Технологии с NVIDIA Corp
Справочная информация по компании
Корпорация NVIDIA, глобальная корпорация, производящая графические процессоры, мобильные технологии и настольные компьютеры. Компания была основана в 1993 году тремя американскими учеными-компьютерщиками: Джен-Сун Хуанг, Кертисом Примом и Кристофером Малаховски. Компания NVIDIA известна разработкой интегральных схем, которые используются во всем, начиная от электронных игровых консолей до персональных компьютеров. Компания является ведущим производителем высокопроизводительных графических процессоров (GPU). Штаб-квартира NVIDIA находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. NVIDIA стала главной силой в индустрии компьютерных игр с запуском серии графических процессоров RIVA в 1997 году. Два года спустя компания получила известность с выпуском графического процессора GeForce 256, который предлагал превосходное качество трехмерной графики. NVIDIA сражалась с известным производителем видеокарт 3dfx Interactive, противопоставляя GeForce популярным технологиям Вуду 3dfx Interactive. В конце концов NVIDIA одержала верх и купила оставшиеся активы 3dfx Interactive в 2000 году. В том же году корпорация Microsoft выбрала компанию NVIDIA для разработки видеокарт для долгожданной игровой консоли Xbox от Microsoft. В 2007 году компания NVIDIA была отмечена журналом Forbes как Компания года за ее быстрый рост и успех.
Игры
Игровые платформы компании используют трехмерное программное обеспечение и алгоритмы, включая библиотеки GameWorks, которые обеспечивают специальные эффекты для игр. Это позволяет ему обеспечить реалистичность и погружение, даже когда играют в игры удаленно из облака. Nvidia предоставляет разработчикам набор программных библиотек под названием VRWorks для обеспечения виртуальной реальности. VRWorks позволяет разработчикам создавать иммерсивные впечатления, обеспечивая физически реалистичные визуальные эффекты, звук, сенсорные взаимодействия и имитацию окружающей среды. Его продукты для игрового рынка включают графические процессоры GeForce GTX для компьютерных игр; семейство планшетов SHIELD, портативных устройств для мобильных игр и потокового телевидения (TV), а также GeForce NOW для облачных игр; а также платформы и услуги по разработке специализированных консольных игровых устройств.
Профессиональная Визуализация
Компания обслуживает профессиональный рынок визуализации, работая с независимыми поставщиками программного обеспечения для оптимизации их предложений для своих графических процессоров. Ее графические вычислительные решения повышают производительность и внедряют возможности для отдельных частей рабочего процесса в таких отраслях, как автомобилестроение, медиа и развлечения, архитектурное проектирование, нефтегазовая промышленность и медицинская визуализация. Ее программное обеспечение Iray и DesignWorks позволяет архитектору, проектирующему здание с помощью пакета автоматизированного проектирования, взаимодействовать с моделью в режиме реального времени, просматривать ее в деталях и генерировать фотореалистичные визуализации для клиента. Они также позволяют автомобильному дизайнеру создать реалистичное 3D-изображение автомобиля, которое можно рассматривать со всех сторон, уменьшая зависимость от дорогостоящих, трудоемких натурных моделей. Виртуальные автосалоны, хирургическое обучение, архитектурные пошаговые инструкции и оживление исторических сцен-все это использует эту технологию, работающую на графических процессорах. Визуальные вычисления жизненно важны для производительности во многих средах, включая проектирование и производство, включая автоматизированное проектирование, архитектурное проектирование, производство потребительских товаров, медицинское приборостроение и аэрокосмическую промышленность, а также создание цифрового контента, включая профессиональный монтаж видео и постпродакшн, специальные эффекты для фильмов и широковещательную телевизионную графику.
