме, биткоин все еще может удивить в плане роста, особенно пока находимся выше 40000.


График общей капитализации + альты

На графике общей капитализации все уже которую неделю идет по плану. Ожидаемое ранее ускорение движения уже идет, а сегодняшняя коррекция на фоне недельного ТФ может быть и вовсе незаметна - оставит лишь тень.

Здесь без изменений: пока мы выше трендовой и кривой - растем дальше. Коррекции(как сегодня) могут быть резкими и быстрыми, чтобы никто не успевал опомниться.


Альты на сегодняшней коррекции как сильно слили, так и бодро откупили. Некоторые уже почти поглотили все падение(ATOM, DASH, ICX, MATIC). Все произошло в разгар азиатской сессии, в то время как у европейцев было раннее утро и опомнится никто не смог бы. Когда Европа открылась - падение уже было откуплено, а купить могли лишь те, у кого ранее были расставлены ордера.

Моменты с главного графика идеи

Ну здесь всё просто - вчерашняя слабость в виде медвежьих диверов и восходящего клина реализовалась в сегодняшнем падении. Т.к падение было резким и ушло под уровень стопов(46000), да и еще и на хорошем объёме произошел возврат - это свидетельствует о ложном пробое.

Можем отметить, что чуть выше 46800 сейчас проходит POC - именно здесь копится объём и его будут защищать, в случае чего. Многих локальных покупателей и лишних "пассажиров"(в понимании крупного игрока все мы - лишние пассажиры) сегодняшним снижение могли поснимать.

Резюме

Мне кажется, что пока картина выглядит под продолжение роста. Вероятно, что целью является вынос 50000(иначе зачем было давать такой резкий сброс на объёме, да еще и с возвратом обратно).

Пока писал идею, решил на 1/10 от объёма позиции взять у 47780, а остальным объёмом доберу по 47400, 46900 и возможно даже 46500. Стопиться придется аж при закреплении под 44000, а это 6-7% стопа, поэтому нужно иметь это ввиду. Цель этого движения - пробой 50000, ну и там уже смотреть по ситуации на силу импульса.

На этом у меня всё, друзья. Если идея была информативной - буду рад поставленном лайку 👍 Контролируйте риски и торгуйте грамотно. Успехов!
Комментарий: Биткоин на азиатской сессии давал небольшой откат и забрал один из доборных ордеров в лонг(у 47400), а затем полетел к нашей цели, которой является пробой 50000. Остановились за 2$ до цели, достигнув 49998. На 50000 огромная стена на продажу, которую оказалось не так просто пройти.

В моем понимании, идет поджатие сопротивления 50000, т.к минимумы постепенно повышаются. Поэтому, изначальная цель с пробоем 50000 остается в силе, но я, конечно же, страхую свою позицию стопом в безубытке(средняя цена входа ~47505). Ордера с 46900 и 46500 пока решил убрать.
Комментарий: Есть пробой 50 000! Торговый план прекрасно отработан. Треть закрыл у текущих 50470 в 6.2%. Стоп на остатки в безубытке. Дальнейшие цели пока открыты, буду смотреть по ситуации.
Комментарий: Биток после вчерашнего пробоя 50000 уходил вниз, увеличивая вероятность на ложный пробой. Опускался до 47750, где сейчас +/- сформирован POC по профилю объёма. Я уже вчера задумывался о закрытии остатков лонга, но потом остановил себя и задал вопрос: "Если это ложный пробой, то почему мы не ушли резко вниз, хотя возможность для этого вполне была, ибо объём при пробое 50000 был очень большим". Уже вчера было видно, что т.к резкого снижения так и не дали - это вряд ли ложный пробой.

Мой стоп на 2/3 лонга все еще стоит в безубытке 47500 и задет не был. Как очень примерный вариант для тейк-профитов - рассчитать цены ликвидаций шортистов с плечом х10-х5 от средней цены текущего восходящего диапазона, где биткоин торгуется уже неделю(те, кто торговали с еще бОльшим плечом(20х, к примеру) - их уже ликвидировать должно было). В качестве ориентиров: 52500 - ликвидации шортистов с 10х плечом, 57200 - ликвидации шортистов с 5х плечом. 52500 мне кажется интересной целью, т.к здесь +/- верхняя граница восходящего канала с дневного ТФ. Часть позиции все же прикрою у этого уровня.

Комментарий: Вчера пришли к одной из целей(52500), где я, как и планировал, закрыл еще часть позиции в 10.5% прибыли. На руках осталась всего треть от лонг-позиции от 47505.

Довольно удачно вчера была определена цель, т.к особо выше нее и не пошли, а сейчас откатываемся. Теперь биткоину важно закреплять уровень в 50000 и идти уже к следующей цели в районе 57200. Да, она довольно амбициозна и далеко не факт, что туда дойдем, но именно там, по очень приблизительным подсчетам, будут ликвидироваться позиции шортистов с 5х плечом.

В скором времени буду передвигать стоп на остатки своего лонга из безубытка в прибыльную зону, но для этого нужно закрепляться выше 50000.
Комментарий: Биткоин уверенно закрепился выше 50000. Перевел стоп по остаткам своего лонга из безубытка(47505) в прибыль - под 50500(+/- минимум сегодняшней дневной свечи) и спокойно наблюдаю за ситуацией.
Комментарий: Биткоин плавно подходит к нашей последней цели в 57200(напомню, что 17 февраля эту цель я определил примерно по предполагаемому уровню ликвидаций шортистов с 5х плечом, открывавшихся в диапазоне с 10 по 17 февраля).

