РОСТЕЛЕКОМ (RTKM): Рост (+16%/+28%), среднесрок
Идея: длинная позиция от текущих уровней цены (76,5)
Цель: 89 (цель 1, +16%), 98 (цель 2, +28%)
Срок: несколько месяцев
Тайм-фрейм: недельный
АНАЛИЗ:
08-11-2023:
После мощного роста в мае цена преодолела уровень сопротивления 68 и вошла в новый ценовой коридор 68-79, где и продолжает всё прошедшее время консолидироваться.
Было несколько попыток теста верхнего уровня ценового коридора 79. На каждом таком ретесте объемы торгов постоянно понижаются, размер реакции с уровня сопротивления также снижается (цена останавливает своё падение всё выше и выше). Это может свидетельствовать об истощении силы продавцов на этом уровне.
Предполагаю, что при дальнейшем истощении силы продавцов или приложении импульса в росте цены (повышении спроса) цена может преодолеть уровень сопротивления 79 и вырасти выше его – до указанных целей.
Возможна повторная реакция от уровня сопротивления 79 к 74 или даже 70, что можно использовать для дальнейшего накопления позиции.
Цель: 89 (цель 1, +16%), 98 (цель 2, +28%)
Срок: несколько месяцев
Тайм-фрейм: недельный
АНАЛИЗ:
08-11-2023:
После мощного роста в мае цена преодолела уровень сопротивления 68 и вошла в новый ценовой коридор 68-79, где и продолжает всё прошедшее время консолидироваться.
Было несколько попыток теста верхнего уровня ценового коридора 79. На каждом таком ретесте объемы торгов постоянно понижаются, размер реакции с уровня сопротивления также снижается (цена останавливает своё падение всё выше и выше). Это может свидетельствовать об истощении силы продавцов на этом уровне.
Предполагаю, что при дальнейшем истощении силы продавцов или приложении импульса в росте цены (повышении спроса) цена может преодолеть уровень сопротивления 79 и вырасти выше его – до указанных целей.
Возможна повторная реакция от уровня сопротивления 79 к 74 или даже 70, что можно использовать для дальнейшего накопления позиции.
Комментарий:
08-11-2023: BUY 50 77,07
Комментарий:
14-11-2023:
Прошедшая неделя характеризовалась хорошим ростом цены от уровня 74,5 – она на одном баре почти достигла уровня сопротивления 79,5, неоднократно уже тестированный. Причем объем торгов уменьшился по сравнению с предыдущими ретестами этого уровня. Это является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста цены.
Однако, покупать на достигнутой цене – рискованно, т.к. все-таки может возникнуть коррекция от уровня 79,5, в результате чего она может понизиться и предоставить более выгодные условия для открытия/наращивания позиции. Кроме того, стоп-лосс крайне высок.
t.me/NYSE_stock_Pumba/51
Текущая неделя началась с приложения импульса к цене – объем торгов резко увеличился, и это сопроводилось ростом её. Пока неделя не закончилась, можно проанализировать ситуацию на дневном ТФ.
Цена на приложенном импульсе «пробила» уровень сопротивления 79,5 и на максимуме достигала выше 82.
Впоследствии, на общей коррекции рынка, цена также скорректировалась к только что преодоленному уровню 79,5, предоставив великолепные возможности для открытия/наращивания позиции. Однако, несмотря на коррекцию, с уровня 79,5 была оказана поддержка бумаге, на которой её цена подросла.
Предполагаю, что на текущей поддержке крайне велика вероятность дальнейшего роста цены, как минимум, до локального уровня 84.
t.me/NYSE_stock_Pumba/52
Действия по позиции:
BUY 30 x 80,54
Прошедшая неделя характеризовалась хорошим ростом цены от уровня 74,5 – она на одном баре почти достигла уровня сопротивления 79,5, неоднократно уже тестированный. Причем объем торгов уменьшился по сравнению с предыдущими ретестами этого уровня. Это является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста цены.
Однако, покупать на достигнутой цене – рискованно, т.к. все-таки может возникнуть коррекция от уровня 79,5, в результате чего она может понизиться и предоставить более выгодные условия для открытия/наращивания позиции. Кроме того, стоп-лосс крайне высок.
t.me/NYSE_stock_Pumba/51
Текущая неделя началась с приложения импульса к цене – объем торгов резко увеличился, и это сопроводилось ростом её. Пока неделя не закончилась, можно проанализировать ситуацию на дневном ТФ.
Цена на приложенном импульсе «пробила» уровень сопротивления 79,5 и на максимуме достигала выше 82.
