Биткоин. 35% роста за неделю. Ближайшая перспектива (+фрактал)

Всех приветствую, друзья! С новыми силами после отдыха готов продолжать работать и уже "втянулся" в рынок. Готов более подробно дать своё видение по текущей ситуации с биткоином.

Начинаем, как и всегда, с результатов по сделкам из последней идеи:

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 2.4%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.2%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 3%);

⏳ в процессе находятся две "разминочные" небольшие сделки: шорт на 2% депозита от 38050(без стопа), и лонг на 3% депозита от 40100(со стопом под 38900).

Предыдущий торговый период был слабым. Торговать было действительно сложно и результатом я не могу быть удовлетворен.

Логарифм

Начнем издалека и посмотрим на то, как ситуация выглядит на недельном графике в логарифме.

Здесь всё идет по сценарию(бирюзовый), отмеченному в идее месячной давности(просто стрелку сдвинул чуть правее, для наглядности). Напомню, что план состоял в том, что перед продолжением медвежьего рынка биткоин должен протестировать МА20 с недельного ТФ, как это обычно и бывает. За этот месяц МА20 опустилась с ~48000 до текущих 44500 и цель уже близка. Эти значения +/- совпадают с серединой восходящего канала в логарифме.

Я не говорю, что 44500 будет конечной целью и выше неё мы ни в коем случае не сможем пройти. Нужно будет смотреть уже по ситуации и принимать дальнейшие решения после достижения хотя бы этой цели. Но пока для меня приоритетным все еще остается бирюзовый вариант.

Традиционные рынки

Как видим, индексы фондового рынка(на примере ниже - S&P500) умудряются расти и дальше, ставя всё новые и новые максимумы. Естественно, что вечно это продолжаться не может, но конкретно на данный момент сила всё еще присутствует и это помогает и битку показывать более-менее адекватную динамику.

Золото после довольно хорошего роста откорректировалось четко на 0.618 по Фибоначчи и мне кажется, что здесь есть шансы сформировать треугольник с поджатием сопротивления в районе 1900. На какой момент это припадет? По идее, на момент коррекции на фонде и крипте. Поэтому, очень интересно будет последить и за этим.

Что касается индекса доллара, то локально он смотрится под откат, но вот более среднесрочно сформировал "двойное дно" и это тоже не совсем хорошо для биткоина. Есть вероятность, что после небольшого отката индекс продолжит свой рост и народ массово хлынет в доллар.

О чем это все говорит? Запас хода/роста у фонды и криптовалют пока еще есть, но я не думаю, что времени слишком много. Уже осенью ожидаю интересных движений, но уже в нисходящем направлении.

Интересный фрактал + накопление китами

Обратите внимание на то, как текущее накопление похоже на распределение, которое мы видели весной этого года. Фишка лишь в том, что я просто перевернул шаблон распределения "вверх ногами" и получилось практически идеальное сходство.

Факт накопления подтверждают и различные данные, к примеру Santiment: так, крупные киты (кошельки на которых содержится от 100 до 10 000 BTC) за последние 6 недель накопили более 170 000 BTC, среди которых 40 000 - за последние 10 дней. Очень занимательная статистика. Остается вопрос - в каком же диапазоне их будут разгружать. 40000-45000? Вполне возможно.

Моменты с главного графика идеи

▪️ Мы у верхней границы диапазона. 35% роста за 8 дней и поход от нижней к верхней границе. Уже здесь встретили сопротивление, но собрали пока еще не все стопы шортистов(стопы в зоне 41000-42000 очень привлекательны).
▪️ МА200(дневка) совпадает с МА20(неделька). Уровень ~44500 - именно там может возникнуть следующее сопротивление.
▪️ Удастся ли пробить сопротивление сейчас - я не знаю, поэтому лонг у 40100 брал небольшим объёмом и с коротким стопом под 38900. Целевые - 41300, 42400. Вход в лонг у сопротивления - это всегда не совсем приятная сделка, которая требует соответствующего подхода к рискам.

