DOW_JONES

Биткоин-закругление. Срочно нужен объём

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Всех приветствую, друзья! Рассматриваем текущую ситуацию по биткоину в кратком, но информативном обзоре.

Как обычно, итоги по сделкам из прошлой идеи:

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 5%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 2.9%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 2%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 4%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 3.6%);

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

⏳ лонг-позиция (58610, добор по 57750, стоп под 56700);

Как видим, период отчетной идеи был очень активным, совершали много сделок. Работали от покупок, в целом - удачно. Сейчас в отработке лонг-сделка с ценой входа 58610.

Обо всём

Сперва кратко разберем наиболее важные графики, в той или иной степени касающиеся крипторынка.


▪️ На логарифмическом графике BTC пока удерживаемся выше восходящей трендовой. Переломный момент может наступить при закреплении ниже 50000, что является в том числе и психологической отметкой.

▪️ В прошлой идее говорили о том, что капитализация крипторынка имеет все шансы достичь 2 трлн$. Сейчас видим, что эти значения очень близки, но смущает то, что движение происходит в неком восходящем клине. Свечи пока очень хорошие и переживать не стоит, но за этой формацией просто буду следить на всякий случай, т.к пробой клина вниз может ознаменовать начало глубокой коррекции(а пока всё в порядке);

▪️ Индекс S&P500 на этой неделе пробил важную отметку в 4000. Теперь закрепление выше 3980-4000 будет говорить о продолжении ралли на рынках. Уход же ниже создаст риски ложного пробоя, что может отразится и на криптовалюте. Но пока тоже всё достаточно уверенно и индексы отправились "отдыхать" на выходные при очень сильных растущих свечах.

▪️ Золото. График решил показать просто для иллюстрации мыслей, что золото всегда было и останется активом-убежищем. Как бы ни говорили про биткоин(да, это цифровое золото), но все же именно по графику золота можно будет увидеть, когда крупные игроки будут готовиться к кризису и коррекции на рынках. Вот, к примеру, на этой неделе проявилась очень мощная реакция от поддержки 2020 года. Да, пусть индексы не падали, но золото уже кто-то начинает потихоньку скупать. Если мы увидим, что определенные уровни по золоту будут удерживаться достаточно долго, то можно будет предполагать начало коррекции на рынках в ближайшей перспективе. Т.е посыл прост - смотрим недельный график по золоту и пытаемся увидеть следы "крупных игроков", готовящихся к развороту рынков.

Моменты с главного графика идеи

Биткоин уже 3-й день в каком-то боковике 58500-59700. В это время ликвидность ушла в альты. Из-за этого текущая ситуация становится слегка нервозной, т.к сопротивление 59500 ранее было пробито на хорошем объёме, но пока дальнейшего результата нет(с другой стороны - не падаем тоже и это хорошо). Видимо, происходит донакопление объёма, т.к ситуация, повторюсь, нервная, и многих она может побуждать открывать шорты в том числе.

Почему? К примеру, дневки сейчас выглядят слабо, МА20 закругляется, на 6ч ТФ видим, что потенциальное "закругление" уже более чем на половину сформировано. Эти все моменты могут заставлять нервничать держателей лонг-позиций.

Что меня пока еще останавливает от выхода из лонг-позиции - это какое-никак поджатие. Всё же, минимумы с 25 марта только растут + пока еще держим локальный восходящий тренд, находясь выше трендовой(зеленый пунктир). Если бы не эти факторы - я бы уже вышел из лонга. Ну а так...пока остается шанс на то, что в ближайшее время под пробой сопротивлений и исторического максимума будет влит объём(в том числе и из растущих сейчас альтов).

Что делаю я?

По своей позиции: как вы уже знаете из прошлой идеи, я перезаходил в лонг по 58610, с планами по добору у 57750 и стопом под 56700. Всё так и остается + текущую покупку пока застраховал стопом в безубытке.

