Волны Эллиотта
ETH Рисует Начальную Диагональ. Есть план! ;ETH похоже что рисует Начальную Диагональ. По фибо всё проверил - сходится. Сейчас нужно чтобы не пробили уровень 2540 и пошли вниз.
Тогда будем ждать ABC вниз и там смотреть точку входа в лонг. Ориентировочная зона для коррекции ABC: 2490 - 2500
Но, лучше всего дождаться подволны 1 и 2 волны 3 и входить именно там. Так мы получим более надежный вход и лучшее соотношение риск/прибыли.
TOTAL Жду капитализацию всей крипты как минимум - $3.8 трлн. На графике разобрал график капитализации крипты. Видим что был пятиволновой рост с $2.3 - 3.5 трлн. Далее прошла коррекция ABC, где волна В в виде треугольника. И далее прошёл импульс. И вот тут самое интересное. Есть два варианта:
1) На графике, я отметил вариант, где волна 2 уже закончилась и мы сейчас находимся в 3 волне. А именно в подволне 2 волны 3, которая может опустится до отметки ~$3.22 трлн. и далее будет рост.
2) И есть второй вариант, где коррекция в волне 2 не закончилась. А усложнится до неправильной коррекции или плоскости со смещением. В этом случае мы можем сходить немного ниже, чем в первом случае, в район $3,15 - 3.18 трлн. И далее полетим выше. Ниже кидаю скрин второго варианта:
Как вы думаете какой вариант будет? Если у вас есть ещё варианты, пишите в комментариях свою точку зрения. Буду рад услышать.
DOT на грани — взрыв или обвал? Готовься к движению! Судя по волновой структуре, сейчас идёт коррекция первой волны. Коррекция уже зашла достаточно глубоко, поэтому в случае пробоя нисходящей трендовой линии буду рассматривать вход в позицию.
Все детали и ключевые уровни разобраны в видеообзоре — приятного просмотра!
Каждый шаг оставляет следДрузья, добрый день. В названии вы видите народную китайскую поговорку, которая по нашему скромному мнению достаточно неплохо подходит к происходящему в крупнейшей восточной экономике прямо сейчас. А что там происходит, почему и как на этом заработать мы с вами сейчас попытаемся разобраться.
Кстати регулярные разборы американских, российских, китайских и вообще всяких рынков можно найти в нашем телеграмм канале, там же обучающие материалы, индикаторы и много чего еще, а самое главное все совершенно бесплатно. Подписаться можно по ссылке в шапке профиля.
Итак, начнем с небольшого контекста макроэкономического состояния Китая. На 2025, как впрочем и на 2024 стоит цель в 5% роста ВВП. В то же время крупнейшая восточная экономика ввиду торговых войн с Америкой начала структурный сдвиг от внешнего к внутреннему потреблению.
Какая ситуация в макроэкономике? Ситуация спорная. С одной стороны по итогам I квартала 2025 года рост составил 5,3% в годовом выражении, что вполне ложится в цели. Так же внезапно оживился потребительский спрос в мае - рост 6,4% гг, что является самым сильным значением с декабря 2023 года и сильно превышает ожидания. В то же время сокращаются инвестиционные вложения - там рост 3,7% в январе-мае, что значительно слабее прошлым данных и ожиданий, сильно страдает ахиллесова пята китайской экономики, там и падение цен на жилье на 0,2% м/м, сокращение инвестиций на 10,7% гг. Неплохую динамику показала безработица, которая немного снизилась, с 5,1% гг до 5% гг. Как ни удивительно на фоне торговых войн, общий экспорт вырос на 4,8% гг, но экспорт в США ожидаемо снизился на 34,5%.
Теперь немного поговорим про монтажную политику Народного банка Китая. С инфляцией в Китае все не слава богу, но и тут вторая экономика мира смогла отличится, пока в Америке борятся с инфляцией и пытаются достигнуть таргета в 2%, в Китае дефляция, CPI -0,1% гг. Конечно же на фоне торговых и валютных противостояний крепкий юань может быть смертелен для экономики. Но, китайский ЦБ менять монтажную политику не торопится, основная ставка (LPR) остается неизменной с августа 2023 года. На данный момент регулятор немного ослабляет свою монетарную политику, вводя обратные РЕПО на 400 млрд юаней и аккуратно снижая ставку по ипотеке. Такую осторожность понять можно, на фоне планирующегося крупнейшего в истории дефицита бюджета (3,8%) и внешней неопределенности дергаться не стоит.