Резюме

Биток потихоньку идет к итоговой цели - МА20 с недельного ТФ, который сейчас совпадает с МА200(дневка) и приходится на 44500. Сможем ли уйти значительно выше - этого я не знаю. Будет интересно посмотреть, в каком диапазоне будут разгружаться крупные держатели, которые последние полтора месяца накопили достаточно много биткоинов.

Ближайшие краткосрочные ориентиры - вынос стопов шортов над 41000 и 42000, что позволит уверенно выйти из боковика. Уверенное закрепление над 40000 позволит усилить лонг. Еще один вариант: если вдруг в ближайшие дни дадут откат в зону 35000-36500(как раз может фрактал отработает?), то там также можно будет рассмотреть покупки при наличии реакции.

К сожалению, комфортную точку входа в лонг ранее я упустил по причине отпуска, поэтому пришлось сегодня покупать небольшим объёмом.

На этом у меня всё, друзья. Буду рад поставленному лайку, если обзор получился информативным 👍 Успешных сделок. Торгуйте взвешенно и не завышайте риски 🤝

Комментарий:

Локально картина пока больше под откат. Неприятные поглощения + ГиП. Решил усилить шорт у текущих 39420. Теперь в сделке 4% депозита. Стоп над 41000, целевые - 37700, 36500.

Комментарий:

Ближе к вечеру биткоин вчера изрядно "вертолётил": сперва от 40100 резко упали к 38800, а затем буквально сразу же поглотили эту медвежью свечу и ушли к 40700. Вот такие качели были. Падением к 38800 аккуратно забрали мой короткий стоп по лонг-позиции(3%) и развернулись наверх. Да, может быть ошибка была в том, что уровень для стопа был очень понятен, но в этом и сложность выставления стопов - вы никогда не знаете, подставит ли крупный игрок свои лимитные ордера, чтобы поглотить ликвидность от стопа. В этот раз оказалось, что ордера были выставлены и поглотили всё падение. Но если бы этого не произошло, то движение вниз было бы довольно сильным.

В итоге, на руках у меня пока остался шорт на 4% депозита со средней ценой ~38790. Боюсь, что со стопом над 41000 может получиться такая же ерунда, как и со вчерашним лонгом, поэтому пока решил убрать этот стоп. Просто подержу позицию пока, понаблюдаю.

Уровень в 41000, вероятнее всего, выбьют. Сейчас видно, как идёт поджатие. Но будет ли агрессивное продолжение роста при текущих 8 зеленых свечах подряд на дневке - это уже сложный вопрос. Не исключаю ложного пробоя 41000-42000.

Комментарий:

После восьми дней безоткатного роста на дневке, сейчас наблюдаем коррекцию. Уровень в 41000 так и не поддался покупателям и его пробой пока оставили на потом(то, что он будет в ближайшее время - в этом довольно большая уверенность). Ну а пока, из локального накопления 39500-40500 вывалились вниз на большом объёме. Теперь жду отработки целей по шорту - 37700, 36500. В идеале, хотелось бы прийти в зону 35000-36500 и уже там смотреть на реакцию покупателей.

Цель по росту после отката неизменна - пробой 41000-42000 и поход к 45000. Осталось теперь дождаться подтверждения того, что откат будет выкупаться. Если это так, то после закрытия шорта буду переворачиваться в лонг.

Комментарий:

Уровень в 41000 всё таки пробили и это был лишь вопрос времени(вчера я написал, что в ближайшее время этот уровень пробьют, но предположил, ччто сделано это будет после более глубокого отката хотя бы к 36500, но ошибся). Соответственно, произошел выход из двухмесячного диапазона. Вчера красиво дали довольно страшную красную свечу вниз, собрали локальные стопы лонгов и через 10 часов отправились штурмовать 41000. Уровень был пробит, как и уровень в 42000. Т.е локальные цели выполнены и теперь дальнейшее движение будет зависеть от того, будет ли закреп над 40000 или нет.

Можно отметить, что хоть мы и пришли за стопами шортистов, но каких-то супер-объёмов здесь не было. Видимо, шорт-трейдеры начнут нервничать уже в районе 45000.