На этом у меня всё, друзья. Вот такая сейчас сложная пограничная ситуация. Успокаивает лишь то, что стоп достаточно короткий + потенциал роста(если вольют объём) достаточно большой, т.к пробой исторического максимума - это всегда хорошая возможность увидеть импульс.

Если идея была информативна - буду рад поставленному лайку для продвижения идеи. Торгуйте с четким соблюдением рисков. Удачных сделок 🤝
Комментарий: Вчерашняя слабость, в итоге, всё таки стала причиной снижения. Упали достаточно глубоко, сперва забрав мою первую покупку(58610) по стопу в безубыток, а вторую(57750) по стопу под 56700 в 1.8% убытка.

На дневном ТФ снова вернулись к МА20, которая в очередной раз пока выступает в качестве поддержки. Достаточно ли этого для новых покупок? Вряд ли.

На графике справа(6ч ТФ) видим, как четко ушли под уровень стопа и вернулись выше уровня и трендовой снова. Объём был повышен, но не аномально. Уровень был достаточно понятен, поэтому в очередной раз на таком тонком рынке(особенно в выходные) его выбили и вернулись обратно. Ликвидность-то надо крупному игроку откуда-то брать?

В общем, хоть и есть определенные подозрения, что ложный опять устроили - в биток перезаходить пока не спешу. Ловлю себя на мысли, что может какую-то небольшую сделку попробую уже в случае возврата к 59500, т.к в таком случае вероятность пробоя 62000 и нового ATH увеличится. Ну а пока, держу в лонг кое-какие альты, т.к они снова продолжают оставаться сильнее биткоина, что видно по графику доминации битка.

Комментарий: Похоже, по битку всё готово, чтобы в ближайшее время идти на штурм сопротивления. Ночью при повторном подходе удержали уровень 56700, а сейчас начали вливать хороший объём под рост, пробив сопротивление в районе 58400. МА20 удержалась как поддержка, снова вернулись выше трендовой. Дневка при таком закрытии, как сейчас, будет выглядеть очень сильно. Поэтому, решил рискнуть и не дожидаться закрепления выше 59500, как хотел ранее. Вроде бы и так уже всё понятно.

58850 - начал набирать на 1/3 объёма, выделенного под позицию. Добор по 58300 на оставшиеся 2/3(на ретесте пробитого сопротивления). Стоп под 56700. Первая цель - 60600. Дальнейшая - пробой 61800 и установление нового ATH.

Комментарий: По битку пока играют на нервах. Вчера дневная свеча закрылась хорошо и на азиатской сессии шли на штурм сопротивления 59500, но снова не смогли пробить. Опять прошел большой объём, и опять без результата в плане продвижения выше. Кто-то крупный сидит там и не дает пройти. Уровень уже настолько явный, что аж слишком. Не можем закрепиться выше 59500 уже больше двух недель - с 18 марта.

Доборный ордер у 58300 на сегодняшнем проливе сработал и моя лонг-позиция собрана со средней ценой 58510. Пока сижу со стопом под 56700 и осознаю, что могут за ним сходить, но брать на себя риск и выходить уже после закрепления под уровнем, я не могу. Пусть уже лучше выбьют фиксированный стоп, чем буду ждать закрепления и фиксировать потенциально бОльший убыток.

Ну пока ситуация выглядит плоховато для покупателей. Нужно срочно возвращаться выше 59000(желательно ближе к закрытию дневной свечи), иначе картина станет выглядеть еще хуже - как на 6ч тф, так и на дневном.

Пока новых сделок не открываю. Держу то, что есть на руках.
Комментарий: Ситуация на битке остается не самой приятной для держателей лонг-позиций(и меня в том числе). Уже практически неделю биткоин в боковике 57000-59500 и сейчас находится недалеко от нижней границы диапазона. На мелких ТФ видно, как идет активная борьба, но давят всё ниже.

На дневке видим, что не удержались выше трендовой и пока снова пришли к МА20. Эта скользящая уже в 3-й раз выступает поддержкой, но есть риск, что в этот раз всё таки не устоит.

