StockMarket71

ДВМП (#FESH): цель 12,7 (+23%)

Длинная
MOEX:FESH   ДВ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО ПАО АО
234 просмотров
2
14-10-2020

Daily:
После достижения ценой уровня 11,50 последовала реакция, на которой цена понизилась до 10.
10 – достаточно валидный уровень: ранее (с середины сентября – до начала октября) это был уровень сопротивления, после преодоления его ценой – это уже уровень поддержки, причем достаточно сильный. Цена не преодолевает его ниже, каждый раз получая с него поддержку и делая попытку дальнейшего роста.
С момента достижения ценой 11,5 и реакции до 10 объем торгов значительно упал и продолжает понижаться далее. Что может свидетельствовать об истощении продавцов в зоне 10,6 – 10,8.

Рекомендации:
- при наличии позиции: увеличивать позицию в зоне поддержки 10 (10,0 – 10,3)
- при отсутствии позиции: открывать позицию в зоне поддержки 10 (10,0 – 10,3)
SL: пока не предполагается, потенциально возможна коррекция до 9,2
Комментарий: 15-10-2020: BUY 300 шт. х 10,45
Комментарий: https://www.screencast.com/t/THsyhGRGznG...

16-10-2020 BUY 300 шт.по цене 10,17.
Причины:
– цена скорректировалась в зону плановой покупки (для наращивания позиции);
- после первоначального понижения цены при открытии торговой сессии затем была продемонстрирована поддержка стоку, на которой цена стала активно расти.

В позиции: 600 шт.
Средняя цена: 10,31
Сделка активна: 25-10-2020:

https://www.screencast.com/t/VHU4VXzfP

Технический обзор:
1. После коррекции цены к уровню 10 с него вышел достаточно слабый спрос – несмотря на крайне незначительные объемы торгов, цена не может оторваться от уровня.
Как результат – в итоге цена проседает ниже уровня 10 и даже закрепляется ниже него.

2. После закрепления цены ниже 10 последние торговые сессии демонстрируется возобновление поддержки – бары хотя и носят медвежий характер, на закрываются под середину или выше. Пока объемы, хотя и небольшие, стабильные по объему.

3. Ждем поглощения предложения и возобновления роста – тогда можно будет подумать о наращивании позиции.

SL: закрепление цены ниже уровня 9.2

В позиции: 600 шт.
Средняя цена: 10,31
Комментарий: 30-10-2020: BUY 300 шт х 9,51

Итого: 900 шт. х 10,04
Сделка активна: 08-11-2020:

Технический анализ (Weekly):
После достигнутого максимума (11,5) цена на реакции опускалась до 8,95, но под воздействием спроса, проявляющегося в этой зоне, сначала закрепилась на 9,6, а потом и начала активно расти (к концу недели до 10,1).
Объем торгов к концу реакции значительно понизилась, а при последующем росте цены не вырос – свидетельство слабого предложения на текущих ценовых уровнях.
Предполагаю рост цены, как минимум, до зоны 10,8, а, возможно, и выше – до 11,5.
Скорее всего, в дальнейшем из зоны сопротивления 11-11,5 выйдет активное предложение, под воздействием которого цена будет снова корректироваться. О силе этой коррекции можно будет судить об активности продавцов в этой зоне и потенциале дальнейшего роста цены.
Позиция: 900 шт. х 10.04 (+0,8%)
При достижении цены зоны 11-11,5 буду фиксировать часть позиции.
Стоп-лосс: Закрепление цены ниже 9,2.
Комментарий: 19-11-2020: Order ХХХ for symbol MOEX:FESH has been executed at price 11.74 for 450 shares (рост от усредненной цены покупки позиции 10,04 - 16,9%).

Наблюдается резкий рост от уровня 10,8, достигнут максимум 11,78 – рост на импульсе 9%.
(а) Достаточно большой моментальный рост цены.
(б) Цена вошла в зону сопротивления, откуда крайне вероятна реакция, на которой цена может снова приблизиться к зоне покупок.
Исходя из этого, принято решение зафиксировать часть позиции – 450 акций из имеющихся 900 (50%).