Центр обработки данных
Платформа ускоренных вычислений компании обращается к ИИ, в котором системы учатся использовать неструктурированные данные, и вычислениям, в которых она ускоряет работу по достижению ответов на узко определенные проблемы. Платформа состоит из графических процессоров, языка программирования CUDA, специальных библиотек, таких как cuDNN, и изобретений, таких как NVLink, которые обеспечивают масштабируемость приложений на нескольких графических процессорах. Он работает с компаниями, работающими над ИИ во множестве отраслей промышленности, от автоматизации задач, таких как чтение медицинских изображений, до исследования кораллов на морском дне, до идентификации физического мира для слепых. Он предоставляет семейство графических процессоров, предназначенных для ускорения обучения и вывода нейронных сетей. Они доступны в стандартных промышленных серверах таких компаний, как HP, Dell и Cisco; в облачных сервисах, таких как Amazon Web Services, Alicloud, Azure и Google Cloud; а также в суперкомпьютере DGX AI, специально построенной системе обучения и ускоренной аналитики AI. DGX поставляется полностью интегрированным с аппаратным обеспечением, программным обеспечением глубокого обучения, инструментами разработки, поддержкой существующих Frameworks искусственного интеллекта и запускает популярные приложения ускоренной аналитики.
Автомобильный сегмент
Компания работает с автомобильными партнерами. Она работает с автопроизводителями, поставщиками первого уровня, автомобильными исследовательскими институтами, картографическими компаниями высокой четкости (HD) и стартапами для разработки и развертывания систем искусственного интеллекта для самоуправляемых транспортных средств. Ее унифицированная вычислительная архитектура ИИ начинается с отображения и обучения нейронных сетей с использованием графических процессоров Tesla, а затем запускает их внутри автомобиля на своей вычислительной платформе DRIVE PX AI car. DRIVE PX может понять в режиме реального времени, что происходит вокруг автомобиля, найти себя на карте высокой четкости (HD) и спланировать путь вперед. Ее предложение Tegra фокусируется на других областях, таких как роботы, реагирующие на голосовые и жестовые команды; беспилотные летательные аппараты, обрабатывающие огромное количество визуальных данных; и мониторы Android. Ее платформа для встроенного использования, Jetson TX1, обеспечивает производительность, необходимую для глубокого обучения.
Продукты компании
Автономные машины;
Облако и дата-центр;
Искусственный интеллект и наука о данных;
Дизайн и профессиональная визуализация;
Здравоохранение и науки о жизни;
Высокопроизводительные вычисления;
Сетевое взаимодействие (MELLANOX);
Самоуправляемые автомобили;
Игры и развлечения.
Конкурентное окружение
Advanced Micro Devices Inc (AMD) — глобальная полупроводниковая компания. Компания занимается предложением микропроцессоров x86, как автономных устройств, так и встроенных в ускоренный процессор (APU), чипсетов, дискретных графических процессоров (GPU) и профессиональной графики, а также серверных и встраиваемых процессоров и полуфабрикатов System-on-Chip (SoC) продуктов и технологий для игровых консолей.
Intel Corporation — занимается разработкой и производством продуктов и технологий. Сегментами компании являются Client Computing Group (CCG), Data Center Group (DCG), Internet of Things Group (IOTG), группа решений для энергонезависимой памяти (NSG), Mobileye, Programmable Solutions Group (PSG) и все другие. Компания поставляет компьютерные, сетевые и коммуникационные платформы множеству клиентов, включая производителей оригинального оборудования (OEM-производителей), производителей оригинального дизайна (ODMs), поставщиков облачных и коммуникационных услуг, а также производителей промышленного, коммуникационного и автомобильного оборудования.
Xilinx Inc — занимается проектированием и разработкой программируемых устройств и связанных с ними технологий. Программируемые устройства компании и связанные с ними технологии включают интегральные схемы (ICs) в виде программируемых логических устройств (PLDs), в том числе программируемые системы на микросхемах (SoCs) и трехмерные ИС (3D ICs), программные средства проектирования для программирования PLDs, целевые эталонные конструкции, печатные платы.
Стратегия развития
Ежегодно мы пересматриваем наш взгляд на проблемы и приоритеты развития, рыночные тенденции, риски и возможности. Текущие приоритеты направлены на решение задач:
Конкурентоспособность и бизнес-модель
Кибербезопасность
Инновации
Управление цепочками поставок и качеством продукции
Стратегия Талантов
Торговые Вопросы
Стратегическая ориентация на эти области позволяет нам строить более гибкую компанию, ориентированную на будущее. Мы ежегодно реализуем несколько инициатив, связанных с нашими приоритетами, каждая из которых обеспечивает различный уровень доходности в соответствии с поставленными перед ней бизнес-целями. NVIDIA продолжает искать новые пути интеграции бизнеса в конкурентную среду, оценивает факторы риска, прорабатывает варианты более глубокого анализа отчетности компании.
