Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

После неудачной попытки преодолеть нисходящую трендовую линию и блок сопротивления 27500, цена Биткоина начала резкое снижения, следуя за фондовым рынком. Это произошло на волне негатива от выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Таким образом цена BTC прорвала нижнюю границу параллельного ценового канала и линию динамической поддержки ЕМА50 4Ч. В случае закрепления под ней, мы ожидаем возврат к уровню точке контроля зоны стоимости (РОС).

На дневном логарифмическом графике сформировалась расширенная бычья дивергенция. Это играет в пользу сценария с ретестом пересечения 200-дневного и 200-недельного скользящих средних перед дальнейшим снижением. Но, для возврата к локальному восходящему тренду, цене необходимо преодолеть уровень сопротивления 27500 и закрепиться над нисходящей трендовой линией.

Напомню, что более глобально, цена BTC вышла вниз из фигуры медвежий клин, а у нас до сих пор не было нормальной коррекции всего роста с начала этого года.
Целями этой коррекции могут выступать 0.5-0.78 уровни Фибоначчи. Там находится зона Дисбаланса 1W с огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками. Следующими зонами интереса покупателей являются диапазон 22000-23000 и важнейший психологический уровень 20000. На этих уровнях мы будем разворотные формации для набора лонговых позиций.


Индекс страха и жадности находится в нейтральной зоне - 47.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1031 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина вырос до 50.14.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 20000 - 25000
🔴 Зона предложения: 30000 - 32000



📊 Фундаментальный анализ

Баланс биткоина (BTC) на ведущих криптовалютных биржах, таких как Coinbase, Binance и Kraken, близок к шестилетнему минимуму. Сокращение хранящихся на биржах биткоинов на первый взгляд является бычьим сигналом и свидетельствует об укреплении рынка и ожидании роста цен. Однако учитывая текущую ситуацию с регулированием, трейдеры и инвесторы могут предпочесть самостоятельное хранение на фоне растущей неопределенности.

Криптовалютная биржа Binance стала главной причиной падения торговых объемов в отрасли на 48% в сентябре. По данным аналитиков, средний семидневный спотовый объем торгов биткоином (BTC) на платформе упал на 57% с начала месяца.

ФРС США, как и ожидалось оставила процентную ставку на прежнем уровне: 5.50%.
Для ФРС цели по снижению инфляции остаются прежними - 2%, она склонна к сохранению текущей денежно-кредитной политики. Не исключено еще одно повышение ставки, если будет необходимость. Ожидания по понижению ставки ФРС перенесены с 2-го квартала аж на 4-й квартал 2024 года. Такая политика регулятора оказывает давление на фондовый рынок, за которым следует и криптовалютный. Также повышение ставки снижает привлекательность таких высокорискованных активов, как криптовалюта.


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 28.09 15:30 - Данные по ВВП США (2 кв).

➤ 03.10 17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (авг)

➤ 01.10 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

Также, хочу поделится отработкой прогноза текущего обвала на крипторынке от нашего индикатора предсказательного моделирования, работающего на основе искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:


Всем хорошего вечера и профитной торговли!