Биткоин. Сброс "слабых рук"? 🤔

Всех приветствую в первой идее 2021 года. Оценим текущую ситуацию по биткоину и подумаем, чего же ждать дальше.

Как обычно, итоги по сделкам из последней идеи:

✔ лонг-позиция (закрыта в прибыль 14.7%);

⏳ шорт-позиция (небольшая шорт-позиция на 3% депозита со средней ценой 23650);

В целом, после отработки лонга, интерес к торговле битком за последний месяц пропал и мое внимание перешло на альты. Поэтому крупных позиций по битку не держу уже несколько недель. Биткоин стал крайне непредсказуем из-за отсутствия уровней сопротивления после пробоя 20000. Медвежьи фигуры ломались, слабости игнорировались. Движения подобного формата очень сложно анализировать.

Логарифм

Начнем с любимого мною восходящего канала в логарифме, к которому я так часто обращался и отмечал, что пока мы в нем находимся - биткоин среднесрочно/долгосрочно смотрит только наверх.

◾ пришли к середине канала, которая может выступить некой остановочной точкой и стать локальным максимумом на какое-то время.

◾ нельзя исключать, что итоговая цель текущего растущего цикла биткоина - верхняя граница лог.канала(если рост продолжится такими же темпами без длительных коррекций, то к марту и цена в 100 000 не кажется такой уж невероятной). Но я все же готов буду рассмотреть этот сценарий лишь после определенной разгрузки/остановки.

◾ желтым цветом на графике выделил зону(16000-20000), где цена может остановиться в случае какого-то глубокого падения в ближайшие 2-3 месяца.

◾ еще один интересный момент - на недельном RSI биткоин достиг значений, которых индикатор достигал при прошлых циклах вертикального роста, после чего обязательно были достаточно глубокие коррекции. Нужно иметь это ввиду.

◾ обратите внимание на то, каким образом обычно заканчивается параболический рост на битке: резкое падение, после чего отскок, который не перебивает максимум(заходит в зону 0.618-0.786 по Фибоначчи), а затем начинается снижение; если в этот раз увидим то же самое(не сможем перебить максимум), то повысится вероятность глубокой коррекции либо и вовсе разворота;

Моменты с главного графика идеи

Решил заглянуть в 2017 год и я очень удивился, когда увидел, что в начале декабря 2017-го на битке был такой же сброс слабых рук, который очень похож на то, что мы увидели сегодня. После чего максимум был еще раз перебит. Шаблон того движения я наложил на текущую ситуацию с битком(левый график).

На более мелком ТФ видим, что реакция произошла из зоны интереса 27800-28500, которую разбирали в последней аналитике. При этом, синюю локальную трендовую пробили ложно и вернулись над ней снова. Т.е, вполне здесь это движение может быть шейкаутом и сбросом "пассажиров".

Резюме

Вот такая интересная и неоднозначная ситуация. Скорее всего, мы получили выброс лишних пассажиров с рынка, но внимательнее нужно быть, если при коррекции к уровням 0.618-0.786 по Фибо(изобразил на правом графике) нам нарисуют нисходящий максимум. В таком случае, в отработку может вступить вариант, который чаще всего завершал параболический рост биткоина(о нем писал в разделе "логарифм" выше.

Главный вопрос: А как это отторговать вообще? Адекватно - никак, ибо в текущей ситуации о каких-то уверенных сделках сложно говорить. Ну а если спекулятивно и на "копейку", то можно будет какие-то покупки поискать при снижении в зону 30600-30000 и закреплении(над синей трендовой желательно).

Ну а что касается шорта, то он тоже не безопасен, но какие-то варианты будут если не получится перебить максимум и будут сопротивляться от зоны 32300-33400.

На этом у меня всё. Заранее спасибо за поставленный лайк, чтобы продвинуть идею в топ 👍 Она, как и всегда, будет практически ежедневно обновляться.

Хочу предостеречь от необдуманных сделок. Вы должны понимать всю ответственность при сделках на таком "крышесносном" рынке. Контролируйте риски и всё будет в порядке.