Риски
Внутренние Риски
Достижение стратегических целей;
Своевременное внедрение инноваций;
Кадровые риски.
Внешние риски
Усиление конкурентного окружения;
Геополитические риски (например, перебазирование производств влекут не малую инвестиционную нагрузку);
Среднегодовой рост выручки на 5 летнем периоде составляет 16,4% цена акции при этом выросла на 37,3%. Серьезными темпами рос свободный денежный поток 24,0%. Прогноз по выручке на 2021 год составляет $16 480 млн., к текущему периоду это больше на $1 703 млн. (11,5%) Хорошее увеличение!
Долговая нагрузка на акцию на 5 летнем периоде росла на 20,5%, при этом инвестиционные затраты составили $16 697 млн.
Рыночная капитализация компании $321 730 млн., при стоимости предприятия $319 270 млн.
Сравнительный анализ данных с конкурентами
Анализ данных конкурентов показал, что компания лидером при соотношении выручки и операционной рентабельности. При значительно меньшей выручке компания выдает FCF выше Intel, но на уровне Xilinx, что говорит о хорошей эффективности управления.
По техническим данным мы видим восходящую долгосрочную тенденцию. В данный момент акция продолжает свой рост. Ориентируясь на волновой анализ можно утверждать, что прошло две волны восходящего движения. На текущем этапе мы видим плоскую коррекцию. При этом, на наш взгляд сохраняется вероятность образования третьей волны.
Выводы
Очень хорошая и динамичная компания, интерес к ней неизменно сохраняется, объемы высокие. Мы будем рассматривать её для подбора в данном коридоре консолидации.
Подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно!
Спасибо за внимание, всем удачных инвестиций!
Справочная информация по компании
Корпорация NVIDIA, глобальная корпорация, производящая графические процессоры, мобильные технологии и настольные компьютеры. Компания была основана в 1993 году тремя американскими учеными-компьютерщиками: Джен-Сун Хуанг, Кертисом Примом и Кристофером Малаховски. Компания NVIDIA известна разработкой интегральных схем, которые используются во всем, начиная от электронных игровых консолей до персональных компьютеров. Компания является ведущим производителем высокопроизводительных графических процессоров (GPU). Штаб-квартира NVIDIA находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. NVIDIA стала главной силой в индустрии компьютерных игр с запуском серии графических процессоров RIVA в 1997 году. Два года спустя компания получила известность с выпуском графического процессора GeForce 256, который предлагал превосходное качество трехмерной графики. NVIDIA сражалась с известным производителем видеокарт 3dfx Interactive, противопоставляя GeForce популярным технологиям Вуду 3dfx Interactive. В конце концов NVIDIA одержала верх и купила оставшиеся активы 3dfx Interactive в 2000 году. В том же году корпорация Microsoft выбрала компанию NVIDIA для разработки видеокарт для долгожданной игровой консоли Xbox от Microsoft. В 2007 году компания NVIDIA была отмечена журналом Forbes как Компания года за ее быстрый рост и успех.
Игры
Игровые платформы компании используют трехмерное программное обеспечение и алгоритмы, включая библиотеки GameWorks, которые обеспечивают специальные эффекты для игр. Это позволяет ему обеспечить реалистичность и погружение, даже когда играют в игры удаленно из облака. Nvidia предоставляет разработчикам набор программных библиотек под названием VRWorks для обеспечения виртуальной реальности. VRWorks позволяет разработчикам создавать иммерсивные впечатления, обеспечивая физически реалистичные визуальные эффекты, звук, сенсорные взаимодействия и имитацию окружающей среды. Его продукты для игрового рынка включают графические процессоры GeForce GTX для компьютерных игр; семейство планшетов SHIELD, портативных устройств для мобильных игр и потокового телевидения (TV), а также GeForce NOW для облачных игр; а также платформы и услуги по разработке специализированных консольных игровых устройств.
