DOW_JONES

Обвал биткоина и мировых рынков. Все ли так плохо?

DOW_JONES Обновлено   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Приветствую, друзья! Приступаем к очередному обзору ситуации на графиках BTC и мировых рынков. Заранее спасибо за поставленный лайк, если идея окажется информативной. Ну а подписка на канал позволит вам получать ежедневные обновления идей.

Как всегда, начинаем с результатов по сделкам из крайней идеи:

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 3.2%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 2.5%);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 7.5%);

В целом, период получился довольно удачным, т.к удалось сперва правильно определить вероятность отскока по рынку после падения 7 сентября, а затем зайти в хороший шорт за день до падения рынков последних дней. Торговый период был бы еще удачнее, если бы единственная убыточная сделка не была закрыта по стоп-лоссу после ложного пробоя. Т.е направление движений было угадано во всех случаях правильно, но немного не хватило фортуны, чтобы закрыть все сделки в +.

Главные инфоповоды последних дней

1) Начнем сразу с главного ньюсмейкера последних дней, из-за которого все рынки резко перекрасились в красный цвет. Им стала компания China Evergrande Group - крупнейший застройщик Китая, долг которого составляет ~300 млрд$(2% от всего ВВП Китая). Корпорация оказалась на грани дефолта и сообщила о неспособности выплачивать дивиденды по своим долговым обязательствам.

Многие эксперты сравнили текущую ситуацию с историей фирмы Lehman Brothers, крах которой привел к непоправимым последствиям и обвалу рынков в 2008 году.

Благо, луч надежды появился сегодня, когда ЦБ Китая после двухдневных праздничных выходных влил в банковскую систему 120 млрд юаней(18.5 млрд$), чтобы снизить обеспокоенность на рынках. Этих денег хватит, чтобы Evergrande 23 сентября произвели выплату части дивидендов по долговым обязательствам. Этих денег, безусловно, мало для погашения всего долга, но есть надежда, что китайский государственный аппарат поможет и с дальнейшими выплатами.

2) Второй важный инфоповод - это сегодняшнее(22 сентября в 21:00 по мск) заседание ФРС США, где будет объявлено/не объявлено о том, когда же текущее активное стимулирование экономики и накачка деньгами прекратятся.

Намеки о прекращении в ближайшее время стимулирования позитивно скажутся на долларе, но негативно на индексах(и крипте, как прямо коррелирующему активу к индексам). Нейтральный доклад без каких-либо внятных сроков еще даст шанс рынкам на отскок.


На графиках выше показал, что среднесрочные перспективы довольно тревожны:

- на дневном тф видим слом восходящей структуры на S&P500, такого не было очень давно;
- на недельном тф по S&P500 пришли к важнейшей поддержке в виде МА20(что было при уходе под МА20 - видите сами), что в краткосроке дает шансы на отскок, ну а закрепление под МА20 - гарантированный медвежий рынок в среднесроке;
- индекс доллара нарисовал достаточно уверенный плацдарм для дальнейшего укрепления(когда доллару хорошо - рисковым активам плохо, если говорить простыми словами).

Фракталы

В прошлой идее я показал вам фрактал с 2014 года, который все еще в отработке и пока не сломлен, т.к еще удерживаемся над МА20 с недельки. Все еще продолжаю считать, что мы в медвежьем рынке и любые отскоки наверх - коррекционные и "заманушные", поэтому это нужно иметь ввиду и не нужно строить иллюзий, что именно сейчас хороший момент для среднесрочных или инвест.позиций в лонг. Это абсолютно не так.


Ну а ниже будет график для перфекционистов, с недавно отработавшими фракталами по BTC(показываю не для того, чтобы показать, что это какая-то панацея, а просто чтобы указать на то, что находить такие штуки иногда бывает полезным).


Моменты с главного графика идеи

Исходя из того, о чем поговорили выше, давайте попытаемся понять, чего же ждать в ближайшей перспективе.

Дневной тф

- объёмов крайне мало, чтобы говорить о каком-то уверенном развороте. Видимо, достаточной паники еще не было и нормально ликвидность еще не собирали. Этого объёма достаточно для небольших отскоков, но вряд ли для разворота.
- биткоин любит рисовать нисходящие клины перед выходом наверх. В нашем случае рисуется что-то похожее на нисходящий клин и этот вариант будем держать в голове в качестве "позитивного", но он является альтернативным.
- по RSI даже не зашли в зону перепроданности, что оставляет шансы увидеть более глубокую коррекцию после отскока.
- последней видимой поддержкой после 40000 остается уровень в 38000. Уверенное закрепление ниже - это шаг в пропасть к 30000-32000.