В случае понижения цены в зону, комфортную для покупок, буду рассматривать ситуацию на предмет возобновления покупок для наращивания позиции.
Сделка активна: 22-11-2020:
Weekly:
Цена на импульсе с небольшим приложением объема выросла достаточно сильно (в течении 3-х недель подряд), закрепившись в зоне выше 11,50. Максимум 12,50.
(а) Цена вошла в зону продавцов (12,7 - достаточно крупный исторический уровень) и причем достаточно резко.
(б) Уровень 11,50 – также исторический уровень, цена долгое время не могла закрепиться выше него (на месячном ТФ), нынешняя попытка роста цены – возможно, будет иметь такие же последствия.
Учитывая эти факторы, предполагаю, что, если будет коррекция, то высока вероятность того, что цена опустится ниже 11,50.
Ниже этого ценового уровня буду рассматривать возможность входа в позицию.
Если цена закрепится у уровня 11.50 – буду рассматривать возможность покупки на нем.

На достигнутых максимумах позиция была закрыта:
19-11-2020: SELL 11.74 for 450 shares (+16,9%)
20-11-2020: SELL 12.14 for 450 shares (+20,9%)
ИТОГО: SELL 900 shares (+18,9%)
К сожалению, немного перепутал объемы имеющейся позиции и распродал всю – хотел это сделать по 300 shares на каждой частичной продаже, оставив на руках хотя бы 300 shares. Но продал по 450 ((
Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена: Цена достигла максимума 12,50, что практически совпадает с ранее установленной целью. Т.к. в дальнейшем с этого максимума вероятна коррекция, дальнейшее развитие ситуации будет рассмотрено в рамках следующей идеи по данному стоку.
Достигнут усредненный профит в целом по позиции: +18,9%.

Связанные идеи

Комментарии

Акция растёт на разной положительной информации. Но 12,70р - исторический уровень от 2012 года. Думаете, что развернётся и сейчас?
Ответить
@bubusiki, Ну Вы сами отметили, что тестирование 12,70 осуществляется впервые аж с 2012 года. Да, в настоящий момент наблюдаем сильный импульс, но пробьет ли цена этот уровень - под большим вопросом. Она может достигнуть и более высокого максимума, но не закрепиться. Вполне вероятно, что она будет какое то время консолидироваться под ним.
Обращу внимание на уровень 11,60 - цена еще в 2012-м году несколько раз делала попытку выйти выше него, но закрепиться над ним так и не удалось.
Подобное может повториться и на этот раз - цена после текущего достигнутого максимума может "свалиться" под него.
Ответить
Приветствую, стопа не предусмотренно?
Ответить
@Dissx, Привет! Игра по тикеру - вдолгую, вследствие чего допускается глубокая коррекция (а она возможна вплоть до 9), и ставить где-то тут стоп ?
Ну, можно, формально сказать, что SL - закрепление цены ниже 9. Возможно, Вы и правы - следовало бы так указать.
Стоп выше - считаю нецелесообразным, т.к. выбьет...
Ответить
Dissx StockMarket71
@StockMarket71, Приветствую, нахожусь с вами в позиции, средняя 10.65.
как и планировали, на 11.5-12 по цели будете закрывать? или с последними новостями будете наблюдать?
+1 Ответить
@Dissx, Добрый день!
Я зафиксировал часть позиции (получилось 50%) на достигнутых сейчас максимумах:

Order 169483380 for symbol MOEX:FESH has been executed at price 11.74 for 450 shares

Ожидаю в дальнейшем некоторого возврата (понижения) цены к поддержке, где снова прикуплю (восстановлю позицию) - т.е. сейчас небольшая спекуляция (цена достаточно мощно выстрелила).
Ответить
Dissx StockMarket71
@StockMarket71, Спасибо, поздравляю с отличным профитом и спасибо за идею)
Ответить
@Dissx, спасибо! Идея еще не завершена.
p.s. 50% - это не профит, а только объем реализованной части позиции ((
на самом деле там получается где-то 17% , гораздо скромнее
Ответить
Dissx StockMarket71
@StockMarket71, да, я понимаю, что 50% позиции зафиксировали. отличный профит я и имел ввиду 17%, ну отличный конечно может для кого как, это в моем понимании))
Ответить