Анализ ETHBTC: растущие риски большого обвала

ETHUSD

Дорогие друзья,

Сегодня смотрим, как обстоят дела у Ethereum к Bitcoin.

Новости прошлой недели я разбирал в своём прошлом прогнозе. За один день практически ничего не поменялось. В целом новостной фон можно назвать нейтральным. Нельзя выделить сильно негативные или положительные новости, которые мог ли бы толкать рынок, поэтому, чтобы лучше понять настроения рынка, я почитал идеи, которые пишут другие, как отечественные, так и зарубежные аналитики.
В целом, идея большинства – мы достигли дна!
Но при этом, большинство предполагает, что еще будет импульс вниз для подтверждения уровней поддержки на низах.
Если анализировать идеи по отношению к паре ETHBTC, то многие обращают внимание на треугольник, который сформировался на недельном ТФ (см. график ниже)

Расхождение во взглядах остается только в том, какое из верхних ребер считать рабочей.
С точки зрения технического анализа, за более рабочую версию принято считать те уровни, которые подтверждались ценой большего количества раз.
Поэтому, в данном случае, мы видим, что активирована линия с мелким пунктиром и январским шипом стоит пренебречь.
У меня никогда не было идеи принципиально выбирать позицию, противоположную большинству, но если следовать данной логике, то по Bitcoin у нас должен быть импульс вверх, а следовательно, Эфир, следуя общим настроениям так же может пробить треугольник вверх.
На сколько данная идея жизнеспособна с точки зрения технического анализа, предлагаю оценить ниже.

На месячном графике выше видно, как последняя свеча текущего месяца зажата в рамках предыдущей. Данная формация совпадает с паттерном равностороннего треугольника, подтверждая общую идею нахождения тиккера сейчас на кануне мощного движения.
Еще один важный момент, который нужно отметить, это отскок от верхней границы канала Кельтнера. Визуально видно сильное сопротивление со стороны уровня в 0,0815 BTC, что может подтолкнуть тиккер в направлении скользящей средней канала Кельтнера.

При детальном рассмотрении недельного графика мы видим, что нижнее ребро треугольника уже пробито вниз и тиккер вышел за границы канала Кельтнера. Мало того, последняя неделя уже успела пробить минимумы предыдущей, что так же говорит о слабости рынка и вероятном походе пары ETHBTCеще ниже.

Осцилляторы на недельном графике так же показывают сильную вероятность идти ниже.
MACD находится в красной зоне и стохастик RSI показывает закругление с вероятным походом вниз.
Первый уровень поддержки для тиккера ETHBTC – уровень в 0,070 BTC.
Однако, мы видим на графике выше пробитие равновесного уровня Кельтнера (зеленая скользящая средняя), а следовательно, главной целью для ближайших недель будет уровень в 0,0651 BTC.

Комментарий:

С точки зрения фрактального анализа, на дневном графике отчетливо прослеживается ряд из циклов в виде полуокружностей. Природу их происхождения можно объяснить сильной поддержкой крупного игрока на уровне в 0,0725. Видео как на подходе к данному уровню происходил выкуп, которые заставлял рынок уходить на время вверх.
Однако, сейчас ситуация усложняется пробитием нижнего ребра треугольника, которая является визуальным уровнем и теперь создает сильное препятствие для маркетмейкера в задаче удержания рынка.
Для любой фрактальной модели отзеркаливание – типичное явление. С большой долей вероятности мы можем увидеть нечто подобное на паре ETHBTC, когда цикл перевернется на 180 градусов и будет строиться с закруглением вниз.
Тем не менее, осцилляторы противоречат данной идеи. Они уже находятся в нижней части окна и без бычьей коррекции, продолжение движения вниз маловероятно.. Стохастик RSI находится в зоне перепроданности, что предполагает хотя бы небольшой отскок в краткосрочном периоде.

На четырехчасовом графике видна сильная впадина в рамках широкого торгового диапазона между уровнями 0,065 и 0,085 (выделил синей дугой). Как правило, тиккер стремится заполнить такие области объемом, следовательно, движение в область 0,065 имеет шансы быть.
Так же на графике выше можно заметить, что уровень майского минимума практически совпадает с уровнем 0,50 Фибы от последней волны роста, что в целом усиливает поддержку на данном рубеже.
Фиба в 0,382 от растущего тренда усиливает нижнюю границу недельного канала Кельтнера, подразумевая отскок от данных уровней, в случае достижения границ.

Резюмирую:

Ethereum находится в медвежьем состоянии по отношению в Bitcoin. Вероятность продолжения коррекции высока.
Первая линия поддержки в районе 0,070 BTC – вероятность касания высока.
В этом районе возможен локальный боковик. В случае слабости рынка, будет пролив до уровня 0,066-0,065. После чего вероятен возврат к базовому уровню в 0,070 – 0,075 BTC.
Глобальный тренд на понижение. Цель коррекции в районе 0,055 BTC.
Данный сценарий подтвердится в случае пробития 0,065 BTC.
Движение вверх ограничено уровнем 0,074 BTC (вероятность касания высокая) и уровнем 0,077 BTC (вероятность касания ниже среднего).
Вероятность движения выше 0,077 BTC маловероятна.
В итоге получается, что прогноз больше склоняется к мнению большинства аналитиков о потенциальном движении вниз.
Последует ли рынок за мнением большинства? Скоро узнаем.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov