Биткоин. Напрашивается падение, но есть нюансы...🤔

Всем привет! В этот выходной день решил обновить ситуацию по биткоину и попытаться понять, чего же ждать дальше.

В последней идее большинство потенциально неплохих движений были упущены, т.к они происходили на азиатской сессии(для большинства из нас с вами - это ночь) либо до ордеров цена обидным образом не доходила ~50 пунктов, ну а среди свершившихся сделок были следующие:

❌лонг-позиция(закрыта в убыток 3.2%);

🔄шорт-позиция(закрыта в безубыток);

❌шорт-позиция(закрыта в убыток 1.2%);

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 4.8%);

Отчетный период был крайне сложным и таким же сложным он и остается сейчас, т.к рынок очень "тонкий" и почти все, что мы видим в последние дни - выносы коротких стопов как лонгистов, так и шортистов. Торговать такое практически нереально. Кто не хочет лишний раз рисковать своими средствами - просто сидит вне рынка.

1W

Начнем с недельного графика, где в одной из недавних идей я предположил, что должное накопление(которое нужно для роста и которого еще не было) будет проходить между МА100(7100) и МА200(5600). Собственно, на данный момент все так примерно и происходит(желтый сценарий на графике). В этом большом диапазоне допускается накопление и в какой-то среднесрочной перспективе спуск ниже 6000 исключать никак нельзя.

Недавний рост достиг 0.618 уровня коррекции по Фибоначчи падения с 10500. Довольно часто при росте, корректирующем падение, происходит так, что в случае закрепления выше 0.618 уровня коррекции можно считать, что это не просто коррекция, а начало нового движения. Соответственно, в нашем случае триггером к этому может стать закрепление выше 7100-7200(выше 0.618 фибы и МА100). Пока этого нет - приоритет отдается нисходящему движению.

Моменты с главного графика идеи

На дневном ТФ отчетливо видим ложный пробой на объёме + связку из медвежьих свечей. Крайне редко можно встретить, чтобы такие свечи покрывались без каких-либо откатов. Соответственно, дневной ТФ пока сигнализирует о том, что движение вниз должно нагрянуть.

Но, сложность в том, что если пойдет движение вниз, то оно вряд ли остановится у МА20(1д) и покупатели это понимают(зеленая скользящая на левом графике). Поэтому, сейчас обороняется уровень в 6600-6650. Кстати, обратите внимание на правую часть графика и на то, в насколько важной зоне мы находимся - здесь и POC профиля, и середина восходящего канала от 23 марта и локальная восходящая трендовая(фиолетовая).

Резюме

Несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, нужно делать какие-то выводы.

Меня смущает то, что после явного выноса стопов шортистов мы еще не отправились вниз и держимся наверху. То, что уровень в 6600-6650 удерживается, пока не дает нам точной уверенности в том, что прямо сейчас нужно открывать шорт. Но, как только произойдет закрепление под 6650 на 4ч-6ч ТФ, можно будет с бОльшей уверенностью сказать о том, что движение вниз будет довольно существенным.

Соответственно, я пока жду сигналов к тому, кто же у нас все таки победит здесь: 1) если происходит еще одна неудачная попытка пробить 6600-6650(либо ложный пробой и возврат обратно за эти уровни) - придется покупать, что ж делать; 2) если уверенно закрепляемся ниже 6650 - буду продавать;

Ну а конкретно сейчас - очередная "угадайка" и я вне рынка.

Заранее благодарен за прочтение и поставленный лайк в поддержку автору 👍 Удачных сделок. Не уверены - воздержитесь от торговли сейчас.

Комментарий:

Вчера биткоин провел показательный вынос вниз к границам поддержки и быстрый откуп обратно. Никакого закрепления ниже 6650 и даже 6700 на 4-6ч ТФ не было. По сути, это можно было считать неудачной попыткой пробоя поддержки(что я рассматривал, как сигнал к лонгу), но в лонг вчера я входить не решился, т.к хотел дождаться закрытия дневной свечи и уже наутро посмотреть - что же будет.

Удержалась середина восходящего канала, удержалась трендовая. На дневном ТФ, на удивление, могут нарисовать поглощение всех последних медвежьих свечей(такое случается крайне редко, а если уж и случается - то сигнал это довольно сильный).

В общем, теперь рынок показывает, что можно отловить лонг. Начал покупать по текущим(~7100) c добором по 6900 и 6700. Целями пока будет зона 7600-8100, но, возможно, придется выходить и чуть раньше - о чем сообщу.

Комментарий:

Вчера весь крипторынок показывал уверенный рост. Биткоин на азиатской сессии почти дошел до целей, остановившись на отметках ~7450.

Я пока решил перестраховаться и прикрыть половину позиции по 7290(текущие) в 2.7%. Стоп на остатки поставил в безубыток.

Не знаю, дадут ли откат, но, как по мне, он вполне себе может быть. На дневке ударились в МА50, а на более мелком ТФ уперлись в верхнюю границу восходящего канала. 6ч ТФ уже перегрет. Если же отката не последует, буду внимательным образом смотреть на реакцию у уровня 7450(будем ли мы пробивать его уверенно, либо нарисуют двойную вершину/ложный пробой).

Комментарий:

Поднял стоп по позиции из безубытка в + , переставив под 7280. На мелких ТФ наблюдается что-то очень похожее на ГиП, поэтому в случае отработки стопа попробую отловить биткоин ниже - в районе 7100.

