Почему трейдеры планируют сделки, но не торгуют по своим планам
Примите во внимание следующие советы:
* Торгуйте тем, что видите;
* Торговать по плану и планировать торговлю;
* Не позволяйте эмоциям мешать торговле;
* Не зацикливайтесь на сделках; следуйте своему чувству рынка.
Все они разумны сами по себе, но и противоречат друг другу. Должны ли вы отключить свои эмоции или следовать своему чутью рынка? Должны ли вы придерживаться своих торговых планов или выходить из него, когда видите неожиданное развитие событий?
Если вы читали мой последний пост, то видите, что причина противоречий в том, что советы относятся к разным временным рамкам. Очень краткосрочный трейдер — скальпер или маркет-мейкер — не может позволить себе слишком много обдумывать сделки. Он или она также не может позволить себе роскошь хорошо продуманного торгового плана. Скорее, этому трейдеру нужно настолько хорошо познакомиться с краткосрочными торговыми моделями, чтобы он/она встраивал их в свое восприятие. Например, вместо того, чтобы видеть 2400 контрактов на покупку и 800 на продажу, трейдер видит модель роста контрактов на покупку, поскольку рынок неоднократно, но безуспешно, пытается пробить эту цену покупки. Этот паттерн в стакане ордеров, возникающий в контексте рынка, который уже снизился на 1-2 пункта, вполне может означать для скальпера, что формируется краткосрочное дно, и привести к быстрой сделке на несколько тиков один раз.
И наоборот, у долгосрочного трейдера может сложиться представление о том, что рынок ослабевает в течение последних нескольких дней и что мы, вероятно, на сегодняшнем рынке отыграем вчерашнюю низкую цену. Трейдер ждет ранней сделки, чтобы подтвердить, что покупка не может поднять рынок выше его ночного максимума, а затем продает рынок. Пара тиков выше ночного максимума — это точка стоп-лосса, пара тиков ниже минимума предыдущего дня — это цель по прибыли для первой половины позиции, а затем трейдер бездельничает и дает сделке отработать.
То, что хорошо для торговли в первом режиме — выход, скажем, при крупных сделках по биду, — было бы страхом перед отказом от торгового плана во втором режиме. То, что является сигналом для краткосрочного трейдера, является шумом для участника более длительного таймфрейма. Вот почему трейдерам кажется, что они саботируют себя, когда они запускают сделку в одном режиме (на ощупь или по явному плану), а затем управляют сделкой в другом режиме.
Итак, вот хороший вопрос: если вы действительно торгуете по плану, какой процент ваших выходов выводит вас из строя: а) по вашей целевой цене; б) по вашему стоп-лоссу; в) где-то между ними. Если большая часть выходов соответствует варианту c), то велика вероятность того, что вы управляете сделкой по ощущениям, а не по плану. Хотя бывают случаи, когда это может свести к минимуму убытки и зафиксировать прибыль, со временем — если ваш план является надежным — вы будете склонны выходить из сделок с небольшими убытками, которые в конечном итоге могли бы стать прибыльными, и как правило, лишают победителей их потенциала.
Обратите внимание на то, что я говорю: если вы управляете запланированной сделкой чаще на ощупь, чем по плану, вы выражаете своим поведением отсутствие уверенности в этом плане. Если план четкий, ему стоит следовать чаще, чем нет. Если вы часто не управляете сделкой так, как планировали, вы используете краткосрочные критерии, чтобы выйти из плана
Теперь на это могут быть самые разные причины. Это может быть обычная ванильная проблема беспокойства, которую можно решить с помощью поведенческих техник, таких как обучение релаксации. Это может быть ошибочное планирование: возможно, размер позиции слишком велик или точки стоп-лосса слишком далеко для вашего личного уровня риска или размера счета. Также может случиться так, что вы пытаетесь торговать на более длительном таймфрейме, когда ваши навыки и стиль лучше подходят для более короткого таймфрейма. Кроме того, трейдеры часто отказываются от планов, когда у них нет достаточного личного опыта работы с этими планами, и, следовательно, им не хватает уверенности. Это часто происходит, когда вы пытаетесь торговать по чьему-то плану/установке, не изучив и не попрактиковавшись самостоятельно.
Мой общий совет заключается в том, чтобы практиковать поведенческие методы, значительно сократить свой размер позиций, а затем неукоснительно следовать своему плану сделку за сделкой. Это скажет вам, действительно ли план подходит, а также даст вам непосредственное осознание того, что плану стоит следовать. Вы не можете ожидать, что сможете отсечь шум на коротком промежутке времени, если у вас нет высокой степени убежденности в том, что вы видите и планируете в более широкой картине.