Впоследствии, на общей коррекции рынка, цена также скорректировалась к только что преодоленному уровню 79,5, предоставив великолепные возможности для открытия/наращивания позиции. Однако, несмотря на коррекцию, с уровня 79,5 была оказана поддержка бумаге, на которой её цена подросла.
Предполагаю, что на текущей поддержке крайне велика вероятность дальнейшего роста цены, как минимум, до локального уровня 84.
t.me/NYSE_stock_Pumba/52
Действия по позиции:
BUY 30 x 80,54
Комментарий:
ИТОГО: 80 x 78,36 (+ 2,75%)
Комментарий:
20-11-2023:
Weekly:
Цена на достаточно высоком объеме подросла, преодолев уровень сопротивления 79.5, и закрепилась выше него (81,55) – получился импульс. И хотя произошло некоторое понижение цены с достигнутых максимумов, ситуация видится положительной – ожидаю дальнейшего роста цены, как минимум, к 84, а. может, и выше (должен сработать фактор предстоящих дивидендов).
Технически, если даже откинуть дивиденды, график смотрится очень неплохо – не исключу роста цены к 89-90. Собственно, этот ценовой уровнь, на мой взгляд, представляет верхнюю границу диапазона, в котором цена будет находится, преодолев уровень сопроивления 79.5, и консолидируясь перед дальнейшим ростом – для достижения цели №2.
Держу позицию:
80 х 81,55 (+4%).
t.me/NYSE_stock_Pumba/64
Weekly:
Цена на достаточно высоком объеме подросла, преодолев уровень сопротивления 79.5, и закрепилась выше него (81,55) – получился импульс. И хотя произошло некоторое понижение цены с достигнутых максимумов, ситуация видится положительной – ожидаю дальнейшего роста цены, как минимум, к 84, а. может, и выше (должен сработать фактор предстоящих дивидендов).
Технически, если даже откинуть дивиденды, график смотрится очень неплохо – не исключу роста цены к 89-90. Собственно, этот ценовой уровнь, на мой взгляд, представляет верхнюю границу диапазона, в котором цена будет находится, преодолев уровень сопроивления 79.5, и консолидируясь перед дальнейшим ростом – для достижения цели №2.
Держу позицию:
80 х 81,55 (+4%).
t.me/NYSE_stock_Pumba/64
Комментарий:
ТФ дневной:
После консолидации цены над уровнем 79,5 сильного роста не получилось, хотя некоторый объем был приложен.
Более того, с достигнутого максимума вышли продажи, идентичные по силе приложенному спросу.
Цена идет вверх тяжеловато, ближайшие дни покажут - смогут ли покупатели сломить сопротивление продавцов или
будет некоторая коррекция.
Вполне допускаю ее по направлению к 79,5, чем и воспользуюсь для наращивания позиции.
ПОЗИЦИЯ:
80 sh. х 81,55 (+5,5%)
t.me/NYSE_stock_Pumba/74
После консолидации цены над уровнем 79,5 сильного роста не получилось, хотя некоторый объем был приложен.
Более того, с достигнутого максимума вышли продажи, идентичные по силе приложенному спросу.
Цена идет вверх тяжеловато, ближайшие дни покажут - смогут ли покупатели сломить сопротивление продавцов или
будет некоторая коррекция.
Вполне допускаю ее по направлению к 79,5, чем и воспользуюсь для наращивания позиции.
ПОЗИЦИЯ:
80 sh. х 81,55 (+5,5%)
t.me/NYSE_stock_Pumba/74
Комментарий:
Вчера прошла новость:
""Ростелеком" выплатит дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб. на акцию".
Это составляет доходность - 6,68% годовых.
Предыдущие выплаты дивидендов в июле составляли 4,56 руб., однако, на тот момент это составляло более высокую доходность - 7,04%.
На фоне этой новости владельцы акций заволновались, посчитали её не совсем позитивной, начав небольшие распродажи.
Это привело к большим объемам торгов вчера и попытке понижения цены.
Можем увидеть сегодня более низкую цену акции.
Немного сократил нахождение в позиции:
SELL 30 sh. x 81,74
Позиция: 50 sh. x 79,40
""Ростелеком" выплатит дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб. на акцию".
Это составляет доходность - 6,68% годовых.
Предыдущие выплаты дивидендов в июле составляли 4,56 руб., однако, на тот момент это составляло более высокую доходность - 7,04%.
На фоне этой новости владельцы акций заволновались, посчитали её не совсем позитивной, начав небольшие распродажи.
Это привело к большим объемам торгов вчера и попытке понижения цены.
Можем увидеть сегодня более низкую цену акции.