Комментарий:

Вчера всё получилось довольно удачно и паттерн ГиП на мелком ТФ прекрасно отработал(покажу его на графике в отдельном посте) и привел цену к 7100, где удалось откупить биткоин обратно. Вчерашний же лонг был закрыт по прибыльному стопу под 7280 и средняя прибыль по позиции составила ~2.6%.

По сегодняшнему лонгу снова действую по вчерашнему сценарию - половину закрыл по текущим(7330) в 3.2% прибыли, а стоп поставил за 7075. Ордера с 6900 и 6700 пока убрал.

Теперь к графику.

На дневках уперлись в сопротивление в виде МА50. Стохастик перегрет, хотя по RSI запас хода еще есть + тот же RSI пока держит свой тренд. Из неприятного - в зоне 7400-7460 у нас сидит продавец и пока не пускает выше. Застряли у верхней границы локального восходящего канала. Эти факторы вынудили половину позиции прикрыть, сократив риски. В случае же, если продавца удастся выбить, то поход в зону 7600-8100 гарантирован. Ну а пока, наблюдаю с половиной лонга на руках.

Комментарий:

Биткоин торгуется по цене +/- вчерашнего обзора. Особо нового сказать нечего, кроме того, что на мелком ТФ формируется "вымпел", который вполне себе может означать еще одно движение наверх, после которого уже получим коррекцию(по крайней мере, в большинстве случаев выход из такого паттерна происходит по доминирующему тренду). Объёмы в паттерне снижаются - участники рынка ждут развязки текущей консолидации.

По своей позиции: все так же сижу с остатками лонга(7100) со стопом за 7075.

Если "вымпел" себя успешно отработает, то целить нужно в район 7600(дабы отработать расстояние высоты данного паттерна). В случае же выхода вниз, покупатели еще могут предпринять борьбу за уровень 7150-7200(восходящая трендовая). Покупать по текущим(если еще нет позиции и не купили ранее) , наверное, уже слегка опрометчиво, т.к риск-прибыль здесь близится к соотношению 1:1, что не совсем то, что нужно в данной ситуации.

Комментарий:

Традиционные рынки ушли на праздники и выходные(сегодня - Страстная Пятница, а затем два дня выходных). Биткоин в это время решил подкорректироваться и отправился вниз, пробив трендовую(по совместительству - нижняя граница восходящего клина) + поддержку в районе 7100.

По дневному ТФ видим, что падать нам еще как минимум к 6700, где у покупателей будет надежда на то, что МА20 в очередной раз выступит поддержкой.

На более мелком, 6ч ТФ, видим, что реакцию покупателя стоит ждать в зоне 6750-6600, где у нас проходит довольно сильный зеркальный уровень(был сопротивлением, а затем стал поддержкой). Если его не удерживают и происходит закрепление ниже, то открывается дорога к 6200, чего покупателям нельзя допускать.

Зона 7100-7200 теперь интересна, как зона открытия шорта при наличии там реакции продавца. Соответственно, сейчас нужно ждать реакции: 1) покупателя в зоне 6600-6750 и если реакция будет - покупать; 2) продавца в зоне 7100-7200 и при наличии реакции - продавать;

По моему последнему лонгу(половина которого сегодня была выбита под 7075) средняя прибыль составила символические ~1.5%.

Комментарий:

С момента вчерашнего обзора биткоин приходил в зону интереса продавца(6750-6600), достигнув отметок в 6740 и сразу отскочил, после чего находится в консолидации(6830-6950). Естественно, несмотря на то, что отскочили от нужной зоны, времени для принятия решения практически не было, поэтому никаких новых сделок я не совершал.

Считаю, что на данный момент ситуация остается той же - отскок в район 7100-7200 и реакция там будет поводом к шорту, а спуск к 6600-6750 и более убедительная реакция, чем вчера - поводом к небольшому лонгу(почему небольшому? Не забываем, что есть риски того, что недавний рост - это лишь коррекция падения и спуск к более низким отметкам нельзя исключать).

Конкретно сейчас никаких сетапов не вижу. Отдохните от рынка в эти выходные 😉

Комментарий:

Наконец-то биткоин начал демонстрировать какие-то движения и вышел из консолидации. Цена пришла в обсуждаемую нами ранее зону 7100-7200, откуда при наличии реакции было бы интересно открывать шорт, но меня смущает то, как агрессивно цена сюда пришла. Если бы это был плавный рост - тогда да, задумался бы о шорте, но сейчас...небольшие сомнения.

Скорее всего, в этот раз будет очередная попытка идти пробивать сопротивление 7450. Обратите внимание, как на дневке выступила поддержкой МА20, а на более мелком ТФ видим, что цена отскочила от середины восходящего канала. Целью будет поход к его верхней границе. На той же дневке текущее сопротивление у нас в виде МА50 и нисходящей трендовой, которая тянется аж с февраля. Закрытие дневки выше 7200 будет неплохим сигналом к тому, что с большой долей вероятности движение наверх еще слегка продлят и сделают то, чего не смогли сделать недавно - уверенно пробить 7450 и сходить в зону 7600-8100.

Предпочту пока не спешить и посмотреть, как закроется дневка и уже завтра принимать какое-то решение по сделке. Дам возможность рынку немного остыть после текущего движения и со свежими мыслями завтра буду что-то думать.