Распадская RASP

9 янв. 2020 г.

Число акций ао 703 млн
Номинал ао —
Тикер ао RASP
Капит-я 82,3 млрд
Выручка 70,1 млрд
EBITDA 38,5 млрд
Прибыль 28,5 млрд
Дивиденд ао 2,5
Веры пока в бумагу нет, недооценка конечно сильная, но компания всё больше напоминает что-то вроде Коршунского ГОКа: мажору всё, минорам фигу.
Распадская самая лучшая компания по фундаменталу из всех угольных. Входить в нее, кажется безопаснее, чем в мечел… Но я пока думаю
На супербычьем рынке это самая недооцененная бумага сейчас. Она может и на 150 улететь легко.
Хотя конечно интересно, почему полетел Мечел, а следом Распадская… Будь я фантазером, предположил бы, что Мечел продает Эльгинское Распадской и кто-то про это узнал. Но это маловероятно. Возможно просто произошла переоценка угольной отрасли, ведь котировки акций металлургов почти восстановились после долгого спада, а угольные компании почему-то процесс восстановления не затронул.
Оценка стоимости
Рыночная капитализация74.9B
Стоимость компании (MRQ)36.154B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ)2.2780
Всего акций в обращении (MRQ)703.286M
Количество сотрудников—
Количество акционеров676
Цена/Прибыль (TTM)2.6271
Цена/Выручка (TTM)1.0254
Цена/Баланс. стоимость (FY)0.9473
Цена/Объём продаж (FY)1.0254
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ)1.0601
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ)1.5053
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ)0.6021
Чистая задолженность (MRQ)9.708B
Итого задолженность (MRQ)10.478B
Итого активы (MRQ)30.78B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM)—
Доход на капитал (TTM)—
Прибыль на инвестиции (ТТМ)—
Выручка на одного работника (ТТМ)—
Динамика цен
Средний объём (10 дн.)730.46K
Бета — 1 год0.2662
Максимум за 52 недели159
Минимум за 52 недели100.6000
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY)0
Дивидендный доход (FY)0
Дивиденды на акцию (FY)0
Ожидаемые годовые дивиденды—
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ)0.3904
Валовая рентабельность (ТТМ)0.5522
Операционная рентабельность (ТТМ)48.2934
Доналоговая рентабельность (ТТМ)0.4930
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY)40.0241
Баз. прибыль на акцию (TTM)40.5383
Разводн. приб./акцию (FY)40.0241
Чистый доход (FY)28.145B
EBITDA (ТТМ)38.338B
Валовая прибыль (MRQ)427.187M
Валовая прибыль (FY)38.133B
Выручка за посл. год (FY)68.163B
Общая выручка (FY)68.163B
Движение своб. денежных средств (ТТМ)26.888B

09.01.2020, 11:50
Акции «Распадской» выросли более чем на 11%
1
Акции угледобывающей компании «Распадская» на Московской бирже выросли на 11,15%. По состоянию на 11:31 стоимость акций достигла 118,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

«Распадская» — основной актив Evraz, где ведется добыча коксующегося угля. Компания управляет одноименной угольной шахтой, которая является крупнейшей в России. Также «Распадская» объединяет один разрез, фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

В марте 2019 года совет директоров «Распадской» утвердил дивидендную политику, устанавливающую выплату минимум $50 млн за год полугодовыми платежами. В декабре миноритарные акционеры «Распадской» пожаловались на компанию в Центробанк. По данным «Ведомостей», миноритарии утверждали, что «Распадская» не обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам.

Бизнес , 09 янв, 11:07 11 643
Поделиться
Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
Рост происходит на фоне пожаров в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля

Котировки угледобывающей компании «Распадская» выросли более чем на 12% в ходе торгов в понедельник, следует из данных Мосбиржи.

К 10:45 их стоимость составляла 119,7 руб., что на 12,36% больше цены последнего закрытия. К 10:50 котировки достигли 121,3 руб. (+13,97%). К 11:00 котировки скорректировались до 119,7 руб. за акцию (+12,39%), а к 11:10 вернулись до уровня в 120,2 руб. (+12,92%).

«Распадская» владеет лицензией на ведение горных работ на территории угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, обеспечивающего три четверти добычи коксующегося угля.


Накануне, 8 января, на 30,8% выросли акции горнодобывающей и металлургической компании «Мечел», также являющейся производителем коксующегося угля. 9 января акции «Мечела» на Мосбирже потеряли в цене — в 11:10 они продавались по 93,18 руб. (-6,6%).

Дым от лесных пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины
Общество
Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.