Немного сократил нахождение в позиции:
SELL 30 sh. x 81,74
Позиция: 50 sh. x 79,40
Комментарий:
Weekly:
После выхода цены над уровнем 79,5 сразу же была предпринята попытка дальнейшего роста (на импульсе) – на максимуме цена достигала 83. Из зоны 83-84 вышло предложение, на котором цена скорректировалась до 81. При этом объемы торгов достаточно большие. Ситуация с активностью продавцов – вполне предсказуемая. Необходимо некоторое время для поглощения предложения из зоны 83-84.
Есть большая вероятность того, что коррекция будет продолжена еще ниже – вплоть до 79,5, а может кратковременно и ниже. Если это произойдет, можно будет использовать ситуацию для наращивания/открытия позиции.
Общее направление остается прежним – рост цены.
Позиция: 50 sh. x 79,40
t.me/NYSE_stock_Pumba/84
После выхода цены над уровнем 79,5 сразу же была предпринята попытка дальнейшего роста (на импульсе) – на максимуме цена достигала 83. Из зоны 83-84 вышло предложение, на котором цена скорректировалась до 81. При этом объемы торгов достаточно большие. Ситуация с активностью продавцов – вполне предсказуемая. Необходимо некоторое время для поглощения предложения из зоны 83-84.
Есть большая вероятность того, что коррекция будет продолжена еще ниже – вплоть до 79,5, а может кратковременно и ниже. Если это произойдет, можно будет использовать ситуацию для наращивания/открытия позиции.
Общее направление остается прежним – рост цены.
Позиция: 50 sh. x 79,40
t.me/NYSE_stock_Pumba/84
Сделка активна:
Дневной ТФ:
27/11 рост цены не получился, хотя был возможен после полученной поддержки 24/11. Провал роста делал очень вероятным дальнейшее понижение цены.
В принципе, мы это понижение и увидели сегодня – цена опускалась достаточно низко, до 79.80, почти касаясь уровня поддержки 79,5. Судя по дальнейшему отскоку цены от уровня вверх на средних объемах – поддержка получилась достаточно активная.
Предполагаю дальнейший рост цены.
На коррекции к 79,5 была наращена позиция – когда создались видимые условия для возможного дальнейшего роста (часовой ТФ):
BUY 30 sh. x 80,45
Позиция: 80 x 79,79 (+1,8%).
t.me/NYSE_stock_Pumba/92
27/11 рост цены не получился, хотя был возможен после полученной поддержки 24/11. Провал роста делал очень вероятным дальнейшее понижение цены.
В принципе, мы это понижение и увидели сегодня – цена опускалась достаточно низко, до 79.80, почти касаясь уровня поддержки 79,5. Судя по дальнейшему отскоку цены от уровня вверх на средних объемах – поддержка получилась достаточно активная.
Предполагаю дальнейший рост цены.
На коррекции к 79,5 была наращена позиция – когда создались видимые условия для возможного дальнейшего роста (часовой ТФ):
BUY 30 sh. x 80,45
Позиция: 80 x 79,79 (+1,8%).
t.me/NYSE_stock_Pumba/92
Сделка активна:
Дневной ТФ:
После попытки роста цены 28/11 (бычий бар – спринг) предполагался если не взрывной, то хотя бы достаточно сильный рост цены. Причины – предстоящая дивидендная отсечка (01/12), поглощение предложения (после предыдущей попытки роста к 83) и получение поддержки в зоне 79-79,50.
Торги 29/11 показали, что на увеличенном объеме продвижения цены вверх не получилось – наблюдается активность продавцов уже в зоне 82. Т.е. спринг-бар от 28/11 провалился.
Текущая картина (с утра) 30/11 также не демонстрирует бычьей направленности стока.
Предполагаю, как минимум, понижение цены к 79-79,5. А в предверии дивидендной отсечки возможна и более глубокая коррекция – до 77, а то и ниже.
Сокращаю нахождение в позиции:
SELL 30 x 81,10 (+1,7%) – частичное фиксирование прибыли
Позиция: 50 x 79,79
t.me/NYSE_stock_Pumba/96
После попытки роста цены 28/11 (бычий бар – спринг) предполагался если не взрывной, то хотя бы достаточно сильный рост цены. Причины – предстоящая дивидендная отсечка (01/12), поглощение предложения (после предыдущей попытки роста к 83) и получение поддержки в зоне 79-79,50.
Торги 29/11 показали, что на увеличенном объеме продвижения цены вверх не получилось – наблюдается активность продавцов уже в зоне 82. Т.е. спринг-бар от 28/11 провалился.
Текущая картина (с утра) 30/11 также не демонстрирует бычьей направленности стока.
Предполагаю, как минимум, понижение цены к 79-79,5. А в предверии дивидендной отсечки возможна и более глубокая коррекция – до 77, а то и ниже.