Пару слов о торговых конфликтах. На текущий момент соглашение между администрацией США и Китая достигнуто, но по нашему мнению, конфликты еще возобновиться, и будут еще мощнее чем апрельские, просто это будет не сейчас.
Говоря о разметках, по основному счету мы завершили волну 1, после которой последует волна 2, из которой от 0,5-0,618 уровня можно будет зайти на отработку волны 3. Справедливости ради, альтернативный сценарий с обновлением апрельских минимумов пока не отменен, но уже крайне маловероятен.
Всем добра и прибыли 🤝
$SOL идём обновлять локальный лой - 144.75$На графике видим чёткий импульс с растянутой волной 5. И далее идёт коррекция ABC, где волна А и В уже закочилсись. Сейчас идёт волна С и в ней мы видим уже сформированные подволны 1 и 2.
Из этого следует, что мы должны обновлять лой волны А коррекции - 144,75. Т.к. в зигзаге волна С всегда обновляет лой волны А. Усеченных зигзагов не бывает. Именно там я и поставил свой тейк.
Вот увеличенный график:
После завершения коррекции буду искать точки входа в лонг.
AAVE Волновой анализ. Разложил всё на субволны Мой план торговлиВсем привет!
В видео разобрал по полочкам волны и субволны по $AAVE. Вкратце жду сейчас рост в район 282$ в рамках подволны С волны В коррекции. И далее снижение в диапазон 270 -272$, где можно будет набирать лонги и прокатиться в волне 3, цели у которой будут очень сладкие.
О целях волны 3 расскажу позже. Когда коррекция сформируется полностью. Всем хорошего дня!
На грани обжарки: от свечей до плантаций — разбор рынка кофеРынок кофе
Кофе давно вышел за рамки простого напитка, став важным элементом глобальной экономики. Ежегодно производится сотни миллионов мешков зерна, которые проходят путь от плантаций Южной Америки и Африки до биржевых площадок и торговых терминалов по всему миру.
За каждым движением цены на данный товар стоит сложная комбинация факторов: климатические условия в ключевых странах-производителях, колебания валютных курсов, спрос со стороны ресторанного бизнеса и ритейла, а также изменение потребительских предпочтений.
В современном мире – кофе применяют в медицине, косметологии, кулинарии и, конечно, используют как напиток. Основные сорта – это арабика (дорогой и высококачественный сорт), который занимает 55–60% мирового производства и робуста (более крепкий, горький и насыщенный сорт), который занимает около 40–45% мирового рынка. В сезоне 2025/26 ожидается рекордный урожай кофе — 178,7 млн мешков (по 60 кг).
Крупнейшими производителями кофе в 2025/26 (млн. мешков по 60 кг) по данным USDA выступают:
Бразилия – 65 → потенциально может происходить снижение урожая арабики из-за засух.
Вьетнам – 31 → почти весь экспорт — робуста.
Индонезия – 11.3 → устойчивый рост за счёт хороших условий в Суматре и Яве.
Эфиопия – 11.6 → рекордные объёмы благодаря новым сортам и агротехнике.
Колумбия – 12.5 → снижение производства возникает на фоне дождей и облачности в фазе цветения.
Уганда – 6.9 → четвёртое место в мире по робусте.
Индия – 6.05 → устойчивое производство, при этом часть продукта идёт на растворимый кофе.
На горизонте июня 2025 индекс I-CIP (I-CIP делится на четыре группы кофе и ежедневно публикуется на сайте Международной кофейной организации) продолжает демонстрировать нисходящую динамику: от 306.25 пунктов (2 июня) до 269.63 (27 июня). При этом за последние два года – индекс вырос более чем на 50%: с 176 центов/фунт в декабре 2023 до текущих 269 пунктов.
