Лукойл: впереди важная зона для дозаправки
Обновлено
Несмотря резкое военное обострение на ближнем востоке и глобальную неопределенность с нефтяными ценами, структурный анализ динамики цены второй по величине нефтедобывающей компании в России призывает быть начеку.
А именно цена приближается к важному, среднесрочному уровню сопротивления как с точки зрения предыдущих исторических высот (All times high), так и с точки зрения уровней фибоначчи: 7600-8300.
В этой зоне, следует ожидать фиксации прибыли большинством участников и возникновение сильного понижающего давления на цену и вероятностный старт ее среднесрочной коррекции в пределах 6500-5700. Что, в случае реализации, будет представлять интересную долгосрочную возможность формирования позиции на перспективу 2024 года.
Если посмотреть на недельный график цены, то можно заметить, что цена начинает третий раз отдаляться от своей 10-ти недельной средней (+10%). Отдаление на +14-17% в 2023 году приводило как минимум к 4 недельным коррекциям. Исторический анализ паттернов роста большинства компаний показывается, что третье отделение от 10-н. средней является а. редким и б. предвестником как минимум среднесрочной смены тренды.
В рамках данного анализа, возможный запас роста до верхней границы сопротивления составляет 12% от текущего уровня цены. Также важно отметить, что цена ЛУКОЙЛ находится в явном и устойчивом тренде роста и важные сопутствующие индикаторы (краткосрочные/среднесрочны и долгосрочные средние, объем торгов) поддерживают этот тренд. Поэтому говорить об открытии коротких позиций в инструменте является существенно преждевременным.
Первичная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг.
Устойчивый выход цены выше 8300 потребует пересмотр анализа.
! Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
А именно цена приближается к важному, среднесрочному уровню сопротивления как с точки зрения предыдущих исторических высот (All times high), так и с точки зрения уровней фибоначчи: 7600-8300.
В этой зоне, следует ожидать фиксации прибыли большинством участников и возникновение сильного понижающего давления на цену и вероятностный старт ее среднесрочной коррекции в пределах 6500-5700. Что, в случае реализации, будет представлять интересную долгосрочную возможность формирования позиции на перспективу 2024 года.
Если посмотреть на недельный график цены, то можно заметить, что цена начинает третий раз отдаляться от своей 10-ти недельной средней (+10%). Отдаление на +14-17% в 2023 году приводило как минимум к 4 недельным коррекциям. Исторический анализ паттернов роста большинства компаний показывается, что третье отделение от 10-н. средней является а. редким и б. предвестником как минимум среднесрочной смены тренды.
В рамках данного анализа, возможный запас роста до верхней границы сопротивления составляет 12% от текущего уровня цены. Также важно отметить, что цена ЛУКОЙЛ находится в явном и устойчивом тренде роста и важные сопутствующие индикаторы (краткосрочные/среднесрочны и долгосрочные средние, объем торгов) поддерживают этот тренд. Поэтому говорить об открытии коротких позиций в инструменте является существенно преждевременным.
Первичная задача данного анализа - предоставить систему координат для возможных уровней полной/частичной фиксации прибыли для позиций лонг.
Устойчивый выход цены выше 8300 потребует пересмотр анализа.
! Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Заметка
Пока цена выше 7150-7090, ожидаю еще один рывок глубже в зону идеально сопротивления (≥7570), перед стартом среднесрочной коррекции в рамках макро-структуры. Заметка
! Текущие уровни цены идеальны для продолжения фиксации прибыли на любых открытых позициях лонг, или для поднятие стопов к уровням к уровням критической технической поддержки 6900Заметка
Цена балансирует на грани нижней границы локальной поддержки (уровень 1.00% от (i)-(ii)), которая также соответствует скользящей 21Д средней. Пока цена выше этих уровней, продолжаю ожидать продолжение движения вверх, глубже в зону средне-срочного сопротивления (к 7670). Падение и закрытие цены ниже 21Д средней на растущем объеме торгов, с дальнейшем падением ниже 6950, будет сигналом для меня считать волну 3 завершившейся на максимумах Окт и старта коррекции волны 4.
Сделка активна
Хорошое место входа для (вероятно) краткосрочно ориентированной и низко рискованной торговли. Цена нашла поддержку на уровне скользящей 21Д средней. Хороший объем торгов сегодня на попытке вырваться за линию локального сопротивления.
Вошел в лонг на уровне локальной консолидации 7301. Стоп: 3%. Цель 7670-7790 или (не могу исключать) к верхней зоне среднесрочного сопротивления 8000+.
Структура макро-анализа в силе.
Заметка
Цена не смогла сделать новые локальные максимумы и справиться с понижающим давлением. Падение ниже 21д и 50д средних закрепило вероятности основного макро-сценария, предложенного в идее от 18.10, где пик цены в октябре был окончанием для третьей волны роста - волна (3). Цена находится в макро-зоне поддержки: 6590-6000. Падение цены ниже 6000 открывает возможность движения к следующему уровню поддержки: 5516.
Падение цены ниже 5516 будет требовать пересмотра вероятностей в пользу альтернативной интерпретации (желтого цвета) с перспективным падением до уровней минимумов февраля 2022 и возможно глубже.
Если цена сможет удержаться выше 6000, то целевые уровни макро-сопротивления на 2024-2025: 8730-9430.
Периодически публикую анализ, идеи и результаты своей работы на финансовых рынках тут: t.me/marketartistry
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.