Всем привет! В этом обучающем материале разберу реакцию цены на классические внутридневные уровни. Что они из себя представляют и как по ним работать?
Нужно знать, понимать и всегда помнить, что есть 3 варианта развития событий при подходе цены к уровню - больше не существует.
Уровень - это локальный экстремум. Ярко выраженный максимум и минимум цены, от которого была либо локальная коррекция, либо смена движения. Чаще всего, небольшой диапазон в несколько пунктов от тела до конца тени.
1. Отбой от уровня.
Ситуация, при которой цена подходит к локальному экстремуму (максимум/минимум цены) и отбивается. Например:
Практически никогда не бывает так, чтобы цена ткнула экстремум пипс в пипс и отскочила. Как правило, это какой-то диапазон (чаще всего до 10 пунктов). Учитываем самый минимум/максимум цены и пару пунктов истории.
Здесь должно быть понимание, что цена может отбиться от любой точки диапазона.
Stoploss ставим на пару пунктов выше/ниже предыдущего экстремума, на случай, если цена все же не отобьется, что бы убыток был максимально маленький.
Take Profit, как правило, ставится на ближайшие экстремумы в сторону движения (если торгуем внутри дня). При торговле на старших ТФ соблюдаются такие же правила, но учитывая более глубокую технику и работу фундамента, тейки могут быть дальше.
Обратите внимание на еще один пример:
В данном случае диапазон входа составил 15 пунктов (расстояние от тела до конца тени). Заходим в рынок и тп ставим на ближайший экстремум. Стоп лосс под ту самую тень минимума.
Т.е. еще раз. Должно быть понимание, что нет точной точки входа по цене. Никогда не ориентируемся на конкретную цену. Всегда выделяем себе условный диапазон с пониманием того, где нужно поставить стоп лосс, в случае негативной отработки сценария.
2. Ложный пробой.
В данном случае, цена явно выходит за предыдущий экстремум, но быстро возвращается обратно. Например:
Цена обновила максимум, закрепилась, но буквально на следующих двух свечах вернулась обратно под экстремум.
Ключевой момент - все должно произойти быстро. Максимум 4-5 свечей после обновления экстремумов.
Точка входа будет сразу после закрытия свечи на возврате цены. Стоп лосс ставим за новый образовавшийся экстремум, тейк профит, по классике, на ближайший локальный уровень.
Еще один пример:
Более широкая ситуация. Был пробит экстремум, от которого изначально был обычный отбой.
После пробоя хватило 3 свечи, чтобы вернуться обратно. Принимаем решение на вход в рынок, ставим стоп за новый максимум и тейк профит на любой из трех уровней (как правило, если торгуем внутри дня, то забрали бы самый первый).
Ключевое отличие от первого сценария (отбоя) в том, что здесь цена явно должна выйти за пределы предыдущего экстремума, а потом быстро вернуться. Иногда это может быть одной большой тенью. Такую ситуацию также можно будет считать ложным пробоем.
Например, вот здесь:
3. Пробой с закреплением и движением в сторону пробоя.
Последний сценарий работы, это пробой экстремума с закреплением и движением в сторону пробоя. Например:
Цена обновила локальный максимум и не вернулась обратно. 8 свечей торгуемся выше, был ретест экстремума, на котором нужно зайти в рынок. Стоп ставим за ближайшую локальную проторговку ниже экстремума, тп на ближайший локальный уровень.
Здесь, кстати, перед ростом, если заметите, был ложный пробой в самом низу (выделил просто уровнем).
Еще один пример:
Цена пробила минимум, вернулась и тестирует его. Ложный пробой исключаем, принимаем решение на вход в рынок в продажу и забираем тейк на ближайшем уровне.
Здесь нужно заметить, что такой вариант работы от уровня, пожалуй, самый сложный.
В сценарии пробоя с продолжением движения почти всегда отсутствует хорошая рентабельность, за счет того, что стоп лосс приходится ставить далеко и не всегда понятно куда именно.
Больше всего проблем с отработкой возникает именно у этого сценария. Не всегда в моменте успеешь определить закрепление здесь или все-таки ложный пробой. Часто рынок не дает идеальной формации.
Безусловно, это не Грааль. Но, это реально рабочие идеи, если научится их правильно применять и возможно, совместить с вашей торговой системой. Это классический теханализ.
Не всегда эти формации отрабатывают в плюс, не всегда они такие идеальные. Главная суть - научится их видеть и понимать.
В обязательном порядке всегда используем стоп лосс. Всегда! Даже если кажется, что здесь, условно, ложный пробой, стоп короткий, до тейка далеко, и вы заходите на котлету без стопа, может быть вот так:
В таких случаях сливаются депозиты.
Тема рисков - отдельная тема. Риски нужно соблюдать всегда, независимо от торговой системы и формаций, которые торгуете.
Полагаю, данный материал будет полезен новичкам, а также тем, у кого были проблемы с понимаем реакции цены на уровень.
