Биткоин. Лонг закрыт. Трамп остановил памп. Где перезаходим? 🤔

Всех приветствую, друзья! На фоне довольно интересных и непредсказуемых событий в мире и на рынке делаем разбор текущей ситуации.

Начнем с того, что год начался неплохо и в первой идее 2020-го нам удалось закрыть довольно удачный лонг от 7265-7300(о покупке биткоина я сообщил 3-го января в одном из обновлений). Выходил у отметок в 7530(3.6%), 7870(8.3%), 8255(13.5%), 7950(стоп в 9.4% прибыли). Всех поздравляю с хорошим началом 🤝

Рекомендую подписаться здесь на мой профиль в Tradingview(к слову, вас скоро будет уже 6 тысяч), чтобы вовремя получать ежедневные обновления по ситуации. На Телеграм-канал также будет не лишним подписаться, т.к там публикуется масса полезной аналитической и новостной информации. Буду рад новым людям!

🌎 Геополитика влияет на биткоин

Никак не думал, что в ближайшем будущем это станет реальностью, но, за последние дни подтвердилась информация о том, что отныне мировая геополитическая ситуация должна быть под пристальным вниманием трейдеров биткоина, т.к корреляцию главной криптовалюты с защитными активами на фоне геополитического напряжения за последние дни сложно было не заметить.

На новости об эскалации конфликта между Ираном и США биткоин реагировал так же, как и остальные защитные активы. Ну а вчера, во время пресс-конференции Трампа, в которой он немного снизил градус конфликта, биткоин вместе с тем же золотом начал активное снижение. Совпадение ли, что на все три инфоповода у биткоина наблюдалась прямая корреляция с золотом? Не думаю. Скорее, это уже похоже на определенную смену парадигмы.

График

Что касается графика, то давайте отталкиваться от простого: у нас было явное накопление длиною в полтора месяца, выход из которого мы получили вверх.

К слову, накопление произошло в виде классического перевернутого ГИПа, который отработал практически всю проекцию своей высоты. Это я к тому, что фигуры ТА работают и работают лишь тогда, когда есть возможность грамотно интерпретировать объём.

То, что накопление произошло вверх - это уже говорит о лонг-намерениях тех, кто копил позицию. За эти несколько дней роста от такой крупной позиции избавиться просто нереально(посмотрите, какой объём проходил на низах консолидации и при ложных пробоях поддержек), поэтому я продолжаю склоняться к тому, что после определенного отката нас ожидает продолжение роста.

Ну а до куда ждать откат?

Полагаю, что толпа активно входила в лонги никак не в накоплении, нет. Толпа входила в лонги в последние 2 дня - на пробое сопротивления 7800, а также выше 8000 - уже на FOMO. Чтобы выбить народ из позиций(особенно маржинальщиков), нужно уходить под 7750+/-(именно там есть неплохой бычий пин-бар, за которым и могут разместиться стопы).

Любители закрытия гэпов могут отметить, что на CME нарисовался пробел в районе 7620-7720, который мы также можем пойти закрывать.

В целом же, свои мысли попытался изложить на главном графике идеи: ожидаю снижения в зону 7770-7550(может 7500) в качестве теста зеркального уровня, где сформируется скрытый бычий дивер на дневном RSI + подтянутся МА20 и МА50 в качестве поддержки + произойдет коррекция к 0.5 фибе последнего роста + закроем ГЭП на CME.

Естественно, что желательно увидеть реакцию в этой зоне и уже потом покупать, а то мало ли что 🤷‍♂️

На этом у меня всё. Всем заранее спасибо за прочтение и поставленный лайк, если обзор понравился 👍 Не забывайте подписываться здесь и в Телеграм, если еще не подписаны. Успехов!

Комментарий:

~7810 начал потихоньку набирать биткоин(текущие). Добор планирую по 7650 и ~7500, если представится возможность. Стопиться буду под 7400. График прикреплю чуть позже.

Комментарий:

Я пока не дождался ни закрытия гэпа на CME(7640), ни формирования скрытого бычьего дивера на дневном RSI. Но, начал покупать биток(7810) потому, что на моем рабочем ТФ(6ч) этот самый бычий дивер уже сформировался(от зеркального уровня, конечно же) + коррекция текущего роста от 6850 уже практически составила 50%. Но, самое главное, что мы ушли ниже 7750(о нем писал вчера), где и могли располагаться стопы лонг-трейдеров. Повышенный объём при пробое этого уровня + резкий возврат обратно - неплохой сигнал для меня, чтобы я вошел в лонг.