Дневной ТФ выглядит очень сильно и вопрос достижения 45000 является вопросом времени. Но вот есть ли адекватный вход в лонг от текущих отметок - здесь у меня сомнения. К сожалению, стоп находится очень далеко - под 38500 и соотношение Риск/Прибыль такой сделки составляет 1 к 1.Если руки и чешутся, то не стоит перебарщивать с объёмом при такой сделке. Более рационально было бы дождаться отката к 40000-40500 и уже там входить чуть увереннее, но с меньшим стопом.

Не забываем о том, что теперь мы должны увидеть распределение тех биткоинов, которые накапливались последние полтора месяца крупными кошельками. Поэтому, рост к 45000, а при позитивном раскладе и к 50000 мы вполне можем увидеть.

Комментарий:

Биткоин пока в локальной коррекции. Восходящая трендовая не устояла + снова вернулись в пробитый ранее диапазон. Закрепиться на крупных тф особо не получилось.

Сценарий с откатом к 40500-40000 и реакцией от трендовой(желтая стрелка на правом графике) вполне мог реализоваться, т.к даже реакция была, но сегодня на азиатской сессии прошли фиксации. Как видим, краткосрок анализировать сейчас - дело вообще неблагодарное.

Скорее всего, продавцов сейчас будут манить стопы лонг-трейдеров под 38500. Дойдут туда или нет - пока не знаю, т.к сейчас спустились к POC и здесь какая-то борьба идёт. Конечно, мне хотелось бы, чтобы туда пришли, т.к нужно закрывать свой шорт (38790), но это пока лишь "хотелки".

Краткосрок сейчас достаточно сложно прогнозировать, но в чем я убежден, так это в том, что раздача биткоина будет проходить над 40000. Т.е, после определенного отката(будь-то под 38500 или в зону 35000-36500) биткоин снова вернут выше 40000.

Что касается сделок и моих позиций: держу шорт(38790) на 4% депозита с целями 37700, 36500. В плане лонга предпочтение пока отдаю альтам и торгую небольшие отскоки, т.к в моменте альты выглядят посильнее биткоина, забирая доминацию. Переворачиваться в лонг по битку буду после закрытия шорта, вероятнее всего.

Комментарий:

Так, ну что, биткоин ушел под 38500. Объёмы хоть и были слегка повышенные, но не аномальные. До первого тейк-профита по шорт-позиции не дошли 250 пунктов, поэтому до сих пор жду(сейчас шорт в небольшом плюсе).

На этом снижении какие-то стопы лонгов собрали, но далеко не факт, что на этом решат ограничиться. Пока думаю, что шансы прийти к 36000-37000 всё еще имеются, но это не призыв к шорту с текущих, т.к Риск/Прибыль у такой сделки практически 1:1.

В целом, комментировать пока особо больше нечего. Всё сказал вчера. Если вкратце, то жду закрытия шорта, после чего планирую переворачиваться в лонг и ехать на закреп выше 40000, где будет проходить раздача. После этого будет продолжение снижения в рамках медвежьего рынка, в котором находимся.

Комментарий:

Важный вечерний апдейт по BTC.

Забрали наш первый тейк-профит(~37700) по шорт-позиции(38790). Стоп поставил в безубыток, а 2-ю часть буду прикрывать у 36500(если туда дадут дойти, соответственно).

Несмотря на снижение, очень уж неохотно сливают биток и на часовиках серьезная борьба от покупателей идет в районе 38000. Несколькими часами ранее пролив резко выкупили и объём прошел достаточно большой. Такое ощущение, что охотились за чьим-то крупным стопом, потому что объём, как для часовиков, был просто аномален. Коррекция роста от 20 июля пока достигла 0.382 по Фибоначчи, чего уже достаточно, но 0.5 и 0.618 в теории дать могут.

Решил, что хоть пока и удерживаю остатки шорта на руках(стоп в безубытке), начну набирать лонг, но очень аккуратно. У текущих 38050 на 1% депо, у 36000 еще на 2%, под 34600(~0.618 по Фибоначчи) выделил еще 3%. Объём на всю позицию пока небольшой, т.к вход без подтверждений и с непонятным на данный момент стопом. А такие сделки всегда довольно рискованны.