6ч ТФ смотрится плохо и отличную предыдущую свечу с длинной тенью снизу сейчас может поглотить уже медвежья свеча. Естественно, что при такой картине возрастает риск пробоя поддержки.

Что будет, если поддержка не устоит? Если не устроят очередной ложный пробой, то к 55000 дойдем практически гарантированно. Но я бы не сказал, что это какой-то сильный уровень, поэтому будет риск и к 51500 проехаться в ближайшей перспективе. Соответственно, в случае отработки стопа и если это не будет ложный пробой, от лонг-сделок по битку временно откажусь.

Комментарий: Биткоин сегодня таки пробил поддержку/нижнюю границу диапазона и выбил мой стоп под 56700. Новая потенциальная поддержка сформировалась у текущих 55600, но это всё мелкие таймфреймы и я пока не спешу думать о новом лонге. На более крупных ТФ (6ч или дневной) ситуация выглядит довольно опасно(и это биткоин падает при стоящем на месте фондовом рынке, а что же может быть при снижении фондовых индексов?).

Для меня до сих пор загадка, как такой четкий уровень в 59500 не выбили, но видимо там сидел уж очень жирный продавец. Максимальная концентрация объёма за последние 3 недели проходила у уровней 58100 и 58900. Но все же уверенно о росте и о новой возможности перехая можно будет говорить лишь при закрепе выше 59500(собственно, таков был мой изначальный план, которому я сам и не последовал).

Поэтому, по битку я пока сторонний наблюдатель. На "лонговые провокации" пока поддаваться не хочу :)
Комментарий: Биткоин после позавчерашнего снижения снова восстановился. Т.е сейчас так действуют, что когда график на дневке смотрится максимально лонгово(как это было 5 апреля) - биток проваливают вниз, а когда кажется, что начинается снижение и всё выглядит максимально слабо(как это было 7 апреля) - его берут и выталкивают наверх.

Что сейчас? Ну вот нам нарисовали поглощение на дневке, вернулись выше МА20, поджимаем сопротивление и мне график так и намекает: "Илья, заходи в лонг, а завтра-послезавтра снова поедем и заберем твой стоп, который ты поставишь" 😁

Если без шуток, то можно ждать хорошее движение уже в ближайшие 5 дней, т.к обратите внимание на сужение диапазона(желтый пунктир в виде восходящей трендовой и нисходящей на правом графике). Сопротивлением пока ожидаемо выступили уровни ~58100 и 58900, т.к там скоцентрированы пиковые объёмы по профилю. Судя по частоте подходов к сопротивлению - рано или поздно таки можем его выбить. С учетом того, что завтра выходные и фондовые рынки будут на паузе, по битку могут показать хорошее движение.

Главный вопрос - что же делать? Честно, у меня опять чешутся руки войти в лонг, но настолько уже запугали последними ложными движениями, что я даже не знаю. Наверное, попробовать стоит, но дождаться какого-то выноса локальных стопов под 57700-57500 и уже тогда начинать аккуратно брать в нижней части диапазона, в который нас вернули(бирюзовый прямоугольник на графике справа). Это примерно 57500-57000 - зона набора. Стопиться наверное под 55000. В общем, пока такие наброски - буду смотреть по ситуации, ордеров пока не ставлю.

Может быть такое, что пойдут на пробой раньше, не давая никакого отката? Может, этого тоже нельзя исключать. Но это не повод входить сейчас весомым объёмом(если сильно чешутся руки, то в таких случаях выделяют 1/10 часть от выделенного объёма под позицию для входа с текущих, чтобы психологически было не так тяжело, если цена пойдет вверх без отката). Но я пока постараюсь терпеливо дождаться нужных уровней и там уже смотреть на реакцию.

Комментарий: Пришли выходные и биткоин все же выбил сопротивление, к которому так часто подходили в последнее время. Вчера у меня было предположение, что сопротивление рано или поздно выбьют, а движение будет в ближайшие 5 дней и, скорее всего, на выходных. Но какой смысл в "я же говорил", если сам так и не вошел в позицию? Ждал вчера выноса хотя бы локальных стопов покупателей под 57700-57500, но опускались лишь до 57900.