Сокращаю нахождение в позиции:
SELL 30 x 81,10 (+1,7%) – частичное фиксирование прибыли
Позиция: 50 x 79,79
t.me/NYSE_stock_Pumba/96
Сделка активна:
Недельный ТФ:
В зоне 75 – 79 поддержка стоку отсутствует – в результате с гэпом цена «просвистела» к 75 и там закрылась на достигнутом минимуме, в районе 75.
Последняя попытка роста цены, на которой был достигнут максимум (82.50), был осуществлен стоком на поддержке с уровня 75. Т.е. пока что этот уровень с точки зрения генерации спроса является значимым, но, уже с гораздо меньшим потенциалом, чем это было «до».
Поэтому можно допустить, что здесь сток получит определенную поддержку. С учетом того, что в качестве поддержки выступает целая зона 71 – 75 – вероятны хождения цены во всем этом диапазоне. Величина понижения цены зависит от активности покупателей, которые проявят себя в этой зоне.
С учетом начисления дивидендов (6,7%) понижение цены произошло практически на этот размер (с 80 это составляет 6,25%). Это, в принципе, компенсирует понесенные потери от понижения стока. Но целью идеи ставился рост, как минимум, к 90. К сожалению, по времени идея наложилась на общую коррекцию рынка в целом, что внесло свою лепту в результат.
Если на следующей неделе сток не будет демонстрировать устойчивость в районе текущих уровней – следует выходить из позиции. Пример другого представителя телекомов – МТС – показывает, что дивидендный гэп может не быть закрыт достаточно долгое время (у МТС – аж с июня), и, более того, цена после этого может уйти глубоко вниз.
Позиция: 50 x 79,79 (-6,2%, с учетом дивидендов +0,5%)
В зоне 75 – 79 поддержка стоку отсутствует – в результате с гэпом цена «просвистела» к 75 и там закрылась на достигнутом минимуме, в районе 75.
Последняя попытка роста цены, на которой был достигнут максимум (82.50), был осуществлен стоком на поддержке с уровня 75. Т.е. пока что этот уровень с точки зрения генерации спроса является значимым, но, уже с гораздо меньшим потенциалом, чем это было «до».
Поэтому можно допустить, что здесь сток получит определенную поддержку. С учетом того, что в качестве поддержки выступает целая зона 71 – 75 – вероятны хождения цены во всем этом диапазоне. Величина понижения цены зависит от активности покупателей, которые проявят себя в этой зоне.
С учетом начисления дивидендов (6,7%) понижение цены произошло практически на этот размер (с 80 это составляет 6,25%). Это, в принципе, компенсирует понесенные потери от понижения стока. Но целью идеи ставился рост, как минимум, к 90. К сожалению, по времени идея наложилась на общую коррекцию рынка в целом, что внесло свою лепту в результат.
Если на следующей неделе сток не будет демонстрировать устойчивость в районе текущих уровней – следует выходить из позиции. Пример другого представителя телекомов – МТС – показывает, что дивидендный гэп может не быть закрыт достаточно долгое время (у МТС – аж с июня), и, более того, цена после этого может уйти глубоко вниз.
Позиция: 50 x 79,79 (-6,2%, с учетом дивидендов +0,5%)
Сделка активна:
Недельный ТФ:
Сток достиг достаточно сильного уровня поддержки на 68. Предыдущую неделю цена уже опускалась к нему, и на полученной поддержке хорошо отрасла. Но этого оказалось недостаточно для нивелирования активности продавцов – на прошлой неделе сток снова «сходил» к уровню за поддержкой, и снова получил её, если судить по последующему росту и закрытию недели. Хочется отметить постоянное понижение объемов, что в комплексе с практически остановкой понижения цены является позитивным фактором для дальнейшего роста.
Есть хорошая вероятность по закреплению цены над уровнем 68 с возобновлением последующего роста.
Позиция: 50 x 79,79 (-11,9%, с учетом дивидендов -5,2%)
Сток достиг достаточно сильного уровня поддержки на 68. Предыдущую неделю цена уже опускалась к нему, и на полученной поддержке хорошо отрасла. Но этого оказалось недостаточно для нивелирования активности продавцов – на прошлой неделе сток снова «сходил» к уровню за поддержкой, и снова получил её, если судить по последующему росту и закрытию недели. Хочется отметить постоянное понижение объемов, что в комплексе с практически остановкой понижения цены является позитивным фактором для дальнейшего роста.
Есть хорошая вероятность по закреплению цены над уровнем 68 с возобновлением последующего роста.
Позиция: 50 x 79,79 (-11,9%, с учетом дивидендов -5,2%)