07 янв,
Дым от лесных пожаров в Австралии дошел до Чили и Аргентины
Дым от лесных пожаров в Австралии, охвативших страну с ноября прошлого года, достиг Чили и Аргентины, сообщила чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter.

На прикрепленных спутниковых кадрах дым виден над южной и центральной частями Чили. Как сообщили в метеорологическом управлении страны, жители не ощущают запаха гари, так как дым находится на большой высоте, передает телеканал T13 Móvil.

Национальная метеорологическая служба Аргентины подтвердила информацию о поступлении дыма.

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. К тушению привлекли около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также по меньшей мере 350 коал. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.

Уральский олигарх заработал на пожарах в Австралии
Елена Мальцева

09 января 2020 в 11:23
Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку.
Из-за пожаров в Австралии могут начаться перебои коксующегося угля, что на руку компании «Мечел»

Стоимость акций компании «Мечел», председателем совета директоров которой является челябинский олигарх Игорь Зюзин, выросла почти на 60% в 2020 году. Причиной тому могли стать пожары в Австралии.

«Австралия — основной поставщик коксующегося угля, который производит „Мечел“, сильные пожары могут вызвать перебои с его поставками и, как следствие, рост цен», — сообщает РБК со ссылкой на руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова. Он не исключил того, что рост котировок «Мечела» связан именно с этим событием.

Стоимость обыкновенной акции «Мечел» 30 декабря составляла 62,57 рублей, 8 января цена выросла до 99,8 рублей за штуку (+58%). Пиковая цена составила 104 рубля. Привилегированные акции также выросли в цене. К закрытию торгов 30 декабря одна ценная бумага «Мечел» стоила 88,75 рублей, а 8 января 114,8 рублей за штуку (+28,84%). Пиковая стоимость составила 123,6 рублей за штуку.


Ранее «URAсообщало, что компания «Мечел» может лишиться миллиардных налоговых льгот, если нарушит условия контракта по разработке Эльгинского месторождения угля. За 4 года они составили примерно 1 миллиард рублей. В случае, если Зюзин не найдет достаточно средств на покупку 49% Эльги, то его пакет передадут другому владельцу.

Сегодня с открытия торгов наблюдаются активные покупки в ряде акций на Московской бирже.

Котировки энергетической компании Интер РАО растут второй день подряд и по состоянию на 10:50 МСК прибавляют 3,9%, переписывая максимумы с середины 2010 г. В моменте прирост достигал почти 5,7%, что соответствовало цене 5,917 руб. за бумагу. Предыдущий торговый день закрылся ростом на 8,2%. Существенных публичных новостей, которые могли бы способствовать такой переоценке, не наблюдается.



Также яркую позитивную динамику показывают акции угольной компании Распадская, которые с открытия прибавляют 14% к ценам закрытия предыдущего торгового дня. Аналогичным образом, драйверов в новостном фоне не наблюдается.

Ранее обыкновенные акции Мечела, компании из той же отрасли, также демонстрировали существенный рост, прибавив почти 60% всего за два дня. Сегодня бумаги Мечела теряют с открытия более 5%.

РБК опубликовал список самых (на их взгляд) недооцененных компаний. Считали по сумме приведенных значений Р/Е и EV/EBITDA. В теории, эти бумаги обладают максимальным потенциалом роста.

Вот этот список от самой недооцененной компании:

RASP Распадская
LNZL Лензолото
MSNG Мосэнерго
TRNFP Транснефть
FEES ФСК ЕЭС
BANE Башнефть
TGKA ТГК-1
SNGS Сургутнефтегаз
RSTIP Россети
MRKC МРСК Центра и Приволжья
подборка недооценённых компаний с ВОЗМОЖНЫМ ростом в ближайшем будущем.

Отрасли:
Металлургия
Добыча полезных ископаемых
Нефтегазовая
Торговля

AMEZ
2018г 2019г
Чистая прибыль: 582. 1060
Прибыль на акцию: 1.168р. 2.127р
P/E 3.57. 2.36
P/B 0.31. 0.32
NetDebt/EBITDA(долг)3.43 2.0
ROE. 9.50%. 15.80%
Потенциал роста: Высокий

RASP
Выручка: 13.581. 18.472
Чистая прибыль: 6.226 9.035
Прибыль на акцию: 39.75 40.54
P/E 3.44 2.64
P/B 1.46 0.98
NetDebt/EBITDA(долг) -0.13. -0.33
ROE. 73%. 43% (не хорошо)
Потенциал роста: Высокий

KRKNP
Выручка: 13484 16945
Чистая прибыль: 3715 6449
Прибыль на акцию: 4967 6466
P/E 2.16 1.83
P/B 0.30 0.36
NetDebt/EBITDA(долг) 0. 0
ROE. 15.7 23.8
Потенциал роста: Высокий

Andrucabbc
Вчера в 10:44
Куда вложиться. Недооценённые компании январь 2020.