* Торгуйте тем, что видите;
* Торговать по плану и планировать торговлю;
* Не позволяйте эмоциям мешать торговле;
* Не зацикливайтесь на сделках; следуйте своему чувству рынка.
Все они разумны сами по себе, но и противоречат друг другу. Должны ли вы отключить свои эмоции или следовать своему чутью рынка? Должны ли вы придерживаться своих торговых планов или выходить из него, когда видите неожиданное развитие событий?
Если вы читали мой последний пост, то видите, что причина противоречий в том, что советы относятся к разным временным рамкам. Очень краткосрочный трейдер — скальпер или маркет-мейкер — не может позволить себе слишком много обдумывать сделки. Он или она также не может позволить себе роскошь хорошо продуманного торгового плана. Скорее, этому трейдеру нужно настолько хорошо познакомиться с краткосрочными торговыми моделями, чтобы он/она встраивал их в свое восприятие. Например, вместо того, чтобы видеть 2400 контрактов на покупку и 800 на продажу, трейдер видит модель роста контрактов на покупку, поскольку рынок неоднократно, но безуспешно, пытается пробить эту цену покупки. Этот паттерн в стакане ордеров, возникающий в контексте рынка, который уже снизился на 1-2 пункта, вполне может означать для скальпера, что формируется краткосрочное дно, и привести к быстрой сделке на несколько тиков один раз.
И наоборот, у долгосрочного трейдера может сложиться представление о том, что рынок ослабевает в течение последних нескольких дней и что мы, вероятно, на сегодняшнем рынке отыграем вчерашнюю низкую цену. Трейдер ждет ранней сделки, чтобы подтвердить, что покупка не может поднять рынок выше его ночного максимума, а затем продает рынок. Пара тиков выше ночного максимума — это точка стоп-лосса, пара тиков ниже минимума предыдущего дня — это цель по прибыли для первой половины позиции, а затем трейдер бездельничает и дает сделке отработать.
То, что хорошо для торговли в первом режиме — выход, скажем, при крупных сделках по биду, — было бы страхом перед отказом от торгового плана во втором режиме. То, что является сигналом для краткосрочного трейдера, является шумом для участника более длительного таймфрейма. Вот почему трейдерам кажется, что они саботируют себя, когда они запускают сделку в одном режиме (на ощупь или по явному плану), а затем управляют сделкой в другом режиме.
Итак, вот хороший вопрос: если вы действительно торгуете по плану, какой процент ваших выходов выводит вас из строя: а) по вашей целевой цене; б) по вашему стоп-лоссу; в) где-то между ними. Если большая часть выходов соответствует варианту c), то велика вероятность того, что вы управляете сделкой по ощущениям, а не по плану. Хотя бывают случаи, когда это может свести к минимуму убытки и зафиксировать прибыль, со временем — если ваш план является надежным — вы будете склонны выходить из сделок с небольшими убытками, которые в конечном итоге могли бы стать прибыльными, и как правило, лишают победителей их потенциала.
Обратите внимание на то, что я говорю: если вы управляете запланированной сделкой чаще на ощупь, чем по плану, вы выражаете своим поведением отсутствие уверенности в этом плане. Если план четкий, ему стоит следовать чаще, чем нет. Если вы часто не управляете сделкой так, как планировали, вы используете краткосрочные критерии, чтобы выйти из плана
Теперь на это могут быть самые разные причины. Это может быть обычная ванильная проблема беспокойства, которую можно решить с помощью поведенческих техник, таких как обучение релаксации. Это может быть ошибочное планирование: возможно, размер позиции слишком велик или точки стоп-лосса слишком далеко для вашего личного уровня риска или размера счета. Также может случиться так, что вы пытаетесь торговать на более длительном таймфрейме, когда ваши навыки и стиль лучше подходят для более короткого таймфрейма. Кроме того, трейдеры часто отказываются от планов, когда у них нет достаточного личного опыта работы с этими планами, и, следовательно, им не хватает уверенности. Это часто происходит, когда вы пытаетесь торговать по чьему-то плану/установке, не изучив и не попрактиковавшись самостоятельно.
Мой общий совет заключается в том, чтобы практиковать поведенческие методы, значительно сократить свой размер позиций, а затем неукоснительно следовать своему плану сделку за сделкой. Это скажет вам, действительно ли план подходит, а также даст вам непосредственное осознание того, что плану стоит следовать. Вы не можете ожидать, что сможете отсечь шум на коротком промежутке времени, если у вас нет высокой степени убежденности в том, что вы видите и планируете в более широкой картине.