Что теперь? Ну, раз уж на то пошло и выбили настолько сильных продавцов, то теперь ничто не мешает идти на перехай и устанавливать новые максимумы. Если логично рассуждать, верно? Ну а где искать цели для этого движения - это уже вопрос, на который нет ответа. Пробой ATH - это всегда неизвестность. Как вариант - на левом графике раскинул расширение Фибоначчи, по которому одна цель было отработана, поэтому и предположим, что следующие цели - район 66 и 72 тысяч.

Если покупать, то у текущих на 1/5 объёма, выделенного под позицию, а на 4/5 добирать на ретесте пробитого сопротивления 59500-60000.

А что делать со стопом? А вот тут уже большие-большие сложности. Скорее всего, стоп нужно будет ставить под скопление объёма по профилю, который раньше пробивали - 57800. Т.е, для того, чтобы сработал стоп, покупатели должны быть абсолютно инертными и не защитить ни 59500-60000, ни 58900, ни 58000(это уровни пиковых объёмов по профилю). Соответственно, подобное движение будет нам говорить о том, что опять какая-то ерунда произошла и в такой лонг сделке нет смысла находиться. Как-то так.

Стоп ~4%, поэтому объём входа не более 20-25% депозита.

Комментарий: Вчера был довольно пугающий пролив, но он позволил собрать лонг-позицию(средняя цена ~60000). На удивление, без каких-либо проблем прошили и 60000, и 59500 и 58900 и, в какой-то степени повезло, что не пошли за моим стопом под 57800. Я уж было подумал, что покупатели сдадут абсолютно все уровни, которые должны были защищать. Это было бы вообще эпично.

Ну а пока что? Дневной ТФ смотрится так себе, из-за закрытия вчера с тенью сверху + не очень внятной дневной свечи сегодня(по крайней мере, на данный момент). 6ч ТФ смотрится пока терпимо - вчерашний откуп падения оставил за собой длинную тень снизу. Пока идет попытка закрепиться выше 59000-59500.

Стоп всё так же удерживаю под 57800 и считаю правильным, т.к если его выбивают, то продавцы в таком случае прошили все поддержки и поглотили весь объём, который должен был удерживать цену от падения.

Комментарий: Честно говоря, не нравится ситуация на битке. Какой-то непонятный флэт, при котором есть понятная поддержка 59400, которую спокойно могут вынести, а там уж кто знает - может и под 58000 сходят. Не охота получать стоп, поэтому вышел в безубыток у текущих 60000. Дневной ТФ смотрится плохо, мой рабочий 6ч ТФ - плохо. Без понятия, как тут затащат вверх. Разве что по недавней схеме, когда рисуют максимально ужасную картину, а везут вверх? Ну, не знаю. Я испытывать это как-то не хочу. Пока вышел, а завтра уже посмотрю, что тут за ночь натворили.
Комментарий: "Пока вышел, а завтра уже посмотрю, что тут за ночь натворили" - а натворили рост 😁 Биткоин установил новый исторический максимум. Не знаю, что происходит в последнее время, но схема: "действуй наоборот" продолжает работать. Чтобы не быть голословным, на скриншоте показал как плохо выглядел график, когда я вчера решил прикрыть свой лонг в безубыток, ну и что произошло потом. Как итог - недозаработано более 4% (правда, те же 4% я мог и потерять - в случае, если бы пошли на стоп).

Что теперь? Ну, видимо рост. Выбили ATH, выбили сопротивления. Если не нарисуют какой-нибудь ложный пробой, то биткоин должен идти к следующей цели по Расширению Фибоначчи - в районе 66000. Также, сопротивление может возникнуть у середины восходящего канала(показал стрелками на левом графике). Думаю, что адекватный откат - не ниже 61300-61500. Куда стоп? При закреплении под 59500, видимо. Буду ли я входить? Пока не знаю, посмотрю по реакции, если откат дадут. Даже если и буду - объём в этот раз будет снижен. Биток в последнее время раздражает своими движениями и слегка выводит из психологического равновесия даже меня.