Профессиональная Визуализация
Компания обслуживает профессиональный рынок визуализации, работая с независимыми поставщиками программного обеспечения для оптимизации их предложений для своих графических процессоров. Ее графические вычислительные решения повышают производительность и внедряют возможности для отдельных частей рабочего процесса в таких отраслях, как автомобилестроение, медиа и развлечения, архитектурное проектирование, нефтегазовая промышленность и медицинская визуализация. Ее программное обеспечение Iray и DesignWorks позволяет архитектору, проектирующему здание с помощью пакета автоматизированного проектирования, взаимодействовать с моделью в режиме реального времени, просматривать ее в деталях и генерировать фотореалистичные визуализации для клиента. Они также позволяют автомобильному дизайнеру создать реалистичное 3D-изображение автомобиля, которое можно рассматривать со всех сторон, уменьшая зависимость от дорогостоящих, трудоемких натурных моделей. Виртуальные автосалоны, хирургическое обучение, архитектурные пошаговые инструкции и оживление исторических сцен-все это использует эту технологию, работающую на графических процессорах. Визуальные вычисления жизненно важны для производительности во многих средах, включая проектирование и производство, включая автоматизированное проектирование, архитектурное проектирование, производство потребительских товаров, медицинское приборостроение и аэрокосмическую промышленность, а также создание цифрового контента, включая профессиональный монтаж видео и постпродакшн, специальные эффекты для фильмов и широковещательную телевизионную графику.
Центр обработки данных
Платформа ускоренных вычислений компании обращается к ИИ, в котором системы учатся использовать неструктурированные данные, и вычислениям, в которых она ускоряет работу по достижению ответов на узко определенные проблемы. Платформа состоит из графических процессоров, языка программирования CUDA, специальных библиотек, таких как cuDNN, и изобретений, таких как NVLink, которые обеспечивают масштабируемость приложений на нескольких графических процессорах. Он работает с компаниями, работающими над ИИ во множестве отраслей промышленности, от автоматизации задач, таких как чтение медицинских изображений, до исследования кораллов на морском дне, до идентификации физического мира для слепых. Он предоставляет семейство графических процессоров, предназначенных для ускорения обучения и вывода нейронных сетей. Они доступны в стандартных промышленных серверах таких компаний, как HP, Dell и Cisco; в облачных сервисах, таких как Amazon Web Services, Alicloud, Azure и Google Cloud; а также в суперкомпьютере DGX AI, специально построенной системе обучения и ускоренной аналитики AI. DGX поставляется полностью интегрированным с аппаратным обеспечением, программным обеспечением глубокого обучения, инструментами разработки, поддержкой существующих Frameworks искусственного интеллекта и запускает популярные приложения ускоренной аналитики.
Автомобильный сегмент
Компания работает с автомобильными партнерами. Она работает с автопроизводителями, поставщиками первого уровня, автомобильными исследовательскими институтами, картографическими компаниями высокой четкости (HD) и стартапами для разработки и развертывания систем искусственного интеллекта для самоуправляемых транспортных средств. Ее унифицированная вычислительная архитектура ИИ начинается с отображения и обучения нейронных сетей с использованием графических процессоров Tesla, а затем запускает их внутри автомобиля на своей вычислительной платформе DRIVE PX AI car. DRIVE PX может понять в режиме реального времени, что происходит вокруг автомобиля, найти себя на карте высокой четкости (HD) и спланировать путь вперед. Ее предложение Tegra фокусируется на других областях, таких как роботы, реагирующие на голосовые и жестовые команды; беспилотные летательные аппараты, обрабатывающие огромное количество визуальных данных; и мониторы Android. Ее платформа для встроенного использования, Jetson TX1, обеспечивает производительность, необходимую для глубокого обучения.
Продукты компании
Автономные машины;
Облако и дата-центр;
Искусственный интеллект и наука о данных;
Дизайн и профессиональная визуализация;
Здравоохранение и науки о жизни;
Высокопроизводительные вычисления;
Сетевое взаимодействие (MELLANOX);
Самоуправляемые автомобили;
Игры и развлечения.
