Новостной фон и торговые идеи на 08.02.2019 года

Главным событием вчерашнего дня стало оглашение итогов заседания Банка Англии. Ставку и прочие параметры монетарной политики прогнозируемо оставили без изменений. Но на фунт давили прогнозы Центробанка по поводу состояния экономики Великобритании, которые оказались довольно мрачными (в частности Банк Англии сократил прогноз по росту ВВП на 2019 год до 1.2% с 1.7%). Собственно, мы предупреждали, что Брекзит и неопределенность с ним связанная будут давить на Банк Англии. Тем не менее, мы продолжаем считать происходящее частью «большой игры», в которой Центробанк играет не последнюю роль. Цель этой игры – «мягкий» Брекзит. Одним из условий его реализации является создание иллюзии тотальных потерь в случае выхода без сделки. Такого рода прогнозы сделают парламентариев более сговорчивыми. Напомним, что Мэй вчера вела переговоры в Брюсселе, которые обе стороны признали «жесткими, но конструктивными». Так что караван идет. Мы же продолжаем рекомендовать среднесрочные покупки фунта.

Еще одним интересным событием этой недели стал урок, который преподал основатель Softbank миллиардер Мамаеси Сон инвесторам по всему миру. Часто наши клиенты интересуются, как определить справедливую стоимость актива. Так вот Мамаеси Сон дал ответ на этот вопрос, а также показал, как превратить $5 млрд в $17 млрд. за одни сутки. Анализируя финансовую отчетность компании, он нарисовал следующее выражение: «25-4=9?». Оно расшифровывается следующим образом: при стоимости активов Softbank в 25 трлн иен и долге в 4 трлн иен капитализация компании составляет всего 9 трлн иен. Таким образом, Мамаеси Сон показал, что Softbank недооценен рынком почти на 14 триллионов иен. А поскольку акции компании столь дешевы, он объявил о намерении обратного выкупа акций. В итоге капитализация Softbank за одну торговую сессию выросла на 18%.

Но вернемся к реалиям финансовых рынков. Доллар продолжил укрепляться на валютном рынке. Но мы по-прежнему рекомендуем избегать его покупок. Часы ссудного дня для американских бюджетников продолжают тикать. До нового шатдауна осталось совсем немного (неделя), а прогресса пока как не было, так и нет.

Сегодняшний день в целом не предвещает сюрпризов, но Брекзиты, шатдауны, переговоры США и Китая (прошла новость о том, что встреча глав Китая и США, назначенная на 1 марта может не состояться) могут сделать информационную инъекцию в любой момент, так что совсем уж расслабляться не стоит.

Кроме того обратить внимание стоит на канадский доллар, по которому будет опубликована порция важной статистики о состоянии рынка труда. Мы склоняемся к продажам пары USDCAD.

Также сегодня мы будем искать точки для покупок золота внутри дня и среднесрочно. Что касается нефти, то после того как актив опять ушел ниже 53,50 мы берем паузу в покупках актива. Очень привлекательными выглядят точки для покупок пары EURUSD, а также неплохо выглядят продажи USDJPY.

Золото все еще находится в районе оптимальных точек для покупок. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям. Так что покупаем от текущих, добавляемся около 1295 и зарабатываем. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290.
И в очередной раз обращаем на просто великолепные точки для продаж российского рубля.