Факторы роста и падения цены
Бычьи факторы:
Согласно последнему исследованию Федерального резервного банка Нью-Йорка, ожидания потребителей остаются позитивными. На фоне низкого долга домохозяйств и устойчивого уровня расходов сохраняется спрос на потребительские товары, включая кофе.
Общее восстановление глобального потребления после пандемических шоков продолжает поддерживать спрос на кофе, особенно в сегменте specialty coffe (повышенное качество) и капсульной продукции.
Медвежьи факторы:
USDA пересмотрело прогнозы по урожаю в сторону увеличения: +0,2% в Бразилии (2024/25) и +8% в Перу (2025/26) -> усиливает ожидания по избытку предложения.
Центр климатических прогнозов США (NOAA) предполагает, что нейтральная фаза ENSO (система колебаний температуры поверхности океана и атмосферного давления в тропической части Тихого океана) сохранится до октября, что исключает эффект Эль-Ниньо — обычно связанный с ухудшением условий для урожая. Это поддерживает оптимизм по объёмам производства.
Для понимания:
• Эль-Ниньо → сильные дожди → снижение урожайности → рост цен
• Ла-Нинья → засуха → неурожай → рост цен
• Нейтральная фаза → стабильность → снижение волатильности цен
Нормальное судоходство через Суэцкий канал снижает объём кофе "в пути" → повышает краткосрочное предложение и снижает стоимость доставки — это дополнительно оказывает давление на цены.
По итогам первого квартала 2025 года, крупнейшая нидерландская компания производитель кофе и чая JDE Peet’s EURONEXT:JDEP сообщила о возможном повышении розничных цен на кофе в связи с сохраняющимся уровнем закупочных цен.
Официальное признание рецессий ряда европейских стран, которое будет сопровождаться резким падением фондовых рынков (кофе – не исключение)
Технический анализ
На срочном рынке сейчас наблюдается состояние бэквордации. С начала года – фьючерсы на кофе потеряли в цене более 11%. На текущий момент времени – были попытки закрепиться выше серьезного диапазона сопротивления: 304.95 - 339.90, однако сильнее оказались продавцы.
С 2001 по 2011 год – кофе подорожал более чем на 600%. С 2011 по 2019 актив откатил вниз на 70%. За последние 2 года – осень – период активного роста цен на данный инструмент. Глобально, если рассчитывать на бычий сценарий (в рамках раскручивания мировой инфляции и т.п.) – не желательно закрепление цены ниже отметки 143.70 центов за фунт.
В качестве возможного сценария, сейчас рассматриваю формирование волны 2-3 импульса от 2001 года, причем участок 1-2 уже сформирован. Для того, чтобы данная разметка оставалась валидной, не допускается снижение в зону волны 1, то есть снижение ниже уровня 260.45. Однако, исходя из текущих свечных моделей, слабости покупателей в связи с невозможностью закрепиться выше серьезного диапазона сопротивления 304.95 - 339.90, состоянием бэквордации, есть основание полагать, что такой сценарий может не реализоваться. Время покажет…
В общем и целом, в ближайшие несколько лет, я рассчитываю увидеть постепенный рост кофе и установление новых максимумов, однако, на текущий момент времени, локальная техническая картина пока не располагает к стремительному и взрывному росту.
Итог
Получаем, что в условиях усиливающегося предложения и ослабления логистических и климатических рисков, рынок кофе в краткосрочной перспективе может продолжить консолидироваться в умеренно негативной зоне. Тем не менее, на более длинном горизонте, важным останется вопрос устойчивости потребления в развитых странах и ценовой чувствительности домохозяйств. С технической точки зрения, есть основания предположить, что актив продолжит движение в рамках восходящего канала от 2001 года, преодолеет диапазон исторических максимумов и закрепится выше.
Инвестиции в рынок кофе
Инвестировать в рынок кофе можно через различные инструменты. Как я упоминал и в идее про рынок сахара, по ссылке ниже доступен публичный watchlist, в который входят индексы сырьевого сектора, фонды, акции крупных игроков на рынке сахара, кофе и какао. Список доступен по ссылке: ru.tradingview.com
В следующей идее будет представлен разбор рынка какао.
Спасибо за внимание.