Скажу оговорюсь, что я буду закрывать треть позиции уже на подходе к 8000, т.к пока не уверен, что это уже окончательное завершение коррекции и что дальше только в рост. Соответственно, план пока такой: на подходе к 8000 закрываю 1/3 от купленного с переносом стопа в БУ(набор у 7650 и 7500 всё так же будет в силе).

Комментарий:

Биткоин показал себя крайне неплохо. Сегодня на азиатской сессии BTC доходил вплоть до 8253$. 1/3 своей позиции от 7810, как и планировал вчера, я прикрыл ~8000, поставив стоп-лосс на остатки в БУ. Сейчас пока сижу и наблюдаю.

Уже понятно, что недельная свеча закроется довольно неплохо - выше МА50(если ничего сверхъестественного не случится). Какого-то агрессивного продавца сейчас я пока тоже не вижу. Соответственно, в приоритете продолжение роста, но если бы у меня сейчас не было позиции - я бы пока посидел в стороне, т.к на мелких ТФ уровни сейчас "размыты" и нам могут нарисовать определенную консолидацию, чтобы сформировать более четкие уровни.

Ну и, сразу же отмечу, что следующая цель, где нужно будет пристально следить за продавцом - это 8450-8700.

Комментарий:

Сегодня была открыта новая недельная свеча. Старая показала довольно уверенное закрытие выше МА50(1W) и в верхней части своего диапазона. Поддержка от MA50 на недельке теперь приходится на отметки в 7800.

На более мелких ТФ(6ч, к примеру) можем отметить двухдневную консолидацию в диапазоне 8000-8200(+/-). Рынок в ожидании чего-то, объёмы значительно упали. Вполне возможно, что рынок ждет решения по торговому соглашению между США и Китаем, намеченное на 15 января. При положительном исходе сделки, биткоин рискует отправиться вниз. Если подписать соглашение не удастся - биткоин может продолжить свой рост.

В целом же, недельный график выглядит довольно обнадеживающе(скоро MACD перейдет в положительную зону, а Стохастик всё еще на дне), ну а на 6ч ТФ крайне важно увидеть, куда произойдет выход из текущей консолидации. Если выше 8200(закрепление) - продолжаем рост. Если же закрепляемся ниже 8000 - есть риск отправиться к 7800 и ниже. Отдать предпочтение движению куда-либо сейчас - довольно сложно. Выдумывать ничего не хочется.

По своей позиции: пока всё так же держу остатки лонга в безубытке(7810). Жду дальнейшего развития ситуации и выхода из консолидации.

Комментарий:

Рынок показал, куда он склонен двигаться и биткоин этой ночью в разгар азиатской сессии вышел из консолидации(пробив 8200). Нам это на руку, т.к от перезахода в лонг 10 января цена пока даёт 8.8% плавающей прибыли 👍 Еще треть от изначальной позиции решил прикрыть у текущих отметок(8520). Соответственно, 2/3 позиции от 7810 уже закрыто, а остатки повезу к возможным целям выше(о них расскажу ниже). Просто решил перестраховаться. Ниже объясняю - почему.

11 января мы с вами обсуждали, что продавца стоит искать в зоне 8450-8700. Собственно, мы уже здесь. Здесь же у нас верхняя граница нисходящего канала в логарифме, который тянется ещё с августа. Здесь же 0.618 коррекция по Фибо от падения с 10400. И скажу честно - мне очень нравится, как отрабатывает коррекция по Фибо именно в логарифме. Цена реагирует буквально на каждый уровень(на 0.382, и на 0.5 уже была реакция) и сейчас мы почти у 0.618. Ещё я перестраховуюсь от того, что сейчас могли прийти за стопами жирных шортистов, которые 8-го января открывались(объёмы там были ого-го), после чего могут дать вниз.

Ну а что делать с последней 1/3 позиции? Я пока приберегу её на возможные цели у 9000(уровень + МА200 с дневки) и 9400(уровень и 0.786 коррекция).

P.S Если у вас нет желания крыть даже часть позиции сейчас, то наиболее рациональный стоп сейчас - за 8000. Затем, по ходу движения, его можно будет постепенно поднимать.

