Обзор рынка на неделю 25-29 марта /ммвб/доллар/нефть/золото
Анализ рынка (25.03.2024 – 29.03.2024):
Ужасная трагедия произошла 22 марта в Крокусе. Соболезную близким и родным погибших, надеюсь эти конченные твари террористы понесут высшую меру наказания…
Индекс ММВБ (3273.49 пунктов): в рамках прошлого прогноза, успешно отработали цель на уровне 3269.28 пунктов…. В пятницу, на фоне новости о теракте, бенчмарк стал снижаться – за неделю получили -0.66%. Со вторника, 19 марта, индекс торгуется в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов, соответственно в понедельник - жду снижение к нижней границе флэта – в район 3260 – серьёзный диапазон поддержки. Снижение по индексу, получаем вместе с раздачей в таких бумагах как Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпром и т.п.
Торговую неделю индекс закрыл на медианной линии полос Боллинджера, однако на фоне возможного значительного притока продавцов в первой половине неделе – допускаю сценарий выхода к уровню алгоритмической поддержки EMA50 – 3239. (не забывайте о наличии «гэпа» на отметке 3169 пунктов – не думаю, что он будет закрыт на предстоящей неделе, но всё же…). На предстоящей неделе, ожидаю дальнейшую проторговку в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов.
Цена последней сделки по апрельскому опцион на индекс МосБиржи (дата исполнения 18.04.2024), - 329 750 (3297 пунктов по индексу, т.е. +0.72% от текущего уровня), поэтому есть вероятность достижения этого уровня на предстоящей недели.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.7950 руб.): в рамках прогноза – практически полностью отрабатывали в понедельник цель 93.5 (достигли уровня 93.43….
Локально доллар хорошо откупают ниже отметки 92 рубля, на предстоящей неделе жду рост в район 93-93.4 рублей, далее увидим очередное давление со стороны продавцов, ближайшая поддержка – уровень 92.5. Обращаю ваше внимание, что на фоне предстоящей девальвации рубля, получим ещё один фактор в пользу роста российского рынка акций, плюс цены на нефть пока остаются на высоких значениях, а ещё в перспективе на рынок планируют привлечь около 30 трлн. рублей, и конечно же не забывайте о двузначной инфляция в стране… В общем, наши среднесрочные цели по доллару в районе 95-96 рублей.
Пара евро/рубль (100.2875 руб.): на предстоящей неделе – жду рост в район текущего «шипа», то есть в район 101 рубля за 1 евро, затем хотел бы увидеть снижение в район поддержки 99.7. На дневном графике локально формируется медвежья дивергенция, однако среднесрочная цель по снятию ликвидности на уровне 102.11 для меня – актуальна. Среднесрочные цели, также как и по доллару остаются выше.
Пара юань/рубль (12.7485 руб.): в рамках ожиданий, пробивали сопротивление 12.88, но, к сожалению, продавец перехватил инициативу, и в понедельник закрыли медвежьей свечой со значительной верхней тенью. На предстоящей неделе жду рост к уровню 12.8, далее снижение в район поддержки 12.6 – средняя линия по объёмам. (локально в инструменте формируется медвежья дивергенция).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 85.52$): достигнув локального максимума во вторник на отметке 87.66$ - сформировали разворотный паттерн «пин-бар» и в рамках прогноза, котировки начали снижение в район 84$, соответственно, в ближайшие торговые дни жду теста данного уровня, затем, интересен очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку. С точки зрения дневного графика, восходящая структура в инструменте – сохраняется.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2164.7 $): как мы с вами и ожидали, золото протестировало поддержку 2147$, более того, в последствие отскочили от этого уровня на 3.5% и установили максимум на отметке 2222.91$. За неделю металл вырос на 0.16%.
Локальные цели по металлу, сейчас находятся ниже – в районе 2135$. Отмечу, что по ряду индикаторов сейчас получаем сигналы к локальному (подчеркну) снижению, более того вблизи 2185$ за унцию исходя из свечных моделей – видим значительную силу продавцов.