Комментарий:

Так, друзья, что тут у нас. Снижались к обсуждаемой во вчерашней идее зоне 30600-30000 и закрепились над трендовой. Соответственно, не буду же я противоречить своей же идее, которую вчера предложил. Спуск к зоне был? Был. Удержание над 30000 и над трендовой есть? Есть. Поэтому, здесь на копеечку пробую лонг по битку, т.к фрактал 2017-го на дневках пока все еще в силе. Прикупил у 31830 с добором по 30700, ну а стопиться буду при закреплении под 30000(в таком случае и трендовую провалим и локальную поддержку. Ближайшие цели - 33400(0.786 Фиба) и 34400.

Комментарий:

По битку лонг от 31830 пока успешен, пробили первую цель в 33400(4.9% прибыли). Что касается второй цели у 34400, то до нее не дошли и я думаю, что может стоит посидеть и все же подождать перехая с пробоем 35000, если уж фрактал 2017 пока отрабатывает?

Ну а пока стоп на остатки лонга поставил на уровень входа и спокойно наблюдаю.

Комментарий:

Так, ну пока всё четко идет. Сделали перехай, выбив 35000. Фрактал продолжает отрабатывать. Согласно нему, вполне себе допускается спуск куда-нибудь к 31000(к трендовой, которую биток удержал на днях). Да и дивера медвежьи рисуются уже начиная от 6ч ТФ и до дневки.

Поэтому, на всякий случай, закрыл еще часть лонга у 34650 в 8.8%. Остатки со стопом в безубытке пока стоят. Буду уже смотреть по ситуации, что делать.

Комментарий:

Биткоин снова установил новый максимум - теперь выше 38500. Отката к 31000(по фракталу) не давали, а скорректировались лишь к 33300. Снова начинается ускорение даже относительно последней локальной восходящей трендовой. На часовых ТФ можно построить еще одну трендовую, но она уже практически вертикальная. Это нездоровая ситуация. На дневке сегодня может сформироваться медвежий дивер на RSI.

Пожалуй, скоро буду фиксировать последнюю часть своего лонга от 31830. Пока держу, т.к еще есть шансы добраться до 39500-40000, но слежу за ситуацией и держу руку на пульсе и в любой момент готов закрыть остатки. От точки входа у 31830 биткоин отрос уже на 20%.

Комментарий:

По 39070 закрыл остатки лонга в 22.7%. Пока хватит, здесь уже риски достаточно велики.

Комментарий:

На азиатской сессии биткоин, как и весь рынок, корректировался на ~10%. Но, как видим, опять откупили и откупили настолько, что снова вернулись над уже практически вертикальной(!!!) трендовой(на правом графике для наглядности показал вам 4 трендовых и каждая следующая - более крутая). Ну это фантастика какая-то. Как по мне, вот теперь уже кульминация очень близка и для меня загадка, как можно поддерживать такой вертикальный рост.

Дневки пока всё еще сильные, да. Текущая дневка вообще какая-то сюрреалистичная(посмотрите на её тень). Исходя из этого, всё еще возможны тесты 40к, а может и очередной перехай с уходом еще выше(куда - без понятия), но, повторюсь, кульминация уже близко, мне кажется. Чаще всего рост завершается уже практически вертикальным движением на свече с большим спредом и большим объёмом - это и называется кульминацией покупок.

Комментарий:

Вчера предполагал, что исходя из дневки, еще могут быть тесты 40к, а может и перехай. Собственно, перехай мы и увидели - текущий исторический максимум биткоина теперь у отметок 41950. После чего два раза спускали к 38700 и удержали этот уровень.

Сегодняшняя дневка пока также с тенью снизу. Остается ждать хоть каких-то слабостей с дневного ТФ. На более мелком(6ч) ТФ пробили вчерашнюю вертикальную трендовую и сейчас идет ретест с обратной стороны. Возможно, что на этом же ТФ нам рисуют разворотный паттерн "Голова и плечи". Пока нужно ждать подтверждений этому, но покупать биткоин сейчас желания абсолютно нет ибо риски коррекции увеличиваются с каждым разом, а сейчас - особенно.