Недельный тф

- здесь пока находимся выше поддержки в виде МА20, отрабатывая фрактал, о котором писал в начале идеи.
- падение пришлось на 0.5 уровень коррекции по Фибоначчи, а 0.618 приходится +/- на отметки в районе 38000. Еще один фактор, показывающий важность уровня в 38000, а также вероятность более глубокого снижения туда.

Часовики

- реакция пришлась на POC профиля и покупатель у 40000 проявил себя. Следующая поддержка будет лишь в зоне 36500-38000.
- из-за небольшого объёма сложно предугадать, биткоин уже находится в фазе отскока в зону 44000-46000, либо будет давать повторные откаты вниз(особенно с учетом заседания ФРС сегодня вечером и возможной турбулентности на рынках).

Резюме

В среднесрочной перспективе для рынков позитива все еще мало. Вероятнее всего, период агрессивно растущих рынков уже позади, поэтому нужно постепенно перестраиваться и менять подход к рискам. Наступает момент, когда сохранить депозит - это уже победа(особенно для новичков, которые пришли на рынок относительно недавно). Если вы сейчас более грамотно подойдете к своей торговле и не застрянете на хаях в монетах, то начавшийся медвежий рынок пройдет для вас благополучно.

Что касается биткоина и крипторынка в краткосроке, то все же рискну предположить, что скоро мы отскочим в зону 44000-46000, но дадут ли это сделать без нервов - тут у меня сомнения.

Варианты сделок: 1) консервативный подход - ждать отката в зону 40000-41000 и там начинать покупки. 2) вариант для перестраховщиков - ждать более полноценной коррекции и высматривать реакцию покупателя у 38000, после чего пытаться покупать. 3) рискованный подход - начать небольшие покупки от текущих и добирать ниже.

По всем сделкам объём сейчас должен быть уменьшенный, от больших плечей желательно воздержаться, а торговлю вести со стопами.

В целом, видение свое я вам описал: в краткосроке я скорее за лонг, но нет какой-то уверенности, что не прокатят нас пониже. По битку выжидаю точку входа. В среднесроке - жду продолжения медвежьего рынка.

У меня на этом всё, друзья. Думайте своей головой и соблюдайте риски. Всем успехов 🤝
Комментарий:
Довольно быстро вчера пришли к целевой зоне 44000-46000(максимум по Binance - 44390). Так быстро, что я со своим консервативным подходом так и не дождался отката для входа в лонг. Держал небольшой лонг по EOS, который закрыл в прибыль на отскоке, но по биткоину остался в стороне. Пока продолжаю ждать отката для входа в лонг.

Вчера рынки отскакивали, т.к в ФРС не изменили процентную ставку, поэтому на рынок все еще будут вливаться свежие доллары. В октябре будут влиты очередные 120 млрд$. О сокращении количественного смягчения может быть объявлено на следующем заседании, но пока всё остается без изменений.

Пока отметил для себя уровни коррекции 43000(1% депо), 42600(2% депо) и 42000(3% депо), у которых планирую подобрать биткоин на откате. Под покупки выделил 6% депозита. Планирую после набора позиции увидеть отскок к 45000-46000, где и закрою лонг.

Комментарий:
В общем, по битку ситуация такая, что ко всем целевым уже пришли и отскок был спрогнозирован верно, вот только прежде чем туда прийти, рынок мне не дал войти в лонг, чтобы у этих целевых закрыться :(

По идее, после достижения изначально намеченных целевых, вчерашние ордера на покупку(43000, 42600, 42000) нужно было убирать, но я этого не сделал и сейчас набирается лонг-позиция, которая в текущей ситуации как-то уже "не в тему". Особенно с учетом такого агрессивного падения.

Пока что средняя цена лонга 42400(сработали все ордера на покупку) и планирую закрываться в безубыток и переворачиваться в шорт. Т.е буду отрабатывать желтый сценарий, нарисованный ранее на левом графике(правда все быстрее произошло по времени). Из зоны 43000-43800(если до туда отпрыгнем) буду открывать шорт на 7% депозита, где целевые будут в районе 40300 и 38100. Стопом будет выступать закрепление над 45000.