Лично я , продолжу делать ставку на золотодобывающие компании, а также, с учётом среднесрочных и инвестиционных целей по золоту гораздо выше текущих уровней (в районе 2500$) и практически неизбежной девальвации рубля буду держать в поле зрения активы: золото-рубль и серебро-рубль.
Лонговые позиции инвестиционных менеджеров , на 19 марта, уменьшились на 1.4% за неделю.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю дальнейшую проторговку в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов. По доллару – жду рост в район 93-93.4 рублей., по евро - жду рост в район текущего «шипа», то есть в район 101 рубля за 1 евро, затем хотел бы увидеть снижение в район поддержки 99.7руб., по юаню – жду рост к уровню 12.8. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 84$, затем ожидаю очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку, по золоту – цель локального снижения - 2135$ за унцию. #прогноз #анализрынка
Ужасная трагедия произошла 22 марта в Крокусе. Соболезную близким и родным погибших, надеюсь эти конченные твари террористы понесут высшую меру наказания…
Индекс ММВБ (3273.49 пунктов): в рамках прошлого прогноза, успешно отработали цель на уровне 3269.28 пунктов…. В пятницу, на фоне новости о теракте, бенчмарк стал снижаться – за неделю получили -0.66%. Со вторника, 19 марта, индекс торгуется в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов, соответственно в понедельник - жду снижение к нижней границе флэта – в район 3260 – серьёзный диапазон поддержки. Снижение по индексу, получаем вместе с раздачей в таких бумагах как Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпром и т.п.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный рынок.
Пара рубль/доллар (92.7950 руб.): в рамках прогноза – практически полностью отрабатывали в понедельник цель 93.5 (достигли уровня 93.43….
Локально доллар хорошо откупают ниже отметки 92 рубля, на предстоящей неделе жду рост в район 93-93.4 рублей, далее увидим очередное давление со стороны продавцов, ближайшая поддержка – уровень 92.5. Обращаю ваше внимание, что на фоне предстоящей девальвации рубля, получим ещё один фактор в пользу роста российского рынка акций, плюс цены на нефть пока остаются на высоких значениях, а ещё в перспективе на рынок планируют привлечь около 30 трлн. рублей, и конечно же не забывайте о двузначной инфляция в стране… В общем, наши среднесрочные цели по доллару в районе 95-96 рублей.
Сырьевой рынок.
Нефть марки Brent (тек. цена 85.52$): достигнув локального максимума во вторник на отметке 87.66$ - сформировали разворотный паттерн «пин-бар» и в рамках прогноза, котировки начали снижение в район 84$, соответственно, в ближайшие торговые дни жду теста данного уровня, затем, интересен очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку. С точки зрения дневного графика, восходящая структура в инструменте – сохраняется.
Рынок промышленных и драгоценных металлов.
Золото (тек. цена 2164.7 $): как мы с вами и ожидали, золото протестировало поддержку 2147$, более того, в последствие отскочили от этого уровня на 3.5% и установили максимум на отметке 2222.91$. За неделю металл вырос на 0.16%.
Локальные цели по металлу, сейчас находятся ниже – в районе 2135$. Отмечу, что по ряду индикаторов сейчас получаем сигналы к локальному (подчеркну) снижению, более того вблизи 2185$ за унцию исходя из свечных моделей – видим значительную силу продавцов.
Лонговые позиции инвестиционных менеджеров , на 19 марта, уменьшились на 1.4% за неделю.
Итог: по индексу ММВБ, ожидаю дальнейшую проторговку в рамках боковика: 3261 – 3288 пунктов. По доллару – жду рост в район 93-93.4 рублей., по евро - жду рост в район текущего «шипа», то есть в район 101 рубля за 1 евро, затем хотел бы увидеть снижение в район поддержки 99.7руб., по юаню – жду рост к уровню 12.8. По рынку нефти, жду локальное снижение котировок – цели в районе 84$, затем ожидаю очередной штурм уровня в районе 87.7$ за бочку, по золоту – цель локального снижения - 2135$ за унцию. #прогноз #анализрынка