Комментарий:

Биткоин ограничился снижением к 37500, после чего начался рост. Остатки моей шорт-позиции от 38790 были выбиты по безубытку, ну а лонг-позиция, взятая вчера от 38050, уже находится в прибыли. Да, объём там пока небольшой(1%), поэтому на откате к 38600 планирую усилиться еще на 2%. Ну и ордера у 36000(2%) и 34600(3%) пока оставил в силе, т.к хоть мы и видим рост, но более глубокую коррекцию пока еще не отбрасываю.

Теперь самое интересное: что по целевым? Сопротивление может возникнуть на уровнях 39800, 41800 и 42400, но я всё же рассчитываю на удержание лонга уже до итоговых целей этого роста - МА20 неделька(43500), МА200 дневка(~45000). Если хватит выдержки - хочу досидеть до этих целей.

Комментарий:

На рынок пришла повышенная волатильность, качели на битке просто нереальные. Мой вчерашний доборный ордер у 38600 сработал(хотя опускались аж к 37300!) и средняя цена лонг-позиции теперь составляет ~38460. Довольно комфортный вход, с учетом того, что почти все крупные таймфреймы показывают разворот.

По дневке видим просто нереальную дневную свечу, которая практически полностью состоит из длинной тени - такое вообще редко можно увидеть. С учетом того, что сегодняшним снижением аккуратно собрали стопы лонг-трейдеров под 37500, да еще и на объёме - сделано это было совсем не случайно. Вдобавок к этому, на Binance сегодня завели 1 млрд USDT одним переводом. Совпадение?

На 12 ч ТФ - бычье поглощение + пробой сопротивления. На часовиках можем отметить "двойное дно".

В общем, пока стоп по лонг-позиции поставил в безубыток, ну а первый фикс(1/3 позиции) планирую на подходе к 42000 - у 41800. Дальнейшие цели - в районе 43500 и 45000.

Комментарий:

Биткоин окончательно вырвался из своего двухмесячного диапазона(30000-41500) и уверенно закрепился выше. Сейчас получаем отскок, который ранее ждали - уже достигнута МА20 с недельного ТФ, а также практически достигнута МА200 с дневки. Как и писал ранее, распределение биткоинов, набранных в диапазоне 30000-45000 крупными кошельками(от 100 до 10,000 BTC) будет проходить явно выше 40000, почему и настаивал на том, что в скором времени будем закрепляться над этим уровнем. Пока предположим, что диапазон 40000-50000 будет комфортным для разгрузки(как раз дадим 50-62% коррекции падения).

Из локальных слабостей можно отметить формирование медвежьего дивера на дневном RSI, а также появившуюся жадность на рынке впервые с мая, о чем свидетельствует "индекс страха и жадности", но это не говорит о том, что нужно переворачиваться в шорты, а просто лишний раз напоминает, что частично нужно фиксировать прибыль по ходу роста. Об этом ниже.

Биткоин отработал уже два наших тейк-профита по лонг-позиции от 38460: первый - у 41800 в 8.7% прибыли, второй - у 43500 в 13% прибыли. Последний тейк у меня стоит на подходе к 45000, но не исключаю, что цена может пойти еще выше(выше писал о примерном диапазоне). Стоп на остатки поднял из безубытка в прибыль - под 40000.

Комментарий:

С момента последнего обзора(7 августа) биткоин забрал мой последний тейк-профит у 45000, дав 16.9% прибыли. Таким образом, по битку я теперь без позиции и нужно думать - что же делать дальше?

Прямо сейчас происходит пробой сопротивления 45300 и покупатели выглядят сильно. Несмотря на это, покупки сейчас каким-то существенным объёмом - дело довольно рискованное, т.к зона 45000-50000 - это уже зона потенциальных продаж. Биткоин выполнил мои цели и всё, что выше 45000 - это уже сверхнорма. Т.е в данной ситуации по битку я предпочитаю посидеть без позиции.

А где же можно будет войти в лонг снова? Тут у меня пару вариантов:

1) Реакция из зоны 42000-42800, а еще лучше - ложный пробой этой зоны.
2) Реакция из зоны 40000-40500.

