Оценка стоимости
Рыночная капитализация 238.761B
Стоимость компании (MRQ) 350.244B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 3.1636
Всего акций в обращении (MRQ) 422.437B
Количество сотрудников —
Количество акционеров —
Цена/Прибыль (TTM) 9.2067
Цена/Выручка (TTM) 0.6912
Цена/Баланс. стоимость (FY) 0.4142
Цена/Объём продаж (FY) 0.6936
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 1.4594
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 1.6732
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.3328
Чистая задолженность (MRQ) 98.784B
Итого задолженность (MRQ) 197.065B
Итого активы (MRQ) 952.288B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.0255
Доход на капитал (TTM) 0.0397
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.0294
Выручка на одного работника (ТТМ) —
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 741.2M
Бета — 1 год 0.7015
Максимум за 52 недели 0.6877
Минимум за 52 недели 0.4663
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) -11.113B
Дивидендный доход (FY) 6.5001
Дивиденды на акцию (FY) 0.0367
Ожидаемые годовые дивиденды 0.0368
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.0705
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.6469
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.1560
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.1171
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 0.0739
Баз. прибыль на акцию (TTM) 0.0614
Разводн. приб./акцию (FY) 0.0739
Чистый доход (FY) 31.229B
EBITDA (ТТМ) 110.71B
Валовая прибыль (MRQ) —
Валовая прибыль (FY) —
Выручка за посл. год (FY) 358.77B
Общая выручка (FY) 358.77B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 3.56
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I квартале снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,5 млрд руб.
EBITDA сократилась на 6,8%, до 29,6 млрд руб.
Выручка за отчетный период составила 99,5 млрд руб., увеличившись на 1%. За первые три месяца 2019 г. "РусГидро" получила 10,2 млрд руб. субсидий от государства.
Операционные расходы составили 86,7 млрд руб. В то же время компания за I квартал признала убыток от обесценения основных средств в размере 1,5 млрд руб.
Размер денежных средств и их эквивалентов сократился на 34%, до 43,3 млрд руб.
В состав долгосрочный обязательств "РусГидро" вошли заемные средства на 156 млрд руб. и беспоставочный форвард на акции в размере 30 млрд руб. Краткосрочные заемные средства составили 41 млрд руб.
Инвестиционный горизонт 1-3 мес.
Цена входа 0,548 руб.
Цель 0,64 руб.
Потенциальная доходность на сделку 16,8 %
Бумага консолидируется вдоль нижней границы восходящего канала. Входить с целью продолжения восходящего движения рекомендуется при пробое горизонтального уровня сопротивления 0,548 руб. Защитный стоп-лосс рекомендуется поставить на уровне 0,536 руб. При покупке на 30% от портфеля риск на портфель составит 0,6%.
Совет директоров "РусГидро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,0367388 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 9 июля.
РусГидро, ао (HYDR) – Покупка! Цель 0,57 руб./бумагу, срок 3 мес
Акции компании «РусГидро» в 2019 году пока продолжают находиться в угнетенном положении, с уровнями примерно в два раза меньшими, чем на начало 2017 года. Однако долгосрочно ситуация в компании изменяется к лучшему. По итогам 2018 года компания показала увеличение прибыли на 28,5% по сравнению с предыдущим годом. Острая ситуация с оползнем на Бурейском водохранилище фактически устранена и не теперь не может угрожать компании непредвиденными проблемами.
У компании теперь новая дивидендная политика! Согласно утвержденной месяц назад обновленной редакции дивидендной политики, устанавливается базовое значение для расчета суммы дивидендов в размере 50% от показателя чистой прибыли Группы «РусГидро» за соответствующий отчетный год, определенный в соответствии с МСФО. Дивидендные выплаты компании будут только подрастать. А на текущий год определенная по такому правилу нижняя граница дивидендных выплат составляет 0,03727 рубля на акцию. По текущим ценам это составляет 6,9% дивидендной доходности, что для системообразующей компании является важным аргументом в пользу владения ее акциями.