Конкурентное окружение
Advanced Micro Devices Inc (AMD) — глобальная полупроводниковая компания. Компания занимается предложением микропроцессоров x86, как автономных устройств, так и встроенных в ускоренный процессор (APU), чипсетов, дискретных графических процессоров (GPU) и профессиональной графики, а также серверных и встраиваемых процессоров и полуфабрикатов System-on-Chip (SoC) продуктов и технологий для игровых консолей.
Intel Corporation — занимается разработкой и производством продуктов и технологий. Сегментами компании являются Client Computing Group (CCG), Data Center Group (DCG), Internet of Things Group (IOTG), группа решений для энергонезависимой памяти (NSG), Mobileye, Programmable Solutions Group (PSG) и все другие. Компания поставляет компьютерные, сетевые и коммуникационные платформы множеству клиентов, включая производителей оригинального оборудования (OEM-производителей), производителей оригинального дизайна (ODMs), поставщиков облачных и коммуникационных услуг, а также производителей промышленного, коммуникационного и автомобильного оборудования.
Xilinx Inc — занимается проектированием и разработкой программируемых устройств и связанных с ними технологий. Программируемые устройства компании и связанные с ними технологии включают интегральные схемы (ICs) в виде программируемых логических устройств (PLDs), в том числе программируемые системы на микросхемах (SoCs) и трехмерные ИС (3D ICs), программные средства проектирования для программирования PLDs, целевые эталонные конструкции, печатные платы.
Стратегия развития
Ежегодно мы пересматриваем наш взгляд на проблемы и приоритеты развития, рыночные тенденции, риски и возможности. Текущие приоритеты направлены на решение задач:
Конкурентоспособность и бизнес-модель
Кибербезопасность
Инновации
Управление цепочками поставок и качеством продукции
Стратегия Талантов
Торговые Вопросы
Стратегическая ориентация на эти области позволяет нам строить более гибкую компанию, ориентированную на будущее. Мы ежегодно реализуем несколько инициатив, связанных с нашими приоритетами, каждая из которых обеспечивает различный уровень доходности в соответствии с поставленными перед ней бизнес-целями. NVIDIA продолжает искать новые пути интеграции бизнеса в конкурентную среду, оценивает факторы риска, прорабатывает варианты более глубокого анализа отчетности компании.
Риски
Внутренние Риски
Достижение стратегических целей;
Своевременное внедрение инноваций;
Кадровые риски.
Внешние риски
Усиление конкурентного окружения;
Геополитические риски (например, перебазирование производств влекут не малую инвестиционную нагрузку);
Среднегодовой рост выручки на 5 летнем периоде составляет 16,4% цена акции при этом выросла на 37,3%. Серьезными темпами рос свободный денежный поток 24,0%. Прогноз по выручке на 2021 год составляет $16 480 млн., к текущему периоду это больше на $1 703 млн. (11,5%) Хорошее увеличение!
Долговая нагрузка на акцию на 5 летнем периоде росла на 20,5%, при этом инвестиционные затраты составили $16 697 млн.
Рыночная капитализация компании $321 730 млн., при стоимости предприятия $319 270 млн.
Сравнительный анализ данных с конкурентами
Анализ данных конкурентов показал, что компания лидером при соотношении выручки и операционной рентабельности. При значительно меньшей выручке компания выдает FCF выше Intel, но на уровне Xilinx, что говорит о хорошей эффективности управления.
По техническим данным мы видим восходящую долгосрочную тенденцию. В данный момент акция продолжает свой рост. Ориентируясь на волновой анализ можно утверждать, что прошло две волны восходящего движения. На текущем этапе мы видим плоскую коррекцию. При этом, на наш взгляд сохраняется вероятность образования третьей волны.
Выводы
Очень хорошая и динамичная компания, интерес к ней неизменно сохраняется, объемы высокие. Мы будем рассматривать её для подбора в данном коридоре консолидации.
Подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно!
Спасибо за внимание, всем удачных инвестиций!