Гармонический паттерн "Краб" - Часть 1/6
Друзья, я решил, что многие из вас уже достаточно созрели для восприятия сложных паттернов в трейдинге, поэтому представляю вам первый из шести гармонических паттернов - "Краб". Забавное название, согласен. Взглянув на график, вы сразу же поймете, почему паттерн называется именно "Краб".
Я не хочу просто рассказывать вам про гармонические паттерны, так как в интернете и так полно информации на эту тему. Я, разумеется, так или иначе расскажу, что они из себя представляют, но сделаю огромный акцент на их практическом применении на различных крипто-парах и покажу, что на крипто-рынке нужно быть хитрее и далеко не всегда стоит открывать позиции, полагаясь строго на уровни Фибоначчи. Я поделюсь своим опытом и наблюдениями, поскольку в наших же интересах сделать из вас матерых трейдеров, что позволит нам всем дружно объединить наши усилия и вместе, как говориться, "Outperform the market" (то есть "Быть на шаг впереди рынка"). Погнали...
Что из себя представляют гармонические паттерны, и "с чем их едят"?
Гармонические паттерны были разработаны H.M. Gartley в 1932 году. Он решил взять основополагающие законы Фибоначчи и применить их соотношения между собой, накладывая на график 5 точек. То есть это 5 точек на графике, которые формируют фигуру строго по определенным уровням Фибоначчи по отношению друг к другу. Непосредственно паттерн "Краб" уже придумал Scott Carney, вдохновившись идеями H.M. Gartley . Основной сутью всех гармонических паттернов является формирование полноценной фигуры, и если все соотношения будут соблюдены, то мы входим на рынок в точке D (это последняя 5-ая точка фигуры). Разумеется, можно войти в рынок и на 4-ой точке, поскольку мы заранее уже проецируем 5-ую точку на графике и примерно понимаем до какого ценового уровня мы дойдем. Однако по законам статистики и всем правилам гармонических паттернов самый высокий шанс на успех у нас будет только тогда, когда паттерн полностью сформируются, и соотношения будут соблюдены (чем ближе к аксиомным коэффициентам, тем статистически выше достоверность проецируемого паттерна).
Метрики для паттерна "Краб":
AВ = свеча закрылась в пределе от 0.382 до 0.618 по коррекции Фибоначчи относительно линии XA;
BС = минимум 38.2% и максимум 88.6% по коррекции Фибоначчи относительно линии AB;
CD = 2.24 – 3.618 по коррекции Фибоначчи относительно линии AB или в ИДЕАЛЕ 1.618 относительно линии XA.
Как ПРОДАВАТЬ по паттерну "Краб":
- Продавать в районе точки D, но не выше. (Не обязательно именно в этой точке, очень важно учесть и уровень поддержи/сопротивления + другие индикаторы). В идеале - дождаться формирования первой медвежьей свечи, чтобы увидеть формирование локального разворота. То есть продавать ниже точки D, когда у нас уже есть движение вниз. Это существенно увеличит шансы на успех. Многие сразу же выставляют приказ ровно в точке D, но, как показывает практика, это редко срабатывает и является весьма агрессивной и слепой торговлей. Друзья, мы будем умнее, поэтому смотреть нужно по ситуации, и я покажу вам примеры.
- Стоп-Лосс выставляем выше уровня Фибоначчи 3.618 относительно линии AB или же в точке D, если мы вошли ниже точки D (ориентируйтесь по предыдущим близким уровням поддержки и сопротивления). Опять же, нужно смотреть на уровни поддержки/сопротивления и также ориентироваться по ним.
- Прибыль лучше снимать по частям. Ставим нашу цель 1 на уровне точки X (смотря как краб растянут, может быть так, что расстояние от X до D минимальное, тогда стоит поставить ниже X), затем цель 2 на уровне точки B. Можно и до точки A, но это уже по ситуации опять же. Не забываем следить за фундаментальной составляющей, чтобы определять новостное давление, которое либо будет достаточно мощным, чтобы продавить цену до уровня A, или же наоборот, слабым. Я не советую ставить цель на точку A. Лучше снять на точке B большую часть, а малую часть оставить на точку A. Разумеется, можно поставить цель 2 на уровень С.
Я не хочу просто рассказывать вам про гармонические паттерны, так как в интернете и так полно информации на эту тему. Я, разумеется, так или иначе расскажу, что они из себя представляют, но сделаю огромный акцент на их практическом применении на различных крипто-парах и покажу, что на крипто-рынке нужно быть хитрее и далеко не всегда стоит открывать позиции, полагаясь строго на уровни Фибоначчи. Я поделюсь своим опытом и наблюдениями, поскольку в наших же интересах сделать из вас матерых трейдеров, что позволит нам всем дружно объединить наши усилия и вместе, как говориться, "Outperform the market" (то есть "Быть на шаг впереди рынка"). Погнали...