Про зону 36500-37500 пока не говорю, т.к если придем туда, то уже могут возникнуть сомнения в дальнейшем росте.

А если хочется купить от текущих?

Здесь стоит учесть, что объём должен быть минимальным, ну а стоп нужно будет ставить под минимум сегодняшней сильной дневной свечи - под 42800. Чуть более выгодно будет войти на откате к 44500-45000. Фиксировать такие покупки можно в зоне 47000-50000.

Комментарий:

Складывается такое впечатление, что биток слегка выдыхается - тут у нас и снижение объёмов и сопротивление в районе 46700 и медвежьи дивера от дневки и до часовиков. Поэтому, если вдруг брали лонг на откате к 44500-45000 по последней аналитике, то частично стоит зафиксироваться либо обезопасить себя, поставив стоп в безубыток и уже фиксировать в зоне 47000-50000, если стоп не будет выбит. Напомню, что я в лонг не входил, а ориентироваться буду на другие уровни, указанные в аналитике 9 августа - 42000-42800, 40000-40500. В обоих случаях буду дожидаться подтверждения.

Собственно, не удивлюсь, если в ближайшее время спустимся под 45000(это совсем уж краткосрок), что может стать перевалочным пунктом перед достижением 42000-42800. Исходя из этого, провел частичные фиксации и подтянул стопы по лонг-позициям по альтам, буду ждать отката для подбора альтов на коррекции(ну и битка, соответственно, если будет реакция из вышеописанных уровней). Шорт от текущих не открываю.

Комментарий:

Ну что, биткоин уходил под 45000 и локальная слабость была верно прочитана в последней аналитике, но до моих 42000-42800 цена не дошла, чтобы там можно было посмотреть на реакцию покупателей. Ограничились всего лишь откатом к 43800. Сегодня же, после завершения Бинансом технических работ, произошел скачок вверх. Вполне вероятно, что на сообщении от создателя Twitter Джека Дорси о том, что скоро к каждому аккаунту соц.сети будет привязан биткоин-кошелек с поддержкой Lightning Network.

В итоге, биткоин снова подошел к сопротивлению 46700, от которого уже дважды отбивались несколькими днями ранее. Рисуется очередной медвежий дивер. В то же время, есть закреп над дневной МА200 + сегодня может нарисоваться бычье поглощение.

Честно сказать, ситуация двоякая. Боюсь, как бы тут не устроили развод, и уйдя чуть выше 46700-47000 не развернулись вниз. Таким образом и дивер медвежий дорисуют и дневку могут так и не закрыть бычьим поглощением, а оставить тень сверху. Исходя из этого, покупать мне пока страшновато, скажу прямо. Мне кажется, здесь нужно дождаться прояснения ситуации, хотя бы посмотрев на закрытие сегодняшней дневки. Если же и покупать, то объём должен быть таким, чтобы стоп под 43800(именно туда его нужно ставить) не сильно ударил по карману. Желательно, объём снова брать небольшой.

Что делаю я? У меня на руках есть кое-какие альты, которые я фиксирую по мере роста и подтягиваю стопы. Каких-то крупных сделок сейчас не открываю, сохраняя максимальную осторожность. За битком слежу пока в роли наблюдателя.

Комментарий:

Пока всё идет по вчерашнему сценарию(правый нижний график) - сделали заброс выше 47000 и есть вероятность, что это "ложняк". На дневке и 12ч ТФ сформированы двойные медвежьи дивера.

Соответственно, лонг всё так же рассматривать не хочу, а шорт страшновато открывать из-за того, что дневной график все еще выглядит бодро, даже несмотря на такое снижение на мелких ТФ. Но если бы мне пришлось выбирать - лонг или шорт, сейчас я бы выбрал шорт с коротким стопом над последним максимумом.

Комментарий:

Биткоин шел по сценарию и корректировался(стрелка на правом нижнем графике), но вчера начал рисовать нисходящий клин на часовиках, который на азиатской сессии пробили вверх. В моём понимании, коррекция всё равно начнется в ближайшее время, т.к этим ростом просто продолжают усиливаться дивера(скоро оформят уже тройной медвежий дивер) + убеждают участников рынка в том, что рост будет бесконечным. Пробежался по каналам и практически никто не говорит о падении - у всех там какие-то сигналы от Hash Ribbons, Stock to Flow-модели и прочее. О снижении вообще никто не говорит.