Как и раньше KROT остаётся в списке компаний которые могут вырасти в цене. Показатели мультипликаторов по отношению к прошлому году ухудшились по данным на 2кв2019г, но эти изменения не значительны. Причём такой мультипликаторы как p/b (недооцененность компании) снизился с 0.44 до 0.41 что есть хорошо для перспективы роста.

Из химической промышленности в прошлом месяце был NKNCP но он почти исчерпал свой потенциал и сейчас его потенциальный рост = 15%. В то время как PHOR имеет потенциал роста 70%. Долг компании по отношению к прошлому году уменьшился чистая прибыль выросла в 2,4 раза с прошлого года. Высоким остаётся только P/B 2,4 но надо смотреть в динамике, потому что этот показатель также снижается.

Финансовый сектор в лице TCS остаётся перспективной компанией в плане роста. Не смотря на то что его мультипликаторы почти в плохих диапазонах, я смотрю на динамку. Например P/E 7.9 по сравнению с прошлым годом 8.3 или такой показатель как ROE сейчас 78% когда был 64%. Прибыль на акцию (это по отчетам за 3кв2019г) составляет 181р, когда в прошлом году этот показатель был 153р. В общем, Тиньков у меня в портфеле есть и его там больше остальных.

В Энергетике творится что-то невероятное. Компаний с потенциальным ростом масса, тут на выбор. Перечислять что и почему мне просто не позволит «пульс», тут ограничение на длину текста. Поэтому я перечислю те компании, которые можно купить и рядом потенциальный доход. Будут вопросы - спрашивайте, отвечу как сумею.
RSTIP 350% FEES 300% TGKA 150% MRKP 150% MRKZ 110% MSNG 110% MRKV 100% MRKC 100% LSNGP 80%

P.S. Не все компании которые я тут написал, собираюсь приобретать сам. Рост этих эмитентов - возможный. В прошлом посту я говорил что хочу купить и в каком объеме. Также из перечисленных тут компаний у меня уже есть MRKV Главное, если вы не уверены в возможном росте, то как и любой рисковый актив надо брать в меньшей доле от того, в чем вам сомневаться не приходиться.

По другим компаниям, таким как KROT я жду удачного момента для входа. Лично сам думаю что он выстрелит, но входить сейчас не вижу смысла. И Вас призываю к тому же!
Andrucabbc
3 дня назад
Прогноз оправдался и это ещё не предел!

22 декабря я публиковал пост где предлагал (НЕ АГИТИРОВАЛ), приобрести следующие компании:

RASP
NMTP
BSPB
RSTI
RTKM
KROT
NKNCP
SNGSP
BANEP

Это были компании, мультипликаторы которых указывали на возможный хороший рост.

С 22 числа на 8.5 % вырос BSPB, на 13.4% выросла NMTP и совсем хорошо выросла NKNCP аж на 21.1%
Остальные все акции в небольшом плюсе кроме двух, а именно RTKM и KROT

В любом случае покупка была прибыльной (лично я сам покупал НМТП 25 ноября, совсем на дне, я тогда даже не был ещё уверен, но мультипликаторы не врут).

Остальные компании по прежнему можно брать и держать, у них также есть вероятность роста как и раньше. Конечно нмтп и нижнекаменск уже не так актуально, но все что меньше 3% выросло, можно пробовать.

P.S. Копирую вставляю исходную точку на момент поста (22 декабря) и ожидаемый рост. Брать или нет смотрите цифры, сами решайте.

RASP 106,5 - 122,8
NMTP 8,3 - 11,5
BSPB 50,6 - 102,4
RSTI 1,3 - 5,18
RTKM 79,1 - 108,1
KROT 310,5 - 478
NKNCP 77,6 - 99,4
SNGSP 37,8 - 65,7
BANEP 1724 - 1827

Andrucabbc
4 дня назад
Дивидендный портфель на 2020 год.

Ниже был пост о том как получить плюсовую доходность в 2020 году, какие для этого акции нужны и почему. А в этой статье можно рассмотреть другой, но тоже не менее надежный дивидендный портфель.