Комментарий:
Вчера дали закрыть лонг по безубытку(42400) + зашли в зону набора шорта(43000-43800). Но как-то мне не нравится, что на мелких ТФ особо не хотят падать, поэтому я пока закрыл шорт у текущих 42600 в микроприбыль 1% и буду ждать точек входа повыше.
Комментарий:
Вчера смутила меня растущая свеча с длинной тенью снизу на часовиках + на неплохом объёме, поэтому так быстро шорт и закрыл, хотя, как оказалось, позже была бы возможность получить неплохую прибыль. Ну да ладно, дело даже не в этом сейчас, а в том, что в зоне 40700-41000 активничает покупатель и мы уже в который раз видим отскоки оттуда. На данный момент это заставляет усомниться в том, что нам дадут 38000 в краткосроке.

Постоянно при снижении/подходе к поддержке мы получаем объём, который не приводит к дальнейшему продвижению продавцов вниз. Соответственно, констатируем факт, что усилие есть, а результата(для продавцов) нет.

Если текущая 6ч свеча, а потом и дневная закроются +/- так как сейчас на графике, то это будет позитивным знаком.

Если после того, что мы увидели, каким-то образом сольют весь этот рост, то это уже постфактум будет значить, что текущей растущей свечой просто собрали стоп-лоссы шортистов для уверенного похода к 38000.

Соответственно, исходя из всего вышеописанного, что я предпринимаю? 1) У текущих 43000 и до 42400 буду брать лонг небольшим объёмом - 5% депозита. Стопиться буду под 40700. 2) Под те же 40700 поставил отложенный шорт-ордер, чтобы приобщиться к шорт движению, если поддержка не устоит и сольем весь сегодняшний рост. При таком сценарии мы увидим 38000 с большой долей вероятности.

Что касается текущего лонга, то целевыми пока что будут 44250 и 46800.

Комментарий:
По вчерашнему лонгу пока всё неплохо - пришли к 1-й цели(44250), взяв 3.1% движения(при том, что максимум по Binance сформировали у 44300). На остатки позиции поднял стоп до безубытка - под 42900(именно такая средняя цена позиции сейчас у меня, с учетом добора на откате, хотя не все ордера сработали - их я уже убрал). К слову, даже если у вас и не такая средняя цена входа как у меня, уровень в 42900 является неплохим для выставления стопа.

Напомню, что последняя цель по лонгу у меня в районе 46800, но для этого крайне важно закрепиться выше 44500, а еще лучше - выше 45000.
Комментарий:
Биткоин выглядит слабовато, остатки моего лонга выбило по стопу в безубыток. Закрепиться выше 44500 не удалось(видно на графике справа вверху). Итоговая средняя прибыль по позиции составила ~1.5%.

Пока дело идет к поглощению роста 26 сентября, поэтому нужно быть готовым. Напомню, что под 40700 держу отложенный шорт ордер на 5% депозита, чтобы попытаться проехаться к 38000.

Позитива не добавляет и сужение диапазона - сформировалась треугольная формация из которой скоро будет выход.

И да, друзья, в ближайшие 2-3 дня я буду отсутствовать по семейным обстоятельствам.

Комментарий:
По биткоину каким-то чудом не ушли ниже 40700 за последние два дня, поэтому мой отложенный шорт-ордер так и не сработал. Примечательно, что к поддержке подходили несколько раз, но продавить ниже 40700 так и не смогли, в очередной раз получив реакцию покупателей. Соответственно, уровень в 40700 стал еще важнее и шорт-ордер пока не убираю, т.к при пробое такой мощной поддержки импульс вниз должен быть сильным.

Но вот в краткосроке биткоин пока растет. Не знаю как это возможно на фоне очень плохого графика на американских индексах и растущем индексе доллара. Эти моменты слегка отталкивают от уверенного лонга, да и точка входа уже не самая комфортная. Но наличие неплохих бычьих паттернов как на дневке, так и на часовиках слегка заставляет чувствовать FOMO, поэтому мизерный объём для лонга рассмотреть таки можно. Тем более, что возможный закреп выше 44500 откроет дорогу к 47000.

В общем, снова небольшим объёмом решил приобщиться к лонгу и 2% вошел у текущих 43400, а еще 3% депозита оставил под возможные 42500. Стоп под 40700 всё так же.

Комментарий:
Американским индексам вчера было очень плохо - S&P за сутки потерял 1.19%, а индекс DowJones - 1.59%. Биткоин четко коррелировал с индексами, но все равно удержался "бодрячком", а как только торговая сессия на фонде закончилась, то стало чуть поспокойнее и вот биткоин уже растет.

В отработку пошел зеленый вариант и теперь в идеале нужно закрепляться выше 44000-44500 и путь к 47000 будет открыт. Видим, что на часовиках(правый нижний график) нисходящий треугольник был пробит вверх, на дневках пробивается нисходящий клин, но здесь у нас есть сопротивление также в виде дневной МА20, поэтому частичный фикс позиции провести будет не лишним. В целом, расти можем как минимум к открытию торгов на фондовом рынке, а дальнейший рост крипты зависит от того, продолжат ли падать индексы или нет.