На дневном графике четко видно, как биткоин растет в восходящем клине на падающих объёмах, на 12ч ТФ видно, что вскоре могут нарисовать уже тройной медвежий дивер. Индекс страха и жадности находится в зоне экстремальной жадности, альты растут каждый день.

Что в текущей ситуации можно ожидать? Мне кажется, что наиболее позитивным раскладом в данной ситуации будет уход в район 49000-50000 - на большее я бы пока не рассчитывал. Покупать биткоин в такой ситуации уже поздно, т.к соотношение Риск/Прибыль уже не самое приятное. Решил, что в зоне 48500-50000 начну потихоньку набирать шорт-позицию. Пока что небольшим объёмом - лишь на 3% депозита и без плечей, как и обычно. Я не верю в этот рост.

Комментарий:

По битку вчера начали снижение и я уже испугался - неужели пойдут вниз раньше, чем я планировал?(т.к жду с шорт-ордерами в зоне 48500-50000). Но, видимо, нет. На азиатской сессии дали снижение и бодро откупили, поэтому шансы зайти в зону 48500-50000 всё еще остаются.

Решил пока локальный лонг взять и прикупил у 46740 на 5% депозита с коротким стопом под сегодняшний минимум - 45200. Цели в районе 47900, 48900 и 49900.

Комментарий:

Ситуация быстро меняется, поэтому делаю второй комментарий по ситуации за день, в этот раз уже с графиком.

В краткосроке планировал увидеть заброс выше 48000, чтобы в зоне 48500-50000 набирать шорт-позицию, ибо в этот рост я не особо верю. Исходя из этого, сегодня утром решил открыть лонг с коротким стопом под 45200, чтобы проехаться в вышеуказанную зону и уже там набирать шорт. Но несколько часов назад продавцы начали поддавливать, поэтому есть риск выноса стопа(45200). Ситуация такая, что картина может перерасти в очень медвежью, т.к у нас и дивера неразгруженные на дневке и закругление усиливается, которое пока не получается сломать. Добавить к этому пробитый восходящий клин на дневке и падающие объёмы на росте.

В общем, что я делаю и какие ближайшие планы:

- до сих пор держу сегодняшний лонг со стопом под 45200 и целями 47900, 48900, 49900. Вероятность выноса стопа уже достаточно велика, но выходить сейчас не буду.
- не хочется пропустить потенциально сильное нисходящее движение, поэтому параллельно начал собирать шорт(45900) на 2.5% депозита. Добирать буду в вышеуказанной зоне 48500-50000 на 3% депозита, если такая возможность предоставится. Целями по шорту рассматриваю 43500 и зону 42000-42800.

Таким образом, теоретически еще есть шанс на то, что и лонг отработает, не задев стоп, и шорт удастся повыше набрать. Но т.к уверенности прямо в таком исходе уже всё меньше, решил хотя бы какую-то часть шорта уже иметь на руках, т.к если медведи начнут давить, то движение вниз на 6-9% гарантировано.

Комментарий:

Очень слабый слив, даже не дали дойти до ближайшей цели 43500, ограничившись снижением к 44200. Вчерашний лонг выбило по стопу под 45200, а шорт от 45900 решил закрыть у текущих 45300 в скромные 1.3%. Альтернативный вариант: можно поставить стоп в безубыток, но мне кажется, что его выбьют(исходя из картины на 6ч ТФ).

Столько слабостей было(и остается), но продавцы не удосужились воспользоваться ситуацией и посильнее поддавить. Это очень странно.

Всё еще склоняюсь к тому, что слабости не до конца реализованы и нас ждет более глубокий откат, поэтому буду набирать шорт, но после определенного отскока в зону 46100-46900(набор будет на те же 2.5% депозита, а добор, на всякий случай, на 3% в зоне 48500-50000). А сегодняшнее снижение - это несерьезно и я считаю, что это не то, что мы должны были увидеть. Откат должен быть более глубоким.