Энергетический гигант на перспективу

🇺🇸NRG Energy ($NRG) - американская энергетическая компания, производит и поставляет электроэнергию. В качестве источников производства используются газ, уголь, нефть, солнечная и атомная энергия. Имеет более 7 млн клиентов

📊Фундаментально:

✅1. В 2021 году компания приобрела продавца электроэнергии Direct Energy, увеличив базу клиентов более чем в 2 раза до 7 млн человек. За счет этого приобретения выросла выручка и чистая прибыль компании. В 3-м квартале 2021 выручка составила $6.6 млрд против $2.8 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль за тот же период выросла с $212 млн до $1.6 млрд.

✅2. Мультипликаторы: P/E - 4, P/S - 0.34. Дешевая энергетическая компания, P/E меньше чем у 94% компаний в секторе

✅3. У компания был большой долг в районе 8 млрд, однако теперь он не становится проблемой. Операционной маржи достаточно чтобы с лихвой гасить проценты по ним.

✅4. В последних 2-х кварталах компания имела хороший свободный денежный поток более $1.4 млрд, часть которого пустила на бай бек. Общая сумма одобренного выкупа на 2022 год составляет $1 млрд, а это целых 11% от рыночной капитализации компании. Любые просадки компания будет выкупать, поэтому инвесторы имеют некую защиту плюс дивиденды, которые регулярно повышаются уже длительное время, и составляют более 3%

Технически:

🔹1. Тут 2 варианта: либо сейчас формируется треугольник в рамках 4-й волны, который будет пробит вверх, либо это уже новый импульс после коррекции. Также не исключен вариант пробития треугольника вниз к зоне 32$, откуда необходимо усреднить позицию

Сама идея:

📈1. Покупка сейчас и докупки из зеленой зоны
⚠️2. На сделку выделять не более 2%

Цели фиксации прибыли на графике

❗️Риск: средний

Сделка закрыта: достигнута тейк-профит цена:

2 из 2 целей взяты