Что из себя представляют гармонические паттерны, и "с чем их едят"?
Гармонические паттерны были разработаны H.M. Gartley в 1932 году. Он решил взять основополагающие законы Фибоначчи и применить их соотношения между собой, накладывая на график 5 точек. То есть это 5 точек на графике, которые формируют фигуру строго по определенным уровням Фибоначчи по отношению друг к другу. Непосредственно паттерн "Краб" уже придумал Scott Carney, вдохновившись идеями H.M. Gartley . Основной сутью всех гармонических паттернов является формирование полноценной фигуры, и если все соотношения будут соблюдены, то мы входим на рынок в точке D (это последняя 5-ая точка фигуры). Разумеется, можно войти в рынок и на 4-ой точке, поскольку мы заранее уже проецируем 5-ую точку на графике и примерно понимаем до какого ценового уровня мы дойдем. Однако по законам статистики и всем правилам гармонических паттернов самый высокий шанс на успех у нас будет только тогда, когда паттерн полностью сформируются, и соотношения будут соблюдены (чем ближе к аксиомным коэффициентам, тем статистически выше достоверность проецируемого паттерна).
Метрики для паттерна "Краб":
AВ = свеча закрылась в пределе от 0.382 до 0.618 по коррекции Фибоначчи относительно линии XA;
BС = минимум 38.2% и максимум 88.6% по коррекции Фибоначчи относительно линии AB;
CD = 2.24 – 3.618 по коррекции Фибоначчи относительно линии AB или в ИДЕАЛЕ 1.618 относительно линии XA.
Как ПРОДАВАТЬ по паттерну "Краб":
- Продавать в районе точки D, но не выше. (Не обязательно именно в этой точке, очень важно учесть и уровень поддержи/сопротивления + другие индикаторы). В идеале - дождаться формирования первой медвежьей свечи, чтобы увидеть формирование локального разворота. То есть продавать ниже точки D, когда у нас уже есть движение вниз. Это существенно увеличит шансы на успех. Многие сразу же выставляют приказ ровно в точке D, но, как показывает практика, это редко срабатывает и является весьма агрессивной и слепой торговлей. Друзья, мы будем умнее, поэтому смотреть нужно по ситуации, и я покажу вам примеры.
- Стоп-Лосс выставляем выше уровня Фибоначчи 3.618 относительно линии AB или же в точке D, если мы вошли ниже точки D (ориентируйтесь по предыдущим близким уровням поддержки и сопротивления). Опять же, нужно смотреть на уровни поддержки/сопротивления и также ориентироваться по ним.
- Прибыль лучше снимать по частям. Ставим нашу цель 1 на уровне точки X (смотря как краб растянут, может быть так, что расстояние от X до D минимальное, тогда стоит поставить ниже X), затем цель 2 на уровне точки B. Можно и до точки A, но это уже по ситуации опять же. Не забываем следить за фундаментальной составляющей, чтобы определять новостное давление, которое либо будет достаточно мощным, чтобы продавить цену до уровня A, или же наоборот, слабым. Я не советую ставить цель на точку A. Лучше снять на точке B большую часть, а малую часть оставить на точку A. Разумеется, можно поставить цель 2 на уровень С.
Комментарий:
Комментарий: Как видно на графике, в период с 13 по 25 ноября у нас сформировался крабовый паттерн. Обратите внимание на то, что уровни расстянутости по коррекции Фибоначчи идеально не совпадают с теми метриками, которые заложены в паттерн. Однако, как уже оговаривалось, они и не должны совпадать в идеале. Суть - максимальная приближенность к "строгим" уровням коррекции, и чем ближе, тем выше качество паттерна.
Точки расставляются по максимально высоким/низким уровням свечей. В точке D у нас ожидалось завершение восходящего тренда с точки C, но этого не произошло (вот она - реальность!). Но нас это не волнует, так как мы не открываем позицию на продажу ровно в точке D. Что нужно сделать? - Верно, ждем формирования первой бычей свечи. Но посмотрите на график, разве столь маленькая свеча внушает доверие? - Нет. Поэтому лучше дождаться второй или даже третьей и открыть уже по ней. Так и делаем - открыли ниже 2 медвежьей свечи (смотрите на синюю линию). Кстати, именно на этом уровне у нас базируются предыдущие уровни сопротивления! И, если дождаться пробития этой линии (синяя), то это лишь усилит нашу веру в разворот.