Пишите вопросы в комментариях, если что-то не понятно, дополню материал.
Всем профита)
Нужно знать, понимать и всегда помнить, что есть 3 варианта развития событий при подходе цены к уровню - больше не существует.
Уровень - это локальный экстремум. Ярко выраженный максимум и минимум цены, от которого была либо локальная коррекция, либо смена движения. Чаще всего, небольшой диапазон в несколько пунктов от тела до конца тени.
1. Отбой от уровня.
Ситуация, при которой цена подходит к локальному экстремуму (максимум/минимум цены) и отбивается. Например:
Практически никогда не бывает так, чтобы цена ткнула экстремум пипс в пипс и отскочила. Как правило, это какой-то диапазон (чаще всего до 10 пунктов). Учитываем самый минимум/максимум цены и пару пунктов истории.
Здесь должно быть понимание, что цена может отбиться от любой точки диапазона.
Stoploss ставим на пару пунктов выше/ниже предыдущего экстремума, на случай, если цена все же не отобьется, что бы убыток был максимально маленький.
Take Profit, как правило, ставится на ближайшие экстремумы в сторону движения (если торгуем внутри дня). При торговле на старших ТФ соблюдаются такие же правила, но учитывая более глубокую технику и работу фундамента, тейки могут быть дальше.
Обратите внимание на еще один пример:
В данном случае диапазон входа составил 15 пунктов (расстояние от тела до конца тени). Заходим в рынок и тп ставим на ближайший экстремум. Стоп лосс под ту самую тень минимума.
Т.е. еще раз. Должно быть понимание, что нет точной точки входа по цене. Никогда не ориентируемся на конкретную цену. Всегда выделяем себе условный диапазон с пониманием того, где нужно поставить стоп лосс, в случае негативной отработки сценария.
2. Ложный пробой.
В данном случае, цена явно выходит за предыдущий экстремум, но быстро возвращается обратно. Например:
Цена обновила максимум, закрепилась, но буквально на следующих двух свечах вернулась обратно под экстремум.
Ключевой момент - все должно произойти быстро. Максимум 4-5 свечей после обновления экстремумов.
Точка входа будет сразу после закрытия свечи на возврате цены. Стоп лосс ставим за новый образовавшийся экстремум, тейк профит, по классике, на ближайший локальный уровень.
Еще один пример:
Более широкая ситуация. Был пробит экстремум, от которого изначально был обычный отбой.
После пробоя хватило 3 свечи, чтобы вернуться обратно. Принимаем решение на вход в рынок, ставим стоп за новый максимум и тейк профит на любой из трех уровней (как правило, если торгуем внутри дня, то забрали бы самый первый).
Ключевое отличие от первого сценария (отбоя) в том, что здесь цена явно должна выйти за пределы предыдущего экстремума, а потом быстро вернуться. Иногда это может быть одной большой тенью. Такую ситуацию также можно будет считать ложным пробоем.
Например, вот здесь:
3. Пробой с закреплением и движением в сторону пробоя.
Последний сценарий работы, это пробой экстремума с закреплением и движением в сторону пробоя. Например:
Цена обновила локальный максимум и не вернулась обратно. 8 свечей торгуемся выше, был ретест экстремума, на котором нужно зайти в рынок. Стоп ставим за ближайшую локальную проторговку ниже экстремума, тп на ближайший локальный уровень.
Здесь, кстати, перед ростом, если заметите, был ложный пробой в самом низу (выделил просто уровнем).
Еще один пример:
Цена пробила минимум, вернулась и тестирует его. Ложный пробой исключаем, принимаем решение на вход в рынок в продажу и забираем тейк на ближайшем уровне.
Здесь нужно заметить, что такой вариант работы от уровня, пожалуй, самый сложный.
В сценарии пробоя с продолжением движения почти всегда отсутствует хорошая рентабельность, за счет того, что стоп лосс приходится ставить далеко и не всегда понятно куда именно.
Больше всего проблем с отработкой возникает именно у этого сценария. Не всегда в моменте успеешь определить закрепление здесь или все-таки ложный пробой. Часто рынок не дает идеальной формации.
Безусловно, это не Грааль. Но, это реально рабочие идеи, если научится их правильно применять и возможно, совместить с вашей торговой системой. Это классический теханализ.
Не всегда эти формации отрабатывают в плюс, не всегда они такие идеальные. Главная суть - научится их видеть и понимать.
В обязательном порядке всегда используем стоп лосс. Всегда! Даже если кажется, что здесь, условно, ложный пробой, стоп короткий, до тейка далеко, и вы заходите на котлету без стопа, может быть вот так:
В таких случаях сливаются депозиты.
Тема рисков - отдельная тема. Риски нужно соблюдать всегда, независимо от торговой системы и формаций, которые торгуете.
Полагаю, данный материал будет полезен новичкам, а также тем, у кого были проблемы с понимаем реакции цены на уровень.
Пишите вопросы в комментариях, если что-то не понятно, дополню материал.
Всем профита)