По вчерашнему лонгу(43400) : добрать у 42500 не дали, теперь ордер уже не актуален. Треть позиции прикрыл у текущих 44850 в 3.3% прибыли. Стоп на остатки поставил в безубыток - под 43400. Хотелось бы уверенно закрепиться над 44000 - тогда можно было бы подумать над усилением позиции. Оставшаяся цель на подходе к 47000.

Комментарий:
Биткоин настолько активен, что приходится делать второй обзор за день.

Как видим, наш зеленый сценарий(правый верхний график) полностью отработан и остатки лонг-позиции были закрыты у 47000. Средняя прибыль по сделке составила ~6.5%. Это конечно прекрасно, но такой резкий рост несколько смущает.

Пока можно сказать, что быки контролируют рынок и нужно продолжать работать вместе с ними от покупок. Но для этого нужен откат(по крайней мере, для моего подхода к рискам). Вполне адекватно смотрится коррекция к 0.382-0.5 по Фибоначчи, для теста пробитых сопротивлений 44300 и 45200. Таким образом сформируется зеркальный уровень, который благоприятно подойдет для работы от лонга. У текущих влетать уже опасно, хотя уровень в 49000 и является очень манящим, т.к за ним может быть сконцентрировано много стопов шорт-трейдеров.

Комментарий:
Биткоин последние 3 дня торгуется в очень узком боковике 47000-49000. Вчера оформили ложный пробой сопротивления, забрав стопы шортистов над 49000, после чего снова вернулись в диапазон. Видимо, рынок уже будет дожидаться американской сессии(16:30 по мск) и уже там выбирать дальнейшее направление вместе с фондовыми индексами.

Ну а пока, конкретно в ситуации с BTC, стоит или быть вне рынка, дожидаясь прояснения ситуации, либо же торговать в рамках боковика, где есть несколько стандартных вариантов торговли: 1) торговля от границ(у нижней границы - покупка, у верхней - продажа); 2) отторговка ложных пробоев (вход в сделку лишь после ложного пробоя); 3) вход в сделку после выхода из диапазона и закрепления под/над границами боковика(для продаж - закрепление под поддержкой, для покупок - закрепление над сопротивлением).

По битку я пока выжидаю прояснения ситуации, буду ждать закреплений по 3-му варианту, описанному выше. Консервативный вход в лонг все еще хочется дождаться в зоне 45200-44300, а дадут ли такую возможность - пока неизвестно.

Комментарий:
Биткоин растёт при падающем фондовом рынке. Вот это интересно. Волатильность вернулась и биток за последние 4 часа с 18 до 22 по мск уже успел сходить от нижней границы боковика к верхней, при этом оформив ложный пробой 47000. Утром писал о вариантах сделок в боковике(можете перечитать) и два из трёх вариантов уже себя отработали. Я же, в свою очередь, указал, что буду ждать закреплений, поэтому ждал третьего варианта.

Биткоин пробил границы боковика как снизу, так и сверху, что сформировало "расширяющуюся формацию". Зачастую, этот паттерн, который образуется на вершине рынка, появляется перед падением, но как-то рука не поднимается шортить при таком красивом дневном и недельном графике.

Что еще интригует, так это то, что стопы шортистов уже посносили и ближайший уровень лишь на подходе к 53000.

В общем, попробую рискнуть(да, это скорее риск, т.к ситуация примерно 60 на 40 в пользу роста) и взять лонг от текущих 49400 и добирать вплоть до 48500. Стопиться под 46900. Целить буду в отметки ~52500. Выделить можно 5-7% депозита, не более.

Комментарий:
Вчера по битку давали откат для добора лонга, после чего ушли на пробой 50000. Средняя цена позиции у меня получилась ~49150.

Лонг-позиция набрана и всё бы хорошо, но меня смущает довольно вялый и неуверенный рост, да еще и на диверах на 4-6ч тф. Это вынудило меня перестраховаться и поставить стоп в безубыток(что практически совпадает с минимумом сегодняшней дневной свечи).

Теперь можно спокойно наблюдать за развитием событий, не боясь получить убыток по этой сделке.
Комментарий:
Половину лонг-позиции прикрыл у текущих 51400 в 4.6% прибыли. Стоп на остатки всё так же безубытке(под 49150), тейк-профит с 52500 пока убрал.
Комментарий:
Биткоин начинает ускоряться. Еще часть позиции закрыл у 54400 в 10.7% прибыли(я закрыл половину от остатков, которые были на руках). Очень удачный лонг получился, что, конечно, радует, но подобное ускорение роста мне нравится не очень уж сильно.