В целом Энел во многом похож на Юнипро - тоже прозрачная компания с высокой ДД, только прогноз зеркальный, сейчас ДД выше, но затем падает. Плюс, в отличие от Юнипро, Энел убрал из последней презентации точный ориентир по дивидендным выплатам (до этого было 65%). Выбирая из двух компаний мне больше нравится Юнипро как консервативная идея с высокими прогнозируемыми дивидендами.
Остальные генерирующие компании на российском рынке в той или иной степени токсичные, поэтому не рассматриваю их для инвестиций:
Иркутскэнерго - нерыночная история, спад показателей из-за сдачи плотин в аренду Евросибэнерго, скоро вероятно будет ей полностью выкуплена.
Квадра - убыточная и сильна закредитованная, к тому же со старыми мощностями, которые еще нужно обновлять.
ТГК-2 - на ней я в свое время обжегся, когда не продал акции вместе с Просперити. Хотя потенциально компания могла бы быть интересной историей за счет делевериджа и потенциальных дивидендов в будущем, с ее недружественными мажорами мне явно не по пути. Возможно к тому же там готовится какая-то схема по вытеснению миноритариев, так как ФАС недавно одобрил консолидацию 100% акций.
ТГК-14 - маленькая, неликвидная, с большим долгом и падающими показателями. Стоит на продаже как непрофильный актив РЖД, но пока никто не покупает.
ДЭК - супер закредитованная дальневосточная генерация, входящая в Русгидро, нерыночная история.
Есть вроде еще несколько публичных компаний из генерации на ММВБ, но они совсем неликвидные, даже не смотрел на них.
#LTI_HYDR #LTI_TGKA #LTI_MSNG #LTI_ENRU
Рыночная капитализация 238.761B
Стоимость компании (MRQ) 350.244B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 3.1636
Всего акций в обращении (MRQ) 422.437B
Количество сотрудников —
Количество акционеров —
Цена/Прибыль (TTM) 9.2067
Цена/Выручка (TTM) 0.6912
Цена/Баланс. стоимость (FY) 0.4142
Цена/Объём продаж (FY) 0.6936
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 1.4594
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 1.6732
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.3328
Чистая задолженность (MRQ) 98.784B
Итого задолженность (MRQ) 197.065B
Итого активы (MRQ) 952.288B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.0255
Доход на капитал (TTM) 0.0397
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.0294
Выручка на одного работника (ТТМ) —
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 741.2M
Бета — 1 год 0.7015
Максимум за 52 недели 0.6877
Минимум за 52 недели 0.4663
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) -11.113B
Дивидендный доход (FY) 6.5001
Дивиденды на акцию (FY) 0.0367
Ожидаемые годовые дивиденды 0.0368
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.0705
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.6469
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.1560
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.1171
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 0.0739
Баз. прибыль на акцию (TTM) 0.0614
Разводн. приб./акцию (FY) 0.0739
Чистый доход (FY) 31.229B
EBITDA (ТТМ) 110.71B
Валовая прибыль (MRQ) —
Валовая прибыль (FY) —
Выручка за посл. год (FY) 358.77B
Общая выручка (FY) 358.77B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 3.56
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I квартале снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,5 млрд руб.
EBITDA сократилась на 6,8%, до 29,6 млрд руб.
Выручка за отчетный период составила 99,5 млрд руб., увеличившись на 1%. За первые три месяца 2019 г. "РусГидро" получила 10,2 млрд руб. субсидий от государства.
Операционные расходы составили 86,7 млрд руб. В то же время компания за I квартал признала убыток от обесценения основных средств в размере 1,5 млрд руб.
Размер денежных средств и их эквивалентов сократился на 34%, до 43,3 млрд руб.
В состав долгосрочный обязательств "РусГидро" вошли заемные средства на 156 млрд руб. и беспоставочный форвард на акции в размере 30 млрд руб. Краткосрочные заемные средства составили 41 млрд руб.