Комментарий:

А ну-ка попробую шорт по битку с расчетом на то, что ГиП все таки отрисовывают. Открылся у текущих 40040 с добором у 41000 и стопом над 42000.

Цели 39000, 37300, 34400.

Комментарий:

Шорт пока удачен. Сегодня сработал доборный ордер в шорт у 41000(средняя цена позиции с учетом этого составляет ~40520) и уже успела закрыться первая цель по шорту в районе 39000. ГиП, вроде бы, уже в отработке, т.к полностью подтвержден объёмами и при пробое "линии шеи" был повышенной объём. Цели по паттерну находятся пониже - примерно у следующей целевой в 37300.

Но, с другой стороны, здесь какой-то боковик рисовать начинают по битку с границами 38800-41500 +/-, поэтому пока могут ходить спокойно в диапазоне и вполне возможно что тестировать и верхнюю границу.

В общем, стоп на остатки позиции пока держу над 42000 всё так же, т.к в безубыток ставить нет смысла - высока вероятность, что выбьют.

Комментарий:

Ну что ж, шорт отработал отлично 👌 Коррекцию по битку словили хорошую и взяли все 3 цели по шорту от идеи 9 января(средняя прибыль составила ~9%). Давайте теперь подумаем, чего ждать дальше.

Глядя на дневку, где впервые с 27 ноября у нас 3 красные свечи подряд, решил все таки не убирать фрактал 2017 года, т.к что-то подобное нельзя исключать. Напомню, что первую его фазу мы +/- отработали, а именно - "сброс слабых рук"(который нам также удалось отторговать успешно), ну и очередной перехай после этого. Теперь видим коррекцию, то же самое было и в 2017-м. Вопрос только в том - будет ли она такой же глубокой как в 2017-м?(тогда свалились более чем на 40% от хая, сейчас же - лишь на 20%). Ну пока достаточно бодро откупают, поэтому какой-то отскок мы вправе увидеть. Об этом ниже.

На 6ч ТФ видим, что пришли к одной из восходящих трендовых и снова ложно пробили, как это уже было ранее. Здесь же и определенная зона интереса 33500-34800, где торговались какое-то время, есть хорошая реакция через ложный пробой. Могли просто-напросто поснимать стопы лонг-трейдеров. Поэтому, пока здесь вполне напрашивается отскок, который может достичь 37000, а при благоприятном исходе - 39000.

Примечательно, что следующая трендовая, которая идет ниже(зеленая) - она +/- совпадает с еще одной зоной интереса(29900-30600) и там же у меня пока еще остался ордер в лонг у 30700. Поэтому, если снижение будет таким же стремительным, то там будет интересно попробовать покупки, поэтому ордер пока не убираю. Стопиться буду как и планировал в прошлый раз - при закреплении под 30000.

Комментарий:

Четко пришли к следующей трендовой, о которой говорили утром. Здесь сработал ордер на покупку по 30700. На фьючерсах закрыл четверть позиции у текущих 31830 в 3.7%. Обычно я бы выставлял стоп в БУ сразу же, но сейчас волатильность такая высокая, что в этом нет смысла(т.к выбьют запросто) - буду выходить уже после закреплений.

Комментарий:

Так, есть продолжение отскока. Еще часть закрыл у текущих 33100 в 8% прибыли. Теперь уже стоп можно в безубыток выставлять спокойно, т.к чуть снижается опасность, что из-за такой волатильности случайная тень выбьет стоп в безубыток просто так.

Комментарий:

Отскок продолжается. Прикрыл еще часть лонга у текущих 36100 в 17.6% прибыли. Оставил на руках лишь 1/4 от изначальной позиции, пока со стопом в безубытке.

Пока затрудняюсь сказать, что будет дальше. Нужно еще немножко помониторить ситуацию.

Комментарий:

Закрыл остатки своего лонга от 30700 у 38250 в 24.6% прибыли. Попытаюсь теперь найти новые возможности на откатах.

Коротко по главным моментам: на дневке сценарий с падением по фракталу уже практически нереален(если только резко не упадем в ближайшие дни). Поэтому, здесь что-то другое нужно рассматривать. Можно обратить внимание на скопление поддержек от 34000 до 32000(там и уровни и МА20 с дневки и трендовая, находясь выше которой беспокоится не о чем).