Комментарий:

По обыкновению, на азиатской сессии биткоин установил свой максимум в районе 8900, немного не добравшись до очередной нашей цели у 9000.

Сейчас можно отметить, что рост происходит в рамках восходящего клина, поэтому сегодня-завтра уходить и закрепляться ниже 8350 никак нельзя, ибо в таком случае мы вернемся в границы пробитого ранее нисходящего канала(бирюзовый) + опустимся ниже зеркального уровня(8450-8350), который был сопротивлением, а стал поддержкой.

Считаю, что на данный момент актуально держать стоп за 8100(это уже стоп в прибыль, поэтому всё в порядке) и поднимать его в случае, если увидим реакцию после ближайшего отката к 8450. Т.е схема следующая: в ближайшее время не исключаю откат в район 8450 и если там будет хорошая реакция и уход снова в район сегодняшнего максимума, то стоп можно будет сразу же двигать с 8100 до минимумов, которые сформируются сегодня-завтра(ориентировочно 8450). Пока план такой.

Комментарий:

В краткосрочной перспективе можем отметить, что биткоин формирует консолидацию в диапазоне 8600-8900. Вчера впервые за последние дни на азиатской сессии не удалось установить новый максимум. Цена прижималась к верхней границе клина, но пробить его сил не хватило.

Китай и США подписали торговое соглашение на 2020-2021 годы, что косвенно могло помешать биткоину показать новый виток роста на фоне продолжение геополитической напряженности.

В целом, вчерашняя аналитика остается в силе.

Комментарий:

Сегодня утром биткоин вышел из консолидации 8600-8900 и уже два раза в течение последних трёх часов пытается взять неприступный уровень в 9000. На мелких ТФ нарисована двойная вершина. Несмотря на это, думаю, что уровень таки будет взят, т.к ликвидности за ним должно быть достаточно + резко не ушли вниз после пробоя 8900, что может говорить о том, что это на данный момент не похоже на "ложняк".

Свой стоп на остатки лонга я поднял с 8100 до 8550. Стоп в рамках ОСО-ордера, где тейк-профитом выставил 9100. Считаю, что сейчас это актуально и правильно, т.к уход ниже 8550(консолидация последних 3-х дней) + там же нижняя граница клина ни к чему хорошему не приведут, ну а тейк в районе 9100 - консервативная цель с учетом того, что у нас сопротивление 9000-9400 + МА200 не дневке проходит на уровне 9150.

Комментарий:

Биткоин вчера таки пробил 9000, как и ожидалось, но до моей цели в 9100 не дошел, остановившись у 9041. Ликвидность в виде стопов шортистов и бай-стопов лонгистов была собрана и биткоин ушел вниз до 8770, после чего на азиатской сессии снова попытался взять 9000, но безуспешно. Удивительно, что стакан на продажу пустой и пробивать 9000 и идти дальше можно спокойно, но никто этого не делает почему-то.

На 6ч ТФ по RSI сформировалась уже двойная медвежья дивергенция, а на дневке пока одинарная. Если бы я не фиксировал часть своего лонга до этого, то сейчас бы сделал это. Но т.к у меня осталась лишь треть позиции, то вчерашний стоп за 8550 остается в силе, за исключением того, что тейк-профит с 9100 пока решил убрать. Буду выходить по ситуации.

Комментарий:

На азиатской сессии биткоин доходил до 9200 и тейк-профит у 9100 был бы очень кстати, если бы я вчера не решил его убрать. В итоге, отработал стоп за 8550 в 9.4% прибыли. Моя лонг-позиция от 7810 закрыта полностью. Буду искать новую точку входа.

Выше МА200(1д) закрепиться не удалось, восходящий клин также был пробит вверх ложно, а сейчас получили выход вниз. Не забываем, что на дневке отрисовалась медвежья дивергенция, которую мы как раз таки и можем отработать.

Пока еще не исключаю, что текущий обвал может быть обычной встряской с целью забрать стопы лонгистов(по типу меня), но об этом мы узнаем чуть позже.

Всё же больше склоняюсь к тому, что сейчас будем отрабатывать коррекцию роста последних недель. Приоритетные цели - район 8250-8000. Там буду пытаться искать новый лонг по биткоину.

Шортить можно попробовать только в рамках хеджа своих лонг-позиций. Если лонгов нет на руках, то шортить я бы не советовал по причине, описанной абзацем выше.

Более подробный обзор сделаю или сегодня к вечеру или завтра.