Инвестиционный горизонт 1-3 мес.
Цена входа 0,548 руб.
Цель 0,64 руб.
Потенциальная доходность на сделку 16,8 %
Бумага консолидируется вдоль нижней границы восходящего канала. Входить с целью продолжения восходящего движения рекомендуется при пробое горизонтального уровня сопротивления 0,548 руб. Защитный стоп-лосс рекомендуется поставить на уровне 0,536 руб. При покупке на 30% от портфеля риск на портфель составит 0,6%.
Совет директоров "РусГидро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,0367388 рубля на акцию, сообщается в материалах компании. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 9 июля.
РусГидро, ао (HYDR) – Покупка! Цель 0,57 руб./бумагу, срок 3 мес
Акции компании «РусГидро» в 2019 году пока продолжают находиться в угнетенном положении, с уровнями примерно в два раза меньшими, чем на начало 2017 года. Однако долгосрочно ситуация в компании изменяется к лучшему. По итогам 2018 года компания показала увеличение прибыли на 28,5% по сравнению с предыдущим годом. Острая ситуация с оползнем на Бурейском водохранилище фактически устранена и не теперь не может угрожать компании непредвиденными проблемами.
У компании теперь новая дивидендная политика! Согласно утвержденной месяц назад обновленной редакции дивидендной политики, устанавливается базовое значение для расчета суммы дивидендов в размере 50% от показателя чистой прибыли Группы «РусГидро» за соответствующий отчетный год, определенный в соответствии с МСФО. Дивидендные выплаты компании будут только подрастать. А на текущий год определенная по такому правилу нижняя граница дивидендных выплат составляет 0,03727 рубля на акцию. По текущим ценам это составляет 6,9% дивидендной доходности, что для системообразующей компании является важным аргументом в пользу владения ее акциями.
В целом Энел во многом похож на Юнипро - тоже прозрачная компания с высокой ДД, только прогноз зеркальный, сейчас ДД выше, но затем падает. Плюс, в отличие от Юнипро, Энел убрал из последней презентации точный ориентир по дивидендным выплатам (до этого было 65%). Выбирая из двух компаний мне больше нравится Юнипро как консервативная идея с высокими прогнозируемыми дивидендами.
Остальные генерирующие компании на российском рынке в той или иной степени токсичные, поэтому не рассматриваю их для инвестиций:
Иркутскэнерго - нерыночная история, спад показателей из-за сдачи плотин в аренду Евросибэнерго, скоро вероятно будет ей полностью выкуплена.
Квадра - убыточная и сильна закредитованная, к тому же со старыми мощностями, которые еще нужно обновлять.
ТГК-2 - на ней я в свое время обжегся, когда не продал акции вместе с Просперити. Хотя потенциально компания могла бы быть интересной историей за счет делевериджа и потенциальных дивидендов в будущем, с ее недружественными мажорами мне явно не по пути. Возможно к тому же там готовится какая-то схема по вытеснению миноритариев, так как ФАС недавно одобрил консолидацию 100% акций.
ТГК-14 - маленькая, неликвидная, с большим долгом и падающими показателями. Стоит на продаже как непрофильный актив РЖД, но пока никто не покупает.
ДЭК - супер закредитованная дальневосточная генерация, входящая в Русгидро, нерыночная история.
Есть вроде еще несколько публичных компаний из генерации на ММВБ, но они совсем неликвидные, даже не смотрел на них.
#LTI_HYDR #LTI_TGKA #LTI_MSNG #LTI_ENRU
+По Газпром нефти вышли интересные новости, предполагающие скорый переход компании на выплату дивидендов исходя из 50% чп мсфо. Это должно позитивно отразиться на ее котировках.
Посмотрим, насколько этот обмен окажется выгодным, в истории с Русгидро возможны положительные сюрпризы, не забываем про фактор ВСМПО Ависмы . В бумаге есть сильный покупатель, где он остановится непонятно.