На более мелком ТФ поближе видим эту самую трендовую. Также подтверждаем уровни с дневного ТФ, отмечая, что в районе 34000 прошел максимальный объём за последние 10 дней(пока мы торгуемся выше 30000). Чуть выше есть зона 35500-36500, которая была локальным сопротивлением, но вчера была пробита. Эту зону я хочу проверить в качестве зеркального уровня и если он сформируется - попробую перезаходить в лонг, о чем сообщу. Но пока решил выйти, т.к отскок уже достаточно сильный и позицию надо бы зафиксировать для возможного поиска новой точки входа пониже. Главное, на что сейчас обращать внимание - зеркальный уровень, восходящая трендовая и МА20 с дневного ТФ. Это ближайшие точки опоры.

Комментарий:

После закрытия вчера лонга у 38250 новых сделок по битку пока все еще не открывал. Да, возможно, что рановато вышел и можно было и до 40000 посидеть, но "знал бы где упадешь - соломку бы подстелил", как говорится.

Поэтому, пока буду действовать исходя из вчерашнего плана - жду реакции в зоне, которая была ранее сопротивлением(35500-36500). Если же будем падать более стремительно, то уже к где-то в зоне 33000-34000 буду искать поддержку от трендовой, POC по профилю и МА20 с дневного ТФ. Всё было указано во вчерашней аналитике.

Комментарий:

В зоне 34100 - 32500 лесенкой с шагом в 400 пунктов расставил ордера на покупку. Ближе к минимальным уровням, объёма выделяю в % соотношении больше, дабы средняя цена входа была комфортнее. К примеру, у 1-го ордера - 1/10 объёма, у 2-го ордера - 2/10 и т.д Стопиться буду при закреплении под 30000.

Сделка опасна тем, что вход будет без подтверждений(т.е ордера стоят, но будет ли там реакция - мы не знаем, а лишь предполагаем). Поэтому, большой % от депозита на нее я выделить не готов уж никак.

P.S Пока писал, уже достаточно неплохо отскочили, но ордера убирать пока не буду - оставлю на случай, если еще одну волну вниз дадут.

Комментарий:

Да, не дали вчера повторного спуска для набора комфортного лонга, ограничившись теми 34400, к которым упали изначально(примечательно, что там защитили пиковые объёмы на профиле объёма, можно на правом 6ч графике увидеть). Здорово там откупали у 35000, но входить в лонг не решился.

Хоть шансов на такое глубокое снижение(чтобы набрать лонг) сейчас все меньше, но ордера пока все еще подержу, мало ли. Дело в том, что там, в моем понимании, был бы практически идеальный вход. Ну а пока оставляю ордера в силе, т.к снижение к ним все еще будет оставлять биткоин выше восходящей трендовой.

Сегодня видим, что пока застряли в треугольной формации и, вероятнее всего, сейчас будем торговаться внутри диапазона, пока не произойдет импульсный выход.

Соответственно, пока всё так же ожидаю со вчерашними ордерами. Если треугольник выбьют вниз - будет шанс, что до ордеров дойдем. Пока в это верится мало, но всё же. Если завтра все еще продолжим торговаться в треугольнике и волатильность упадет до минимума, то там уже будет смысл действовать по пробойной стратегии - в ту или иную сторону.

Комментарий:

Так, ну что, по битку сработал первый ордер на покупку у 34100. Сижу теперь и жду исполнения других ордеров - где побольше объёма.

Что касается графика, то пришли к МА20 на дневке и пиковым значениям по профилю объёма(если брать январскую проторговку). Где-то здесь в районе 33000-34000 этот объём, по логике вещей, должны защищать. К восходящей трендовой пока не дошли, но она тоже +/- в районе 32500-33000 сейчас проходит.

Комментарий:

От покупки у 34100 отскочили уже почти на 9%. Хоть и слабостей пока особо нет и биток смотрится и дальше в рост, для профилактики четверть позиции пока закрыл у 37090 в 8.7% прибыли.

Чуть позже будет идея, где рассмотрим ситуацию подробнее.