Комментарий: Напечатали 2 млрд новых USDT

На 15-минутном тф аккуратно собрали стопы покупателей под 62500 и, по сути, ничего не мешает расти дальше, но риск более глубокой коррекции не хочу отметать. Купил немножко у текущих 63030(на 10% от выделенного объёма под позицию). Если дадут более глубокую коррекцию - буду уже смотреть на реакцию и думать, где добирать.
Комментарий: У текущих 62170 купил еще на 2%, на мелких ТФ нисходящий клин рисуют. Набрал на 4% из 20 выделенных под сделку. Ну а в целом, где ждать потенциальную зону поддержки, в случае чего? Это зона 61300-59500. Ниже 59500 уходить крайне нежелательно, т.к этот уровень уже был ранее проверен, как зеркальный(т.е был сопротивлением, а стал поддержкой).

Дополнительные ордера на случай падения не ставлю. Буду брать лишь после реакции.
Комментарий: По битку спустились тестировать потенциальную поддержку 61300-59500. Вчера дали заброс на 63800, аккуратно собрав стопы шорт-трейдеров и пошли вниз. Дневка пока выглядит ужасно, но есть шанс, что поддержка устоит и в данной ситуации не исключаю даже сбора стопов под 59500. Закрепляться же ниже этого уровня нежелательно, как уже говорил ранее.

Какой есть наиболее негативный вариант в текущей ситуации, при котором всё еще будет оставаться лонг-структура? Это быстрый уход за ликвидностью аж к 58000(после пробоя 59500). При таком раскладе мы собираем много стопов лонг-трейдеров(стрелки на правом графике) + остаемся в восходящем канале.

Если придем туда - там доберу на оставшийся объём(16%), который выделял под позицию, и уже буду думать, где поставить стоп. Ну а пока всего на 4% депозита набрал позицию, о чем писал в прошлых апдейтах. Средняя цена лонга ~62600, пока не добираю больше. Торгую без плечей, как и всегда.

Комментарий: Сегодня проснулся "по тревоге" - т.е по будильникам. Этот день войдет в историю и в ближайшее время во всех Телеграм-каналах будут данные по рекордным ликвидациям(8.7 млрд за последние 4 часа), самому быстрому и сильному падению в течение одной часовой свечи(13.4% или 7800$ снижения). Почти 1 млн(!!!) трейдеров сегодня получили ликвидации.

На правом графике отчетливо видно, как поддержка в зоне 61300-59500 выдержала, но лишь на время. Сегодня утром буквально в течение одного часа произошел резкий обвал, после того как начали уходить ниже поддержки. Позабирали потенциальные стопы лонгистов под 59500-59000, 55500-55000 и даже 51500. Остался важнейший уровень в районе 50000, который сейчас является некой границей между бычьим и медвежьим трендом. Хотя, предпосылки к тому, что мы уже развернулись есть, но все же такие громкие выводы делать рано.

Локальная лонг-структура с повышающимися минимумами сломана, восходящий канал пробит, МА20 тоже осталась далеко выше. С учетом плохой свечи и на недельном ТФ, лучшее, что может быть в текущей ситуации - это отскок.

В районе 58000 у меня были набраны остатки лонга и средняя цена позиции составила ~59000. Планирую на подходе к 56500 избавиться от этого лонга в относительно небольшой убыток(хотя не исключаю, что отскок могут дать и повыше, т.к по стопам повыходило очень много лонг-трейдеров и их будут вынуждать входить обратно). Лучше избавиться от неудачной позиции, когда появились такие тревожные сигналы и в любой момент есть риск разворота.

Более подробно ситуацию рассмотрим в отдельной идее, ну а пока такой утренний сонный экспресс-обзор выходного дня.

Мой канал в Telegram - https://t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): https://telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-10-08