TGKA
2020 0.001217 (прогноз) +88.8%
2019 0.0006446 +31.61%

GMKN
2020 1676.45 (прогноз) без изменений
2019 1676.45 +21.13%

BANEP
2020 158.95 (прогноз) без изменений
2019 158.95 0%

MTSS
2020 28.66 (прогноз) без изменений
2019 28.66 +10.23%

LSNGP
2020 15.01 (прогноз) +34.79%
2019 11.14 -17.31%

SBERP
2020 22.09 (прогноз) +38.09%
2019 16 +33.33%

TATNP
2020 85.02 (прогноз) -10.27%
2019 94.75 +123.31%

GAZP
2020 19.77 (прогноз) +19.02%
2019 16.61 +106.59%
оссийский рынок развивающиеся и молодой, что стимулирует вкладывать деньги в него, так тут ещё и дивиденды платят добротные. Что, как и сказано выше, для других стран просто и не снилось.

Я собираю дивидендный портфель и поэтому много смотрю и анализирую компании которые хотел бы купить. Причём не только ради Дивидендов, но и ради роста акций. Вот небольшой список эмитентов и их дивиденды.

MTSS

Дивиденды составляют около 9% годовых, а если учесть спецвыплату январе этого года, то там выйдет около 13-14% годовых. Вы вообще понимаете что это очень много?

UPRO

В 2019 Юнипро направила 14 млрд на дивиденды, что соответствует 0,222 руб на бумагу. В 2020 г. размер выплат планируется увеличить до 20 млрд руб., что в пересчете на одну акцию соответствует 0,317 руб и предполагает 11,7% дивидендной доходности.

LSRG

При выплатах 78р за акцию и цене 764р за акцию - получается без малого 10%. А если учесть что последние 5 лет они стабильно платили эти 78р, то это почти как облигация, только доходность повыше. Причин что дивы урежут я не вижу, да и нигде не нашёл подобной информации.

DSKY : 10-11%
LKOH : 9-10%
TATNP : 10-11%
KRKNP : (тут идёт 10% от прибыли) в 2019 дивы составили 15% Карл!!!
VSMO : 9-10%
NMTP : 9%
MRKV около 10% в среднем

Недооценённые акции на которых можно заработать.

Сейчас - Цель

RASP 106,5 - 122,8
NMTP 8,3 - 11,5
BSPB 50,6 - 102,4
RSTI 1,3 - 5,18
RTKM 79,1 - 108,1
KROT 310,5 - 478
NKNCP 77,6 - 99,4
SNGSP 37,8 - 65,7
BANEP 1724 - 1827

Недооцененные акции — это ценные бумаги, у которых капитализация меньше, чем балансовая стоимость компании, а также ниже стоимости, торгуемые на рынке.

Эти акции я подсмотрел у одного блогера, там он хорошо все рассказывает, но основное при выборе недооценённых акций это фундаментальный анализ. Поэтому если Вы хотите повторить этот список в своём портфеле, то лучше конечно его провести. Если только вы не доверяете тому или иному аналитику как самому себе. Тех анализ при данном выборе не котируется.


Нижнекамскнефтехим — ведущий российский производитель и экспортер нефтехимической продукции.

Входит в ТОП-10 мировых производителей синтетического каучука

Потребление продуктов нефтехимии, тем более за исключением топлива, продолжает расти.

На долгосрочном промежутке времени переживать за эту компанию не стоит. Большим плюсом является ориентированность этих производств на экспорт.

Тут ещё на днях вышла новость что компания привлечена для реализации проектов на сумму 1трлн рублей до 2027. А их капитализация вырастет к 2025 году в 10 раз.

Динамика положительная.

Теперь что касается мультипликаторов: Акция недооценена, ее будущая стоимость оценивается в районе 206р.

НКНХ имеет качественный заработок.

Рост маржи прибыли: текущая маржа чистой прибыли (14,2%) выше прошлогодней (12,6%).

НУНХ: Соотношение долга и собственного капитала 28%. Который отлично покрывается прибылью. Проще говоря, с долгами проблем нет.

В понедельник если будет небольшая коррекция после хороших новостей, можно подождать и брать. Если коррекции не будет, то брать сразу. Конечно в долгосрок, минимум на 5-7 лет.
NKNCP

Спасибо большое всем за внимание.
новостной фон приведен в обратной хронологии. часть информации заимствована у коллег
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. Не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

15 янв. 2020 г.

Заметка

Antihype
22 минуты назад
Информативно, даже очень. Как эту идею к себе сохранить, чтобы с течением времени к ней возвращаться?
Я ОБЫЧНО СОХРАНЯЮ ССЫЛКИ У СЕБЯ