К гадалке не ходи №1

Добрый день!
Обещал обзор на неделю, выпускаю в тестовом режиме

Новинки:
Ритейл-продажи в Китае падают на -2.8% против ожиданий в -2.3%/г
prnt.sc/t0bvi2
Продажи-спрос-ключевой фактор для восстановления от пандемийного кризиса

VIX штурмует 44.0, откатывая на 34.5 при SP500 Put/Call ratio 1.67

Удивительно, как быстро маниакальные ожидания V-образной модели угасают при отрицательной риторике

ФРС покупает широкий портфель корпоративных облигаций

Реакция незамедлительная, покупай то, что покупает ФРС, гласит пословица

P/E SP500 превышает 25 ед
prnt.sc/t0c1rw
Перегретость-не порок

Сравнение закупок сельхоз продукции Китая из США за 19 и 20 год
prnt.sc/t0c3eb
При этом USDCNY торгуется в боковике на 0.1410 с 20 Марта

Новости:

Вторник:
Доклад Банка Японии
Денежная политика Австралии
Пособия по безработицы Британии
Ритейл продажи США
Выступление Пауэлла

Среда:
Разрешения на строительство США
Запасы нефти

Четверг:
Занятость Австралии
Процентная ставка Швейцарии
Процентная ставка Британии
Первичные заявки по безработице США

Пятница:
Ритейл продажи Австралии
Ритейл продажи Британии
Процентная ставка ЦБ РФ
Выступление Пауэлла

Взгляд на неделю:
ES(SP500)

Жду теста 3100-3114 и реакцию на снижение, диапазон хода до 3000 с потенциалом ниже
Торговать буду только короткие тейки на пробой
Покупка при закреплении выше зоны контроля пролавца c потенциалом хода до 3143
Продажа-Сделки в моменте при реакции от 3100-3114+ при пробитии 3000 до 2952.75
Коррекция была резвая, признаков её завершения пока не видно, торгуемся под контролем продавца
Рынок явно ждет данных по безработице, они дадут сигнал о тренде на ближайшее время

Валюты:
По AUD GBP CAD ситуация схожая-коррекционная консолидация после длительного тренда на север, однако контроль покупателя не утерян, приоритет продаж после пробития поддержки(зеленая) с потенциалом на желтой отметке
Будет много интервенций, торговать стоит только с буфером в час после выхода новостей
6A(AUDUSD)

Стоит отметить уровень 0.6975, там стоит опционный спред, рынку выгодно сходить к этим значениям
6B(GBPUSD)

6C(CADUSD)

6J(JPYUSD)

Самая интересная сделка из валютной корзины, для лонга стоит увидеть дожатие ликвидности к 930 и импульс на высоком объеме
Агрессивно можно брать от поддержки в моменте с целью 936
Консервативно после пробития 936 с целью на перехай 938,6
Рынок бондов очень бодро выкупили после недавнего падения, это указывает на сохраняющийся risk-off
6E(EURUSD)

Рассматриваю продажи после пробития консолидации, диапазон 1.119-1.1128
Валюта смотрится бодрее всех перед заседанием ЕЦБ в пятницу, самое интересное что позитив уже заложен в цену и коррекция после заседания-очень вероятный вариант!

Товары:
GC(XAUUSD)

Для покупки интересны 2 сценария:
Коррекция к 1723 и получение реакции покупателя с целью 1734
Пробитие 1760 и покупка в моменте 1765 с целью 1768
Против сценария роста играет статистическое ослабление золота с 20 по 28 Июня
Шортить золото в текущей ситуации(прошлые идеи) не лучшая идея, лучше сидеть в стороне

CL(WTI)

В пользу нефти сейчас играет ожидаемое снижение запасов, данные по которому мы получим в среду
Тогда и стоит планировать какие-либо сделки
Поддержки и сопротивления на графике

Крипта:
BTC

Хоть последний импульс снижения и был выкуплен, но объем был очень скромный
Сейчас мы уперлись в сопротивление 9490, для покупок стоит увидеть коррекцию со сколько-нибудь адекватным вливанием ликвидности покупок
Лучше всего будет посидеть в стороне и наблюдать

Неделя будет очень интересной, статья соответственно будет дополняться с появлением новой информации

Комментарий:

хорошие данные по ритейлу США и быстрая сделка на 33 тика

Комментарий:

По золоту я хотел увидеть тест, увидел

Через 15 минут открытие америки, через 40 выступает Пауэлл
Торговать можно лонг после коллапса и возврата выше желтой отметки
Обязательно ставлю буфер в час и не торгую открытие сессии

Комментарий:

По золоту так и не сумели выйти выше злополучной желтой отметки

Жду трейд сегодня
CL
Сегодня выходят запасы, при плохих показателях очень велики шансы прогуляться к 36,3 следуя нормам дневной волатильности. На руку играет паттерн-защелка при пробое

EUR
Получили хорошую реакцию продавца от зоны контроля и скользим по намеченной ранее поддержке, но перед заседанием ЕЦБ сомневаюсь в походе ниже, ждем на заборе

Если у меня в подписчиках есть знатоки-объясните мне почему buy-stop на TW исполняется выше рынка, при этом sell-stop работает нормально?

Комментарий:

Сделка по йене 42 тика(зеленая зона)

До намеченного уровня в 938,6 не дошло 2 тика, благо есть старая привычка
брать 85-90% от потенциала(во избежании механики сведения ордеров так сказать)

Заметил особенность между фьючерсом на йену и БА-базовый даже не вышел за хай! Сделка наверняка была бы очень обидная по Б/У или стоп

Подобная канитель тянется с 14 числа, оцените корреляцию перед этим

Комментарий:

По золоту мои уровни сделки, намеченные ранее отработались тик в тик, но в предверии данных по безработице я снял ордер
не беда, всего 1 упущенная возможность
безработица через 6 минут

Комментарий:

6B(GBPUSD) сработал лимит-сделка 28 тиков
prnt.sc/t24iuc
получилось отрицательное мат.ожидание, но ждать более нельзя, норма дневной волатильности отыграна
Можно попробовать завтра, потенциал остается

Комментарий:

Нашел интересную статистику
prnt.sc/t2s219
Предсказанный рейтинг на выборы 2020 в США
Республиканцы(за которых выступает Трамп) сильно отстали на фоне протестов
"Сильного" лидера пытаются вывести на конфликт с населением, секретом не является факт, для кого это выгодно.(опять же смотрите на рейтинги)
Из видео очевидцев на протестах лично я заметил сразу несколько личностей-свободная одежда, закрытое лицо, самые громкие выкрики в стиле "No justice" "No peace"
Можете считать меня идиотом-конспирологом, но это сильно напоминает события в Украине, где политика имела не последнее место.

Как для инвестора-мне не выгодна победа демократов, политика налогового послабления Трампа дала хороший толчок для рынка акций и мне удалось на этом заработать.

Ситуация накаляется и вряд-ли это последняя стычка
Как говорит старая шутка:
"Инвестору 90х годов нужны 2 вещи-спортивные кроссовки и золотая цепь
Первое-чтобы убегать от рисков
Второе-чтобы уберечься от рисков, если вдруг догонят"

Комментарий:

Сделка по золоту 15 тиков на просадке в 13 тиков

крайне неудачная сделка, так всегда при попадании в "пилу"
По идее, сделка должна была отработать еще в начале недели, но за стопами ходили любой ценой
На сегодня из интересного осталось EUR
взгляните на коллапс покупок

буду придерживаться намеченного плана

Комментарий:

на EUR получил стоп 17 тик, перезайду если вернёмся к лоу

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена:

Евро не вернулось к лоу, снял заявки
Неделя получилась удачная, 4 сделки из намеченных 9
Считаю цель выполненной и желаю вам хороших выходных
Увидимся

Комментарий:

Хочу обратить внимание на следующий скриншот
prnt.sc/t4y712
1.Как в последнее время ходит золото и ювелирно пытается снять стопы
2.Ситуация в желтом прямоугольнике, об этом чуть подробнее
Посмотрите теперь на этот график

Ситуация очень схожа, снижение, сжатие, выстрел вверх,коррекция, сжатие с дерганьем вверх, снижение, продолжение движения вверх

Видел я обзоры от авторов с этого сайта об этом-называют "фракталом"
Так вот, фракталов(они с точки зрения авторов повторяют предыдущие движения) не существует!
Рынок не ходит 2 раза одинаково, как в поговорке молния не бьет 2 раза в одно место.
Бывают похожие ситуации и закономерности, но развиваются всегда по разному. Не доверяйте фракталам постановку своего стопа-снесут.