Если честно, пока не хочется остатки закрывать у этой цели, т.к потенциал может быть еще выше. Поэтому, принял решение переставить стоп-лосс еще выше - с 50500 под 55000(минимум сегодняшней дневки). Пытаюсь выжать с остатков лонга по максимуму.

На левом графике растянул расширение Фибоначчи, чтобы предположить возможную цель в случае ускорения движения и она приходится на 68000. Поэтому, пока и пытаюсь не избавляться от остатков лонга, но подтягиваю стоп - без этого никак.

Комментарий: Так, ну что ж, лонг-сделка от 47505 сегодня ночью подошла к своему логическому завершению - тенью свечи забрали мой стоп под 55000, который уже стоял в прибыли 15.7%. Средняя прибыль по всей лонг-позиции составила ~10.8%. Теперь думаю, что делать по битку дальше.

Во вчерашнем обзоре не захотел выходить возле изначальной цели в 57200, хотя в итоге оказалось, что и этот максимум +/- был спрогнозирован верно. Логику определения именно этих уровней объяснял в последних обзорах.

Сегодня на азиатской сессии получили очередной резкий вынос вниз и возврат обратно. Т.е нас продолжают приучать к тому, что все снижения выкупаются и являются они ничем иным как выносами стопов(вот и мой стоп забрали вместе с другими под 55000). Объём был пусть и не аномальный, но достаточно большой - на часовиках самый большой за последние 5 дней.

Хотя здесь еще можно усомниться в том, что стопы выносили - как-то слишком мало проторговались выше 55000, чтобы здесь за один день было наставлено столько стопов(мой - исключение, т.к он уже был стопом в прибыль). Исходя из этого, я пока не решаюсь открывать новый лонг по битку, т.к это может быть не совсем рационально. Если анализировать только свечи на часовиках - да, все выглядит как бы под продолжение роста, но может быть такое, что сегодня просто кто-то крыл большую позицию, что говорит о постепенных фиксациях у текущих максимумов и скором завершении роста перед определенной более глубокой коррекцией.

Поэтому, по битку я пока вне рынка. Наблюдаю просто. Но бОльше вероятности сейчас конечно отдаю продолжению роста.

Комментарий: Биткоин вчера все таки продолжил рост, уйдя выше 58000. Хоть больше вероятности отдавалось именно этому сценарию, в лонг я не перезаходил и не перезахожу сейчас. Мне не особо нравится, что мы вчера еле-еле перебили максимум, особо далеко не ушли и снова свалились вниз. Да, какой-то покупатель здесь удерживает на подходе к 55000 пока что и начинает формироваться какой-то боковик, да и стоп вроде бы понятный - закрепление под 55000, но как-то я пока все равно не хочу входить в сделку, ибо ситуация очень пограничная. Лучше подожду более внятных сигналов.
Комментарий: Вот было и вчера и сегодня ощущение, что не стоит покупать. Видимо, не зря, т.к буквально несколько часов назад биткоин начал стремительное снижение. Такой медвежьей свечи, как у нас сейчас на дневке рисуется, не было практически месяц.

Пока страшного ничего не произошло, но остудить рынок надо было. Ближайшие уровни, которых хотелось бы достичь - зона 51000-50500 с выносом стопов ниже(было бы идеально), а также зона 46000-48000, где у нас и POC профиля и куда поднимается МА20 с дневного ТФ(сейчас в районе 47000, но растет на 1000 каждый день), а также восходящая трендовая.

P.S На 15-ти минутном ТФ неплохо пытаются откупать на объёме, поэтому отскоки к 55000 вполне возможны, но пока не охота пытаться брать краткосрочные движения. Хочу дождаться внятной коррекции.

Комментарий: Ну что, прошло около часа, а все цели коррекции были выполнены. Пришли в зону 46000-48000, достигнув 47620. На часовиках отчетливо видно, что прошла кульминация продаж, поэтому предположу, что коррекция завершена. Вот так быстро, в очередной раз, чтобы никто не успел опомниться. Защита пошла от объёма, который набирался 11-15 февраля - кто-то остановил тут падение и в этот раз.

Говорю сразу - я биток не покупал, т.к ордера не выставлял и хотел ждать реакции. Но, как видите, давать такой возможности мне рынок не хочет. Набрал кое-какие альты на коррекции.

По битку в ближайшее время ожидаю достижение 53000-55000, а дальше нужно будет смотреть.

Комментарий: Всех причастных с праздником! 🤝

Вчера обозначал зону 53000-55000 - как ближайшие ориентиры для достижения. Приходили в итоге к 54989. Если вдруг кто покупал на вчерашнем проливе и закрыл в зоне 53000-55000 - получился просто идеальный трейд, т.к вчера удалось четко предположить и целевые коррекции и целевые отскока. Я не покупал, т.к хотел ждать реакции и подтверждения, что оказалось неактуальным.

Но вот то, что произошло дальше - это уже достаточно тревожно. Азиаты увидели хороший отскок после пролива и начали продавать. Как итог - сегодня перебили даже вчерашний минимум и снова пришли в зону интереса покупателя(здесь у нас трендовая, МА20 с дневки + POC профиля). Здесь крайне важно удерживаться, иначе снижение может получить ускорение. 48000-46000 - последний оплот покупателей, поэтому проколы могут быть вплоть до 46000, но желательно не закрепляться под 46000, а по дневке - нужно закрываться выше МА20(47700).

Куда можно выставить ордера, не дожидаясь подтверждений - это зона 37000-40700. Так и поступил - бросил туда кое-какие ордера на покупку.

Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-10-08