3 причины, по которым трейдеры не торгуют по своим планам
Недавно один читатель попросил рассказать о том, как трудно следовать торговым планам. Логично предположить, что если бы мы могли добросовестно следовать нашим планам, мы были бы готовы к успеху.
Может быть.
Просматривая мою работу с трейдерами, я могу выделить три основные причины, по которым трейдеры не выполняют свои планы:
1) Планы не стоят того, чтобы их выполнять. Это очень распространенная причина, но никто, кажется, не говорит об этом. Я считаю, что люди часто отклоняются от своих планов из-за интуитивной мудрости. Они чувствуют, что рынки изменились и их планы больше не актуальны; они чувствуют, что их планы не основаны на твердом понимании и предсказании, и поэтому не доверяют им; и/или они чувствуют, что это планы, которые они просто скопировали у других, а не те, в которых они действительно уверены. В дискуссиях по психологии трейдинга презумпция состоит в том, что нужно надежно следовать своим планам. Я склоняюсь к вопросу премии. Планам стоит следовать только в том случае, если они хорошо составлены и отражают подходы к рынкам, которые имеют очевидное преимущество. Если вы не проведете стресс-тестирование своих планов, рынки проведут стресс-тест вас.
2) Мы интеллектуально подготовлены с планами, но эмоционально не готовы действовать по ним. Это очень важно для проблемы беспокойства по поводу производительности. Когда мы планируем в одном состоянии ума (спокойном, сосредоточенном), но выполняем наши планы в состоянии бегства/борьбы (возбужденном, импульсивном), мы гораздо более склонны к когнитивным искажениям и реактивному поведению. Это особенно верно, когда наши планы предусматривают один уровень управления рисками, но эмоционально мы можем терпеть только более низкий уровень. Очень часто трейдеры нацеливаются на один уровень риска (надеясь на большую прибыль) только для того, чтобы «чрезмерно реагировать», когда размер их позиции приводит к непредвиденным потерям. Одним из больших преимуществ методов визуализации является то, что они позволяют нам эмоционально подготовиться к стрессовым событиям. Легче следовать нашим планам, если мы уже столкнулись с вероятными проблемами, связанными с этими планами.
3) Отвлекающие факторы мешают нам выполнять планы. Не все нарушения планов вызваны эмоциями. Трейдеры очень часто отвлекаются на свое физическое окружение. Сюда входят уровни шума, отказы оборудования и непредвиденные личные и рыночные события. Распространенный пример отвлечения внимания — смотреть на экраны, следить за рынком тик за тиком, а затем реагировать на очень краткосрочное движение рынка, которое не имеет ничего общего с первоначальным планом. Мне особенно нравится обучение биологической обратной связи не только как средство обретения эмоционального самоконтроля, но и как средство улучшения концентрации, внимательности и способности отключаться от отвлекающих факторов.
Короче говоря, нет единой причины, по которой трейдеры не выполняют свои планы. Ведение подробного торгового журнала может быть очень полезным для определения того, когда вы выполняете и не выполняете планы, выявляя закономерности в вашей собственной торговой психологии. В общем, мой совет: сначала убедитесь, что ваши планы стоят того, чтобы им следовать, прежде чем беспокоиться о поиске психологических методов улучшения дисциплины.
Может быть.
Просматривая мою работу с трейдерами, я могу выделить три основные причины, по которым трейдеры не выполняют свои планы:
1) Планы не стоят того, чтобы их выполнять. Это очень распространенная причина, но никто, кажется, не говорит об этом. Я считаю, что люди часто отклоняются от своих планов из-за интуитивной мудрости. Они чувствуют, что рынки изменились и их планы больше не актуальны; они чувствуют, что их планы не основаны на твердом понимании и предсказании, и поэтому не доверяют им; и/или они чувствуют, что это планы, которые они просто скопировали у других, а не те, в которых они действительно уверены. В дискуссиях по психологии трейдинга презумпция состоит в том, что нужно надежно следовать своим планам. Я склоняюсь к вопросу премии. Планам стоит следовать только в том случае, если они хорошо составлены и отражают подходы к рынкам, которые имеют очевидное преимущество. Если вы не проведете стресс-тестирование своих планов, рынки проведут стресс-тест вас.
2) Мы интеллектуально подготовлены с планами, но эмоционально не готовы действовать по ним. Это очень важно для проблемы беспокойства по поводу производительности. Когда мы планируем в одном состоянии ума (спокойном, сосредоточенном), но выполняем наши планы в состоянии бегства/борьбы (возбужденном, импульсивном), мы гораздо более склонны к когнитивным искажениям и реактивному поведению. Это особенно верно, когда наши планы предусматривают один уровень управления рисками, но эмоционально мы можем терпеть только более низкий уровень. Очень часто трейдеры нацеливаются на один уровень риска (надеясь на большую прибыль) только для того, чтобы «чрезмерно реагировать», когда размер их позиции приводит к непредвиденным потерям. Одним из больших преимуществ методов визуализации является то, что они позволяют нам эмоционально подготовиться к стрессовым событиям. Легче следовать нашим планам, если мы уже столкнулись с вероятными проблемами, связанными с этими планами.
3) Отвлекающие факторы мешают нам выполнять планы. Не все нарушения планов вызваны эмоциями. Трейдеры очень часто отвлекаются на свое физическое окружение. Сюда входят уровни шума, отказы оборудования и непредвиденные личные и рыночные события. Распространенный пример отвлечения внимания — смотреть на экраны, следить за рынком тик за тиком, а затем реагировать на очень краткосрочное движение рынка, которое не имеет ничего общего с первоначальным планом. Мне особенно нравится обучение биологической обратной связи не только как средство обретения эмоционального самоконтроля, но и как средство улучшения концентрации, внимательности и способности отключаться от отвлекающих факторов.
Короче говоря, нет единой причины, по которой трейдеры не выполняют свои планы. Ведение подробного торгового журнала может быть очень полезным для определения того, когда вы выполняете и не выполняете планы, выявляя закономерности в вашей собственной торговой психологии. В общем, мой совет: сначала убедитесь, что ваши планы стоят того, чтобы им следовать, прежде чем беспокоиться о поиске психологических методов улучшения дисциплины.