Что мы имеем? Выбили уровень в 53000, собрали очередные стопы шорт-трейдеров. Следующие явные стопы будут лишь выше 60000, поэтому не факт, что такое большое расстояние удастся пройти.

На дневке показал восходящий канал и отметил себе уровень на подходе к 60000 - в районе 56800-57000, где мне будет интересно избавиться от своей лонг-позиции полностью.

Также очень интересно будет глянуть, а не окажется ли текущий рост ложным пробоем уровня 53000, будем смотреть на характер закрытия дневки. Если устроят ложный, то также буду закрывать остатки лонга и ждать коррекции.

На недельном графике показал, что текущим ростом мы сломали нисходящую структуру и движемся в локальной нисходящей(higher low, higher high).

Если не входили в лонг по рекомендациям ранее, то сейчас это делать уже поздно, безусловно.

Комментарий:
По биткоину со вчерашнего обзора практически ничего не изменилось. Дали небольшой перехай, сформировав максимум у 55750, и поехали вниз. Но, ложного пробоя 53000 не было, поэтому остатки своего лонга(1/4 от изначальной позиции) по битку пока не закрывал.

Напомню, что хотел прикрывать лонг либо в зоне 56800-57000(видимые уровни, которые совпадают с верхней границей восходящего канала) либо уже при ложном пробое 53000. Ни того ни другого не произошло.

Смущает то, как рынок "бомбят" позитивными новостями: тут и фонд Джорджа Сороса уже в крипте и какой-то кит(или группа китов) за 5 минут скупил(-и) биток по рынку на 1.6 млрд $ и грядущие рассмотрения заявок на открытие ETF на биток, которые могут принять/не принять уже в 20-х числах октября. Пытаются разогнать серьезное FOMO у толпы этими новостями.

Да, рыночное движение мы получили сильное, безусловно, но нужно контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации. Если росту и суждено продлиться, то откаты еще будут и нужно будет просто грамотно подобрать новые точки входа. К примеру, откат в зону 50000-52000 будет вполне адекватным и там можно будет заново оценить ситуацию и попробовать снова приобщиться к покупкам при должной реакции.

P.S Я не исключаю, что вертикальный рост могут продолжить и без отката, поэтому и держу еще 1/4 позиции, но всё же здравый смысл и торговая стратегия подсказывает, что нужно контролировать риски.

Комментарий:
Ладно, решил пока прикрыть остатки своей лонг-позиции(49150) близко к текущим 55500, что составило ~12.9% движения. Сделка была хорошей и удалось неплохо прокатиться на росте(средняя прибыль ~8.2%), но теперь побуду в стороне пока. Последними целевыми была зона 56800-57000, но допрыгнули пока лишь до 56100. Не буду особо цепляться за эти % движения, которые в перспективе оставалось получить, поэтому просто зафиксировался и понаблюдаю со стороны теперь.

Ситуация, признаюсь, очень интересная. Нисходящий тренд поломали(по недельному ТФ видно), локальный восходящий тренд идет. Это всё при небольших объёмах и сломаной восходящей структуре по главным индексам фондового рынка(т.е в любой момент нисходящее движение может продолжится). Самое интересное, что биткоин пёр наверх в одиночку - и без фонды и без альтов. Вот что меня больше всего поразило. Ну и, по сути, до пробоя ATH осталось всего два важных уровня - 57000 и 60000. Других особо нет.

Всё прекрасно, но я всё же не верю, что удастся поддерживать такой вертикальный рост при такой перегретости индикаторов без должных "высадок" лонг-трейдеров. Также меня смутила ситуации на мелких тф, где видно, что при локальном перехае сегодня мы буквально сразу же получаем реакцию продаж. Продвижение наверх пока дается с трудом. Соответственно, я сторонник того, что по битку лучше дождаться коррекции и желательно такой, при которой будет выбита поддержка 53500(понятный уровень, который вчера сформировали и за который теперь лонг-трейдеры будут выставлять стопа). Я не шорчу сейчас, а просто жду новой комфортной точки входа в лонг. Пока позиция такая. 50000-52000 меня вполне устроит.

Комментарий:
Биток застрял в боковике 53800-55800. На подходе к 56000 постоянно включаются продавцы. С момента закрытия остатков своего лонга ~55500 позавчера, новых сделок по биткоину не предпринимал, всё так же жду отката в зону 50000-52000. Следующую недельную свечу ожидаю увидеть коррекционной.