SPX500. Ежемесячный краткий обзор индекса. Сентябрь 2024

1 сент.Ежемесячная рубрика с обзором индекса SPX500.
Как я и ожидал - в августе цена успела сперва скорректироваться почти на 10% (добралась до отметки, которую указывал в прошлом обзоре), а после вернулась к своему глобальному хаю. Плохо это или хорошо, сейчас разберем.

На данный момент ситуация следующая:

Положительный сценарий

1) Месячная свеча закрылась типичным "молотом", который чаще всего является сильным сигналом для разворотной формации в рост, однако, это справедливо лишь в том случае, когда до такой свечи есть выраженное нисходящее движение на протяжении определенного цикла/волны. В нашем же случае этого нет, поэтому такая свеча у меня вызывает обеспокоенность и неопределенность.
2) Цена вышла вверх из сильного блока сопротивления 4538 - 4752, который теперь выступает в роли поддержки для роста. Однако, чтобы продолжился уверенный рост, этот блок нужно еще протестировать во время коррекции и получить от него отскок.
Расчетная глубина коррекции может быть до 4615 (это максимум, который я пока что закладываю). Это значение может быть достигнуто в течение всего коррекционного цикла, а не на первой же волне.
3) По волновому анализу сейчас цена находится в 5й волне роста 1М таймфрейма, а значит после ее завершения будет от трех до пяти волн медвежьего цикла, так что разгрузка рынка уже не за горами.
4) Индикаторы указывают на сохранении увеличенных торговых объемов со стороны покупателей, но в зону перекупленности цена уже вошла.
5) Добавил на график еще одну зеленую линию потенциала роста (более глобальную). Пока цена находится над ней переход в медвежий цикл не начнется, а вот локальные коррекции безусловно будут (с касанием этой линии или без).
6) На следующим заседании ФРС рынок ожидает снижение ключевой процентной ставки сразу на 0,5 или больше, что оказывает положительный эффект на настроение долгосрочных инвесторов.

Негативный сценарий

1) С учетом того, что цена снова вернулась к моей зоне интереса в диапазон 5460-5640 я ожидаю увидеть от сюда еще одну попытку перехвата инициативы продавцами. Однако кроме этого никаких дополнительных подтверждающих факторов на завершение цикла роста по 1М таймфрейму все еще не наблюдается.
2) Хочу также отметить объем торгов, который совсем скоро доберется до пиковых значений 2021 года после которых последовала большая коррекционная волна на -27,5%. Если закладывать сценарий при котором такой исход повторится, то сперва в сентябре-октябре цена должна будет обновить свой глобальный хай минимум на +5% (это около 5950+).
3) Еще один момент - это "молот" августа, который вызывает у меня обеспокоенность. Я сразу закладываю возможность повторного движения вниз в пределах данного хвоста.

Итог: картина все еще выглядит лонгово, но лично я все также не рекомендую входить в сделки на хаях. Соотношения риска к потенциальной прибыли слишком велико. А вот в случае, если у вас есть открытые лонговые позиции, которые вы набирали давно, то во время такого роста пора начинать постепенно фиксировать прибыль и готовить кеш для откупа во время будущей коррекции.
В сентябре скорее всего буду находиться в ожидании - т.е. краткосрочные торговые операции проводить не буду, но если цена уверенно пойдет вниз, то начну откупать просадку с момента касания линий потенциала роста, а также блоков поддержки.

Следите за обзорами, чтобы не пропустить разворот индекса и места, где я фиксирую позиции!

Спасибо за Ваши лайки (ракеты) и комментарии. Меня они мотивируют продолжать делать для Вас обзоры. Если Вам они нравятся и полезны, то не забывайте подписываться!

Всем профита!

#SPX500 #инвестирование #фондовыйрынок