Вот насколько сильна синяя линия на графике (смотрите на все уровни сопротивления и поддержки при этой цене):
Точки расставляются по максимально высоким/низким уровням свечей. В точке D у нас ожидалось завершение восходящего тренда с точки C, но этого не произошло (вот она - реальность!). Но нас это не волнует, так как мы не открываем позицию на продажу ровно в точке D. Что нужно сделать? - Верно, ждем формирования первой бычей свечи. Но посмотрите на график, разве столь маленькая свеча внушает доверие? - Нет. Поэтому лучше дождаться второй или даже третьей и открыть уже по ней. Так и делаем - открыли ниже 2 медвежьей свечи (смотрите на синюю линию). Кстати, именно на этом уровне у нас базируются предыдущие уровни сопротивления! И, если дождаться пробития этой линии (синяя), то это лишь усилит нашу веру в разворот.
Вот насколько сильна синяя линия на графике (смотрите на все уровни сопротивления и поддержки при этой цене):
Комментарий:
Тейк профит ставим на уровне точке B и C.
Где ставить Стоп-Лосс? - Смотрим на предыдущие ценовые формирования и ищем уровни сопротивления/поддержки. Нашли! Именно по этому уровню сопротивления (Желтая линия) и стоит выставить наш Стоп-Лосс. Но я бы дал чуть больше "поплавать" цене, зная волатильность рынка, и выставил бы Стоп-Лосс выше желтой линии.
Друзья, разумеется, формирование 3 бычьих свечей хоть и добавляет уверенности в нашей позиции, но график мог бы и вновь продолжить путь наверх до точки D. Такой сценарий тоже возможен. Однако, не стоит забывать, что диапазон линии CD составляет 2.24 – 3.618 по уровням коррекции, и пиковый уровень точки D лежит где-то между. Никогда не знаешь дойдет ли цена до предела или нет. Это наш риск, который мы учитываем и стараемся минимизировать, принимая во внимание также и другие индикаторы (RSI, MACD, Ишимоку), которые идеально подходят для торговли гармоническими паттернами. Не забываем также и про предыдущие структуры поддержки и сопротивления. Собственно, по ним я и ориентировался, когда моделировал ситуацию.
Где ставить Стоп-Лосс? - Смотрим на предыдущие ценовые формирования и ищем уровни сопротивления/поддержки. Нашли! Именно по этому уровню сопротивления (Желтая линия) и стоит выставить наш Стоп-Лосс. Но я бы дал чуть больше "поплавать" цене, зная волатильность рынка, и выставил бы Стоп-Лосс выше желтой линии.
Друзья, разумеется, формирование 3 бычьих свечей хоть и добавляет уверенности в нашей позиции, но график мог бы и вновь продолжить путь наверх до точки D. Такой сценарий тоже возможен. Однако, не стоит забывать, что диапазон линии CD составляет 2.24 – 3.618 по уровням коррекции, и пиковый уровень точки D лежит где-то между. Никогда не знаешь дойдет ли цена до предела или нет. Это наш риск, который мы учитываем и стараемся минимизировать, принимая во внимание также и другие индикаторы (RSI, MACD, Ишимоку), которые идеально подходят для торговли гармоническими паттернами. Не забываем также и про предыдущие структуры поддержки и сопротивления. Собственно, по ним я и ориентировался, когда моделировал ситуацию.
Комментарий:
Пример №2 (NEO/BTC)
Комментарий:
Материал подготовил главный аналитик @DmitryQuail
Краб может быть и перевернутым в зависимости от графика. В нашем же примере на графике у нас Медвежий Краб. Но сейчас разберем Бычий Краб (где мы, наоборот, покупаем в точке D, так как это дно). Да, понимаю, как смешно звучит, но такова терминология.
- Покупаем в районе точки D, но не ниже. В идеале - выше точки D на уровне, где закроется первая уверенная бычья свеча (не обязательно именно в этой точке, очень важно учесть и уровень поддержи/сопротивления + другие индикаторы). Нам необходимо увидеть формирование локального разворота. Логично, что это существенно увеличит шансы на успех.
- Тейк-профит 1 ставим на уровне точки X (смотря как краб растянут, может быть так, что расстояние от X до D минимальное, тогда стоит поставить выше X), затем цель 2 на уровне точке B. Можно и до точки A, но это уже слишком оптимистическая цель. Давайте оставаться реалистами и страховать свои позиции.
- Стоп-Лосс ставим ниже точки D или в точке D, если входим по верхушке первой бычьей свечи.